基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.477605-13 | 1.4776 | 0.87% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.215705-13 | 1.5827 | 0.40% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.393505-13 | 1.3935 | 0.04% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.517205-13 | 1.5172 | 0.03% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.516505-13 | 1.5165 | 0.05% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.080405-13 | 1.3035 | 0.04% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.100605-13 | 1.4407 | 0.05% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.146205-13 | 1.2722 | 0.66% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.638105-13 | 1.6381 | 0.05% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.027605-13 | 1.3656 | 0.09% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.069705-13 | 1.4230 | 0.08% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.338905-13 | 1.3389 | 0.14% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174305-13 | 1.3011 | 0.03% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.701405-13 | 2.0225 | -0.20% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.237305-13 | 1.2373 | 0.53% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.366705-10 | 1.3667 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.544805-13 | 1.5448 | 0.01% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.061205-10 | 1.3704 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.182205-13 | 1.1822 | 0.03% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.656905-13 | 1.6569 | -0.10% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.631405-13 | 1.6314 | -0.11% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.232805-13 | 1.2819 | 0.04% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.150605-13 | 1.1506 | 0.03% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.059005-10 | 1.3153 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.193005-13 | 1.1930 | -0.71% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.157405-13 | 1.1574 | -0.71% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.439405-13 | 1.4394 | -0.06% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.416605-13 | 1.4166 | -0.06% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.316205-13 | 1.3162 | 0.03% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.290005-13 | 1.2900 | 0.03% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.328905-13 | 1.3289 | 0.11% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.304105-13 | 1.3041 | 0.10% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.205505-13 | 1.2055 | 0.09% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.199105-13 | 1.1991 | 0.09% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.906905-13 | 0.9069 | 0.69% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.888605-13 | 0.8886 | 0.68% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.095805-13 | 1.0958 | 0.19% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.073805-13 | 1.0738 | 0.20% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167805-13 | 1.2143 | 0.03% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.589305-13 | 1.7595 | -0.54% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.542205-13 | 1.7102 | -0.55% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082205-13 | 1.1479 | 0.08% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075705-13 | 1.1383 | 0.08% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.074905-10 | 1.2172 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.120005-13 | 1.1851 | 0.03% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.108705-13 | 1.1700 | 0.03% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.008605-10 | 1.1200 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.091805-13 | 1.0918 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.178405-13 | 1.1784 | 0.03% | 限大额 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.884605-13 | 0.8846 | -0.06% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.871005-13 | 0.8710 | -0.06% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.993805-13 | 0.9938 | -0.63% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.074405-13 | 1.1365 | 0.05% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.064405-13 | 1.1263 | 0.04% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.861505-10 | 0.8615 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.855805-13 | 0.8558 | -0.47% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.839905-13 | 0.8399 | -0.47% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.028505-13 | 1.0285 | 0.29% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.016405-13 | 1.0164 | 0.29% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.684405-13 | 0.6844 | -0.35% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.672905-13 | 0.6729 | -0.34% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.118005-13 | 1.1180 | -0.21% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.099405-13 | 1.0994 | -0.21% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.085105-13 | 1.0851 | 0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.032205-13 | 1.0322 | -0.01% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.026105-13 | 1.0261 | -0.02% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.049605-13 | 1.0496 | 0.08% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.030305-13 | 1.0303 | 0.08% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.861805-13 | 0.8618 | -0.55% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.856005-13 | 0.8560 | -0.56% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.940305-13 | 0.9403 | 0.33% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.930105-13 | 0.9301 | 0.32% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010005-13 | 1.0100 | 0.02% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000205-13 | 1.0002 | 0.01% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.751605-13 | 0.7516 | -0.61% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700205-13 | 0.7002 | -0.82% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.629705-13 | 0.6297 | -0.60% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.622305-13 | 0.6223 | -0.59% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.103505-13 | 1.1035 | 0.39% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.092205-13 | 1.0922 | 0.39% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.971105-13 | 0.9711 | 0.41% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.963005-13 | 0.9630 | 0.42% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.024305-10 | 1.0549 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.861905-13 | 0.8619 | -0.94% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.854205-13 | 0.8542 | -0.94% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.692205-13 | 0.6922 | -0.85% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.828505-13 | 0.8285 | -0.71% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.825505-13 | 0.8255 | -0.71% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.632505-13 | 1.6325 | 0.05% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.997405-13 | 0.9974 | -0.34% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.994405-13 | 0.9944 | -0.35% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.074505-13 | 1.0745 | 0.05% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.336405-13 | 1.3364 | 0.14% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.541905-13 | 1.5419 | 0.01% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.957805-13 | 0.9578 | -0.96% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.955605-13 | 0.9556 | -0.97% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.119905-13 | 1.1199 | 0.03% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018805-13 | 1.0188 | 0.13% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018305-13 | 1.0183 | 0.13% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008805-13 | 1.0088 | 0.02% | 限大额 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.000705-13 | 1.0007 | 0.02% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.000705-13 | 1.0007 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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