基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.132505-17 | 1.2935 | -0.02% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.121805-17 | 1.2767 | -0.01% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.571005-17 | 1.5710 | 0.33% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.516405-17 | 1.5164 | 0.32% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223205-17 | 1.3332 | -0.02% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201105-17 | 1.2741 | -0.02% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.212205-17 | 1.3702 | 0.80% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.506605-17 | 1.7066 | 0.80% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246705-17 | 1.2467 | -0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241305-17 | 1.2413 | -0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.766405-17 | 1.7664 | 0.84% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.106705-17 | 1.2097 | 0.00% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.078205-17 | 1.1792 | -0.01% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.110205-17 | 1.2880 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.099405-17 | 1.2728 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.028705-17 | 1.0765 | 0.31% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.017105-17 | 1.0645 | 0.31% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.469005-17 | 2.4690 | 1.47% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.453905-17 | 2.4539 | 1.15% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.376105-17 | 2.3761 | 1.15% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.784105-17 | 1.7841 | 0.76% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.724005-17 | 1.7240 | 0.76% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.175305-17 | 1.1753 | 1.18% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.138105-17 | 1.1381 | 1.17% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.802205-17 | 2.6122 | 0.40% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.360105-17 | 2.9000 | 1.19% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.273705-17 | 2.8011 | 1.19% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.032205-17 | 1.2079 | -0.01% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.028505-17 | 1.1855 | -0.01% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.900205-17 | 2.3802 | 1.06% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.857205-17 | 2.3267 | 1.06% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.131005-17 | 2.1310 | 1.12% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.134405-17 | 1.6997 | 0.79% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.110605-17 | 1.6656 | 0.78% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.608405-17 | 0.6084 | -0.13% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.601505-17 | 0.6015 | -0.12% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.005705-17 | 1.1152 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.005105-17 | 1.0948 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.681605-17 | 0.6816 | 2.20% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.667205-17 | 0.6672 | 2.21% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.200305-17 | 1.2003 | 0.17% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.180905-17 | 1.1809 | 0.16% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.945005-17 | 0.9450 | 0.82% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.928505-17 | 0.9285 | 0.83% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.638305-17 | 0.6383 | 1.79% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.624605-17 | 0.6246 | 1.79% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.097405-17 | 1.0974 | 0.05% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.344905-17 | 1.3449 | 1.54% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.059905-17 | 1.1164 | -0.04% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.052205-17 | 1.1039 | -0.04% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.855505-17 | 0.8555 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.696105-17 | 0.6961 | 0.99% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.687005-17 | 0.6870 | 1.00% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.837105-17 | 0.8371 | 0.82% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.822005-17 | 0.8220 | 0.82% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.656605-17 | 0.6566 | 0.58% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.645005-17 | 0.6450 | 0.56% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.949905-17 | 0.9499 | 0.74% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.934105-17 | 0.9341 | 0.73% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.780905-17 | 0.7809 | 1.26% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.768705-17 | 0.7687 | 1.25% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.866405-17 | 0.8664 | 1.14% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041805-17 | 1.0418 | 0.35% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029705-17 | 1.0297 | 0.34% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999305-17 | 0.9993 | 0.11% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987105-17 | 0.9871 | 0.11% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.029005-17 | 1.0880 | 0.02% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.030005-17 | 1.0300 | -0.01% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.855005-17 | 0.8550 | 0.32% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.850005-17 | 0.8500 | 0.32% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983305-17 | 0.9833 | -0.01% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972505-17 | 0.9725 | -0.02% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.741905-17 | 0.7419 | -0.08% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.733205-17 | 0.7332 | -0.08% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087005-17 | 1.0870 | 0.00% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081105-17 | 1.0811 | 0.00% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.863405-17 | 0.8634 | 0.78% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.853405-17 | 0.8534 | 0.78% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.902605-17 | 0.9026 | 0.41% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.891605-17 | 0.8916 | 0.41% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.090205-17 | 2.0902 | 1.12% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.766805-17 | 2.5728 | 0.40% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.845505-17 | 0.8455 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.835005-17 | 0.8350 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988405-17 | 0.9884 | 0.00% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980205-17 | 0.9802 | 0.01% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.047805-17 | 1.0682 | -0.02% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-17 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.747605-17 | 1.7476 | 0.84% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.033305-17 | 1.0640 | 0.01% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.028005-17 | 1.0551 | 0.00% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.774105-17 | 0.7741 | 0.57% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.767205-17 | 0.7672 | 0.56% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.783505-17 | 0.7835 | -1.22% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.776005-17 | 0.7760 | -1.23% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046805-17 | 1.1118 | -0.01% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046505-17 | 1.1045 | -0.01% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046805-17 | 1.0468 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.970605-17 | 0.9706 | 1.17% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.966505-17 | 0.9665 | 1.17% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.929705-17 | 0.9297 | 0.90% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.922005-17 | 0.9220 | 0.89% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.863805-17 | 0.8638 | 1.16% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.856505-17 | 0.8565 | 1.17% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004405-17 | 1.0044 | 0.05% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998005-17 | 0.9980 | 0.04% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.911405-17 | 0.9114 | 1.29% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.907105-17 | 0.9071 | 1.28% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.017205-17 | 1.0394 | -0.01% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.015905-17 | 1.0353 | -0.02% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.921105-17 | 0.9211 | -0.14% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.914205-17 | 0.9142 | -0.14% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.860105-17 | 0.8601 | 0.21% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.854305-17 | 0.8543 | 0.21% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.814705-17 | 0.8147 | 0.80% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.812705-17 | 0.8127 | 0.79% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.894205-17 | 0.8942 | 0.46% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.892305-17 | 0.8923 | 0.46% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.540205-17 | 0.5402 | 1.77% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.539005-17 | 0.5390 | 1.76% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.996005-17 | 0.9960 | 1.06% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.990205-17 | 0.9902 | 1.05% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.886605-17 | 0.8866 | 1.16% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.882105-17 | 0.8821 | 1.17% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.982605-17 | 0.9826 | 0.78% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.978105-17 | 0.9781 | 0.77% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.728105-17 | 0.7281 | 1.82% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.727605-17 | 0.7276 | 1.83% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.960305-17 | 0.9603 | 1.37% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.926305-17 | 0.9263 | 1.37% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.966705-17 | 0.9667 | 1.57% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.964905-17 | 0.9649 | 1.57% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.914205-17 | 0.9142 | 0.79% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.911805-17 | 0.9118 | 0.78% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.187105-17 | 1.1871 | 0.71% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.185605-17 | 1.1856 | 0.71% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020705-17 | 1.0207 | 0.00% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019705-17 | 1.0197 | 0.00% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.032105-17 | 1.0321 | 0.65% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.031205-17 | 1.0312 | 0.66% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.256205-17 | 1.2562 | 0.59% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.252805-17 | 1.2528 | 0.59% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002705-17 | 1.0027 | 1.03% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.000205-17 | 1.0002 | 1.02% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008205-17 | 1.0082 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007505-17 | 1.0075 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.019305-17 | 1.0193 | 0.21% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.017905-17 | 1.0179 | 0.20% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.058905-17 | 1.0589 | 1.25% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.058505-17 | 1.0585 | 1.26% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.937005-17 | 0.9370 | 0.55% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.935405-17 | 0.9354 | 0.55% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.137005-17 | 1.1370 | 1.11% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.135105-17 | 1.1351 | 1.10% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.005905-17 | 1.0059 | 0.00% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.005305-17 | 1.0053 | -0.01% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.000105-17 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.000105-17 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.027605-17 | 1.0276 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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