基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.068905-21 | 1.7289 | -0.46% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.138805-21 | 1.3888 | -0.42% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.073105-21 | 1.3231 | -0.43% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.985605-21 | 2.1656 | -0.32% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.870905-21 | 2.0509 | -0.32% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.572305-21 | 2.2223 | -0.17% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.726005-21 | 1.8260 | -0.63% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.680705-21 | 1.7807 | -0.64% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.926905-21 | 2.1069 | -0.44% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.973205-21 | 2.1532 | -0.44% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033505-21 | 1.1055 | -0.01% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025805-21 | 1.0918 | -0.01% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.049005-21 | 1.1090 | -0.01% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.035605-21 | 1.0956 | -0.01% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.008505-17 | 1.1365 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.169405-21 | 1.1694 | 0.10% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.153505-21 | 1.1535 | 0.10% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.076705-21 | 1.0767 | -0.01% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.072105-21 | 1.0721 | -0.01% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020605-21 | 1.0206 | -0.04% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010705-21 | 1.0107 | -0.04% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.912705-21 | 0.9127 | -0.32% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.947805-21 | 0.9478 | -0.32% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.054505-21 | 1.0545 | -0.01% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.050505-21 | 1.0505 | -0.01% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.044305-21 | 1.0443 | 0.00% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.110405-21 | 1.1104 | -0.01% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041105-21 | 1.1097 | -0.01% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014905-21 | 1.0649 | -0.01% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.833905-21 | 0.8339 | -0.24% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.829305-21 | 0.8293 | -0.24% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.010505-21 | 1.0105 | -0.02% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.039105-21 | 1.0491 | -0.02% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.019905-21 | 1.0419 | -0.01% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015605-21 | 1.0376 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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