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同公司基金转换

基金转换费用说明:

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差:转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000458英大领先回报混合发起式混合型-灵活1.039106-181.69910.03%开放申购
001270英大灵活配置混合型发起式A混合型-灵活1.109906-181.35990.05%开放申购
001271英大灵活配置混合型发起式B混合型-灵活1.045506-181.29550.05%开放申购
001607英大策略优选A混合型-灵活1.929806-182.1098-0.04%开放申购
001608英大策略优选C混合型-灵活1.817806-181.9978-0.04%开放申购
001678英大国企改革主题股票股票型1.538406-182.18840.02%开放申购
003446英大睿鑫A混合型-灵活1.638606-181.7386-0.17%开放申购
003447英大睿鑫C混合型-灵活1.595306-181.6953-0.18%开放申购
003713英大睿盛A混合型-灵活1.880706-182.0607-0.02%开放申购
003714英大睿盛C混合型-灵活1.925506-182.1055-0.02%开放申购
008242英大通盈纯债债券A债券型-长债1.036806-181.10880.03%开放申购
008243英大通盈纯债债券C债券型-长债1.028806-181.09480.03%开放申购
009298英大安惠纯债A债券型-长债1.051406-181.11140.02%暂停申购
009299英大安惠纯债C债券型-长债1.037806-181.09780.02%暂停申购
009770英大安鑫66个月定期开放债券债券型-长债1.003506-141.1395---暂停申购
010174英大智享债券A债券型-混合二级1.159306-181.15930.03%开放申购
010175英大智享债券C债券型-混合二级1.143206-181.14320.03%开放申购
012352英大通惠多利债券A债券型-长债1.078806-181.07880.00%开放申购
012353英大通惠多利债券C债券型-长债1.074006-181.07400.00%开放申购
012521英大稳固增强核心一年持有混合A混合型-偏债1.004406-181.00440.23%开放申购
012522英大稳固增强核心一年持有混合C混合型-偏债0.994406-180.99440.23%开放申购
012854英大中证ESG120策略指数A指数型-股票0.884406-180.88440.27%开放申购
012855英大中证ESG120策略指数C指数型-股票0.918306-180.91830.27%开放申购
014511英大安盈30天滚动持有债券发起式A债券型-中短债1.056906-181.05690.02%限大额
014512英大安盈30天滚动持有债券发起式C债券型-中短债1.052806-181.05280.03%限大额
015274英大安益中短债A债券型-中短债1.046706-181.04670.02%开放申购
015275英大安益中短债C债券型-中短债1.112806-181.11280.03%开放申购
015620英大安悦纯债债券A债券型-长债1.045706-181.11430.05%开放申购
015621英大安悦纯债债券C债券型-长债1.019206-181.06920.05%开放申购
015724英大碳中和混合A混合型-偏股0.824906-180.8249-0.04%开放申购
015725英大碳中和混合C混合型-偏股0.820106-180.8201-0.04%开放申购
016066英大中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.008706-181.00870.00%限大额
016296英大通佑一年定开债债券型-混合一级1.043506-181.05350.05%暂停申购
017440英大安旸纯债债券A债券型-长债1.022806-181.04480.02%开放申购
017441英大安旸纯债债券C债券型-长债1.018206-181.04020.01%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000912英大现金宝货币A0.443906-181.7550%开放申购
009744英大现金宝货币B0.378506-181.5100%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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