基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.482404-18 | 1.7544 | 0.30% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.067904-17 | 2.0679 | 0.32% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.882004-18 | 2.8800 | -0.32% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.861004-18 | 2.8550 | -0.32% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.845004-18 | 1.8450 | 0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.734004-17 | 1.8680 | 0.58% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.096004-18 | 2.0489 | 0.53% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.270004-17 | 1.6770 | 0.32% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.760004-17 | 2.6660 | 2.74% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.146004-17 | 1.3810 | 0.35% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.784004-17 | 1.9430 | 2.53% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.766004-18 | 1.8680 | 2.20% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.578404-17 | 1.5784 | 1.02% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.383004-18 | 1.3830 | 0.07% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.061004-17 | 2.6530 | 1.53% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.935904-17 | 1.0019 | 3.17% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.640004-18 | 1.6400 | 2.24% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.396904-17 | 1.4929 | 0.36% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.362804-17 | 1.3628 | 0.36% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.195004-17 | 1.3810 | 0.34% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.329004-17 | 3.1790 | 0.26% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.324004-18 | 3.3240 | 0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.744004-17 | 1.8800 | 0.58% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.072604-18 | 2.0216 | 0.52% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.391604-17 | 1.3916 | 0.36% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.389204-17 | 1.3892 | 0.52% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.469404-17 | 1.4694 | 0.56% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.034404-18 | 2.0344 | -0.42% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.490404-17 | 1.9452 | 2.10% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.380904-18 | 1.4799 | -0.07% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.366404-18 | 1.4654 | -0.07% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.981804-17 | 1.0456 | 2.28% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.968604-17 | 1.0315 | 2.27% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.163704-17 | 1.2296 | 0.21% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392304-17 | 1.4883 | 0.36% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.035704-17 | 2.0357 | 0.32% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.305004-17 | 1.3050 | 3.03% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.263704-17 | 1.2637 | 3.02% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.264004-17 | 1.2640 | 1.39% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.669104-17 | 1.6691 | 1.69% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.557304-17 | 1.5573 | 3.83% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.179904-12 | 1.3289 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.118804-12 | 1.2108 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.462804-18 | 1.4628 | -0.91% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.917004-18 | 0.9170 | 0.11% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.723704-17 | 1.7237 | 0.94% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034504-18 | 1.1857 | 0.14% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.169804-17 | 1.1785 | 0.21% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.606204-18 | 0.6062 | 0.18% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046504-17 | 1.2041 | 0.11% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054504-17 | 1.2056 | 0.04% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.182204-17 | 1.1822 | 0.02% | 开放申购 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.169704-17 | 1.1697 | 0.02% | 开放申购 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947104-17 | 0.9471 | 1.34% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.929604-17 | 0.9296 | 1.34% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062204-17 | 1.1526 | 0.06% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062304-17 | 1.1329 | 0.08% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019404-18 | 1.1664 | 0.04% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.148804-17 | 1.1984 | 0.29% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058804-17 | 1.1558 | 0.08% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.147204-17 | 1.1472 | 4.13% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130404-17 | 1.1304 | 4.14% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.404704-17 | 1.4047 | 2.82% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.889204-17 | 0.8892 | 0.97% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.870704-17 | 0.8707 | 0.96% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.162004-17 | 1.3620 | 3.32% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.146604-17 | 1.3466 | 3.33% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095704-17 | 1.1791 | 0.03% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.276404-17 | 2.6514 | 1.09% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.249004-17 | 2.6200 | 1.09% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.938204-17 | 1.0992 | 3.57% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.924404-17 | 1.0854 | 3.56% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.598704-17 | 1.5987 | 2.45% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.877804-17 | 0.8778 | 3.22% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101604-17 | 1.1616 | 0.54% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073504-17 | 1.1335 | 0.53% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.188904-17 | 1.1889 | 2.18% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.174704-17 | 1.1747 | 2.17% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.412104-17 | 1.4121 | 2.23% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.395304-17 | 1.3953 | 2.23% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.947604-18 | 0.9476 | 1.14% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.149904-17 | 1.1499 | 0.39% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.123504-17 | 1.1235 | 0.39% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.020704-17 | 1.1204 | 0.05% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.090204-17 | 1.0902 | 0.39% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.066404-17 | 1.0664 | 0.40% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.811304-17 | 0.8113 | 2.11% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.752804-17 | 0.7528 | 2.19% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072104-17 | 1.0721 | 0.50% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.051704-17 | 1.0517 | 0.50% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.949704-17 | 0.9497 | 0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.925704-17 | 0.9257 | 0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994104-18 | 0.9941 | 0.10% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977304-18 | 0.9773 | 0.09% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.603504-17 | 0.6035 | 2.72% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.594304-17 | 0.5943 | 2.73% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.701004-18 | 0.7010 | 0.47% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.683804-18 | 0.6838 | 0.47% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.029704-17 | 1.0297 | 1.98% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.019904-17 | 1.0199 | 1.98% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.035004-17 | 2.0350 | 1.55% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.743004-18 | 1.8440 | 2.23% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.619004-18 | 1.6190 | 2.27% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.648204-17 | 1.6482 | 1.69% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.537604-17 | 1.5376 | 3.82% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.743204-17 | 0.7432 | 2.19% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.689404-18 | 0.6894 | 0.86% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.679604-18 | 0.6796 | 0.86% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.077504-17 | 1.0775 | 0.38% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.070004-17 | 1.0700 | 0.38% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.060804-17 | 1.0826 | 0.06% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.058404-17 | 1.0800 | 0.07% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.926904-17 | 0.9269 | 3.17% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.986504-17 | 0.9865 | 0.27% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.963304-17 | 0.9633 | 0.27% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.641404-17 | 0.6414 | 2.82% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.634904-17 | 0.6349 | 2.83% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.931704-17 | 0.9317 | 0.37% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.910804-17 | 0.9108 | 0.37% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.712004-17 | 0.7120 | 2.65% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.700904-17 | 0.7009 | 2.64% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.774904-17 | 0.7749 | 2.00% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768204-17 | 0.7682 | 2.01% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.097504-17 | 1.0975 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091004-17 | 1.0910 | 0.02% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.657904-17 | 0.6579 | 1.76% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.652404-17 | 0.6524 | 1.76% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.722904-18 | 0.7229 | -0.58% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.716904-18 | 0.7169 | -0.57% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.403804-18 | 0.4038 | -0.15% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.400404-18 | 0.4004 | -0.15% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.645204-17 | 0.6452 | 3.80% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.639804-17 | 0.6398 | 3.80% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.739604-17 | 0.7396 | 1.61% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.733504-17 | 0.7335 | 1.61% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.007004-17 | 1.0070 | 3.93% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.998604-17 | 0.9986 | 3.93% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.642304-17 | 0.6423 | 1.84% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.637004-17 | 0.6370 | 1.85% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.719004-18 | 0.7190 | 1.07% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.712604-18 | 0.7126 | 1.08% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.694304-17 | 0.6943 | 2.39% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.685804-17 | 0.6858 | 2.37% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.870904-17 | 0.8709 | 1.87% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864104-17 | 0.8641 | 1.87% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.631804-18 | 0.6318 | 1.36% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.622004-18 | 0.6220 | 1.37% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.593804-17 | 0.5938 | 3.32% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.589004-17 | 0.5890 | 3.32% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.099704-17 | 1.0997 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094004-17 | 1.0940 | 0.02% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.901104-18 | 0.9011 | 1.19% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.893804-18 | 0.8938 | 1.18% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.600404-17 | 0.6004 | 1.73% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.595704-17 | 0.5957 | 1.74% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.518604-17 | 0.5186 | 2.35% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.514804-17 | 0.5148 | 2.35% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.810204-17 | 0.8102 | 2.53% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.804304-17 | 0.8043 | 2.54% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.741004-17 | 0.7410 | 3.19% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.734904-17 | 0.7349 | 3.17% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.517804-17 | 0.5178 | 0.94% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.514104-17 | 0.5141 | 0.94% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.840804-17 | 0.8408 | 1.67% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.681404-18 | 0.6814 | -0.63% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.675504-18 | 0.6755 | -0.62% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.824904-17 | 0.8249 | -0.02% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.819604-17 | 0.8196 | -0.01% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.689304-17 | 0.6893 | 3.44% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.684904-17 | 0.6849 | 3.43% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.567104-18 | 0.5671 | -0.19% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.563604-18 | 0.5636 | -0.19% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.002604-18 | 2.0026 | -0.42% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.748004-17 | 1.7480 | 2.76% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.072604-17 | 1.0726 | 1.44% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.458204-17 | 1.4582 | 0.57% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.462504-18 | 1.4625 | 0.29% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.446304-18 | 1.4463 | -0.91% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.561104-17 | 1.5611 | 1.02% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.984804-18 | 0.9848 | -0.18% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.093204-18 | 4.0932 | 0.13% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.105004-18 | 3.1050 | 0.47% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.695004-17 | 0.6950 | 0.16% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.694604-17 | 0.6946 | 0.16% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.003604-18 | 1.0036 | 0.07% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.004304-18 | 1.0043 | 0.07% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.050704-17 | 1.0507 | 0.02% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.047504-17 | 1.0475 | 0.02% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048904-17 | 1.1039 | 0.10% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.143204-17 | 1.1432 | 2.85% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.139704-17 | 1.1397 | 2.85% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064604-17 | 1.0646 | 0.05% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060504-17 | 1.0955 | 0.08% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033604-18 | 1.0716 | 0.14% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047904-17 | 1.0479 | 0.02% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045204-17 | 1.0452 | 0.02% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.677604-17 | 0.6776 | 1.32% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.676504-17 | 0.6765 | 1.32% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973004-17 | 0.9730 | 0.54% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.965804-17 | 0.9658 | 0.54% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051804-18 | 1.0518 | 0.02% | 开放申购 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048804-18 | 1.0488 | 0.02% | 开放申购 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018504-17 | 1.0551 | 0.06% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999604-17 | 0.9996 | 0.20% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995604-17 | 0.9956 | 0.20% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.928504-17 | 0.9285 | 4.54% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.926304-17 | 0.9263 | 4.55% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.035604-17 | 1.0356 | 1.69% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.033704-17 | 1.0337 | 1.69% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.843804-17 | 0.8438 | 1.66% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.762404-17 | 0.7624 | 1.07% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.760704-17 | 0.7607 | 1.09% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.055504-18 | 1.0555 | 1.53% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.054204-18 | 1.0542 | 1.53% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.808004-17 | 0.8080 | 2.11% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.923504-17 | 0.9235 | 1.55% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.922704-17 | 0.9227 | 1.55% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.113204-17 | 1.1132 | 0.91% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.111804-17 | 1.1118 | 0.91% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.001204-17 | 1.0012 | 0.39% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.000204-17 | 1.0002 | 0.38% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.868204-18 | 0.8682 | -0.94% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.867404-18 | 0.8674 | -0.94% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.004704-17 | 1.0047 | 0.26% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.003904-17 | 1.0039 | 0.26% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.785904-17 | 0.7859 | 3.18% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.785304-17 | 0.7853 | 3.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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