基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.088707-03 | 1.0887 | -0.80% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.900407-03 | 2.0104 | -0.73% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.496207-03 | 1.5832 | -0.73% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.493007-03 | 1.4930 | 0.03% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.389407-03 | 1.3894 | 0.03% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.288107-03 | 1.5166 | -0.05% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.251107-03 | 1.3850 | -0.05% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.016407-03 | 1.0164 | 2.23% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.960107-03 | 0.9601 | 2.24% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.045907-03 | 1.0459 | -0.13% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 0.973207-03 | 0.9732 | -0.14% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.685807-03 | 1.8675 | -0.94% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.933907-03 | 2.1849 | -0.33% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.189207-03 | 2.6281 | -0.68% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.176607-03 | 3.0965 | -0.95% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.465507-03 | 3.5075 | -0.52% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.564907-03 | 1.9901 | -0.70% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.690207-03 | 3.2817 | -0.76% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.487207-03 | 1.8627 | -0.65% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.700207-03 | 4.0502 | -1.05% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.614707-03 | 2.8437 | -1.08% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.037507-03 | 1.5848 | 0.00% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.512507-03 | 1.5125 | -0.72% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.404107-03 | 2.1432 | -0.95% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.258307-03 | 2.5831 | -0.87% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.344007-03 | 2.3440 | -0.37% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.965507-03 | 1.2655 | -0.60% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.395507-03 | 1.8425 | -1.06% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.462407-03 | 1.5304 | -0.12% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.414107-03 | 1.4821 | -0.11% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.082707-03 | 1.6267 | 0.06% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.496807-03 | 1.4968 | -0.95% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.095507-03 | 1.4845 | 1.60% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.061907-03 | 1.4109 | 1.60% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.448807-03 | 1.4488 | -0.95% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041207-03 | 1.2590 | 0.02% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.140807-03 | 1.3417 | -0.11% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.105907-03 | 1.3036 | -0.12% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.444407-03 | 1.6824 | -0.93% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.394507-03 | 1.6265 | -0.93% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.404607-03 | 1.6026 | -0.65% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.860007-03 | 2.8908 | -0.95% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.529107-03 | 1.5291 | -1.09% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.315107-03 | 1.6601 | -1.06% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.129607-03 | 3.1296 | -1.06% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.342307-03 | 2.8833 | -0.52% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.613807-03 | 2.0996 | -0.76% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.198707-03 | 2.2889 | -0.88% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.189707-03 | 1.3717 | -0.12% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.183907-03 | 1.3659 | -0.12% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.820907-03 | 1.8899 | 0.55% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.029907-03 | 1.2691 | 0.05% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.013707-03 | 1.2319 | 0.05% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.261007-03 | 1.2610 | 0.04% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.194107-03 | 1.1941 | 0.04% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.113707-03 | 1.6137 | -0.96% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.926307-03 | 1.9263 | -0.40% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.867907-03 | 1.8679 | -0.41% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.549107-03 | 1.8287 | -0.05% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.474607-03 | 1.7471 | -0.05% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.688906-30 | 1.6889 | -0.01% | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.156207-03 | 1.1562 | -1.04% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.127307-03 | 1.1273 | -1.04% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.522607-03 | 1.6232 | -0.30% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.442207-03 | 1.5428 | -0.30% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.299707-03 | 1.2997 | -0.12% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.237107-03 | 1.2371 | -0.13% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.105707-03 | 1.1427 | 0.05% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.080607-03 | 1.1176 | 0.05% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.376107-03 | 1.8189 | -0.43% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.011807-03 | 1.2668 | -0.58% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.968107-03 | 1.2071 | -0.59% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.040207-03 | 1.2422 | 0.09% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.847407-03 | 1.9174 | 0.54% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.601007-03 | 1.7827 | -0.95% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.856207-03 | 2.0232 | -0.33% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.070407-03 | 1.6746 | -0.69% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.083206-30 | 1.2959 | 0.01% | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.894107-03 | 0.8941 | 0.08% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.857307-03 | 0.8573 | 0.07% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.063807-03 | 1.3762 | -0.04% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.044907-03 | 1.3529 | -0.05% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028807-03 | 1.2401 | 0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.770107-03 | 1.4008 | -0.22% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.025407-03 | 1.0963 | 0.00% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 0.993107-03 | 0.9931 | -0.12% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.975307-03 | 0.9753 | -0.11% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.808607-03 | 0.8636 | -0.41% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.795007-03 | 0.8500 | -0.41% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.023307-03 | 1.0233 | -0.17% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.998507-03 | 0.9985 | -0.17% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.205707-03 | 1.2447 | -0.40% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.183707-03 | 1.2227 | -0.40% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.162007-03 | 1.1620 | 0.06% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.143507-03 | 1.1435 | 0.05% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.581307-03 | 1.5813 | -0.11% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.606307-03 | 0.6063 | -0.64% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.594707-03 | 0.5947 | -0.63% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.633107-03 | 0.6331 | -0.38% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.661807-03 | 0.6618 | -0.17% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.641907-03 | 0.6419 | -0.17% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.055407-03 | 1.0554 | -0.17% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.032207-03 | 1.0322 | -0.17% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.589707-03 | 0.5897 | 1.01% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.578807-03 | 0.5788 | 1.01% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.075007-03 | 1.0750 | -0.16% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.051507-03 | 1.0515 | -0.15% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.450107-03 | 0.4501 | -0.64% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.437707-03 | 0.4377 | -0.64% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.767407-03 | 0.7674 | -0.08% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.635507-03 | 0.6355 | -0.28% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.617607-03 | 0.6176 | -0.27% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.029307-03 | 1.0713 | -0.15% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.025407-03 | 1.0674 | -0.16% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.580307-03 | 0.5803 | -0.38% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.564007-03 | 0.5640 | -0.39% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.495607-03 | 0.4956 | -1.00% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.484107-03 | 0.4841 | -1.02% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.046407-03 | 1.0464 | 0.11% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.024807-03 | 1.0248 | 0.12% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.572207-03 | 0.5722 | -1.12% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.557207-03 | 0.5572 | -1.12% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.101107-03 | 1.1011 | 0.05% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.086507-03 | 1.0865 | 0.06% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.714907-03 | 0.7149 | -0.22% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.696407-03 | 0.6964 | -0.21% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.872407-03 | 0.8724 | -0.19% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.850707-03 | 0.8507 | -0.19% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.617707-03 | 0.6177 | -0.39% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.604107-03 | 0.6041 | -0.38% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.032707-03 | 1.0327 | -0.16% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.021707-03 | 1.0217 | -0.17% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.080907-03 | 1.0859 | 0.02% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.019007-03 | 1.0190 | -0.07% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.535807-03 | 0.5358 | 0.24% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.522807-03 | 0.5228 | 0.23% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.585107-03 | 0.5851 | 0.26% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.571707-03 | 0.5717 | 0.25% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.735907-03 | 0.7359 | -0.49% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.289407-03 | 2.2894 | -0.38% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.097507-03 | 1.0975 | 0.02% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.090907-03 | 1.0909 | 0.02% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.673807-03 | 0.6738 | -0.49% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.658707-03 | 0.6587 | -0.50% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.910307-03 | 0.9103 | -0.03% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.904307-03 | 0.9043 | -0.03% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033607-03 | 1.0336 | 0.01% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023307-03 | 1.0233 | 0.00% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685607-03 | 0.6856 | 1.51% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671607-03 | 0.6716 | 1.50% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.773307-03 | 0.7733 | -0.03% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758907-03 | 0.7589 | -0.03% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.844907-03 | 0.8449 | -0.17% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.849007-03 | 0.8490 | -0.16% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024707-03 | 1.0247 | -0.08% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014607-03 | 1.0146 | -0.07% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.796607-03 | 0.7966 | -1.06% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.781107-03 | 0.7811 | -1.06% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680807-03 | 0.6808 | -0.29% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.674207-03 | 0.6742 | -0.30% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723207-03 | 0.7232 | -0.14% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709107-03 | 0.7091 | -0.14% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.725107-03 | 0.7251 | -0.14% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.715907-03 | 0.7159 | -0.14% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019407-03 | 1.0194 | -0.23% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009507-03 | 1.0095 | -0.23% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.756307-03 | 0.7563 | -0.60% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.746807-03 | 0.7468 | -0.60% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.047207-03 | 1.0472 | -0.15% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.037807-03 | 1.0378 | -0.15% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.604107-03 | 0.6041 | 0.05% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.592907-03 | 0.5929 | 0.03% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.759307-03 | 0.7593 | -0.63% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.748507-03 | 0.7485 | -0.64% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.797307-03 | 0.8181 | -0.78% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.786107-03 | 0.8068 | -0.80% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.724307-03 | 0.7243 | -1.12% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.716307-03 | 0.7163 | -1.12% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.837007-03 | 0.8370 | 1.23% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.827507-03 | 0.8275 | 1.24% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.831707-03 | 0.8317 | -0.28% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.820507-03 | 0.8205 | -0.28% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.843007-03 | 0.8430 | -0.79% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.832207-03 | 0.8322 | -0.79% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.754507-03 | 0.7545 | -0.08% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.060707-03 | 1.0837 | 0.03% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.054407-03 | 1.0774 | 0.02% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.811407-03 | 0.8114 | -1.27% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.801707-03 | 0.8017 | -1.26% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.141607-03 | 1.1416 | 0.88% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.125007-03 | 1.1250 | 0.88% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.761907-03 | 0.7619 | -0.48% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.750607-03 | 0.7506 | -0.49% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.842407-03 | 0.8424 | -0.57% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.831607-03 | 0.8316 | -0.56% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.803507-03 | 0.8035 | -0.57% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.792807-03 | 0.7928 | -0.58% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.773807-03 | 0.7738 | -1.76% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.767507-03 | 0.7675 | -1.77% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030007-03 | 1.0300 | 0.01% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023407-03 | 1.0234 | 0.00% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.008307-03 | 1.0083 | 2.23% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.292507-03 | 1.2925 | 1.17% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.934007-03 | 0.9340 | -0.64% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.926207-03 | 0.9262 | -0.63% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.800907-03 | 0.8009 | -0.72% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.794507-03 | 0.7945 | -0.71% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.141307-03 | 1.1413 | 0.19% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.132507-03 | 1.1325 | 0.19% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.898507-03 | 0.8985 | 0.42% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.891807-03 | 0.8918 | 0.43% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.913707-03 | 0.9137 | -0.54% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.905607-03 | 0.9056 | -0.54% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.133807-03 | 1.1338 | 0.10% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.124007-03 | 1.1240 | 0.10% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.049507-03 | 1.0495 | 0.02% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.047907-03 | 1.0479 | 0.02% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035707-03 | 1.0357 | -0.04% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.032107-03 | 1.0321 | -0.04% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.809307-03 | 0.8093 | -0.89% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.804707-03 | 0.8047 | -0.89% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.031307-03 | 1.0313 | 0.02% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.029907-03 | 1.0299 | 0.02% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.014807-03 | 1.0148 | -0.55% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.012107-03 | 1.0121 | -0.55% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.870307-03 | 0.8703 | -1.59% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.866107-03 | 0.8661 | -1.59% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.082907-03 | 1.0829 | -0.60% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.077807-03 | 1.0778 | -0.61% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.041807-03 | 1.0418 | 0.06% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.868207-03 | 0.8682 | 0.75% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.864107-03 | 0.8641 | 0.75% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 0.975807-03 | 0.9758 | -0.33% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 0.974007-03 | 0.9740 | -0.33% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.249607-03 | 1.2496 | -0.48% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.074207-03 | 1.0742 | 0.02% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.829107-03 | 0.8291 | -0.26% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.840207-03 | 0.8402 | -0.79% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.841407-03 | 0.8414 | 1.39% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.838807-03 | 0.8388 | 1.38% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.127807-03 | 1.1278 | 0.19% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.123707-03 | 1.1237 | 0.18% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.959207-03 | 0.9592 | -1.19% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.958207-03 | 0.9582 | -1.21% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022107-03 | 1.0221 | 0.05% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.021807-03 | 1.0218 | 0.05% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.041307-03 | 1.0413 | 0.02% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.091607-03 | 1.0916 | -0.15% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.089707-03 | 1.0897 | -0.16% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.179107-03 | 1.1791 | 1.25% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.178007-03 | 1.1780 | 1.25% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.782507-03 | 0.7825 | -2.14% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.781807-03 | 0.7818 | -2.15% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.877107-03 | 0.8771 | -1.84% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.876907-03 | 0.8769 | -1.84% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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