基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.485205-16 | 1.7577 | 0.16% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.053705-16 | 2.0537 | 0.80% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.955005-16 | 2.9530 | 0.26% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.932005-16 | 2.9260 | 0.26% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.860005-16 | 1.8600 | -0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.764005-16 | 1.8980 | 0.00% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.104805-16 | 2.0577 | 0.10% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283005-16 | 1.6900 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.734005-16 | 2.6400 | 1.58% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.153005-16 | 1.3880 | -0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.731005-16 | 1.8900 | -0.52% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.863005-16 | 1.9650 | -0.53% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.670905-16 | 1.6709 | -0.01% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.436105-16 | 1.4361 | 0.38% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.226005-16 | 2.8180 | -0.54% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.960605-16 | 1.0266 | -0.58% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.691005-16 | 1.6910 | -0.18% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.407305-16 | 1.5033 | 0.02% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.371905-16 | 1.3719 | -0.05% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202005-16 | 1.3880 | -0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.352005-16 | 3.2020 | -0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.351005-16 | 3.3510 | -0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.774005-16 | 1.9100 | -0.06% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.081105-16 | 2.0301 | 0.10% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.400705-16 | 1.4007 | -0.06% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.413005-16 | 1.4130 | -0.03% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.495805-16 | 1.4958 | -0.05% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.057605-16 | 2.0576 | -0.45% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.497305-16 | 1.9521 | 0.46% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.388505-16 | 1.4875 | -0.18% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.373805-16 | 1.4728 | -0.18% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.007805-16 | 1.0716 | -0.53% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.994305-16 | 1.0572 | -0.53% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.156905-16 | 1.2228 | -0.01% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.403605-16 | 1.4996 | 0.01% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.021105-16 | 2.0211 | 0.80% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.351505-16 | 1.3515 | 0.08% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.308305-16 | 1.3083 | 0.08% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.319905-16 | 1.3199 | -0.03% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.791405-16 | 1.7914 | -0.48% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.599205-16 | 1.5992 | 0.19% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.192405-10 | 1.3414 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122305-10 | 1.2143 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.451505-16 | 1.4515 | 1.45% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.935605-16 | 0.9356 | 0.36% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.823605-16 | 1.8236 | -0.34% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034205-16 | 1.1854 | -0.06% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.162505-16 | 1.1712 | -0.02% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.602905-16 | 0.6029 | -0.05% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048105-16 | 1.2057 | -0.05% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058205-16 | 1.2093 | 0.00% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.184505-16 | 1.1845 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.171805-16 | 1.1718 | 0.01% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.977605-16 | 0.9776 | -0.18% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.959205-16 | 0.9592 | -0.19% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064805-16 | 1.1552 | 0.00% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063705-16 | 1.1343 | -0.04% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021805-16 | 1.1688 | 0.00% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.141205-16 | 1.1908 | -0.04% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059805-16 | 1.1568 | -0.04% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.155605-16 | 1.1556 | 1.33% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.138405-16 | 1.1384 | 1.34% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.452105-16 | 1.4521 | 0.00% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.990705-16 | 0.9907 | 1.16% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.969705-16 | 0.9697 | 1.16% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.153505-16 | 1.3535 | 0.69% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.137805-16 | 1.3378 | 0.68% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.098805-16 | 1.1822 | 0.00% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.157005-16 | 2.5320 | -0.55% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.130505-16 | 2.5015 | -0.55% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.934805-16 | 1.0958 | 0.06% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.920805-16 | 1.0818 | 0.07% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.744005-16 | 1.7440 | -0.57% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.912305-16 | 0.9123 | 0.40% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.110505-16 | 1.1705 | 0.05% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081605-16 | 1.1416 | 0.05% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.288005-16 | 1.2880 | -0.91% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.272405-16 | 1.2724 | -0.90% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.389905-16 | 1.3899 | -0.44% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.373005-16 | 1.3730 | -0.45% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.962405-16 | 0.9624 | 0.22% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.154605-16 | 1.1546 | -0.17% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.127605-16 | 1.1276 | -0.17% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023705-16 | 1.1234 | -0.01% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.095105-16 | 1.0951 | -0.15% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.070605-16 | 1.0706 | -0.16% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.876005-16 | 0.8760 | -0.42% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.832305-16 | 0.8323 | -0.86% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081905-16 | 1.0819 | 0.11% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060805-16 | 1.0608 | 0.10% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.951305-16 | 0.9513 | 0.00% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.927105-16 | 0.9271 | 0.00% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998905-16 | 0.9989 | 0.00% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981705-16 | 0.9817 | 0.00% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.593405-16 | 0.5934 | 1.45% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.584105-16 | 0.5841 | 1.46% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.769405-16 | 0.7694 | -0.67% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.750005-16 | 0.7500 | -0.68% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.047405-16 | 1.0474 | 0.13% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037205-16 | 1.0372 | 0.14% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.196005-16 | 2.1960 | -0.59% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.838005-16 | 1.9390 | -0.49% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.669005-16 | 1.6690 | -0.12% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.768405-16 | 1.7684 | -0.48% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.578505-16 | 1.5785 | 0.20% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.821405-16 | 0.8214 | -0.86% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.718505-16 | 0.7185 | -0.19% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.708005-16 | 0.7080 | -0.20% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.083605-16 | 1.0836 | -0.06% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.075805-16 | 1.0758 | -0.06% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.063505-16 | 1.0853 | -0.02% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.061005-16 | 1.0826 | -0.02% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.951305-16 | 0.9513 | -0.57% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.989105-16 | 0.9891 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.965305-16 | 0.9653 | 0.00% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.677105-16 | 0.6771 | 0.07% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.670005-16 | 0.6700 | 0.07% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.938105-16 | 0.9381 | -0.06% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.916505-16 | 0.9165 | -0.05% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.765505-16 | 0.7655 | -0.31% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.753205-16 | 0.7532 | -0.32% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.803405-16 | 0.8034 | 0.01% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.796205-16 | 0.7962 | 0.00% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.099705-16 | 1.0997 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.092905-16 | 1.0929 | 0.00% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.650705-16 | 0.6507 | -0.34% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.645105-16 | 0.6451 | -0.34% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.719105-16 | 0.7191 | -0.35% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.712905-16 | 0.7129 | -0.35% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.432405-16 | 0.4324 | -0.16% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.428705-16 | 0.4287 | -0.16% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.639905-16 | 0.6399 | 0.53% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.634405-16 | 0.6344 | 0.54% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.813405-16 | 0.8134 | 0.52% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.806505-16 | 0.8065 | 0.52% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.005305-16 | 1.0053 | -0.46% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.996705-16 | 0.9967 | -0.45% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.660305-16 | 0.6603 | -0.32% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.654605-16 | 0.6546 | -0.32% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.730005-16 | 0.7300 | 0.25% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.723305-16 | 0.7233 | 0.25% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.706705-16 | 0.7067 | -0.04% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.697805-16 | 0.6978 | -0.06% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.861105-16 | 0.8611 | -0.69% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854205-16 | 0.8542 | -0.69% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.669805-16 | 0.6698 | -0.45% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.659005-16 | 0.6590 | -0.45% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.646305-16 | 0.6463 | 2.77% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.640905-16 | 0.6409 | 2.76% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.102105-16 | 1.1021 | 0.00% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.096205-16 | 1.0962 | 0.00% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.879705-16 | 0.8797 | -0.86% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.872405-16 | 0.8724 | -0.86% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.606305-16 | 0.6063 | 0.20% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.601305-16 | 0.6013 | 0.18% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.507405-16 | 0.5074 | -0.26% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.503505-16 | 0.5035 | -0.28% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.822005-16 | 0.8220 | -0.30% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.815805-16 | 0.8158 | -0.29% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.773305-16 | 0.7733 | 0.13% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.766705-16 | 0.7667 | 0.13% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.553805-16 | 0.5538 | 0.07% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.549705-16 | 0.5497 | 0.07% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.898005-16 | 0.8980 | -0.80% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.726205-16 | 0.7262 | 1.16% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.719705-16 | 0.7197 | 1.18% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.974805-16 | 0.9748 | 2.01% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.968205-16 | 0.9682 | 2.00% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.714505-16 | 0.7145 | 0.61% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.709805-16 | 0.7098 | 0.60% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.571905-16 | 0.5719 | 0.03% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.568205-16 | 0.5682 | 0.04% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.024405-16 | 2.0244 | -0.45% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.721005-16 | 1.7210 | 1.53% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.119805-16 | 1.1198 | 1.44% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.483905-16 | 1.4839 | -0.05% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.463205-16 | 1.4632 | 0.16% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.434505-16 | 1.4345 | 1.45% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.651805-16 | 1.6518 | -0.01% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.999505-16 | 0.9995 | -0.47% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.200805-16 | 4.2008 | -0.72% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.366805-16 | 3.3668 | -0.03% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.824305-16 | 0.8243 | 0.97% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.823705-16 | 0.8237 | 0.97% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.008405-16 | 1.0084 | -0.03% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.009105-16 | 1.0091 | -0.03% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.053005-16 | 1.0530 | 0.00% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.049705-16 | 1.0497 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050405-16 | 1.1054 | -0.06% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.154505-16 | 1.1545 | 0.91% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.150805-16 | 1.1508 | 0.91% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067205-16 | 1.0672 | 0.00% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061805-16 | 1.0968 | -0.04% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033305-16 | 1.0713 | -0.05% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050005-16 | 1.0500 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047105-16 | 1.0471 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.673405-16 | 0.6734 | -0.40% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.672205-16 | 0.6722 | -0.40% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985205-16 | 0.9852 | -0.07% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977405-16 | 0.9774 | -0.07% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.053905-16 | 1.0539 | 0.00% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050805-16 | 1.0508 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019805-16 | 1.0564 | -0.02% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002805-16 | 1.0028 | -0.08% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998305-16 | 0.9983 | -0.08% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.933605-16 | 0.9336 | -0.32% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.931205-16 | 0.9312 | -0.32% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.023805-16 | 1.0238 | -0.79% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.021705-16 | 1.0217 | -0.80% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.901505-16 | 0.9015 | -0.79% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.850905-16 | 0.8509 | -0.54% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.848605-16 | 0.8486 | -0.54% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.021905-16 | 1.0219 | -0.95% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.020405-16 | 1.0204 | -0.95% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.872005-16 | 0.8720 | -0.43% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.960305-16 | 0.9603 | -0.79% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.959205-16 | 0.9592 | -0.79% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.097405-16 | 1.0974 | 0.06% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.095805-16 | 1.0958 | 0.06% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.026805-16 | 1.0268 | -0.01% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.025305-16 | 1.0253 | -0.01% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.853805-16 | 0.8538 | 0.16% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.852905-16 | 0.8529 | 0.16% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.026305-16 | 1.0263 | 0.14% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.025205-16 | 1.0252 | 0.14% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.825105-16 | 0.8251 | -0.47% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.824305-16 | 0.8243 | -0.47% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.073605-16 | 4.9984 | -0.44% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.092005-16 | 1.8640 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.306005-16 | 5.6150 | -0.97% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.011205-16 | 6.4321 | -0.46% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.273005-16 | 3.3800 | -0.39% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.800005-16 | 2.9370 | 0.25% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.831905-16 | 1.4305 | 0.36% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.022005-16 | 1.8150 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.410805-16 | 3.4558 | -0.03% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.809305-16 | 2.2324 | -0.64% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.613005-16 | 2.0330 | -0.25% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.544005-16 | 1.9330 | -0.19% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.127205-16 | 1.6572 | 1.44% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.040005-16 | 2.0400 | -0.49% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.253505-16 | 4.2535 | -0.72% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.115005-16 | 2.6370 | -0.38% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.103005-16 | 1.5632 | 0.05% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086305-16 | 1.5128 | 0.05% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.833805-16 | 0.8338 | -0.12% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.833005-16 | 0.8330 | -0.13% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.901005-16 | 0.9010 | 0.79% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.900205-16 | 0.9002 | 0.79% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.979905-16 | 0.9799 | -0.72% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.979105-16 | 0.9791 | -0.72% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004305-16 | 1.0043 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003905-16 | 1.0039 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.108305-16 | 1.1083 | -0.85% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.107505-16 | 1.1075 | -0.85% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.023305-16 | 1.0263 | -0.01% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.064605-16 | 1.0646 | -0.03% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.141205-16 | 1.1412 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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