基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.144505-10 | 1.1445 | 0.01% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104805-10 | 1.1048 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.990005-10 | 0.9900 | -1.30% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.249805-10 | 1.3305 | 0.05% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.227605-10 | 1.1989 | 0.05% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.018605-10 | 1.6492 | -0.57% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.305905-10 | 1.4439 | 0.09% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.069305-10 | 1.2899 | -0.32% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.301305-10 | 1.4463 | 0.10% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.067005-10 | 1.2878 | -0.32% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.150805-10 | 1.1012 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.111705-10 | 2.0097 | -0.41% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2.027205-10 | 1.9140 | -0.41% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.715105-10 | 1.6602 | -1.31% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.657005-10 | 1.5134 | -1.31% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.245305-10 | 1.2453 | 0.04% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.170605-10 | 1.1706 | 0.03% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.644505-10 | 2.6445 | 1.29% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.544605-10 | 2.5446 | 1.28% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.388705-10 | 1.3887 | -0.79% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.366205-10 | 1.3662 | -0.78% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.937505-10 | 1.5681 | -0.57% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.328505-10 | 1.3785 | -0.28% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.248305-10 | 1.2983 | -0.28% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.657505-10 | 1.3545 | 0.78% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.470605-10 | 1.4706 | -1.52% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.420905-10 | 1.4209 | -1.52% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.959605-10 | 1.9596 | 0.52% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.936705-10 | 1.9367 | 0.52% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.097805-10 | 1.1798 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.080905-10 | 1.1629 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.065105-10 | 1.1211 | 0.02% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.068805-10 | 1.1098 | 0.02% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.782905-10 | 1.7829 | 0.35% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.708205-10 | 1.7082 | 0.35% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.797405-10 | 1.7974 | -0.53% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.725505-10 | 1.7255 | -0.53% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.192505-10 | 1.1965 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.181705-10 | 1.1857 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061905-10 | 1.2119 | 0.00% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038405-10 | 1.1884 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.222005-10 | 1.2220 | 0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.198605-10 | 1.1986 | 0.01% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.234805-10 | 1.2348 | 0.01% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.212705-10 | 1.2127 | 0.00% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.275805-10 | 1.2758 | 0.00% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.029905-10 | 1.1409 | 0.03% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.026605-10 | 1.1366 | 0.03% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.434805-10 | 1.4348 | 0.00% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.418505-10 | 1.4185 | 0.00% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.052405-10 | 1.2024 | 0.00% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.178205-10 | 1.3705 | -0.04% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.159505-10 | 1.3502 | -0.04% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.195705-10 | 1.1957 | 0.06% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.177705-10 | 1.1777 | 0.06% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.210105-10 | 1.2101 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.140905-10 | 1.1409 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.715205-10 | 0.7152 | 0.03% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.696305-10 | 0.6963 | 0.03% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.544105-10 | 0.5441 | -1.02% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.534805-10 | 0.5348 | -1.02% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.078605-10 | 1.0786 | 0.01% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064905-10 | 1.0649 | 0.01% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.147505-10 | 1.1475 | -0.06% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.130805-10 | 1.1308 | -0.06% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.911805-10 | 0.9118 | -0.43% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.893605-10 | 0.8936 | -0.42% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.995205-10 | 0.9952 | -0.84% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.981905-10 | 0.9819 | -0.84% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.013505-10 | 1.0135 | -0.40% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.996605-10 | 0.9966 | -0.41% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.591405-10 | 0.5914 | -0.45% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.583705-10 | 0.5837 | -0.46% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.292005-10 | 1.2920 | -0.02% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.270805-10 | 1.2708 | -0.02% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.876805-10 | 0.8768 | 0.09% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.849405-10 | 0.8494 | 0.09% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.673105-10 | 0.6731 | -2.76% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.662205-10 | 0.6622 | -2.76% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.143605-10 | 1.1436 | 0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.135205-10 | 1.1352 | 0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.015905-10 | 1.0159 | -0.25% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.998705-10 | 0.9987 | -0.25% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.937705-10 | 0.9377 | 0.06% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.914605-10 | 0.9146 | 0.05% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.520305-10 | 0.5203 | -0.54% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.511705-10 | 0.5117 | -0.52% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.029905-10 | 1.0299 | 0.21% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.016005-10 | 1.0160 | 0.22% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.462005-10 | 0.4620 | 0.41% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.457205-10 | 0.4572 | 0.42% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.736205-10 | 0.7362 | -2.72% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.726605-10 | 0.7266 | -2.73% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.683205-10 | 0.6832 | -1.19% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.675405-10 | 0.6754 | -1.19% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078405-10 | 1.0784 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072905-10 | 1.0729 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.671305-10 | 0.6713 | -0.50% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.663105-10 | 0.6631 | -0.51% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.764305-10 | 0.7643 | -1.18% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.757605-10 | 0.7576 | -1.16% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.823605-10 | 0.8236 | -2.56% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.814305-10 | 0.8143 | -2.55% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.967505-10 | 0.9675 | -0.23% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.957805-10 | 0.9578 | -0.23% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758805-10 | 0.7588 | -0.81% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.751205-10 | 0.7512 | -0.81% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051105-10 | 1.0511 | -0.04% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.053005-10 | 1.0530 | -0.04% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027405-10 | 1.0274 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.986205-10 | 0.9862 | -1.21% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.978205-10 | 0.9782 | -1.21% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.270905-10 | 1.2709 | -0.01% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.052505-10 | 1.0525 | 0.01% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.050005-10 | 1.0500 | 0.01% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.041605-10 | 1.0416 | -0.11% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.033705-10 | 1.0337 | -0.12% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.807705-10 | 0.8077 | -0.37% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.801905-10 | 0.8019 | -0.37% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.059605-10 | 1.0596 | 0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.058205-10 | 1.0582 | 0.01% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040605-10 | 1.0456 | 0.03% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009905-10 | 1.0429 | 0.02% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.776905-10 | 0.7769 | -1.11% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.774605-10 | 0.7746 | -1.10% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.841405-10 | 0.8414 | -0.05% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.837705-10 | 0.8377 | -0.05% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.020205-10 | 1.0202 | -0.03% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.020005-10 | 1.0200 | -0.04% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.010105-10 | 1.0171 | 0.02% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.015705-10 | 1.0157 | 0.03% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.967205-10 | 0.9672 | -0.91% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.964305-10 | 0.9643 | -0.91% | 开放申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185205-10 | 1.2342 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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