基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.424305-16 | 1.8127 | -0.03% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.980105-16 | 1.5401 | -0.74% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.181205-16 | 1.6932 | 0.16% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.225405-16 | 1.5674 | -0.07% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.825805-16 | 1.9378 | -0.10% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.375505-16 | 1.7295 | -0.12% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167405-16 | 1.3214 | -0.03% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.150705-16 | 1.6597 | 0.02% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.103805-16 | 1.6138 | 0.03% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.240005-16 | 1.2400 | 1.13% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.151005-16 | 1.7050 | -0.03% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.991405-16 | 0.9914 | 0.61% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.183305-16 | 1.5143 | -0.08% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.317605-16 | 1.4456 | 0.20% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.273905-16 | 1.3979 | 0.19% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.856605-16 | 1.8566 | -0.12% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.419105-16 | 1.6731 | -0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702405-16 | 2.0004 | -0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.579505-16 | 1.6045 | 0.19% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.584005-16 | 1.6080 | 0.19% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.393305-16 | 1.4193 | 0.08% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.359305-16 | 1.3823 | 0.07% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.586405-16 | 1.6094 | -0.03% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.568105-16 | 1.5891 | -0.02% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.333605-16 | 2.3336 | -0.47% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.875605-16 | 1.8756 | 0.61% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.079305-16 | 1.1493 | 0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.077905-16 | 1.1439 | 0.00% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047605-10 | 1.2386 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.040305-16 | 1.2305 | 0.00% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.073005-16 | 1.1688 | 0.00% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.071305-16 | 1.1661 | 0.00% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.863205-16 | 1.8632 | -0.30% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.987705-16 | 0.9877 | -0.74% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.344405-16 | 1.3844 | 0.52% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.723305-16 | 0.7233 | 0.19% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.393405-16 | 1.3934 | -0.06% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.373205-16 | 1.3732 | -0.06% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.370905-16 | 1.3709 | 0.71% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.074505-16 | 1.1745 | -0.02% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.082905-16 | 1.2999 | -0.02% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056905-16 | 1.1449 | 0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056605-16 | 1.1346 | 0.01% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.938605-16 | 1.0406 | 0.36% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.931605-16 | 1.0336 | 0.38% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.099805-16 | 1.0998 | 0.00% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.083205-16 | 1.0832 | 0.00% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.045105-16 | 1.1031 | -0.01% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.053505-16 | 1.1105 | -0.01% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022205-16 | 1.0222 | -0.01% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010305-16 | 1.0103 | -0.01% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066205-16 | 1.0662 | -0.06% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061605-16 | 1.0616 | -0.05% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.552105-16 | 0.5521 | 1.56% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.833305-16 | 0.8333 | 0.56% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021405-16 | 1.0534 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012005-16 | 1.0560 | -0.04% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080905-16 | 1.0809 | 0.01% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.076405-16 | 1.0764 | 0.02% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.683905-16 | 0.6839 | -0.38% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.678305-16 | 0.6783 | -0.38% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708505-16 | 0.7085 | 0.18% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.695105-16 | 0.6951 | 0.17% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035505-16 | 1.0615 | 0.01% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031005-16 | 1.0570 | 0.02% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.020905-16 | 1.0209 | 0.02% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.016205-16 | 1.0162 | 0.02% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.122205-16 | 1.1222 | -0.61% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.037105-16 | 1.0371 | 0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.036405-10 | 1.0364 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.522105-16 | 0.5221 | -0.19% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030605-16 | 1.0306 | 0.02% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029005-16 | 1.0290 | 0.02% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.878005-16 | 0.8780 | -0.13% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.875405-16 | 0.8754 | -0.13% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.018005-16 | 1.0389 | 0.00% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.019705-10 | 1.0197 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.520305-16 | 0.5203 | -0.17% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 1.000005-14 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.094205-16 | 1.0942 | 0.27% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.093505-16 | 1.0935 | 0.27% | 开放申购 |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.431405-16 | 1.6764 | 0.01% | 开放申购 |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.372405-16 | 1.5999 | 0.00% | 开放申购 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.122105-16 | 1.4606 | 0.05% | 开放申购 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.118305-16 | 1.4168 | 0.06% | 开放申购 |
255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.938005-16 | 3.8930 | 0.00% | 开放申购 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 0.965005-16 | 4.2150 | 0.52% | 开放申购 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.594005-16 | 4.3740 | 0.17% | 开放申购 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 0.777005-16 | 2.4970 | 0.65% | 开放申购 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.159005-16 | 2.1120 | 0.26% | 开放申购 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型-偏股 | 2.207205-16 | 2.4412 | -0.14% | 开放申购 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.126405-16 | 1.1264 | -0.62% | 开放申购 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 1.991905-16 | 2.2929 | 1.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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