基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.429105-10 | 1.8184 | 0.01% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.996005-10 | 1.5560 | -1.14% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.187005-10 | 1.6990 | 0.14% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.229705-10 | 1.5717 | 0.01% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.830605-10 | 1.9426 | -0.04% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.379205-10 | 1.7332 | 0.07% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.170805-10 | 1.3248 | -0.05% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.149605-10 | 1.6586 | 0.02% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.102805-10 | 1.6128 | 0.03% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.245505-10 | 1.2455 | -2.25% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.154405-10 | 1.7084 | -0.04% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 1.003605-10 | 1.0036 | -1.50% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.187505-10 | 1.5185 | 0.01% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.312405-10 | 1.4404 | 0.21% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.269105-10 | 1.3931 | 0.21% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.867405-10 | 1.8674 | -0.05% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418505-10 | 1.6725 | 0.00% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.701905-10 | 1.9999 | 0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.581505-10 | 1.6065 | 0.09% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.586105-10 | 1.6101 | 0.09% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.396305-10 | 1.4223 | -0.04% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.362305-10 | 1.3853 | -0.04% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.590805-10 | 1.6138 | -0.03% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.572505-10 | 1.5935 | -0.03% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.350205-10 | 2.3502 | 0.50% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.853105-10 | 1.8531 | 1.14% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.078605-10 | 1.1486 | 0.00% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.077305-10 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047605-10 | 1.2386 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039305-10 | 1.2295 | 0.00% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.095905-10 | 1.1677 | 0.00% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.094205-10 | 1.1650 | 0.00% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.874905-10 | 1.8749 | 0.11% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 1.003805-10 | 1.0038 | -1.13% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.343905-10 | 1.3839 | -0.10% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.733005-10 | 0.7330 | -1.57% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.427305-10 | 1.4273 | -2.13% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.406605-10 | 1.4066 | -2.14% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.381905-10 | 1.3819 | -1.24% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.073305-10 | 1.1733 | 0.03% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.081705-10 | 1.2987 | 0.03% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056305-10 | 1.1443 | 0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056005-10 | 1.1340 | 0.01% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.944205-10 | 1.0462 | 0.05% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.937105-10 | 1.0391 | 0.05% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.098805-10 | 1.0988 | 0.00% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.082405-10 | 1.0824 | 0.01% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.043905-10 | 1.1019 | -0.01% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.052305-10 | 1.1093 | -0.01% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022905-10 | 1.0229 | 0.02% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011105-10 | 1.0111 | 0.02% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069305-10 | 1.0693 | 0.03% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064705-10 | 1.0647 | 0.03% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.550405-10 | 0.5504 | -1.94% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.832805-10 | 0.8328 | -0.08% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021505-10 | 1.0535 | 0.01% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011105-10 | 1.0551 | 0.02% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080105-10 | 1.0801 | 0.01% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075605-10 | 1.0756 | 0.01% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.701905-10 | 0.7019 | -1.40% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.696205-10 | 0.6962 | -1.40% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.717505-10 | 0.7175 | -1.47% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.704005-10 | 0.7040 | -1.48% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034605-10 | 1.0606 | 0.01% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030105-10 | 1.0561 | 0.00% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.022205-10 | 1.0222 | 0.07% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.017605-10 | 1.0176 | 0.08% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.152305-10 | 1.1523 | 0.51% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036705-10 | 1.0367 | 0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.036405-10 | 1.0364 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.525905-10 | 0.5259 | 0.50% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029905-10 | 1.0299 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028305-10 | 1.0283 | 0.00% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.888705-10 | 0.8887 | -0.84% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.886105-10 | 0.8861 | -0.84% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.017305-10 | 1.0382 | 0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.019705-10 | 1.0197 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.524005-10 | 0.5240 | 0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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