基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.769005-10 | 1.7690 | 0.00% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.611005-10 | 0.6110 | -0.16% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.099005-10 | 3.6770 | -0.26% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.868005-10 | 2.0140 | -0.27% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.014805-10 | 1.0648 | 0.09% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.951705-10 | 1.0017 | 0.09% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.502005-10 | 2.0320 | -0.33% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.244305-10 | 1.4364 | 0.01% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.226605-10 | 1.4187 | 0.01% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.063505-10 | 1.2856 | -0.01% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.072805-10 | 1.2849 | -0.01% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.302105-10 | 1.3398 | 0.01% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.281905-10 | 1.3196 | 0.02% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.125205-10 | 1.2502 | 0.01% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.100405-10 | 1.2254 | 0.01% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.598105-10 | 1.5981 | -0.71% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.129805-10 | 1.1298 | -0.91% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.077705-10 | 1.2982 | -0.01% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.062705-10 | 1.2792 | -0.01% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.544605-10 | 2.1776 | -0.14% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.500505-10 | 2.1335 | -0.13% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.546305-10 | 1.5463 | -0.49% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.032005-10 | 1.0320 | 0.13% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.959005-10 | 0.9590 | 0.13% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053005-10 | 1.2385 | -0.01% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.990705-10 | 0.9907 | -0.09% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.962305-10 | 0.9623 | -0.09% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.059205-10 | 1.3005 | -0.02% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.101705-10 | 1.2557 | 0.00% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.080105-10 | 1.2341 | 0.00% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.150005-10 | 1.2600 | 0.02% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.024105-10 | 1.1886 | 0.01% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.020705-10 | 1.1747 | 0.01% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.128205-10 | 1.2062 | -0.02% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.130405-10 | 1.2084 | -0.01% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.053005-10 | 1.2434 | -0.01% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.170205-10 | 1.2322 | 0.54% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.118705-10 | 1.1807 | 0.54% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.390005-10 | 1.3900 | -0.25% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.362605-10 | 1.3626 | -0.25% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.745705-10 | 2.1567 | -0.85% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.704405-10 | 2.1064 | -0.85% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.080605-10 | 1.1686 | 0.00% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.070305-10 | 1.1583 | 0.00% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.101705-10 | 1.1017 | -0.31% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.092905-10 | 1.0929 | -0.31% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.026605-10 | 1.1346 | 0.01% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.024905-10 | 1.1299 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.034605-10 | 1.1796 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.029705-10 | 1.1747 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.982805-10 | 0.9828 | -0.80% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.971205-10 | 0.9712 | -0.80% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.747405-10 | 0.7474 | -0.47% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.721005-10 | 0.7210 | -0.48% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.045505-10 | 1.0835 | 0.00% | 暂停申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.034605-10 | 1.0726 | 0.00% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.005305-10 | 1.0053 | 0.18% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.604205-10 | 0.6042 | -0.33% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.586205-10 | 0.5862 | -0.34% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.059505-10 | 1.1345 | 0.03% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.056105-10 | 1.1311 | 0.04% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.070305-10 | 1.1103 | -0.04% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.053805-10 | 1.0938 | -0.04% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.932405-10 | 0.9324 | -0.43% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.910405-10 | 0.9104 | -0.44% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989205-10 | 0.9892 | -0.13% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975605-10 | 0.9756 | -0.13% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945905-10 | 0.9459 | -0.07% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.933505-10 | 0.9335 | -0.09% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.827805-10 | 0.8278 | 0.56% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806505-10 | 0.8065 | 0.55% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.762805-10 | 0.7628 | -0.90% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.749305-10 | 0.7493 | -0.90% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.055305-10 | 1.0903 | -0.03% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.045805-10 | 1.0808 | -0.02% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024605-10 | 1.0246 | 0.03% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012405-10 | 1.0124 | 0.03% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.070605-10 | 1.1056 | 0.00% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.214605-10 | 1.2496 | 0.01% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.722205-10 | 0.7222 | -0.28% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.713205-10 | 0.7132 | -0.28% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993205-10 | 0.9932 | -0.05% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987805-10 | 0.9878 | -0.06% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.614605-10 | 0.6146 | 0.44% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.604405-10 | 0.6044 | 0.43% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.014505-10 | 1.0145 | 0.01% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.004505-10 | 1.0045 | 0.00% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.748205-10 | 0.7482 | -0.69% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.733305-10 | 0.7333 | -0.69% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.790705-10 | 0.7907 | 1.22% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.778805-10 | 0.7788 | 1.22% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.090005-10 | 1.0900 | -0.02% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.081905-10 | 1.0819 | -0.02% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750105-10 | 0.7501 | -0.60% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737805-10 | 0.7378 | -0.61% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.055305-10 | 1.0653 | 0.01% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.103605-10 | 1.1136 | 0.02% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.942105-10 | 0.9421 | 0.03% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.927105-10 | 0.9271 | 0.03% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.071205-10 | 1.0712 | 0.01% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066605-10 | 1.0666 | 0.00% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.792505-10 | 0.7925 | -0.34% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.785605-10 | 0.7856 | -0.33% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.826105-10 | 0.8261 | -1.37% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.817205-10 | 0.8172 | -1.36% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.037505-10 | 1.0375 | 0.17% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.030405-10 | 1.0304 | 0.17% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.073805-10 | 1.0738 | 0.00% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.069605-10 | 1.0696 | 0.00% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.029105-10 | 1.0491 | 0.01% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.023805-10 | 1.0438 | 0.02% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035905-10 | 1.0359 | 0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.056005-10 | 2.0560 | 0.39% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.088005-10 | 1.0880 | 0.28% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.013405-10 | 1.0404 | 0.01% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.012405-10 | 1.0394 | 0.01% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.016205-10 | 1.0282 | -0.03% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.015705-10 | 1.0277 | -0.02% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016605-10 | 1.0166 | 0.02% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014405-10 | 1.0144 | 0.03% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.869505-10 | 0.8695 | -0.44% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.866105-10 | 0.8661 | -0.44% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.766005-10 | 1.7660 | 0.00% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.242705-10 | 1.2427 | 0.01% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.100505-10 | 1.1005 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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