基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.145005-16 | 1.6370 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.144005-16 | 1.5980 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.018005-16 | 3.5290 | -0.25% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.870005-16 | 2.1950 | -0.91% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.330005-16 | 3.0530 | -0.21% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.231005-16 | 2.9190 | -0.22% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.085005-16 | 3.4080 | 0.28% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.861005-16 | 1.9380 | -0.35% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.764005-16 | 1.2670 | 0.26% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.977005-16 | 1.0030 | -0.31% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.874505-16 | 1.9065 | -0.06% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.420205-16 | 1.7603 | -0.03% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.891005-16 | 1.6310 | -0.11% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.208105-16 | 1.2121 | -0.01% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.187205-16 | 1.1912 | -0.01% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.054305-16 | 2.0793 | 0.08% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.966005-16 | 1.1250 | -0.31% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.628805-16 | 2.6288 | 0.41% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.481005-16 | 2.4810 | 0.41% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.730605-16 | 1.7306 | -0.14% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.868605-16 | 0.8686 | -0.99% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070605-16 | 1.2627 | -0.04% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.116605-16 | 1.1886 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041005-16 | 1.1910 | -0.01% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.894905-16 | 1.8949 | -0.33% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.060305-16 | 1.2326 | -0.02% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.124005-16 | 1.2160 | -0.02% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.105105-16 | 1.1671 | 0.01% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.878605-16 | 1.8786 | 0.08% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.855805-16 | 1.8558 | -0.33% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.167705-16 | 1.2467 | 0.40% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.146905-16 | 1.2224 | 0.39% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.132705-16 | 1.1727 | -0.03% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.411005-16 | 1.7017 | -0.03% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084005-16 | 1.1740 | 0.00% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.176805-16 | 1.1768 | -0.09% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.470605-16 | 1.5406 | 0.10% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.444405-16 | 1.5144 | 0.10% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068005-16 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.022805-16 | 1.1238 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.015905-16 | 1.1169 | 0.00% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.934205-16 | 0.9342 | -0.11% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.921605-16 | 0.9216 | -0.11% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.695005-16 | 0.6950 | 0.20% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685505-16 | 0.6855 | 0.22% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.626005-16 | 0.6260 | 0.59% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.618005-16 | 0.6180 | 0.59% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.043905-16 | 1.0889 | -0.02% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080005-16 | 1.1300 | 0.00% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.859005-16 | 1.0500 | -1.04% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.725105-16 | 1.7251 | -0.14% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034505-16 | 1.1050 | -0.01% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997205-16 | 0.9972 | 0.05% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.986105-16 | 0.9861 | 0.04% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.037805-16 | 1.0378 | -0.17% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.036205-16 | 1.0362 | -0.18% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.637005-16 | 0.6370 | 0.08% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.629605-16 | 0.6296 | 0.08% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130605-16 | 1.1306 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127905-16 | 1.1279 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.874005-16 | 0.8740 | -0.06% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.865305-16 | 0.8653 | -0.07% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.078405-16 | 1.0784 | 0.00% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.073405-16 | 1.0734 | 0.00% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.747505-16 | 0.7475 | 0.20% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.737105-16 | 0.7371 | 0.20% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.605805-16 | 0.6058 | -0.12% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.598105-16 | 0.5981 | -0.12% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.577905-16 | 0.5779 | -0.45% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.571605-16 | 0.5716 | -0.44% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.491805-16 | 2.4918 | 0.41% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.167805-16 | 3.1678 | -0.34% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.043705-16 | 1.0620 | -0.05% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.786205-16 | 0.7862 | -0.35% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.781705-16 | 0.7817 | -0.37% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.020905-16 | 1.0209 | -0.08% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.014005-16 | 1.0140 | -0.08% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.032405-16 | 1.0574 | 0.01% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.756005-16 | 0.7560 | 0.13% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.065005-16 | 1.0650 | -0.49% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.060205-16 | 1.0602 | -0.48% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042205-16 | 1.0422 | -0.03% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.983105-16 | 0.9831 | -0.21% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.978305-16 | 0.9783 | -0.21% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.970005-16 | 0.9700 | -0.31% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.043005-16 | 1.0660 | -0.05% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.104205-16 | 1.1042 | 0.25% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.096505-16 | 1.0965 | 0.26% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.021005-16 | 1.0210 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.960005-16 | 0.9600 | -0.21% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020605-16 | 1.0456 | 0.01% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024805-16 | 1.0248 | 0.00% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023305-16 | 1.0233 | 0.01% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.079005-16 | 1.2790 | 0.37% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.085505-16 | 1.0855 | 0.81% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.077805-16 | 1.0778 | 0.80% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.016505-16 | 1.0165 | -0.01% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.015205-16 | 1.0152 | -0.01% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.020005-16 | 1.0200 | 0.00% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.019105-16 | 1.0191 | 0.00% | 限大额 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.009405-16 | 1.0094 | -0.01% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.008205-16 | 1.0082 | -0.01% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.019205-10 | 1.0192 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.002905-16 | 1.0029 | -0.03% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.000405-10 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.000205-10 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.123305-16 | 1.1233 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.497905-16 | 1.8980% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.465005-16 | 1.7760% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.515505-16 | 1.9210% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.356105-16 | 1.3460% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.421705-16 | 1.5900% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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