基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.330105-10 | 1.6687 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.289205-10 | 1.6115 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089005-10 | 1.5514 | 0.01% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.110005-10 | 2.1790 | 0.24% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.079405-10 | 1.2791 | 0.02% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.145705-10 | 1.1457 | 0.37% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.820805-10 | 0.8208 | -2.22% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.690405-10 | 1.6904 | 0.17% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.641505-10 | 1.6415 | 0.00% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.661705-10 | 1.6617 | 0.72% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.086305-10 | 1.0956 | -0.15% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.515005-10 | 1.5150 | 0.02% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.025005-10 | 1.2680 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.176905-10 | 1.2513 | -0.02% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.044005-10 | 1.2442 | -0.02% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.980005-10 | 0.9800 | -0.15% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.149805-10 | 1.1498 | 0.38% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.126505-10 | 1.1265 | 0.38% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.367105-10 | 1.3671 | 0.06% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.340305-10 | 1.3403 | 0.05% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.721605-10 | 1.7216 | 0.61% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.090405-10 | 1.1878 | 0.00% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.084305-10 | 1.1956 | 0.00% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.062905-10 | 1.1833 | 0.01% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.068905-10 | 1.1422 | -0.01% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.055305-10 | 1.1253 | -0.01% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.318305-10 | 1.3183 | 0.16% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.021605-10 | 1.1344 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034005-10 | 1.1219 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.093205-10 | 1.1980 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.088105-10 | 1.1926 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.029005-10 | 1.1172 | -0.01% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019005-10 | 1.1446 | 0.00% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.119905-10 | 1.1199 | 0.02% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.052705-10 | 1.1230 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.213305-10 | 1.2133 | 0.02% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.983805-10 | 0.9838 | -0.21% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.976305-10 | 0.9763 | -0.22% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.672905-10 | 0.6729 | -0.22% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.663005-10 | 0.6630 | -0.23% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.036005-10 | 1.0669 | -0.03% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.030405-10 | 1.0597 | -0.03% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051605-10 | 1.0516 | 0.00% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.006405-10 | 1.0550 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.029905-10 | 1.0878 | -0.01% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.031005-10 | 1.0901 | -0.01% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.736605-10 | 0.7366 | -0.66% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.726905-10 | 0.7269 | -0.66% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.012905-10 | 1.0928 | 0.03% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.011805-10 | 1.0699 | 0.02% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.801005-10 | 0.8010 | -0.21% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.790605-10 | 0.7906 | -0.21% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.020005-10 | 1.0624 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011305-10 | 1.0534 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.007805-10 | 1.0078 | 0.01% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.999705-10 | 0.9997 | 0.01% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.016605-10 | 1.0166 | 0.01% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007105-10 | 1.0071 | 0.01% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.982105-10 | 0.9821 | 0.08% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.972205-10 | 0.9722 | 0.09% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.019205-10 | 1.1092 | -0.01% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.048905-10 | 1.1152 | 0.00% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.039005-10 | 1.1053 | 0.00% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.980705-10 | 0.9807 | -1.10% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.968905-10 | 0.9689 | -1.10% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.014605-10 | 1.0246 | -0.02% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.002805-10 | 1.0128 | -0.01% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.791105-10 | 0.7911 | -2.24% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.783605-10 | 0.7836 | -2.23% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.721805-10 | 0.7218 | -0.96% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.713705-10 | 0.7137 | -0.97% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.047405-10 | 1.1024 | 0.03% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.043905-10 | 1.0964 | 0.03% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994505-10 | 0.9945 | 0.11% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012605-10 | 1.0126 | 0.11% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.016005-10 | 1.0160 | 0.03% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.012005-10 | 1.0120 | 0.03% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.993905-10 | 0.9939 | 0.01% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.983605-10 | 0.9836 | 0.02% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.054405-10 | 1.1063 | 0.02% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.046605-10 | 1.0983 | 0.03% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.050205-10 | 1.0502 | 0.03% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 1.030105-10 | 1.0301 | -0.62% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 1.021305-10 | 1.0213 | -0.62% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.022305-10 | 1.0458 | -0.01% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.021905-10 | 1.0439 | -0.01% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.774605-10 | 0.7746 | 1.12% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.940905-10 | 0.9409 | 0.06% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.843605-10 | 0.8436 | 0.62% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.855605-10 | 0.8556 | -2.23% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.898405-10 | 0.8984 | 0.37% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.928605-10 | 0.9286 | -0.18% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.950405-10 | 0.9504 | -0.62% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029705-10 | 1.0297 | 0.18% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023105-10 | 1.0231 | 0.19% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.027005-10 | 1.0270 | 0.04% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.026605-10 | 1.0689 | -0.03% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.025505-10 | 1.0668 | -0.03% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.240005-10 | 1.2400 | 0.02% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.800005-10 | 0.8000 | 0.01% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.794105-10 | 0.7941 | 0.01% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.029905-10 | 1.0868 | -0.01% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.049805-10 | 1.0498 | 0.10% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.042505-10 | 1.0425 | 0.10% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.649005-10 | 1.6490 | 0.71% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.264905-10 | 1.2649 | 0.06% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.332205-10 | 1.3322 | 0.15% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.016505-10 | 1.0165 | 0.00% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.015005-10 | 1.0150 | -0.01% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033505-10 | 1.0335 | 0.20% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028505-10 | 1.0285 | 0.19% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.833805-10 | 0.8338 | -0.64% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.831005-10 | 0.8310 | -0.65% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.012505-10 | 1.0125 | -0.23% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.010405-10 | 1.0104 | -0.23% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034405-10 | 1.0344 | 0.12% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031905-10 | 1.0319 | 0.13% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.519905-10 | 1.5199 | 0.01% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.108005-10 | 2.1080 | 0.24% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.684305-10 | 1.6843 | 0.17% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 0.999905-10 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 0.999805-10 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.083605-10 | 1.0836 | 0.00% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.065005-10 | 1.0650 | 0.02% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.871505-10 | 2.7623 | 0.07% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.205405-10 | 1.9350 | 0.03% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.529305-10 | 2.8643 | -0.18% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 2.013805-10 | 2.3848 | 1.12% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.263005-10 | 1.4480 | 0.06% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.135805-10 | 2.1358 | 0.02% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.207505-10 | 2.0060 | 0.03% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.201805-10 | 1.3808 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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