基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.020205-17 | 1.1662 | 0.01% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.077205-17 | 1.1882 | 0.00% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.059605-17 | 1.1796 | 0.00% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.046605-17 | 1.1826 | 0.05% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.037605-17 | 1.1616 | 0.05% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.054305-17 | 1.1493 | 0.04% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.053105-17 | 1.1461 | 0.04% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.068505-17 | 1.1185 | 0.00% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.060105-17 | 1.1101 | 0.00% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.190005-17 | 1.1900 | 0.33% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.172005-17 | 1.1720 | 0.33% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.050205-17 | 1.1912 | -0.01% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.137805-17 | 1.1378 | 0.11% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.122305-17 | 1.1223 | 0.11% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.043005-17 | 1.1160 | 0.03% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042205-17 | 1.1172 | 0.03% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107705-17 | 1.1077 | 0.00% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095705-17 | 1.0957 | -0.01% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.821505-17 | 0.8215 | 0.48% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.872605-17 | 0.8726 | 0.46% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.860705-17 | 0.8607 | 0.46% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.804005-17 | 0.8040 | 0.15% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.791805-17 | 0.7918 | 0.15% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829005-17 | 0.9390 | 0.93% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.819505-17 | 0.9295 | 0.92% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.736005-17 | 0.7360 | 0.18% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.727905-17 | 0.7279 | 0.17% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035805-17 | 1.0358 | -0.01% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023905-17 | 1.0239 | -0.02% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.702505-17 | 0.7025 | -0.45% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694105-17 | 0.6941 | -0.46% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.622605-17 | 0.6226 | 1.04% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.618005-17 | 0.6180 | 1.03% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.928405-17 | 0.9284 | 0.18% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.919605-17 | 0.9196 | 0.17% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.037105-17 | 1.0681 | 0.00% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.035105-17 | 1.0631 | 0.01% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.460705-17 | 0.4607 | -0.58% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.452005-17 | 0.4520 | -0.57% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.594805-17 | 0.5948 | -0.40% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.589005-17 | 0.5890 | -0.41% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.946505-17 | 0.9465 | 0.15% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.939205-17 | 0.9392 | 0.15% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.074305-17 | 1.0743 | 0.00% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.070105-17 | 1.0701 | 0.00% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046705-17 | 1.0467 | 0.01% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043505-17 | 1.0435 | 0.01% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034405-17 | 1.0344 | 0.00% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.767305-17 | 0.7673 | -0.45% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.763505-17 | 0.7635 | -0.44% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.944805-17 | 0.9448 | -0.43% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.940905-17 | 0.9409 | -0.44% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.544505-17 | 0.5445 | -0.11% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.541805-17 | 0.5418 | -0.11% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997805-17 | 0.9978 | 0.15% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994005-17 | 0.9940 | 0.15% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933305-17 | 0.9333 | 1.34% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.930105-17 | 0.9301 | 1.33% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019005-17 | 1.0190 | -0.02% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.017105-17 | 1.0171 | -0.03% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.968605-17 | 0.9686 | -0.16% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.967005-17 | 0.9670 | -0.17% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019905-17 | 1.0199 | 0.00% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018905-17 | 1.0189 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.388805-19 | 1.6620% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.454305-19 | 1.9040% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.474905-19 | 1.8090% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.513205-19 | 1.9510% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.447605-19 | 1.7070% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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