基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.703005-21 | 5.7030 | -0.30% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.385105-21 | 1.6591 | -0.09% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.318305-21 | 1.5923 | -0.10% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.654005-21 | 2.9060 | -0.30% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.693705-21 | 1.7287 | -0.01% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.574805-21 | 1.6098 | -0.01% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.452705-21 | 2.4527 | -0.01% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.799005-21 | 2.3070 | -0.42% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.414705-21 | 1.4147 | 0.01% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.403805-21 | 1.4038 | 0.01% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.065305-21 | 1.5166 | -0.21% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.045105-21 | 1.4964 | -0.21% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.736905-21 | 1.8239 | -0.16% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.328005-21 | 1.5690 | -1.12% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.354005-21 | 1.3540 | -0.44% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.240005-21 | 1.2400 | 0.00% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.697005-21 | 1.6970 | -0.59% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.515605-21 | 1.7806 | -0.66% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.309005-21 | 1.3090 | -0.23% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.728005-21 | 1.7280 | -0.86% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.320005-21 | 1.3200 | -0.75% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.983005-21 | 0.9830 | -2.58% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.306005-21 | 2.3060 | -0.69% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.400005-21 | 1.4000 | -0.78% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.755005-21 | 1.0900 | -0.92% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.817005-21 | 1.8720 | -0.27% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.843005-21 | 1.2170 | -0.82% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.785005-21 | 1.1200 | -1.01% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.831005-21 | 1.2050 | -0.84% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.754005-21 | 1.8090 | -0.28% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.308005-21 | 1.3080 | -0.83% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.584105-21 | 1.6051 | -0.76% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.522005-21 | 1.5220 | -0.98% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.147805-21 | 1.2373 | 0.01% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.109105-21 | 1.1986 | 0.01% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.527005-21 | 1.5270 | -0.59% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.219005-21 | 1.2190 | -0.41% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.412905-21 | 1.4129 | -0.01% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.802305-21 | 0.8023 | -0.35% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.115705-21 | 1.2677 | -0.01% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.122205-21 | 1.2342 | -0.01% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.815405-21 | 1.8154 | -1.09% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.237305-21 | 1.2373 | -0.05% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.185605-21 | 1.1856 | -0.06% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.119405-21 | 1.4124 | -0.35% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080205-21 | 1.3732 | -0.34% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.329805-21 | 1.3298 | -0.36% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.293605-21 | 1.2936 | -0.36% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.326905-21 | 1.4119 | -0.54% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.317805-21 | 1.4028 | -0.54% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.299605-21 | 1.2996 | -0.65% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.396605-21 | 1.4396 | -0.11% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.352705-21 | 1.3957 | -0.12% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.618005-21 | 0.6180 | -2.35% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.437305-21 | 1.4373 | 0.03% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.401705-21 | 1.4017 | 0.03% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.291205-21 | 1.2912 | -0.72% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.412205-21 | 1.4122 | -1.24% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.649805-21 | 0.6498 | -2.26% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.241505-21 | 1.4514 | -0.16% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.150205-21 | 1.1502 | -0.74% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.363505-21 | 1.3635 | -0.49% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.464305-21 | 1.4643 | -0.44% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.404405-21 | 1.4044 | -0.44% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.759205-21 | 1.7592 | -1.18% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134805-21 | 1.1718 | 0.00% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110405-21 | 1.1474 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.912305-21 | 1.1623 | -0.45% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.075005-21 | 1.1880 | -0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.137305-21 | 1.2103 | -0.02% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.112605-21 | 1.1856 | -0.02% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.136105-21 | 1.1361 | 0.00% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.906505-21 | 0.9065 | -0.72% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.888105-21 | 0.8881 | -0.72% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.040605-21 | 1.1636 | -0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.036405-21 | 1.1579 | -0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.162105-21 | 1.1621 | 0.71% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.157005-21 | 1.1570 | 0.71% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.062605-21 | 1.1634 | -0.01% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.059105-21 | 1.1589 | -0.02% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.756705-21 | 1.7567 | -1.18% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.687305-21 | 1.6873 | -1.19% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.161105-21 | 1.1611 | -0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.151805-21 | 1.1518 | 0.00% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.160705-21 | 1.1607 | 0.00% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.163705-21 | 1.1637 | -1.00% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.128605-21 | 1.1286 | -1.00% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.073005-21 | 1.0730 | -0.66% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.918805-21 | 0.9188 | -0.40% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906405-21 | 0.9064 | -0.40% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.421105-21 | 109.4211 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.153805-21 | 110.1538 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.085605-21 | 1.1266 | 0.00% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.067405-21 | 1.1084 | 0.00% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.205005-21 | 1.2050 | -0.30% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.183305-21 | 1.1833 | -0.29% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.168305-21 | 1.1683 | 0.01% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.162405-21 | 1.1624 | 0.01% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.925905-21 | 0.9259 | -0.58% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.064605-21 | 1.0646 | -0.72% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.038205-21 | 1.0382 | -0.72% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.196005-21 | 1.1960 | 0.00% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.057805-21 | 1.0978 | -0.25% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.345505-21 | 1.3455 | -0.83% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.328605-21 | 1.3286 | -0.83% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.125705-21 | 1.1257 | 0.00% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.107005-21 | 1.1070 | -0.01% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.762505-21 | 0.7625 | -1.03% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.744405-21 | 0.7444 | -1.02% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.784005-21 | 0.7840 | -1.38% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.766005-21 | 0.7660 | -1.38% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.654805-21 | 0.6548 | -0.35% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.635005-21 | 0.6350 | -0.36% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.530005-21 | 0.5300 | -1.08% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.514405-21 | 0.5144 | -1.08% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.977205-21 | 0.9772 | -0.51% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.954505-21 | 0.9545 | -0.51% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.971805-21 | 0.9718 | -0.38% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.954305-21 | 0.9543 | -0.34% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.939705-21 | 0.9397 | -0.35% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.966905-21 | 0.9669 | -0.45% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.947505-21 | 0.9475 | -0.50% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.753405-21 | 0.7534 | -1.10% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.908105-21 | 0.9581 | -0.57% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.973105-21 | 0.9731 | -0.34% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.451605-21 | 0.4516 | -1.03% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.222605-21 | 1.4325 | -0.17% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.610305-21 | 0.6103 | -0.88% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.510805-21 | 0.5108 | -1.24% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.584405-21 | 0.5844 | -0.41% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.569005-21 | 0.5690 | -0.42% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.912705-21 | 0.9127 | -0.26% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065205-21 | 1.0652 | -0.22% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.575305-21 | 0.5753 | -0.71% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.565905-21 | 0.5659 | -0.70% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.128505-21 | 1.1285 | 0.00% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.115205-21 | 1.1152 | -0.32% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100905-21 | 1.1009 | -0.33% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.548605-21 | 0.5486 | -0.49% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.535805-21 | 0.5358 | -0.48% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.504205-21 | 0.5042 | -1.21% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.526805-21 | 0.5268 | -1.07% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.516605-21 | 0.5166 | -1.05% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.486605-21 | 0.4866 | -1.40% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.480705-21 | 0.4807 | -1.39% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.589905-21 | 0.5899 | -0.89% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.580405-21 | 0.5804 | -0.89% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.507505-21 | 0.5075 | -1.11% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.497705-21 | 0.4977 | -1.09% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.652205-21 | 0.6522 | -1.27% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.644405-21 | 0.6444 | -1.26% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.669005-21 | 1.6690 | -0.60% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.117805-21 | 1.1178 | -0.01% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.131005-21 | 1.2040 | -0.02% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127205-21 | 1.1582 | 0.00% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.077005-21 | 1.1180 | 0.00% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.111505-21 | 1.1115 | 0.00% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.102005-21 | 1.1020 | 0.00% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.111305-21 | 1.1113 | 0.00% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.687705-21 | 0.6877 | -0.76% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679905-21 | 0.6799 | -0.77% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.810405-21 | 0.8104 | -1.07% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799705-21 | 0.7997 | -1.06% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.947205-21 | 0.9472 | -0.20% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.935305-21 | 0.9353 | -0.20% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.554805-21 | 0.5548 | -0.66% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.547005-21 | 0.5470 | -0.67% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.862905-21 | 0.8629 | -0.29% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.854205-21 | 0.8542 | -0.29% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984405-21 | 0.9844 | -0.22% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.806305-21 | 0.8063 | -0.84% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.789305-21 | 0.7893 | -0.83% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.095805-21 | 1.0958 | -0.01% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.089405-21 | 1.0894 | 0.00% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.856105-21 | 0.8561 | -0.45% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853605-21 | 0.8536 | -0.45% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.398705-21 | 1.3987 | -0.01% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.020205-21 | 1.0202 | -0.41% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010405-21 | 1.0104 | -0.41% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.752705-21 | 0.7527 | -0.99% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.435505-21 | 2.4355 | -0.01% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.469505-21 | 0.4695 | -1.10% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.466305-21 | 0.4663 | -1.10% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.135905-21 | 1.1359 | -1.10% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.125905-21 | 1.1259 | -1.11% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.679905-21 | 0.6799 | -1.32% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.675005-21 | 0.6750 | -1.32% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.771305-21 | 0.7713 | -1.53% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.763005-21 | 0.7630 | -1.54% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.774505-21 | 0.7745 | -0.96% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.770405-21 | 0.7704 | -0.95% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.513205-21 | 0.5132 | -1.12% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.505005-21 | 0.5050 | -1.12% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.592505-21 | 0.5925 | -0.69% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.583505-21 | 0.5835 | -0.68% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.860605-21 | 0.8606 | -0.44% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.851705-21 | 0.8517 | -0.43% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742605-21 | 0.7426 | -0.05% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736005-21 | 0.7360 | -0.05% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.489005-21 | 2.4890 | -0.44% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.994705-21 | 0.9947 | -0.22% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.841005-21 | 0.8410 | -1.60% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.828905-21 | 0.8289 | -1.60% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.776005-21 | 0.7760 | -0.69% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.766605-21 | 0.7666 | -0.69% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.097705-21 | 1.0977 | 0.00% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091205-21 | 1.0912 | 0.00% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.476605-21 | 0.4766 | -1.02% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.473605-21 | 0.4736 | -1.02% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.581405-21 | 0.5814 | -0.48% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.577105-21 | 0.5771 | -0.48% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.741005-21 | 0.7410 | -0.86% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.737105-21 | 0.7371 | -0.86% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.781805-21 | 0.7818 | -1.10% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.774105-21 | 0.7741 | -1.09% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.078805-21 | 1.0788 | 0.01% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.077205-21 | 1.0772 | 0.00% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.951005-21 | 0.9510 | -1.22% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.942805-21 | 0.9428 | -1.22% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.671305-21 | 0.6713 | -1.16% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.665305-21 | 0.6653 | -1.17% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.931005-21 | 0.9310 | -1.38% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.926005-21 | 0.9260 | -1.38% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.907505-21 | 0.9075 | -0.82% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.899105-21 | 0.8991 | -0.83% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.817605-21 | 0.8176 | -0.55% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.813005-21 | 0.8130 | -0.55% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072705-21 | 1.0727 | 0.00% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068205-21 | 1.0682 | 0.00% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.072505-21 | 1.0725 | 0.00% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.508005-21 | 1.5080 | -0.92% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.552405-21 | 1.5524 | -0.77% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.275005-21 | 2.2750 | -0.70% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.913405-21 | 0.9134 | -0.59% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.641205-21 | 0.6412 | -2.27% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.291005-21 | 1.2910 | -0.31% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.704005-21 | 1.7040 | -0.87% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.628005-21 | 2.6280 | -0.34% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.076005-21 | 3.0760 | -0.39% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.792905-21 | 1.7929 | -1.09% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.735105-21 | 1.7351 | -1.18% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.271405-21 | 1.2714 | -0.72% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.302005-21 | 1.3020 | -0.23% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.384005-21 | 1.3840 | -0.79% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.134505-21 | 1.1345 | -0.74% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.339005-21 | 1.3390 | -0.45% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.727105-21 | 0.7271 | -1.05% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.719805-21 | 0.7198 | -1.04% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.814305-21 | 0.8143 | -1.29% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.809905-21 | 0.8099 | -1.29% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.465905-21 | 0.4659 | -1.10% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.009905-21 | 1.0549 | -0.01% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.008205-21 | 1.0482 | -0.01% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042605-21 | 1.0426 | -0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.075505-21 | 1.1005 | -0.01% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.043705-21 | 1.0437 | 0.00% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043405-21 | 1.0434 | 0.00% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.910605-21 | 0.9106 | -0.24% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.904905-21 | 0.9049 | -0.24% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.718405-21 | 0.7184 | -0.65% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.712305-21 | 0.7123 | -0.64% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041305-21 | 1.0513 | -0.01% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.039905-21 | 1.0499 | -0.01% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.026405-21 | 1.0444 | -0.02% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.024605-21 | 1.0426 | -0.01% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.800105-21 | 0.8001 | -1.49% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.793205-21 | 0.7932 | -1.49% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.504905-21 | 1.7699 | -0.65% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.117905-21 | 1.1179 | 0.03% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.021005-21 | 1.0530 | -0.01% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.020105-21 | 1.0521 | -0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.834705-21 | 0.8347 | -0.97% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.831205-21 | 0.8312 | -0.98% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007205-21 | 1.0072 | -0.25% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003905-21 | 1.0039 | -0.25% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.059305-21 | 1.0622 | 0.00% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.055105-21 | 1.0580 | 0.00% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.801605-21 | 0.8016 | -1.11% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.797205-21 | 0.7972 | -1.12% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.092405-21 | 1.0924 | -0.26% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.086705-21 | 1.0867 | -0.26% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.059305-21 | 1.0593 | -0.60% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.054305-21 | 1.0543 | -0.60% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.816605-21 | 0.8166 | -0.67% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.813805-21 | 0.8138 | -0.66% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042805-21 | 1.0428 | -0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040305-21 | 1.0403 | -0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.260105-21 | 1.2601 | -1.11% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.254305-21 | 1.2543 | -1.11% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.862805-21 | 0.8628 | -1.32% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.856705-21 | 0.8567 | -1.31% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.016405-21 | 1.0164 | -0.27% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.012405-21 | 1.0124 | -0.28% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.987805-21 | 0.9878 | -0.30% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.984305-21 | 0.9843 | -0.29% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.890005-21 | 0.8900 | -1.30% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.887705-21 | 0.8877 | -1.30% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.934005-21 | 0.9340 | -0.89% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.931505-21 | 0.9315 | -0.89% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060505-21 | 1.0605 | -0.22% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.347705-21 | 1.3477 | -0.56% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.798505-21 | 0.7985 | -0.35% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031205-21 | 1.0312 | 0.01% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028705-21 | 1.0287 | 0.01% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041705-21 | 1.0417 | -0.01% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039905-21 | 1.0399 | -0.01% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.045805-21 | 1.0458 | 0.01% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044305-21 | 1.0443 | 0.01% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.923605-21 | 0.9236 | -0.37% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.918305-21 | 0.9183 | -0.37% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.879705-21 | 0.8797 | -0.73% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.875705-21 | 0.8757 | -0.75% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.049005-21 | 1.0600 | -0.29% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027505-21 | 1.0275 | -0.22% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023805-21 | 1.0238 | -0.21% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.035405-21 | 1.0354 | -0.03% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.033105-21 | 1.0331 | -0.04% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.027105-21 | 1.0271 | 0.00% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025805-21 | 1.0258 | 0.00% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.030605-21 | 1.0306 | -0.31% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.029605-21 | 1.0296 | -0.31% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.722505-21 | 0.7225 | -1.01% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.720905-21 | 0.7209 | -1.02% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.025505-21 | 1.0255 | -0.01% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.024105-21 | 1.0241 | -0.01% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.015205-21 | 1.0152 | -0.06% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.012305-21 | 1.0123 | -0.05% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.021705-21 | 1.0217 | -0.04% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020405-21 | 1.0204 | -0.04% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.792905-21 | 2.3009 | -0.42% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.118005-21 | 1.1180 | -0.02% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.115805-21 | 1.1158 | -0.02% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.207405-21 | 1.2074 | -3.13% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.205105-21 | 1.2051 | -3.13% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.005705-21 | 1.0057 | -0.13% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.005505-21 | 1.0055 | -0.13% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.947705-21 | 0.9477 | -0.66% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.945705-21 | 0.9457 | -0.66% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.082505-17 | 1.0825 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.067105-21 | 1.0671 | -0.09% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.066005-21 | 1.0660 | -0.09% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134505-21 | 1.1395 | 0.00% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.003605-21 | 1.0036 | 0.01% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.003005-21 | 1.0030 | 0.01% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.034905-21 | 1.0349 | -0.01% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034005-21 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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