基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.793005-08 | 1.1930 | 0.51% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.766005-08 | 1.1560 | 0.52% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.082705-08 | 1.0827 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.093005-08 | 1.0930 | 0.03% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.303005-08 | 3.6640 | -1.11% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.190805-08 | 1.6438 | 0.00% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163105-08 | 1.5911 | 0.00% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.911005-08 | 3.2760 | 0.47% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.010705-08 | 1.0743 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.366005-08 | 1.7600 | -1.37% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.922005-08 | 1.2360 | -1.28% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.084005-08 | 1.2110 | -1.81% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.269005-08 | 1.3960 | -0.16% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.049505-08 | 1.4690 | 0.07% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.003205-08 | 1.4901 | -0.48% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.168005-08 | 1.1680 | -0.09% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.504005-08 | 1.5040 | -1.12% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.212805-08 | 1.2128 | -1.33% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.985005-08 | 1.2550 | -1.20% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.946005-08 | 0.9540 | -0.08% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.923905-08 | 0.9319 | -0.10% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.038005-08 | 1.3969 | -0.04% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.126405-08 | 1.4728 | -0.04% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.059605-08 | 1.2938 | -0.08% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.229205-08 | 1.2792 | -0.47% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.052005-08 | 1.2148 | -0.03% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.053705-08 | 1.2655 | -0.03% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.140305-08 | 1.1403 | -1.32% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.754105-08 | 0.7541 | -1.58% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.044005-08 | 1.0440 | -0.10% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026105-08 | 1.1450 | -0.01% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.042505-08 | 1.1576 | 0.02% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.038805-08 | 1.1503 | 0.00% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.189105-08 | 1.1891 | -1.29% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.167505-08 | 1.1675 | -1.29% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.136405-08 | 1.1364 | -0.47% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.807305-08 | 0.8073 | -0.10% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.889905-08 | 0.8899 | -0.41% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.875605-08 | 0.8756 | -0.42% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.095905-08 | 1.0959 | -0.74% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.086305-08 | 1.0863 | -0.74% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.082505-08 | 1.1130 | 0.00% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.987405-08 | 0.9874 | -0.23% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.066405-08 | 1.2806 | 0.05% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115305-08 | 1.1153 | 0.04% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.099805-08 | 1.0998 | 0.04% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.601605-08 | 0.6501 | -1.25% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.592305-08 | 0.6408 | -1.25% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.877005-08 | 1.8770 | 0.43% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.244005-08 | 3.2440 | -1.10% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.177005-08 | 3.1770 | -0.28% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.824805-08 | 0.8248 | -0.18% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.814005-08 | 0.8140 | -0.17% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.406805-08 | 0.4068 | -0.56% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.071605-08 | 1.1929 | -0.06% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.701005-08 | 0.7010 | -1.25% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.690905-08 | 0.6909 | -1.26% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.620505-08 | 0.6205 | -1.15% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.643405-08 | 0.6434 | 0.34% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.634805-08 | 0.6348 | 0.35% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.700305-08 | 0.7003 | 0.34% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.691505-08 | 0.6915 | 0.33% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.132505-08 | 1.1325 | -0.09% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.592105-08 | 0.5921 | -0.24% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.585205-08 | 0.5852 | -0.24% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.067005-08 | 1.1320 | -1.84% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.097005-08 | 1.0970 | 0.18% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.704805-08 | 0.7048 | 0.34% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.696405-08 | 0.6964 | 0.35% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.649705-08 | 0.6497 | -0.18% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.642205-08 | 0.6422 | -0.19% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.680005-08 | 0.6800 | -0.23% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.673305-08 | 0.6733 | -0.22% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.066005-08 | 1.0880 | -0.07% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.576105-08 | 0.5761 | -0.91% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.716605-08 | 0.7166 | -1.29% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.710705-08 | 0.7107 | -1.29% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.757105-08 | 0.7571 | -0.79% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.751205-08 | 0.7512 | -0.78% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.464005-08 | 0.4640 | -1.32% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.529505-08 | 0.5295 | -1.21% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.524005-08 | 0.5240 | -1.21% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.831505-08 | 0.8315 | -0.57% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.825705-08 | 0.8257 | -0.57% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.402805-08 | 0.4028 | -0.57% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.747105-08 | 0.7471 | -1.59% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047005-08 | 1.0470 | 0.04% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043405-08 | 1.0434 | 0.04% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032605-08 | 1.0326 | 0.00% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.793005-08 | 0.7930 | -1.71% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.789705-08 | 0.7897 | -1.71% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.032905-08 | 1.0459 | -0.04% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.775805-08 | 0.7758 | -1.23% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.772605-08 | 0.7726 | -1.25% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.249005-08 | 1.3120 | -0.08% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.016205-08 | 1.0162 | -0.17% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.014205-08 | 1.0142 | -0.17% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.028605-08 | 1.0286 | -0.08% | 暂停申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.783005-08 | 1.7830 | -0.68% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.572705-08 | 0.5727 | -0.93% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.033705-08 | 1.0337 | -0.06% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.785205-08 | 2.8030 | -0.68% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.430005-08 | 2.1550 | -0.21% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.468005-08 | 0.4680 | -1.47% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.095005-08 | 2.0950 | -1.23% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.610005-08 | 2.7440 | 0.50% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.235005-08 | 3.2350 | -0.28% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.107005-08 | 1.1070 | 0.18% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.402005-08 | 2.7000 | 0.38% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.330005-08 | 2.3300 | -1.85% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.022905-08 | 1.1152 | -0.04% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.391005-08 | 2.0610 | -0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.663705-08 | 1.5310% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.495505-08 | 1.6760% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.657205-08 | 2.4320% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.561405-08 | 1.9210% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.632405-08 | 2.3400% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.646305-08 | 1.4660% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.712305-08 | 1.7090% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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