基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.599705-10 | 1.6657 | -0.34% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.641005-10 | 2.4760 | -0.06% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.415105-10 | 1.4151 | 0.07% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009005-10 | 1.5310 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.404005-10 | 1.4040 | 0.21% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.143005-10 | 1.1430 | 0.09% | 开放申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.723005-10 | 7.2320 | -0.04% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.829005-10 | 1.8290 | -0.44% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.153005-10 | 3.1530 | -0.22% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.132005-10 | 1.4450 | -1.65% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.495005-10 | 1.4950 | 1.08% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.413005-10 | 1.4130 | 0.50% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.414005-10 | 1.4140 | -0.98% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.643005-10 | 2.7130 | 0.95% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.835005-10 | 0.8350 | 0.72% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.197005-10 | 1.1970 | 1.20% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.227005-10 | 2.2270 | 0.41% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.003005-10 | 2.0030 | -1.48% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.326605-10 | 1.6776 | -0.16% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.381005-10 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-10 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.123005-10 | 1.5890 | 0.18% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.221005-10 | 1.2210 | -0.89% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.468005-10 | 1.4680 | 0.48% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.865005-10 | 0.8650 | -1.03% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.009005-10 | 2.0770 | 1.01% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.871005-10 | 0.9430 | -2.35% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.929005-10 | 1.9290 | -2.23% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.307005-10 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.745005-10 | 1.1330 | -0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.124005-10 | 1.1970 | 0.00% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.496905-10 | 1.6077 | -0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114105-10 | 1.3589 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.067005-10 | 1.1170 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046505-10 | 1.2261 | 0.05% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.552005-10 | 1.5520 | -1.34% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.497005-10 | 1.4970 | -1.32% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054505-10 | 1.2774 | 0.01% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.316305-10 | 1.3737 | -0.02% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.091005-10 | 1.0910 | 0.09% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.496905-10 | 1.4969 | -0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.232005-10 | 2.2320 | -0.40% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.173005-10 | 2.1730 | -0.41% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064405-10 | 1.2990 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.410905-10 | 1.4109 | -0.17% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.377205-10 | 1.3772 | -0.17% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.154305-10 | 1.2833 | 0.01% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.649405-10 | 1.6494 | 0.41% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.559605-10 | 1.5596 | -2.38% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.514805-10 | 1.5148 | -2.38% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.968305-10 | 5.1397 | 0.44% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.436705-10 | 1.4367 | 0.35% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.512205-10 | 1.5622 | 1.03% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.914705-10 | 1.0563 | -0.07% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.328305-10 | 1.3283 | 0.03% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030005-10 | 1.2757 | 0.03% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.307205-10 | 1.3072 | 0.01% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.856805-10 | 0.8568 | -0.49% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.823505-10 | 0.8235 | -0.48% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.118905-10 | 1.1189 | -0.04% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.033605-10 | 1.0336 | -0.11% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.169705-10 | 1.1697 | 0.03% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.121705-10 | 2.1217 | 1.53% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.500405-10 | 1.5004 | -0.54% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.426805-10 | 1.4268 | -0.54% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.352805-10 | 1.3528 | 0.84% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.041005-10 | 3.0410 | 1.22% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.960705-10 | 2.9607 | 1.22% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.987105-10 | 0.9871 | 1.13% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.956805-10 | 0.9568 | 1.13% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906605-10 | 0.9066 | -1.02% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.223205-10 | 1.2232 | 0.54% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.091305-10 | 1.0913 | 1.21% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.014805-10 | 1.1861 | 0.04% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.217005-10 | 1.2170 | 0.10% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.443805-10 | 1.4438 | -0.17% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.405305-10 | 1.4053 | -0.17% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112005-10 | 1.1885 | 0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107005-10 | 1.1732 | 0.00% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.863705-10 | 0.8637 | -1.08% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027605-10 | 1.1736 | 0.04% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011105-10 | 1.0671 | 0.03% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016805-10 | 1.1497 | 0.02% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016105-10 | 1.1425 | 0.02% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.918005-10 | 0.9180 | -0.46% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.893405-10 | 0.8934 | -0.46% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.195605-10 | 1.1956 | 0.09% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.161905-10 | 1.1619 | 0.09% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068005-10 | 1.1575 | 0.00% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064405-10 | 1.1482 | 0.00% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.886905-10 | 1.8869 | -0.72% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.087905-10 | 1.1329 | 0.01% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.079105-10 | 1.1152 | 0.00% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.015205-10 | 1.1624 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.378805-10 | 1.4162 | 0.53% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361405-10 | 1.3920 | 0.53% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043105-10 | 1.1440 | 0.01% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.411005-10 | 1.4110 | 0.23% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.398505-10 | 1.3985 | 0.22% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.025705-10 | 1.0257 | -0.65% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.016405-10 | 1.0164 | -0.65% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.971605-10 | 0.9716 | 0.57% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.036305-10 | 1.1491 | 0.05% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035505-10 | 1.1459 | 0.05% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.595605-10 | 0.5956 | -1.03% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.572605-10 | 0.5726 | -0.68% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.569105-10 | 0.5691 | -0.68% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026705-10 | 1.1107 | 0.02% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022905-10 | 1.1351 | 0.01% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075005-10 | 1.1180 | 0.02% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059305-10 | 1.0993 | 0.02% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.178105-10 | 1.1781 | -0.30% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.158005-10 | 1.1580 | -0.30% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.951705-10 | 0.9517 | 0.16% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.160005-10 | 1.3260 | 0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.054405-10 | 1.0544 | 0.60% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.033205-10 | 1.0332 | 0.60% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.886905-10 | 0.8869 | -0.17% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.125305-10 | 1.1253 | 0.27% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.107505-10 | 1.1075 | 0.27% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.141405-10 | 1.1414 | -0.20% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.132205-10 | 1.1322 | -0.20% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.134505-10 | 1.1345 | -0.02% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.116205-10 | 1.1162 | -0.01% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075905-10 | 1.0759 | 0.07% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061105-10 | 1.0611 | 0.06% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.254105-10 | 1.2541 | 0.45% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.233005-10 | 1.2330 | 0.45% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.032605-10 | 1.1198 | 0.04% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.029405-10 | 1.1163 | 0.04% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.615605-10 | 0.6156 | -0.18% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.909705-10 | 0.9097 | -0.34% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.104905-10 | 1.1049 | 0.11% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.089105-10 | 1.0891 | 0.10% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.686205-10 | 0.6862 | -0.84% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.665605-10 | 0.6656 | -0.85% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.610105-10 | 0.6101 | -0.83% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.593305-10 | 0.5933 | -0.82% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.772905-10 | 0.7729 | -0.50% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.796605-10 | 0.7966 | -0.29% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.785305-10 | 0.7853 | -0.29% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.601005-10 | 0.6010 | -0.03% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.592605-10 | 0.5926 | -0.03% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066805-10 | 1.0971 | 0.01% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056305-10 | 1.0845 | 0.01% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.861705-10 | 0.8617 | 1.16% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.850105-10 | 0.8501 | 1.15% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.547405-10 | 0.5474 | -1.08% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.539905-10 | 0.5399 | -1.10% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.519705-10 | 0.5197 | 0.58% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.510605-10 | 0.5106 | 0.59% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.422005-10 | 0.4220 | -1.19% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.416605-10 | 0.4166 | -1.21% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.689705-10 | 0.6897 | -0.83% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.687805-10 | 0.6878 | -0.84% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.053305-10 | 1.0533 | 0.05% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.519005-10 | 0.5190 | 0.56% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.512505-10 | 0.5125 | 0.55% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.650805-10 | 0.6508 | 0.28% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.113605-10 | 1.1136 | 0.02% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.100505-10 | 1.1005 | 0.01% | 限大额 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055005-10 | 1.0550 | 0.08% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041505-10 | 1.0415 | 0.07% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.857505-10 | 0.8575 | 1.10% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.731505-10 | 0.7315 | 0.18% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.713405-10 | 0.7134 | 0.15% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052405-10 | 1.0835 | 0.03% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.555805-10 | 0.5558 | -0.79% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.549705-10 | 0.5497 | -0.78% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.526005-10 | 0.5260 | -1.02% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.520505-10 | 0.5205 | -1.03% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680205-10 | 0.6802 | 0.62% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670305-10 | 0.6703 | 0.62% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079105-10 | 1.0806 | 0.01% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.799805-10 | 0.7998 | 0.86% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.786805-10 | 0.7868 | 0.85% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.779605-10 | 0.7796 | 0.85% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.766305-10 | 0.7663 | 0.84% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088605-10 | 1.0886 | 0.03% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081505-10 | 1.0815 | 0.03% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.911005-10 | 0.9110 | 0.89% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.897805-10 | 0.8978 | 0.89% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.557005-10 | 0.5570 | 1.31% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.545905-10 | 0.5459 | 1.32% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.964705-10 | 0.9647 | 1.31% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.948705-10 | 0.9487 | 1.31% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.492405-10 | 0.4924 | -1.60% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.489005-10 | 0.4890 | -1.61% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.396005-10 | 1.5250 | 0.50% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.590305-10 | 0.5903 | -1.27% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.586705-10 | 0.5867 | -1.28% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.766805-10 | 0.7668 | 0.43% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.749805-10 | 0.7498 | 0.43% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056205-10 | 1.1334 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.563905-10 | 0.5639 | -0.91% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.556305-10 | 0.5563 | -0.93% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087905-10 | 1.0879 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082105-10 | 1.0821 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.604005-10 | 0.6040 | 0.17% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002105-10 | 1.0021 | 0.02% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991705-10 | 0.9917 | 0.02% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.497205-10 | 0.4972 | 0.14% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.491905-10 | 0.4919 | 0.14% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.031605-10 | 1.0316 | 0.01% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.551905-10 | 0.5519 | -1.27% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.548205-10 | 0.5482 | -1.28% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.077105-10 | 1.0771 | 0.05% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.069905-10 | 1.0699 | 0.04% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.957005-10 | 0.9570 | 1.05% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.944005-10 | 0.9440 | 1.06% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.784205-10 | 0.7842 | -0.41% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.781005-10 | 0.7810 | -0.41% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050205-10 | 1.0715 | 0.05% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.061705-10 | 1.0617 | 1.09% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.052405-10 | 1.0524 | 1.08% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.826105-10 | 0.8261 | 0.82% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.814105-10 | 0.8141 | 0.80% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067905-10 | 1.0679 | 0.00% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063205-10 | 1.0632 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.882505-10 | 0.8825 | 0.05% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.871205-10 | 0.8712 | 0.03% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.067405-10 | 1.0674 | 0.05% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.058005-10 | 1.0580 | 0.04% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.757805-10 | 0.7578 | -0.14% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.747205-10 | 0.7472 | -0.16% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.539705-10 | 0.5397 | -0.55% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.536405-10 | 0.5364 | -0.56% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.131005-10 | 1.1310 | 0.09% | 开放申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.409005-10 | 1.4090 | 0.21% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.583505-10 | 0.5835 | -1.34% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.574905-10 | 0.5749 | -1.34% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.753305-10 | 0.7533 | -0.44% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.742705-10 | 0.7427 | -0.43% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.611305-10 | 0.6113 | 1.23% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.602605-10 | 0.6026 | 1.23% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055505-10 | 1.0743 | 0.04% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.590105-10 | 0.5901 | -0.66% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.586805-10 | 0.5868 | -0.64% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.592305-10 | 0.5923 | -0.55% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.588905-10 | 0.5889 | -0.56% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082805-10 | 1.0828 | 0.13% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073105-10 | 1.0731 | 0.12% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.916005-10 | 0.9160 | -2.37% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.911405-10 | 0.9114 | -2.36% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.784305-10 | 0.7843 | 0.45% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.770405-10 | 0.7704 | 0.46% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.670605-10 | 0.6706 | -1.97% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.667005-10 | 0.6670 | -1.98% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069105-10 | 1.0691 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065105-10 | 1.0651 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.757605-10 | 0.7576 | 0.40% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046005-10 | 1.0460 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.816505-10 | 0.8165 | 0.06% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.087005-10 | 1.0870 | 0.18% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.957405-10 | 1.9574 | 0.44% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.959005-10 | 0.9590 | 0.63% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050805-10 | 1.0798 | 0.01% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.119005-10 | 1.1190 | 0.00% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.322105-10 | 1.3221 | -0.02% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.070705-10 | 1.0707 | 0.04% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.065405-10 | 1.0654 | 0.04% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050005-10 | 1.0500 | -0.01% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.596205-10 | 0.5962 | -1.65% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.593805-10 | 0.5938 | -1.64% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.084905-10 | 1.0849 | -0.03% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.077705-10 | 1.0777 | -0.02% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.040105-10 | 1.0401 | 0.68% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.026605-10 | 1.0266 | 0.68% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.212905-10 | 1.2129 | 2.18% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.209305-10 | 1.2093 | 2.19% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.937105-10 | 0.9371 | -0.72% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.933705-10 | 0.9337 | -0.73% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007305-10 | 1.0073 | 0.12% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003905-10 | 1.0039 | 0.12% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019305-10 | 1.0193 | 0.05% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015705-10 | 1.0157 | 0.05% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.025305-10 | 1.0253 | 0.72% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.021505-10 | 1.0215 | 0.72% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.649905-10 | 0.6499 | -0.54% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.646705-10 | 0.6467 | -0.54% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.061805-10 | 1.0618 | 1.22% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.057905-10 | 1.0579 | 1.22% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.639505-10 | 0.6395 | -1.42% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.633705-10 | 0.6337 | -1.43% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.947905-10 | 0.9479 | 0.03% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.939005-10 | 0.9390 | 0.03% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.719105-10 | 0.7191 | 0.10% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.715305-10 | 0.7153 | 0.10% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816605-10 | 0.8166 | -1.22% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.812505-10 | 0.8125 | -1.22% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.828105-10 | 0.8281 | -1.49% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.825405-10 | 0.8254 | -1.48% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047805-10 | 1.0478 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044805-10 | 1.0448 | 0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.813205-10 | 0.8132 | -2.53% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.810405-10 | 0.8104 | -2.53% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.076805-10 | 1.0768 | -2.40% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.068205-10 | 1.0682 | -2.41% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.843505-10 | 0.8435 | -1.59% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.840505-10 | 0.8405 | -1.59% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.009205-10 | 1.0092 | 0.11% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.003605-10 | 1.0036 | 0.10% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.629105-10 | 0.6291 | -1.52% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.624505-10 | 0.6245 | -1.53% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.783005-10 | 0.7830 | -1.07% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.780805-10 | 0.7808 | -1.06% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.011605-10 | 1.0323 | 0.06% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.900505-10 | 0.9005 | -0.14% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.897605-10 | 0.8976 | -0.14% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.029105-10 | 1.0291 | 0.09% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.026705-10 | 1.0267 | 0.09% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.798305-10 | 0.7983 | -0.51% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.795605-10 | 0.7956 | -0.51% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.169105-10 | 1.1691 | 0.15% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.164505-10 | 1.1645 | 0.15% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.958505-10 | 0.9585 | -0.95% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.149805-10 | 1.1498 | 0.49% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.147105-10 | 1.1471 | 0.49% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018905-10 | 1.0189 | 0.04% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021505-10 | 1.0215 | 0.00% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020405-10 | 1.0204 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.003005-10 | 1.0030 | -0.39% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.001405-10 | 1.0014 | -0.39% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.000205-10 | 1.0002 | -0.01% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.998805-10 | 0.9988 | -0.01% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.638005-10 | 1.6380 | 0.00% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.035405-10 | 1.0354 | -1.28% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.033505-10 | 1.0335 | -1.28% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.125505-10 | 1.1255 | 0.62% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.125005-10 | 1.1250 | 0.62% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.214105-10 | 1.2141 | 0.11% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002605-10 | 1.0026 | 0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002305-10 | 1.0023 | 0.00% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.433305-10 | 1.4333 | 0.35% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.076905-10 | 1.0769 | 0.04% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.361105-10 | 1.3611 | 0.03% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.100105-10 | 4.1602 | -0.74% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.196605-10 | 15.8676 | -0.05% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.438005-10 | 3.8146 | 0.19% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.361205-10 | 2.4979 | 0.03% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.893005-10 | 6.4330 | -0.03% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055905-10 | 1.5938 | 0.00% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.700005-10 | 3.3830 | 1.01% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.932005-10 | 2.1820 | 0.76% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.240005-10 | 3.2060 | -0.40% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.227005-10 | 1.9720 | 0.25% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.221005-10 | 1.9130 | 0.25% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.227005-10 | 2.0980 | -0.16% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.442005-10 | 2.3900 | -0.07% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.093005-10 | 2.6940 | 0.67% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.149005-10 | 1.7380 | 0.17% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.208005-10 | 2.2080 | 1.05% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.045005-10 | 2.4900 | 0.00% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.998205-10 | 1.9982 | 0.54% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.297305-10 | 1.6767 | 0.01% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.264405-10 | 1.6172 | 0.00% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.577005-10 | 3.3360 | 0.08% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.519705-10 | 1.5197 | -1.02% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.404005-10 | 3.2900 | 0.50% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.323905-10 | 1.5115 | 0.01% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.289905-10 | 1.4710 | 0.01% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.241505-10 | 1.2415 | -0.34% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.169005-10 | 2.7690 | -0.93% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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