基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000279 | 华商红利优选混合 | 混合型-灵活 | 0.728007-26 | 2.2850 | 0.28% | 开放申购 |
000390 | 华商优势行业混合 | 混合型-灵活 | 0.966007-26 | 3.2960 | 1.68% | 开放申购 |
000541 | 华商创新成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.716007-26 | 1.9710 | 1.36% | 开放申购 |
000609 | 华商新量化混合A | 混合型-灵活 | 1.687007-26 | 2.2370 | 1.20% | 开放申购 |
000654 | 华商新锐产业混合 | 混合型-灵活 | 1.308007-26 | 1.3280 | 1.08% | 开放申购 |
000800 | 华商未来主题混合 | 混合型-偏股 | 0.672007-26 | 0.6720 | 1.82% | 开放申购 |
001106 | 华商健康生活混合 | 混合型-灵活 | 0.813007-26 | 0.8630 | 1.12% | 开放申购 |
001143 | 华商量化进取混合 | 混合型-灵活 | 0.796007-26 | 0.7960 | 1.53% | 开放申购 |
001448 | 华商双翼平衡混合A | 混合型-偏债 | 1.442007-26 | 1.4420 | 2.27% | 开放申购 |
001449 | 华商双驱优选混合 | 混合型-灵活 | 1.227007-26 | 1.4170 | 2.00% | 开放申购 |
001457 | 华商新常态混合A | 混合型-灵活 | 0.647007-26 | 1.6290 | 1.25% | 开放申购 |
001723 | 华商新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.574407-26 | 0.5744 | 1.29% | 开放申购 |
001751 | 华商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.313007-26 | 1.3130 | 1.78% | 开放申购 |
001752 | 华商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.267007-26 | 1.2670 | 1.77% | 开放申购 |
001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.151007-26 | 1.1510 | 2.31% | 开放申购 |
001933 | 华商新兴活力混合 | 混合型-灵活 | 1.186007-26 | 1.1860 | 2.07% | 开放申购 |
001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.320007-26 | 1.5930 | 1.07% | 开放申购 |
002176 | 华商双翼平衡混合C | 混合型-偏债 | 1.433007-26 | 1.4330 | 2.21% | 开放申购 |
002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 1.697307-26 | 1.6973 | 1.34% | 开放申购 |
002669 | 华商万众创新混合A | 混合型-灵活 | 1.576007-26 | 1.5760 | 1.09% | 开放申购 |
002924 | 华商瑞鑫定开债 | 债券型-混合二级 | 1.592007-26 | 1.5920 | --- | 暂停申购 |
003092 | 华商丰利增强定开债A | 债券型-混合二级 | 1.403007-26 | 1.7210 | 2.11% | 暂停申购 |
003093 | 华商丰利增强定开债C | 债券型-混合二级 | 1.359007-26 | 1.6710 | 2.18% | 暂停申购 |
003403 | 华商瑞丰短债A | 债券型-中短债 | 1.148107-26 | 1.1852 | 0.03% | 开放申购 |
003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.831007-26 | 1.8310 | 2.01% | 开放申购 |
004189 | 华商消费行业股票 | 股票型 | 1.019807-26 | 0.7259 | 0.84% | 开放申购 |
004206 | 华商元亨混合A | 混合型-灵活 | 1.486207-26 | 1.5312 | 1.35% | 开放申购 |
004423 | 华商研究精选灵活配置A | 混合型-灵活 | 2.209007-26 | 2.2090 | 1.24% | 开放申购 |
004895 | 华商鑫安灵活混合 | 混合型-灵活 | 1.366007-26 | 1.4920 | 2.17% | 开放申购 |
005161 | 华商上游产业股票A | 股票型 | 2.234807-26 | 2.2348 | 1.70% | 开放申购 |
005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.493307-26 | 1.4933 | 0.72% | 开放申购 |
005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.461007-26 | 1.4610 | 0.72% | 开放申购 |
007210 | 华商瑞丰短债C | 债券型-中短债 | 1.127707-26 | 1.1422 | 0.03% | 开放申购 |
007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.822007-26 | 1.8220 | 1.96% | 开放申购 |
007683 | 华商转债精选债券A | 债券型-长债 | 1.091807-26 | 1.0918 | 1.19% | 开放申购 |
007684 | 华商转债精选债券C | 债券型-长债 | 1.079607-26 | 1.0796 | 1.19% | 开放申购 |
007685 | 华商电子行业量化股票 | 股票型 | 1.269607-26 | 1.2696 | 1.22% | 开放申购 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 0.773707-26 | 0.7737 | 0.77% | 开放申购 |
008009 | 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 1.772107-26 | 1.7721 | 1.90% | 开放申购 |
008107 | 华商医药医疗行业股票 | 股票型 | 0.865007-26 | 0.8650 | -0.10% | 开放申购 |
008488 | 华商恒益稳健混合 | 混合型-偏债 | 0.956007-26 | 1.5840 | 1.40% | 开放申购 |
008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 债券型-长债 | 1.008407-26 | 1.1254 | --- | 暂停申购 |
008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 债券型-长债 | 1.006407-26 | 1.1134 | --- | 暂停申购 |
008555 | 华商龙头优势混合 | 混合型-偏股 | 0.758507-26 | 0.7585 | 1.47% | 开放申购 |
008721 | 华商鸿益一年定开债 | 债券型-长债 | 1.073107-26 | 1.1384 | 0.01% | 暂停申购 |
008961 | 华商科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.146907-26 | 1.1469 | 1.08% | 开放申购 |
010293 | 华商量化优质精选混合 | 混合型-偏股 | 0.584107-26 | 0.5841 | 0.95% | 开放申购 |
010403 | 华商景气优选混合 | 混合型-偏股 | 0.955607-26 | 0.9556 | 0.42% | 开放申购 |
010550 | 华商双擎领航混合 | 混合型-偏股 | 0.378307-26 | 0.3783 | 0.80% | 开放申购 |
010656 | 华商均衡30 | 混合型-偏股 | 0.624907-26 | 0.6249 | 1.41% | 开放申购 |
010761 | 华商甄选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.254707-26 | 1.2547 | 1.47% | 开放申购 |
011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.710407-26 | 0.7104 | 1.12% | 开放申购 |
011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.696407-26 | 0.6964 | 1.10% | 开放申购 |
011371 | 华商远见价值A | 混合型-偏股 | 0.361907-26 | 0.3619 | 0.95% | 限大额 |
011372 | 华商远见价值C | 混合型-偏股 | 0.351907-26 | 0.3519 | 0.95% | 限大额 |
012491 | 华商核心引力混合A | 混合型-灵活 | 0.636307-26 | 0.6363 | 1.10% | 开放申购 |
012492 | 华商核心引力混合C | 混合型-灵活 | 0.628707-26 | 0.6287 | 1.09% | 开放申购 |
013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.321007-26 | 1.5940 | 0.99% | 开放申购 |
013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024107-26 | 1.0241 | 0.04% | 开放申购 |
013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013707-26 | 1.0137 | 0.04% | 开放申购 |
013886 | 华商新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.368107-26 | 0.3681 | 2.34% | 开放申购 |
013887 | 华商新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.364207-26 | 0.3642 | 2.33% | 开放申购 |
013956 | 华商医药消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.587107-26 | 0.5871 | 0.02% | 开放申购 |
013957 | 华商医药消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.581007-26 | 0.5810 | 0.02% | 开放申购 |
013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.020207-26 | 1.0202 | 1.75% | 开放申购 |
013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.007107-26 | 1.0071 | 1.75% | 开放申购 |
014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022607-26 | 1.0601 | 0.00% | 暂停申购 |
014267 | 华商竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.687307-26 | 0.6873 | 1.33% | 开放申购 |
014268 | 华商竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.677007-26 | 0.6770 | 1.32% | 开放申购 |
014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.459907-26 | 0.4599 | 1.59% | 开放申购 |
014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.453307-26 | 0.4533 | 1.59% | 开放申购 |
014558 | 华商品质慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.635307-26 | 0.6353 | 1.53% | 开放申购 |
014559 | 华商品质慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.629207-26 | 0.6292 | 1.52% | 开放申购 |
015094 | 华商300智选混合A | 混合型-偏股 | 0.861907-26 | 0.8619 | -0.20% | 开放申购 |
015095 | 华商300智选混合C | 混合型-偏股 | 0.855207-26 | 0.8552 | -0.21% | 开放申购 |
015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.137007-26 | 1.1370 | 2.43% | 开放申购 |
015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.432507-26 | 0.4325 | 2.08% | 开放申购 |
015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.429007-26 | 0.4290 | 2.05% | 开放申购 |
016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.679207-26 | 0.6792 | 1.13% | 开放申购 |
016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673507-26 | 0.6735 | 1.11% | 开放申购 |
016048 | 华商新量化混合C | 混合型-灵活 | 1.669007-26 | 1.6690 | 1.21% | 开放申购 |
016049 | 华商甄选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.239207-26 | 1.2392 | 1.47% | 开放申购 |
016050 | 华商高端装备制造股票C | 股票型 | 1.749607-26 | 1.7496 | 1.89% | 开放申购 |
016051 | 华商万众创新混合C | 混合型-灵活 | 1.555007-26 | 1.5550 | 1.17% | 开放申购 |
016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 1.670207-26 | 1.6702 | 1.34% | 开放申购 |
016069 | 华商研究精选灵活配置C | 混合型-灵活 | 2.190007-26 | 2.1900 | 1.20% | 开放申购 |
016070 | 华商新常态混合C | 混合型-灵活 | 0.641007-26 | 0.6410 | 1.42% | 开放申购 |
016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018907-26 | 1.0189 | 0.02% | 开放申购 |
016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014007-26 | 1.0140 | 0.02% | 开放申购 |
017418 | 华商创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 0.750607-26 | 0.7506 | -0.38% | 开放申购 |
017419 | 华商创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 0.747207-26 | 0.7472 | -0.40% | 开放申购 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 股票型 | 0.769107-26 | 0.7691 | 0.76% | 开放申购 |
017927 | 华商新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.569907-26 | 0.5699 | 1.30% | 开放申购 |
018023 | 华商上游产业股票C | 股票型 | 2.216607-26 | 2.2166 | 1.70% | 开放申购 |
018283 | 华商先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.975407-26 | 0.9754 | 1.95% | 开放申购 |
018284 | 华商先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.972307-26 | 0.9723 | 1.95% | 开放申购 |
018595 | 华商利欣回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.991207-26 | 0.9912 | 0.35% | 开放申购 |
018596 | 华商利欣回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.988507-26 | 0.9885 | 0.36% | 开放申购 |
018973 | 华商科创板量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.873007-26 | 0.8730 | 0.72% | 开放申购 |
018974 | 华商科创板量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.870607-26 | 0.8706 | 0.72% | 开放申购 |
019053 | 华商元亨混合C | 混合型-灵活 | 1.480707-26 | 1.4807 | 1.35% | 开放申购 |
019189 | 华商品质价值混合A | 混合型-偏股 | 0.848007-26 | 0.8480 | 0.66% | 开放申购 |
019190 | 华商品质价值混合C | 混合型-偏股 | 0.846407-26 | 0.8464 | 0.65% | 开放申购 |
019685 | 华商鸿裕利率债 | 债券型-长债 | 1.009307-26 | 1.0183 | 0.02% | 开放申购 |
019690 | 华商产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.903207-26 | 0.9032 | 0.67% | 开放申购 |
019691 | 华商产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.901307-26 | 0.9013 | 0.67% | 开放申购 |
019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.008207-26 | 1.0082 | 0.02% | 限大额 |
020408 | 华商数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.992807-26 | 0.9928 | 0.19% | 开放申购 |
020409 | 华商数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.992507-26 | 0.9925 | 0.19% | 开放申购 |
020521 | 华商安恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.000907-26 | 1.0009 | 0.15% | 开放申购 |
020522 | 华商安恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.000407-26 | 1.0004 | 0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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