基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.374005-20 | 3.6740 | 1.81% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.844005-20 | 2.1840 | 0.05% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.123005-20 | 3.3230 | 1.07% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.166805-20 | 1.3968 | -0.09% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.133805-20 | 1.3638 | -0.10% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.832005-20 | 1.8320 | 0.60% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.573005-20 | 1.6230 | -0.44% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.318005-20 | 1.3180 | 1.00% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.985005-20 | 0.9850 | 0.82% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.726005-20 | 0.7260 | 0.97% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.632405-20 | 1.6324 | 0.13% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.962005-20 | 0.9620 | 2.56% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.974005-20 | 1.9740 | 0.87% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.586705-20 | 1.6417 | 0.37% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.587405-20 | 1.5874 | 0.29% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.966405-20 | 1.9664 | 0.33% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.086405-20 | 1.0864 | 0.02% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.608505-20 | 1.6385 | 1.04% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.427405-20 | 1.4274 | 1.85% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.084605-20 | 1.0846 | 0.62% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.058405-20 | 1.0584 | 0.61% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235505-20 | 1.2355 | 0.08% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.964605-20 | 0.9646 | -0.54% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.258405-20 | 1.2584 | -0.44% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.625705-20 | 1.6257 | -0.28% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.167905-20 | 1.1879 | 0.03% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.143705-20 | 1.1637 | 0.02% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.082005-20 | 1.1420 | 0.00% | 限大额 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.126105-20 | 1.1261 | -0.11% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.556805-20 | 1.5568 | 0.29% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.509505-20 | 1.5095 | 0.21% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.211705-20 | 1.2117 | 0.07% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.144205-20 | 1.1442 | 0.94% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978305-20 | 0.9783 | 0.05% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960105-20 | 0.9601 | 0.04% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.219305-20 | 1.5043 | 0.07% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.469705-20 | 1.4697 | 0.57% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.398405-20 | 1.3984 | 1.15% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.218305-20 | 1.4183 | 0.74% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.214405-20 | 1.2144 | 0.66% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.034905-20 | 1.1139 | 0.01% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.791205-20 | 0.7912 | 0.39% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.024705-20 | 1.0247 | 1.16% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.465805-20 | 0.4658 | 0.11% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.206605-20 | 1.4066 | 0.74% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.951805-20 | 0.9518 | -0.53% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.011205-20 | 1.0112 | 0.34% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.680005-20 | 3.6800 | 3.60% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.795105-20 | 0.7951 | 0.11% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.785105-20 | 0.7851 | 0.10% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.077405-20 | 1.0774 | 0.88% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.064205-20 | 1.0642 | 0.88% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.115805-20 | 1.1158 | 0.21% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.775505-20 | 0.7755 | 0.10% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.768005-20 | 0.7680 | 0.10% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.590005-20 | 0.5900 | 0.43% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.624405-20 | 0.6244 | 0.21% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.620805-20 | 0.6208 | 0.21% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.739405-20 | 0.7394 | 0.49% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.735205-20 | 0.7352 | 0.48% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.639305-20 | 0.6393 | 0.19% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.635705-20 | 0.6357 | 0.19% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.079705-20 | 1.0797 | 0.02% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.705705-20 | 0.7057 | 0.00% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.700005-20 | 0.7000 | 0.00% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.583805-20 | 0.5838 | 0.33% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.579005-20 | 0.5790 | 0.33% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.739505-20 | 0.7395 | 0.33% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.733805-20 | 0.7338 | 0.33% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.834205-20 | 0.8342 | 2.27% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.828105-20 | 0.8281 | 2.26% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.497805-20 | 0.4978 | 0.12% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.493905-20 | 0.4939 | 0.10% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.525305-20 | 0.5253 | 0.19% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.521305-20 | 0.5213 | 0.19% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.750205-20 | 0.7502 | 0.27% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.744705-20 | 0.7447 | 0.27% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.936605-20 | 0.9366 | 0.44% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.929805-20 | 0.9298 | 0.43% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.562205-20 | 0.5622 | 1.70% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.558105-20 | 0.5581 | 1.69% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.029105-20 | 1.0291 | 0.14% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.022905-20 | 1.0229 | 0.13% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.981805-20 | 0.9818 | 0.25% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.045305-20 | 1.0453 | 0.02% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.044705-20 | 1.0447 | 0.02% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.966605-20 | 6.9666 | 0.29% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.428605-20 | 0.4286 | 0.78% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.410705-20 | 1.4107 | 1.84% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041305-20 | 1.0413 | 0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.839905-20 | 0.8399 | 0.59% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.683305-20 | 0.6833 | 1.27% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.679705-20 | 0.6797 | 1.27% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.355505-20 | 2.3555 | 0.20% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.639205-20 | 0.6392 | 1.28% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.636005-20 | 0.6360 | 1.29% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.961005-20 | 1.9610 | 0.87% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 3.091005-20 | 3.0910 | 1.05% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.953005-20 | 0.9530 | 2.58% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.012505-20 | 1.0125 | 0.19% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007005-20 | 1.0070 | 0.18% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049405-20 | 1.0494 | 0.02% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046405-20 | 1.0464 | 0.02% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.045305-20 | 1.0453 | 3.55% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.041005-20 | 1.0410 | 3.55% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.792805-20 | 0.7928 | 0.20% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.787105-20 | 0.7871 | 0.20% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.015305-20 | 1.0153 | 1.17% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.021605-20 | 1.0216 | 0.56% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.016505-20 | 1.0165 | 0.55% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.727005-20 | 0.7270 | 0.97% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.891905-20 | 0.8919 | 0.41% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.888905-20 | 0.8889 | 0.40% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.614205-20 | 1.6142 | -0.41% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.017805-20 | 1.0178 | 0.11% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.015605-20 | 1.0156 | 0.12% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.102205-20 | 1.1022 | 0.65% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.099305-20 | 1.0993 | 0.64% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.012305-20 | 1.0123 | -0.10% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.011305-20 | 1.0113 | -0.11% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.460005-20 | 2.9210 | -0.16% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.981005-20 | 0.9810 | 0.82% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.077205-20 | 1.0772 | 0.01% | 限大额 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.466505-20 | 0.4665 | 0.11% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013005-20 | 1.0130 | 0.01% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012905-20 | 1.0129 | 0.01% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.039305-20 | 1.0393 | 0.15% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.039105-20 | 1.0391 | 0.15% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.115305-20 | 1.1153 | 0.21% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035805-20 | 1.0358 | 0.00% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.417205-20 | 1.4172 | 1.15% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.235705-20 | 9.4137 | -0.15% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.317205-20 | 5.2972 | 0.72% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.243305-20 | 2.3763 | 0.07% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.381005-20 | 4.8910 | 0.20% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.432205-20 | 4.7569 | 0.77% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 7.056405-20 | 7.0564 | 0.29% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.103605-20 | 4.3716 | 1.12% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.233905-20 | 1.2339 | 0.19% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.183605-20 | 2.6686 | 0.91% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.257205-20 | 1.6372 | 0.66% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.171505-20 | 1.5515 | 0.66% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.537105-20 | 1.5371 | 0.22% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.395005-20 | 2.4250 | 0.29% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.999905-20 | 2.4479 | 1.20% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.485705-20 | 1.4857 | 0.57% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.276105-20 | 1.8409 | -0.44% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.453005-20 | 3.3530 | -0.16% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.728005-20 | 3.8370 | 3.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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