基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.730012-02 | 1.7960 | 1.41% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.720012-02 | 2.5550 | 0.88% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型-长债 | 1.018112-02 | 1.5348 | 0.32% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.463812-02 | 1.4638 | 0.64% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.010211-29 | 1.5467 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.368012-02 | 1.3680 | 0.07% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.109012-02 | 1.1090 | 0.00% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.701012-02 | 7.2090 | 0.82% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.758012-02 | 1.7580 | 0.74% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.146012-02 | 3.1460 | 0.87% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.262012-02 | 1.5750 | 0.88% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.491012-02 | 1.4910 | 2.19% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.464012-02 | 1.4640 | 1.39% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.517012-02 | 1.5170 | 1.20% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.517012-02 | 2.5870 | 0.00% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.738012-02 | 0.7380 | 0.68% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.468312-02 | 1.4683 | 0.58% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.268012-02 | 2.2680 | 0.00% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.192012-02 | 2.1920 | 0.32% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.339212-02 | 1.6902 | 1.21% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.269812-02 | 1.4873 | 0.15% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.131312-02 | 1.5132 | 0.21% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.130012-02 | 1.5960 | 0.53% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.370012-02 | 1.3700 | 1.41% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.486012-02 | 1.4860 | 1.78% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.955012-02 | 0.9550 | 0.74% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.124012-02 | 2.1920 | 1.29% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.928012-02 | 1.0000 | 0.22% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2.247012-02 | 2.2470 | 0.45% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.200912-02 | 1.3958 | 0.15% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.727812-02 | 1.1156 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.152012-02 | 1.2250 | 1.50% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.540912-02 | 1.6517 | 0.52% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.132912-02 | 1.3777 | 0.06% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.103912-02 | 1.1539 | 0.10% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073312-02 | 1.2529 | 0.25% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.835012-02 | 1.8350 | 2.06% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.765012-02 | 1.7650 | 2.08% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054412-02 | 1.2985 | 0.28% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.331812-02 | 1.3892 | 0.20% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.127012-02 | 1.1270 | 1.71% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.540212-02 | 1.5402 | 0.52% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.350012-02 | 2.3500 | 0.13% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.282012-02 | 2.2820 | 0.13% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080812-02 | 1.3154 | 0.06% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.414312-02 | 1.4143 | 0.82% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.377712-02 | 1.3777 | 0.81% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.172212-02 | 1.3012 | 0.13% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.393812-02 | 1.3938 | 1.61% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.811612-02 | 1.8116 | 0.44% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.754612-02 | 1.7546 | 0.44% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.889812-02 | 5.0623 | 0.49% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.496812-02 | 1.4968 | 1.54% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.391712-02 | 1.4417 | 0.45% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.922212-02 | 1.0638 | 0.62% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.423412-02 | 1.4234 | 0.63% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031812-02 | 1.2775 | -0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.333712-02 | 1.3337 | 0.44% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.875912-02 | 0.8759 | 1.12% | 开放申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.838912-02 | 0.8389 | 1.11% | 开放申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.131312-02 | 1.1313 | 0.19% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.011512-02 | 1.0115 | 1.21% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.250712-02 | 1.2507 | 0.64% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.994812-02 | 1.9948 | 0.64% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.418812-02 | 1.4188 | 0.64% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.343112-02 | 1.3431 | 0.63% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.439112-02 | 1.4391 | 0.26% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.725612-02 | 2.7256 | 0.86% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.646212-02 | 2.6462 | 0.86% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.143312-02 | 1.1433 | -0.09% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 1.105112-02 | 1.1051 | -0.09% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 1.070412-02 | 1.0704 | 1.71% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.296512-02 | 1.2965 | 1.05% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.335612-02 | 1.3356 | 0.56% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-混合一级 | 1.036212-02 | 1.2175 | 0.28% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.291212-02 | 1.2912 | 1.12% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.438912-02 | 1.4389 | 1.21% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.396412-02 | 1.3964 | 1.21% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126812-02 | 1.2033 | 0.15% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.121012-02 | 1.1872 | 0.14% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 1.007312-02 | 1.0073 | 1.23% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.036712-02 | 1.2057 | 0.27% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011612-02 | 1.0676 | -0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.029112-02 | 1.1724 | 0.16% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028212-02 | 1.1646 | 0.16% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.890012-02 | 0.8900 | 0.72% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.863612-02 | 0.8636 | 0.71% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.187211-04 | 1.1872 | 0.36% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.150311-04 | 1.1503 | 0.35% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.089412-02 | 1.1789 | 0.17% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.084512-02 | 1.1683 | 0.18% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.288112-02 | 2.2881 | 1.35% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.104312-02 | 1.1493 | 0.10% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.094212-02 | 1.1303 | 0.10% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.012012-02 | 1.1796 | 0.03% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.368212-02 | 1.4955 | 0.32% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.355112-02 | 1.4674 | 0.32% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054112-02 | 1.1694 | 0.29% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.488412-02 | 1.4884 | 0.98% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.473612-02 | 1.4736 | 0.98% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.073712-02 | 1.0737 | 1.37% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.062812-02 | 1.0628 | 1.36% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.906712-02 | 0.9067 | 0.94% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.051412-02 | 1.1791 | 0.30% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.049612-02 | 1.1745 | 0.30% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.626912-02 | 0.6269 | 0.90% | 开放申购 |
008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.543512-02 | 0.5435 | 0.98% | 开放申购 |
008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.539612-02 | 0.5396 | 0.99% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.034712-02 | 1.1280 | 0.13% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019912-02 | 1.1569 | 0.14% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095112-02 | 1.1381 | 0.18% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.076612-02 | 1.1166 | 0.18% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.201412-02 | 1.2014 | 1.14% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.178212-02 | 1.1782 | 1.13% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.945512-02 | 0.9455 | 0.36% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.159012-02 | 1.3250 | 0.43% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.141512-02 | 1.1415 | 0.55% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.112912-02 | 1.1129 | 0.54% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.888012-02 | 0.8880 | 1.07% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.157712-02 | 1.1577 | 1.28% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.136812-02 | 1.1368 | 1.27% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.054312-02 | 1.0543 | 0.86% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.044612-02 | 1.0446 | 0.86% | 开放申购 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046912-02 | 1.1562 | 0.19% | 暂停申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.151012-02 | 1.1510 | 0.17% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.130112-02 | 1.1301 | 0.17% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.060412-02 | 1.0604 | 0.28% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.043512-02 | 1.0435 | 0.28% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.338112-02 | 1.3381 | 0.65% | 限大额 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.312712-02 | 1.3127 | 0.66% | 限大额 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.059512-02 | 1.1467 | 0.23% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.055212-02 | 1.1421 | 0.23% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.607012-02 | 0.6070 | 1.00% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.950012-02 | 0.9500 | 0.45% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.094712-02 | 1.0947 | 0.26% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.076712-02 | 1.0767 | 0.25% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.776912-02 | 0.7769 | 0.91% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.750112-02 | 0.7501 | 0.90% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.705812-02 | 0.7058 | 0.73% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.683112-02 | 0.6831 | 0.72% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.919612-02 | 0.9196 | 1.08% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.013812-02 | 1.0138 | 1.26% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.993512-02 | 0.9935 | 1.25% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.594912-02 | 0.5949 | 0.97% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.585212-02 | 0.5852 | 0.97% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096212-02 | 1.1265 | 0.21% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082912-02 | 1.1111 | 0.20% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.849212-02 | 0.8492 | 0.38% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.835912-02 | 0.8359 | 0.38% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.578212-02 | 0.5782 | 0.93% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.569012-02 | 0.5690 | 0.90% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.486412-02 | 0.4864 | 0.95% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.476212-02 | 0.4762 | 0.95% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.487312-02 | 0.4873 | 1.08% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.480012-02 | 0.4800 | 1.07% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.792412-02 | 0.7924 | 1.89% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.789812-02 | 0.7898 | 1.88% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.067612-02 | 1.0676 | 0.36% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.486912-02 | 0.4869 | 0.95% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.479712-02 | 0.4797 | 0.95% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.646612-02 | 0.6466 | 0.61% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.133212-02 | 1.1332 | 0.17% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.118112-02 | 1.1181 | 0.17% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041312-02 | 1.0413 | 0.27% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025712-02 | 1.0257 | 0.26% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.830512-02 | 0.8305 | 0.41% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.732912-02 | 0.7329 | 0.62% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.711612-02 | 0.7116 | 0.61% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065612-02 | 1.1167 | 0.26% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635212-02 | 0.6352 | 0.65% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.626612-02 | 0.6266 | 0.64% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.550212-02 | 0.5502 | 0.70% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.543212-02 | 0.5432 | 0.69% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.637612-02 | 0.6376 | 0.95% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.626212-02 | 0.6262 | 0.93% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094812-02 | 1.0963 | 0.13% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.844812-02 | 0.8448 | 0.33% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.828212-02 | 0.8282 | 0.31% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.824312-02 | 0.8243 | 0.29% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.807612-02 | 0.8076 | 0.29% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.093812-02 | 1.0938 | 0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.085112-02 | 1.0851 | 0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.918512-02 | 0.9185 | 1.30% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.902612-02 | 0.9026 | 1.30% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.551512-02 | 0.5515 | 2.05% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.538112-02 | 0.5381 | 2.05% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.933412-02 | 0.9334 | 0.18% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.914812-02 | 0.9148 | 0.18% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.552212-02 | 0.5522 | 1.40% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.547712-02 | 0.5477 | 1.39% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.389012-02 | 1.5180 | 0.73% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.771112-02 | 0.7711 | 0.53% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.765312-02 | 0.7653 | 0.53% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.826612-02 | 0.8266 | 0.61% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.803812-02 | 0.8038 | 0.60% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054812-02 | 1.1465 | 0.07% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.648612-02 | 0.6486 | 0.73% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.638112-02 | 0.6381 | 0.73% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.100012-02 | 1.1000 | 0.07% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.092812-02 | 1.0928 | 0.06% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.619412-02 | 0.6194 | 0.85% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035812-02 | 1.0358 | 0.21% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023412-02 | 1.0234 | 0.21% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.016512-02 | 1.0165 | 0.30% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.661712-02 | 0.6617 | 1.49% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.656412-02 | 0.6564 | 1.48% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.084412-02 | 1.0844 | 0.31% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.075712-02 | 1.0757 | 0.31% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.889412-02 | 0.8894 | 0.54% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.874412-02 | 0.8744 | 0.54% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.738712-02 | 0.7387 | 0.86% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.734912-02 | 0.7349 | 0.86% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.086112-02 | 1.1074 | 0.30% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.996212-02 | 0.9962 | 0.10% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.985312-02 | 0.9853 | 0.10% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.768712-02 | 0.7687 | 0.12% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755012-02 | 0.7550 | 0.11% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079912-02 | 1.0799 | 0.05% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074012-02 | 1.0740 | 0.05% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.838112-02 | 0.8381 | 0.36% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.824412-02 | 0.8244 | 0.35% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.064112-02 | 1.0641 | 0.28% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.052412-02 | 1.0524 | 0.28% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.752612-02 | 0.7526 | 0.79% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.739912-02 | 0.7399 | 0.78% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.569512-02 | 0.5695 | 1.21% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.565312-02 | 0.5653 | 1.22% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.095012-02 | 1.0950 | 0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.370012-02 | 1.3700 | 0.07% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.901512-02 | 0.9015 | 2.10% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.885312-02 | 0.8853 | 2.10% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.714412-02 | 0.7144 | 1.71% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.701912-02 | 0.7019 | 1.70% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.601912-02 | 0.6019 | 2.05% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.591412-02 | 0.5914 | 2.05% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.086812-02 | 1.1056 | 0.26% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.588412-02 | 0.5884 | 1.82% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.584212-02 | 0.5842 | 1.81% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.613912-02 | 0.6139 | 0.39% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.609512-02 | 0.6095 | 0.36% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.086912-02 | 1.0869 | 0.36% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074712-02 | 1.0747 | 0.35% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.289912-02 | 1.2899 | 0.74% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.281612-02 | 1.2816 | 0.75% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845112-02 | 0.8451 | 0.61% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.826512-02 | 0.8265 | 0.58% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.921312-02 | 0.9213 | 0.67% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.915212-02 | 0.9152 | 0.67% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.082012-02 | 1.0820 | 0.06% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.076612-02 | 1.0766 | 0.05% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.638112-02 | 0.6381 | 1.61% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.057412-02 | 1.0574 | 0.07% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.843112-02 | 0.8431 | 0.63% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.120012-02 | 1.1200 | 1.63% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.875012-02 | 1.8750 | 0.49% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.921012-02 | 0.9210 | 0.33% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049312-02 | 1.0994 | 0.27% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.143012-02 | 1.1430 | 1.42% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.339512-02 | 1.3395 | 0.20% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.069912-02 | 1.0860 | 0.18% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.062712-02 | 1.0787 | 0.18% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067912-02 | 1.0679 | 0.13% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.660812-02 | 0.6608 | 0.98% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.657212-02 | 0.6572 | 0.98% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.205712-02 | 1.2057 | 0.62% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.193612-02 | 1.1936 | 0.61% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.002112-02 | 1.0021 | 0.47% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.984712-02 | 0.9847 | 0.46% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.318412-02 | 1.3184 | -0.64% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.313712-02 | 1.3137 | -0.64% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.970112-02 | 0.9701 | 1.82% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.965312-02 | 0.9653 | 1.81% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022612-02 | 1.0226 | 0.32% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017712-02 | 1.0177 | 0.33% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020812-02 | 1.0208 | 0.28% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014912-02 | 1.0149 | 0.28% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.306312-02 | 1.3063 | 1.11% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.300412-02 | 1.3004 | 1.10% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.682212-02 | 0.6822 | 1.99% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.677512-02 | 0.6775 | 1.99% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.068512-02 | 1.0685 | 1.56% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.063012-02 | 1.0630 | 1.55% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.750712-02 | 0.7507 | 0.13% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.741412-02 | 0.7414 | 0.12% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.904012-02 | 0.9040 | 0.36% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.891512-02 | 0.8915 | 0.34% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.716512-02 | 0.7165 | 0.82% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.711012-02 | 0.7110 | 0.82% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.972612-02 | 0.9726 | 0.63% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.965712-02 | 0.9657 | 0.64% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.052612-02 | 1.0526 | 0.58% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.047612-02 | 1.0476 | 0.58% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060512-02 | 1.0605 | 0.07% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056212-02 | 1.0562 | 0.07% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.263112-02 | 1.2631 | 0.37% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.256912-02 | 1.2569 | 0.37% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.479912-02 | 1.4799 | 1.69% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.463212-02 | 1.4632 | 1.69% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.306412-02 | 1.3064 | 2.90% | 限大额 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.299912-02 | 1.2999 | 2.89% | 限大额 |
017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 混合型-偏股 | 1.013412-02 | 1.0134 | 0.28% | 开放申购 |
017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 混合型-偏股 | 1.011512-02 | 1.0115 | 0.27% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.032612-02 | 1.0326 | 0.21% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.024412-02 | 1.0244 | 0.22% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.823612-02 | 0.8236 | 0.46% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.814912-02 | 0.8149 | 0.46% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.896112-02 | 0.8961 | 0.65% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.892312-02 | 0.8923 | 0.64% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038312-02 | 1.0590 | 0.20% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.056512-02 | 1.0565 | 0.18% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.053512-02 | 1.0535 | 0.17% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 1.045612-02 | 1.0456 | 4.55% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 1.039912-02 | 1.0399 | 4.54% | 开放申购 |
018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.044112-02 | 1.0441 | 1.27% | 开放申购 |
018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.041912-02 | 1.0419 | 1.25% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.037912-02 | 1.0379 | 0.24% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.032912-02 | 1.0329 | 0.24% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.896112-02 | 0.8961 | 1.31% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.891312-02 | 0.8913 | 1.31% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.225912-02 | 1.2259 | 1.27% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.217212-02 | 1.2172 | 1.27% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.988612-02 | 0.9886 | 1.54% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026912-02 | 1.0269 | 0.35% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023312-02 | 1.0233 | 0.34% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.159812-02 | 1.1598 | 1.69% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.155512-02 | 1.1555 | 1.69% | 开放申购 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035612-02 | 1.0356 | 0.15% | 开放申购 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032112-02 | 1.0321 | 0.16% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024512-02 | 1.0463 | 0.26% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036212-02 | 1.0362 | 0.08% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033912-02 | 1.0339 | 0.08% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.194012-02 | 1.1940 | 1.35% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.190412-02 | 1.1904 | 1.35% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.997412-02 | 0.9974 | 1.59% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.994712-02 | 0.9947 | 1.59% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.712012-02 | 1.7120 | 0.94% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.219112-02 | 1.2191 | 1.11% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.212512-02 | 1.2125 | 1.11% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.101012-02 | 1.1010 | 0.76% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.099012-02 | 1.0990 | 0.76% | 开放申购 |
019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036212-02 | 1.0362 | 0.13% | 开放申购 |
019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034512-02 | 1.0345 | 0.13% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.242312-02 | 1.2423 | 0.94% | 开放申购 |
020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.048012-02 | 1.0480 | 0.10% | 开放申购 |
020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.046512-02 | 1.0465 | 0.10% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.285612-02 | 1.2856 | 1.12% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013912-02 | 1.0139 | 0.12% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012512-02 | 1.0125 | 0.11% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.482512-02 | 1.4825 | 1.54% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.084212-02 | 1.0842 | 0.31% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.261112-02 | 1.3788 | 0.22% | 限大额 |
020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.163112-02 | 1.1631 | 0.74% | 开放申购 |
020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.162612-02 | 1.1626 | 0.75% | 开放申购 |
020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.037212-02 | 1.0372 | 0.29% | 开放申购 |
020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.034712-02 | 1.0347 | 0.28% | 开放申购 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.066712-02 | 1.0667 | 2.06% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.065612-02 | 1.0656 | 2.06% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.131612-02 | 1.1316 | 0.63% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.129912-02 | 1.1299 | 0.63% | 开放申购 |
021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.011412-02 | 1.0114 | 0.17% | 暂停申购 |
021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.010712-02 | 1.0107 | 0.17% | 暂停申购 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053512-02 | 1.0607 | 0.29% | 限大额 |
021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 债券型-长债 | 1.011312-02 | 1.0113 | -0.02% | 开放申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.726912-02 | 0.7269 | 0.00% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.129612-02 | 1.1296 | 0.20% | 限大额 |
022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 债券型-长债 | 1.017812-02 | 1.0286 | 0.31% | 暂停申购 |
022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.986012-02 | 0.9860 | 0.98% | 开放申购 |
022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.985912-02 | 0.9859 | 0.98% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.136012-02 | 4.2209 | 0.66% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.341712-02 | 16.0127 | 0.58% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.480712-02 | 3.9010 | 0.08% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.261212-02 | 2.5156 | 0.21% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.840012-02 | 6.3800 | 0.45% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054412-02 | 1.6056 | 0.07% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.553012-02 | 3.2560 | 0.19% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 1.037012-02 | 2.2870 | 1.27% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.240012-02 | 3.2060 | 1.31% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.318012-02 | 2.0630 | 0.46% | 限大额 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.310012-02 | 2.0020 | 0.46% | 限大额 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.157012-02 | 2.0280 | 1.31% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.411012-02 | 2.3590 | 0.57% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.013012-02 | 2.6140 | 0.25% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.146012-02 | 1.7350 | 0.44% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.204012-02 | 2.2040 | 2.13% | 限大额 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.063012-02 | 2.5080 | 1.53% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.122712-02 | 2.1227 | 1.05% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.321412-02 | 1.7008 | 0.20% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.285412-02 | 1.6382 | 0.19% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.611012-02 | 3.3700 | 0.27% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.798312-02 | 1.7983 | 1.71% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.399012-02 | 3.2850 | 0.72% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.351312-02 | 1.5389 | 0.18% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.314012-02 | 1.4951 | 0.18% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.339612-02 | 1.3396 | 1.41% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.220012-02 | 2.8200 | 1.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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