基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.105305-15 | 1.1053 | -0.45% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.008005-15 | 2.1180 | -1.02% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.580905-15 | 1.6679 | -1.01% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513205-15 | 1.5132 | -0.11% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408305-15 | 1.4083 | -0.11% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.286205-15 | 1.5147 | -0.15% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250105-15 | 1.3840 | -0.15% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.001105-15 | 1.0011 | -0.50% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.946705-15 | 0.9467 | -0.50% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.166305-15 | 1.1663 | -0.51% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.086505-15 | 1.0865 | -0.50% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.941005-15 | 2.1227 | -0.22% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.007205-15 | 2.2582 | -0.42% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.243205-15 | 2.6821 | -1.15% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.498405-15 | 3.4183 | -0.26% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.695105-15 | 3.7371 | -1.03% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.602405-15 | 2.0276 | -0.16% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.768205-15 | 3.3597 | -1.05% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.576405-15 | 1.9519 | -0.58% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.888605-15 | 4.2386 | -0.95% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.704505-15 | 2.9335 | -0.17% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.030105-15 | 1.5774 | -0.06% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.577805-15 | 1.5778 | -1.13% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.601305-15 | 2.3404 | -0.21% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.328905-15 | 2.6537 | -1.22% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.639505-15 | 2.6395 | 0.01% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.038005-15 | 1.3380 | -0.63% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.531405-15 | 1.9784 | -0.90% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.470405-15 | 1.5384 | -0.15% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.422405-15 | 1.4904 | -0.15% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.072105-15 | 1.6161 | 0.02% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.684905-15 | 1.6849 | -0.93% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.138605-15 | 1.5276 | -0.09% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.104805-15 | 1.4538 | -0.09% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.632605-15 | 1.6326 | -0.93% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037405-15 | 1.2552 | 0.01% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.141705-15 | 1.3426 | -0.15% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.107305-15 | 1.3050 | -0.15% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.676105-15 | 1.9141 | -1.48% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.619905-15 | 1.8519 | -1.48% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.490405-15 | 1.6884 | -0.58% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.137205-15 | 3.1680 | -0.27% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.615905-15 | 1.6159 | -0.17% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.444705-15 | 1.7897 | -0.90% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.292505-15 | 3.2925 | -0.95% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.563205-15 | 3.1042 | -1.03% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.690105-15 | 2.1759 | -1.05% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.267405-15 | 2.3576 | -1.22% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.197405-15 | 1.3794 | -0.17% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.191705-15 | 1.3737 | -0.17% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.851405-15 | 1.9204 | -0.86% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.057305-15 | 1.2593 | -0.03% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.041405-15 | 1.2224 | -0.03% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256505-15 | 1.2565 | 0.02% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191005-15 | 1.1910 | 0.02% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104305-15 | 1.6043 | -0.94% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.075505-15 | 2.0755 | -0.68% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.014805-15 | 2.0148 | -0.69% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.595105-15 | 1.8747 | 0.20% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.520005-15 | 1.7925 | 0.20% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.783005-10 | 1.7830 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.196705-15 | 1.1967 | -0.51% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.167405-15 | 1.1674 | -0.51% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.691905-15 | 1.7925 | -0.77% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.604405-15 | 1.7050 | -0.77% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.363805-15 | 1.3638 | -0.49% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.299505-15 | 1.2995 | -0.50% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.097905-15 | 1.1349 | 0.03% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.073705-15 | 1.1107 | 0.03% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.580505-15 | 1.9777 | -0.94% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.128705-15 | 1.3837 | -0.70% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.081105-15 | 1.3201 | -0.71% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.029005-15 | 1.2310 | -0.04% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.880405-15 | 1.9504 | -0.86% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.845405-15 | 2.0271 | -0.22% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.928605-15 | 2.0956 | -0.42% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.120305-15 | 1.7245 | -1.15% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.075105-10 | 1.2878 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.044705-15 | 1.0447 | -1.48% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.002705-15 | 1.0027 | -1.48% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.119605-15 | 1.4320 | -0.89% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.100405-15 | 1.4084 | -0.88% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025505-15 | 1.2368 | 0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.845305-15 | 1.4760 | -0.61% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.018605-15 | 1.0895 | -0.06% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.042505-15 | 1.0425 | -0.41% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.024305-15 | 1.0243 | -0.42% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.897605-15 | 0.9526 | -0.98% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.882905-15 | 0.9379 | -0.99% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.032505-15 | 1.0325 | -0.24% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.008305-15 | 1.0083 | -0.24% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.229905-15 | 1.2689 | -0.25% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.208105-15 | 1.2471 | -0.26% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.148005-15 | 1.1480 | -0.07% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.130305-15 | 1.1303 | -0.08% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.582805-15 | 1.5828 | -0.08% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.642805-15 | 0.6428 | -0.25% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.630905-15 | 0.6309 | -0.25% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.733805-15 | 0.7338 | -1.13% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.694305-15 | 0.6943 | -0.44% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.674105-15 | 0.6741 | -0.46% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.067405-15 | 1.0674 | -0.26% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.044805-15 | 1.0448 | -0.26% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.618905-15 | 0.6189 | -0.66% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.607905-15 | 0.6079 | -0.65% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.082905-15 | 1.0829 | -0.22% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.060005-15 | 1.0600 | -0.23% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.457605-15 | 0.4576 | -0.52% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.445505-15 | 0.4455 | -0.51% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.870105-15 | 0.8701 | -0.11% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.665605-15 | 0.6656 | -0.61% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.647505-15 | 0.6475 | -0.63% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.048905-15 | 1.0909 | -0.17% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.045105-15 | 1.0871 | -0.17% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.643905-15 | 0.6439 | -0.95% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626605-15 | 0.6266 | -0.93% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.541105-15 | 0.5411 | -1.33% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.529105-15 | 0.5291 | -1.34% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.038905-15 | 1.0389 | -0.13% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.018205-15 | 1.0182 | -0.15% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.642405-15 | 0.6424 | -0.31% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.626305-15 | 0.6263 | -0.30% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.104305-15 | 1.1043 | -0.09% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.090105-15 | 1.0901 | -0.10% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.708805-15 | 0.7088 | -0.52% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.691205-15 | 0.6912 | -0.52% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.932205-15 | 0.9322 | -0.59% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.909905-15 | 0.9099 | -0.59% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.708305-15 | 0.7083 | -0.11% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.693505-15 | 0.6935 | -0.12% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.042505-15 | 1.0425 | -0.20% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.031805-15 | 1.0318 | -0.20% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.076905-15 | 1.0819 | 0.03% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.034805-15 | 1.0348 | -0.15% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.540205-15 | 0.5402 | -1.32% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.527605-15 | 0.5276 | -1.33% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.587805-15 | 0.5878 | -1.33% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.575005-15 | 0.5750 | -1.32% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.728605-15 | 0.7286 | -0.42% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.580805-15 | 2.5808 | 0.00% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.093305-15 | 1.0933 | 0.02% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.087005-15 | 1.0870 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722105-15 | 0.7221 | -0.74% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.706705-15 | 0.7067 | -0.74% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.912705-15 | 0.9127 | -0.32% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.906805-15 | 0.9068 | -0.32% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033605-15 | 1.0336 | -0.06% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023905-15 | 1.0239 | -0.05% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711105-15 | 0.7111 | -0.10% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697405-15 | 0.6974 | -0.10% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.871605-15 | 0.8716 | -0.49% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.856405-15 | 0.8564 | -0.49% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.864805-15 | 0.8648 | -0.17% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.869205-15 | 0.8692 | -0.17% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033405-15 | 1.0334 | -0.16% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023705-15 | 1.0237 | -0.17% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.874505-15 | 0.8745 | -0.88% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.858505-15 | 0.8585 | -0.88% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728905-15 | 0.7289 | -0.75% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.722205-15 | 0.7222 | -0.76% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758005-15 | 0.7580 | -0.43% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744005-15 | 0.7440 | -0.43% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.733905-15 | 0.7339 | -0.56% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.725105-15 | 0.7251 | -0.56% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025805-15 | 1.0258 | -0.21% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016405-15 | 1.0164 | -0.22% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.818905-15 | 0.8189 | -0.63% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.809205-15 | 0.8092 | -0.63% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.045905-15 | 1.0459 | -0.11% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.037105-15 | 1.0371 | -0.12% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.659105-15 | 0.6591 | -0.38% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.647705-15 | 0.6477 | -0.37% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.817405-15 | 0.8174 | -0.64% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.806405-15 | 0.8064 | -0.65% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.860105-15 | 0.8809 | -0.62% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.848805-15 | 0.8695 | -0.62% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.863905-15 | 0.8639 | -0.94% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.854905-15 | 0.8549 | -0.94% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.804005-15 | 0.8040 | -0.94% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.795405-15 | 0.7954 | -0.95% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.906705-15 | 0.9067 | -0.94% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.895705-15 | 0.8957 | -0.94% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.856405-15 | 0.8564 | -0.12% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.078505-15 | 1.0785 | 0.02% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.072705-15 | 1.0727 | 0.02% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.900205-15 | 0.9002 | -0.85% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.890105-15 | 0.8901 | -0.85% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.188505-15 | 1.1885 | -0.06% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.172405-15 | 1.1724 | -0.07% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.754905-15 | 0.7549 | -0.44% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.744605-15 | 0.7446 | -0.43% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.854905-15 | 0.8549 | -0.30% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.844805-15 | 0.8448 | -0.32% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.810905-15 | 0.8109 | -0.45% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.801005-15 | 0.8010 | -0.46% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.806405-15 | 0.8064 | -1.55% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.800405-15 | 0.8004 | -1.55% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033305-15 | 1.0333 | -0.14% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027205-15 | 1.0272 | -0.14% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.993805-15 | 0.9938 | -0.50% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.273805-15 | 1.2738 | -0.90% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.944905-15 | 0.9449 | -0.47% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.938005-15 | 0.9380 | -0.48% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.881605-15 | 0.8816 | -0.97% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.875205-15 | 0.8752 | -0.97% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.151005-15 | 1.1510 | -0.02% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.143105-15 | 1.1431 | -0.01% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.889305-15 | 0.8893 | -0.01% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.883405-15 | 0.8834 | -0.01% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.919305-15 | 0.9193 | -0.37% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.912105-15 | 0.9121 | -0.37% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.180105-15 | 1.1801 | 0.08% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.171205-15 | 1.1712 | 0.08% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043905-15 | 1.0439 | 0.01% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.042505-15 | 1.0425 | 0.01% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039305-15 | 1.0393 | -0.07% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036305-15 | 1.0363 | -0.06% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.898905-15 | 0.8989 | -0.85% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.894405-15 | 0.8944 | -0.85% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.967805-15 | 0.9678 | -0.36% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.965905-15 | 0.9659 | -0.36% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.913805-15 | 0.9138 | -0.80% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.910105-15 | 0.9101 | -0.81% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.087305-15 | 1.0873 | -0.19% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.083105-15 | 1.0831 | -0.20% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.032005-15 | 1.0320 | -0.03% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.941605-15 | 0.9416 | -0.92% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.938005-15 | 0.9380 | -0.91% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.013105-15 | 1.0131 | -0.05% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.012005-15 | 1.0120 | -0.06% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.256805-15 | 1.2568 | -0.33% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.070205-15 | 1.0702 | 0.03% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.904205-15 | 0.9042 | -0.94% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.820105-15 | 0.8201 | -0.64% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.818205-15 | 0.8182 | -0.64% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.127405-15 | 1.1274 | -0.71% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.124305-15 | 1.1243 | -0.72% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.049505-15 | 1.0495 | -0.85% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.046405-15 | 1.0464 | -0.85% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.086205-15 | 1.0862 | -0.94% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.085405-15 | 1.0854 | -0.94% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014105-15 | 1.0141 | -0.01% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013905-15 | 1.0139 | -0.01% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.037605-15 | 1.0376 | 0.01% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.140905-15 | 1.1409 | -0.58% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.139905-15 | 1.1399 | -0.58% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.141805-15 | 1.1418 | -1.22% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.141105-15 | 1.1411 | -1.22% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.868305-15 | 0.8683 | -1.53% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.867905-15 | 0.8679 | -1.53% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.989005-15 | 0.9890 | -0.63% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.989005-15 | 0.9890 | -0.63% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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