基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.210307-02 | 1.2103 | 0.82% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.170307-02 | 1.1703 | 0.83% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.899807-02 | 0.8998 | 0.04% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.976707-02 | 0.9767 | 0.04% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.240607-02 | 1.2406 | -0.29% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.132607-02 | 1.1326 | -0.29% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.374207-02 | 1.6453 | -1.25% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.343407-02 | 1.6125 | -1.24% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.158907-02 | 2.7389 | -1.22% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.120007-02 | 2.6700 | -1.22% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069307-02 | 1.2530 | 0.03% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.962507-02 | 1.2895 | -0.23% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.938607-02 | 1.2496 | -0.22% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.853007-02 | 0.8530 | -1.32% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.866507-02 | 0.8665 | -1.32% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.821607-02 | 0.8216 | -1.32% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.935607-02 | 0.9356 | -0.51% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.890507-02 | 0.8905 | -0.51% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128307-02 | 1.1833 | 0.01% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.114407-02 | 1.1694 | 0.01% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.025807-02 | 1.0258 | -2.03% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.991907-02 | 0.9919 | -2.02% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.280207-02 | 1.2802 | -1.44% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.990907-02 | 0.9909 | -0.64% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.944807-02 | 0.9448 | -0.64% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.098907-02 | 1.1489 | 0.04% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.095407-02 | 1.1404 | 0.05% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.086607-02 | 1.1716 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072507-02 | 1.1575 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047907-02 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.311807-02 | 1.3418 | -0.51% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.275807-02 | 1.3058 | -0.51% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045407-02 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.030807-02 | 1.0833 | 0.05% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.014607-02 | 1.0631 | 0.05% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.875807-02 | 0.8758 | -0.41% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.855407-02 | 0.8554 | -0.42% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.241407-02 | 1.2414 | -0.39% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.213607-02 | 1.2136 | -0.39% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.901607-02 | 1.0118 | 0.04% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.892607-02 | 0.9953 | 0.03% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.038107-02 | 1.1602 | 0.30% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.034307-02 | 1.1280 | 0.29% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.974107-02 | 0.9741 | -0.03% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.957807-02 | 0.9578 | -0.04% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032106-28 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.634207-02 | 0.6342 | -1.35% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.621407-02 | 0.6214 | -1.37% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.567507-02 | 0.5675 | -0.23% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.556607-02 | 0.5566 | -0.22% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.731007-02 | 0.7310 | -1.15% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.716907-02 | 0.7169 | -1.17% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.812207-02 | 0.8122 | -1.14% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.800507-02 | 0.8005 | -1.14% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.629307-02 | 0.6293 | -1.50% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.545907-02 | 0.5459 | -0.51% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.537107-02 | 0.5371 | -0.50% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052507-02 | 1.0555 | 0.02% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048007-02 | 1.0510 | 0.02% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.540507-02 | 0.5405 | -1.01% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.526507-02 | 0.5265 | -1.00% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863107-02 | 0.8631 | -0.01% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853107-02 | 0.8531 | -0.01% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.911907-02 | 0.9119 | 0.03% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.860607-02 | 0.8606 | 0.05% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.851507-02 | 0.8515 | 0.05% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.583907-02 | 0.5839 | -0.70% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.576607-02 | 0.5766 | -0.71% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070607-02 | 1.0936 | 0.00% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069807-02 | 1.0913 | 0.00% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911307-02 | 0.9113 | -0.01% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.904407-02 | 0.9044 | -0.01% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.621507-02 | 0.6215 | -1.46% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.615907-02 | 0.6159 | -1.46% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.063407-02 | 1.0634 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.058507-02 | 1.0585 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.758307-02 | 0.7583 | -1.19% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.751207-02 | 0.7512 | -1.20% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.664507-02 | 0.6645 | -0.58% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.658507-02 | 0.6585 | -0.57% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.682107-02 | 0.6821 | -0.73% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.675807-02 | 0.6758 | -0.73% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.041207-02 | 1.0412 | -1.12% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.038507-02 | 1.0385 | -1.13% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012307-02 | 1.0123 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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