基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.786005-07 | 5.7860 | 0.05% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.375705-07 | 1.6497 | 0.41% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.309505-07 | 1.5835 | 0.41% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.625005-07 | 2.8770 | 0.34% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.690305-07 | 1.7253 | 0.09% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.571905-07 | 1.6069 | 0.10% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.423905-07 | 2.4239 | 0.26% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.794405-07 | 2.3024 | -0.03% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.411605-07 | 1.4116 | 0.16% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.401005-07 | 1.4010 | 0.16% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.057505-07 | 1.5088 | 0.20% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.037605-07 | 1.4889 | 0.19% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.731805-07 | 1.8188 | 0.20% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.375005-07 | 1.6160 | 0.00% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.367005-07 | 1.3670 | -0.07% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.245005-07 | 1.2450 | 0.08% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.646005-07 | 1.6460 | 0.24% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.522405-07 | 1.7874 | 0.04% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.361005-07 | 1.3610 | -0.51% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.704005-07 | 1.7040 | 0.59% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.335005-07 | 1.3350 | 0.60% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.951005-07 | 0.9510 | -0.94% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.311005-07 | 2.3110 | 0.43% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.430005-07 | 1.4300 | 0.14% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.750005-07 | 1.0850 | 0.67% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.886005-07 | 1.9410 | -0.42% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.846005-07 | 1.2200 | 0.95% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.780005-07 | 1.1150 | 0.65% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.834005-07 | 1.2080 | 0.97% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.821005-07 | 1.8760 | -0.44% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.316005-07 | 1.3160 | -0.45% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.589205-07 | 1.6102 | -0.46% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.546005-07 | 1.5460 | 0.00% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.145905-07 | 1.2354 | 0.17% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.107505-07 | 1.1970 | 0.16% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.527005-07 | 1.5270 | 0.53% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.236005-07 | 1.2360 | 0.00% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.407105-07 | 1.4071 | 0.28% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.783505-07 | 0.7835 | -0.13% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.114205-07 | 1.2662 | 0.09% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.120905-07 | 1.2329 | 0.09% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.810305-07 | 1.8103 | -0.18% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.243405-07 | 1.2434 | 0.14% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.191805-07 | 1.1918 | 0.13% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.115605-07 | 1.4086 | 0.20% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076405-07 | 1.3694 | 0.20% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.327405-07 | 1.3274 | -0.02% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.291505-07 | 1.2915 | -0.02% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.320905-07 | 1.4059 | -0.15% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.311905-07 | 1.3969 | -0.14% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.293605-07 | 1.2936 | -0.03% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.390605-07 | 1.4336 | 0.29% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.347205-07 | 1.3902 | 0.28% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.598805-07 | 0.5988 | -0.81% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.439105-07 | 1.4391 | 0.07% | 开放申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.403705-07 | 1.4037 | 0.08% | 开放申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.248305-07 | 1.2483 | 0.04% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.414605-07 | 1.4146 | 0.00% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.620705-07 | 0.6207 | -0.74% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.232005-07 | 1.4419 | 0.00% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.151305-07 | 1.1513 | 0.23% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.412605-07 | 1.4126 | 0.52% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.441405-07 | 1.4414 | 0.13% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.382805-07 | 1.3828 | 0.12% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.759805-07 | 1.7598 | 0.03% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133905-07 | 1.1709 | 0.04% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109705-07 | 1.1467 | 0.03% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.910405-07 | 1.1604 | 0.04% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.074305-07 | 1.1873 | 0.10% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.137105-07 | 1.2101 | 0.11% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.112505-07 | 1.1855 | 0.11% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.135005-07 | 1.1350 | 0.04% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933705-07 | 0.9337 | 0.11% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.914905-07 | 0.9149 | 0.11% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.039605-07 | 1.1626 | 0.05% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.035405-07 | 1.1569 | 0.05% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112905-07 | 1.1129 | -0.04% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108105-07 | 1.1081 | -0.04% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.061705-07 | 1.1625 | 0.08% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.058305-07 | 1.1581 | 0.09% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.754405-07 | 1.7544 | -0.59% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.685605-07 | 1.6856 | -0.59% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.160005-07 | 1.1600 | 0.03% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.150705-07 | 1.1507 | 0.03% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.159605-07 | 1.1596 | 0.03% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.172305-07 | 1.1723 | -0.37% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.137305-07 | 1.1373 | -0.38% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.077105-07 | 1.0771 | 0.52% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.920905-07 | 0.9209 | -0.05% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908605-07 | 0.9086 | -0.05% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.378805-07 | 109.3788 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.105305-07 | 110.1053 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.083605-07 | 1.1246 | 0.14% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.065605-07 | 1.1066 | 0.14% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.203505-07 | 1.2035 | 0.10% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.182005-07 | 1.1820 | 0.09% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.170205-07 | 1.1702 | 0.25% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.164305-07 | 1.1643 | 0.24% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.916505-07 | 0.9165 | -0.38% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.067605-07 | 1.0676 | 0.01% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.041305-07 | 1.0413 | 0.01% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.202005-07 | 1.2020 | 0.17% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.050205-07 | 1.0902 | 0.11% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.344705-07 | 1.3447 | -0.36% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.328005-07 | 1.3280 | -0.37% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.123905-07 | 1.1239 | 0.10% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.105505-07 | 1.1055 | 0.10% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.767005-07 | 0.7670 | -0.35% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.749005-07 | 0.7490 | -0.36% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.778005-07 | 0.7780 | 0.45% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.760305-07 | 0.7603 | 0.45% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.650305-07 | 0.6503 | 0.34% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.630905-07 | 0.6309 | 0.35% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.551005-07 | 0.5510 | 0.24% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.534905-07 | 0.5349 | 0.24% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.968505-07 | 0.9685 | -0.68% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.946205-07 | 0.9462 | -0.68% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.989905-07 | 0.9899 | -0.44% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.941805-07 | 0.9418 | 0.27% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.927505-07 | 0.9275 | 0.26% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.965405-07 | 0.9654 | 0.18% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.946305-07 | 0.9463 | 0.21% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.748705-07 | 0.7487 | -0.41% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.907405-07 | 0.9574 | 0.22% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.970205-07 | 0.9702 | 0.00% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.454205-07 | 0.4542 | -0.37% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.213505-07 | 1.4234 | 0.00% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.609205-07 | 0.6092 | -1.06% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.512505-07 | 0.5125 | -0.18% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.580105-07 | 0.5801 | -0.09% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.565005-07 | 0.5650 | -0.09% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.908805-07 | 0.9088 | 0.25% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060305-07 | 1.0603 | 0.24% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.574005-07 | 0.5740 | -1.05% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.564705-07 | 0.5647 | -1.05% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.127505-07 | 1.1275 | 0.04% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.111805-07 | 1.1118 | 0.20% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097705-07 | 1.0977 | 0.19% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.544905-07 | 0.5449 | -0.16% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.532405-07 | 0.5324 | -0.15% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.505905-07 | 0.5059 | -0.16% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.529405-07 | 0.5294 | -0.28% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.519105-07 | 0.5191 | -0.31% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.487005-07 | 0.4870 | -0.27% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.481205-07 | 0.4812 | -0.27% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.588905-07 | 0.5889 | -1.06% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.579505-07 | 0.5795 | -1.06% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.510805-07 | 0.5108 | -0.49% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.501005-07 | 0.5010 | -0.48% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.652405-07 | 0.6524 | 0.12% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.644605-07 | 0.6446 | 0.12% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.619005-07 | 1.6190 | 0.25% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.116205-07 | 1.1162 | 0.11% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.130805-07 | 1.2038 | 0.11% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126405-07 | 1.1574 | 0.03% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.075105-07 | 1.1161 | 0.14% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.109705-07 | 1.1097 | 0.05% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.100405-07 | 1.1004 | 0.06% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.109605-07 | 1.1096 | 0.06% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683105-07 | 0.6831 | -0.83% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.675505-07 | 0.6755 | -0.84% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.810405-07 | 0.8104 | -0.09% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799705-07 | 0.7997 | -0.10% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.978905-07 | 0.9789 | -0.95% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.966705-07 | 0.9667 | -0.95% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.551005-07 | 0.5510 | -0.52% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.543405-07 | 0.5434 | -0.53% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.861105-07 | 0.8611 | 0.01% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.852605-07 | 0.8526 | 0.02% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981605-07 | 0.9816 | 0.10% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.813505-07 | 0.8135 | -0.01% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.796505-07 | 0.7965 | -0.03% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.094905-07 | 1.0949 | 0.04% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.088505-07 | 1.0885 | 0.04% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.854005-07 | 0.8540 | 0.01% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.851505-07 | 0.8515 | 0.00% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.393105-07 | 1.3931 | 0.28% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.016905-07 | 1.0169 | 0.11% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.007305-07 | 1.0073 | 0.11% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.751605-07 | 0.7516 | 0.00% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.407105-07 | 2.4071 | 0.26% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.487605-07 | 0.4876 | 0.02% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.484305-07 | 0.4843 | 0.02% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.101505-07 | 1.1015 | 0.29% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.092005-07 | 1.0920 | 0.28% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.675705-07 | 0.6757 | -1.31% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.670905-07 | 0.6709 | -1.31% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757005-07 | 0.7570 | -0.22% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.749005-07 | 0.7490 | -0.21% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.776905-07 | 0.7769 | -0.45% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.772805-07 | 0.7728 | -0.44% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.523105-07 | 0.5231 | 0.04% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.514905-07 | 0.5149 | 0.04% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.587505-07 | 0.5875 | -0.78% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.578605-07 | 0.5786 | -0.79% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.844905-07 | 0.8449 | 0.23% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.836305-07 | 0.8363 | 0.23% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751305-07 | 0.7513 | -1.12% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744705-07 | 0.7447 | -1.12% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.509005-07 | 2.5090 | 0.16% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.991805-07 | 0.9918 | 0.10% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.827805-07 | 0.8278 | -0.22% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.816105-07 | 0.8161 | -0.22% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.778205-07 | 0.7782 | -0.23% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.768805-07 | 0.7688 | -0.25% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096705-07 | 1.0967 | 0.03% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090205-07 | 1.0902 | 0.03% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.488905-07 | 0.4889 | -0.27% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.485805-07 | 0.4858 | -0.27% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.592705-07 | 0.5927 | -0.97% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.588405-07 | 0.5884 | -0.98% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.758905-07 | 0.7589 | -0.88% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.755005-07 | 0.7550 | -0.87% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.801005-07 | 0.8010 | -0.10% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.793205-07 | 0.7932 | -0.10% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.076805-07 | 1.0768 | 0.09% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.075305-07 | 1.0753 | 0.09% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.941005-07 | 0.9410 | 0.16% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.933005-07 | 0.9330 | 0.15% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.691905-07 | 0.6919 | -0.03% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685805-07 | 0.6858 | -0.04% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.917105-07 | 0.9171 | 0.17% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.912405-07 | 0.9124 | 0.19% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.895305-07 | 0.8953 | 0.26% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.887105-07 | 0.8871 | 0.25% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.810305-07 | 0.8103 | 0.17% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805805-07 | 0.8058 | 0.16% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071505-07 | 1.0715 | 0.04% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067105-07 | 1.0671 | 0.04% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.071305-07 | 1.0713 | 0.04% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.531005-07 | 1.5310 | -0.07% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.557905-07 | 1.5579 | -0.47% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.280005-07 | 2.2800 | 0.40% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.904305-07 | 0.9043 | -0.39% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.612705-07 | 0.6127 | -0.75% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.344005-07 | 1.3440 | -0.44% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.680005-07 | 1.6800 | 0.54% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.600005-07 | 2.6000 | 0.31% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.032005-07 | 3.0320 | 0.30% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.788305-07 | 1.7883 | -0.17% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.736105-07 | 1.7361 | 0.03% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.229405-07 | 1.2294 | 0.05% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.296005-07 | 1.2960 | 0.08% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.414005-07 | 1.4140 | 0.14% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.135805-07 | 1.1358 | 0.23% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.349005-07 | 1.3490 | -0.15% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.730805-07 | 0.7308 | -0.04% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.723605-07 | 0.7236 | -0.04% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.827905-07 | 0.8279 | 0.82% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.823605-07 | 0.8236 | 0.82% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.483905-07 | 0.4839 | 0.02% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.009505-07 | 1.0545 | 0.08% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.007905-07 | 1.0479 | 0.08% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042105-07 | 1.0421 | 0.04% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.074705-07 | 1.0997 | 0.10% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042305-07 | 1.0423 | 0.05% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042005-07 | 1.0420 | 0.05% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.898705-07 | 0.8987 | -1.65% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.893305-07 | 0.8933 | -1.65% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.721605-07 | 0.7216 | -0.41% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.715605-07 | 0.7156 | -0.40% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041605-07 | 1.0516 | 0.12% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.040205-07 | 1.0502 | 0.11% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.026805-07 | 1.0448 | 0.12% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.025105-07 | 1.0431 | 0.12% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.802405-07 | 0.8024 | -0.53% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.795705-07 | 0.7957 | -0.53% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.511905-07 | 1.7769 | 0.04% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.115505-07 | 1.1155 | -0.03% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028205-07 | 1.0522 | 0.05% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.027405-07 | 1.0514 | 0.05% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.846805-07 | 0.8468 | 0.31% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843405-07 | 0.8434 | 0.31% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011105-07 | 1.0111 | 0.21% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008005-07 | 1.0080 | 0.21% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.061405-07 | 1.0614 | 0.14% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.057305-07 | 1.0573 | 0.14% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.839905-07 | 0.8399 | -0.41% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.835405-07 | 0.8354 | -0.42% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.089505-07 | 1.0895 | 0.17% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.084005-07 | 1.0840 | 0.18% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.059005-07 | 1.0590 | -0.29% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.054305-07 | 1.0543 | -0.28% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.841505-07 | 0.8415 | 0.84% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.838605-07 | 0.8386 | 0.83% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041905-07 | 1.0419 | 0.04% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039505-07 | 1.0395 | 0.04% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.221905-07 | 1.2219 | 0.15% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.216405-07 | 1.2164 | 0.15% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.890605-07 | 0.8906 | 0.41% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.884505-07 | 0.8845 | 0.40% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.013905-07 | 1.0139 | -0.01% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.010105-07 | 1.0101 | 0.00% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.990005-07 | 0.9900 | 0.15% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.986605-07 | 0.9866 | 0.15% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.898605-07 | 0.8986 | -0.13% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896305-07 | 0.8963 | -0.13% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.939405-07 | 0.9394 | 0.51% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.937005-07 | 0.9370 | 0.51% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055705-07 | 1.0557 | 0.23% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.353905-07 | 1.3539 | -0.11% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.779905-07 | 0.7799 | -0.13% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.029805-07 | 1.0298 | 0.04% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027405-07 | 1.0274 | 0.04% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041305-07 | 1.0413 | 0.05% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039605-07 | 1.0396 | 0.05% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.044605-07 | 1.0446 | 0.07% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.043205-07 | 1.0432 | 0.07% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.925605-07 | 0.9256 | -0.16% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.920405-07 | 0.9204 | -0.16% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.882805-07 | 0.8828 | -0.01% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.879005-07 | 0.8790 | -0.02% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.042005-07 | 1.0530 | 0.19% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027405-07 | 1.0274 | 0.19% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023805-07 | 1.0238 | 0.19% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.034305-07 | 1.0343 | 0.15% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032305-07 | 1.0323 | 0.16% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024305-07 | 1.0243 | 0.10% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023205-07 | 1.0232 | 0.10% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.031805-07 | 1.0318 | -0.06% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031005-07 | 1.0310 | -0.05% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.745105-07 | 0.7451 | -0.32% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.743505-07 | 0.7435 | -0.32% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.024505-07 | 1.0245 | 0.06% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.023205-07 | 1.0232 | 0.06% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013805-07 | 1.0138 | 0.13% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011105-07 | 1.0111 | 0.13% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022405-07 | 1.0224 | 0.19% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021305-07 | 1.0213 | 0.19% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.788505-07 | 2.2965 | -0.04% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.090405-07 | 1.0904 | -0.05% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.088405-07 | 1.0884 | -0.05% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.182505-07 | 1.1825 | 0.66% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.180405-07 | 1.1804 | 0.66% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.004605-07 | 1.0046 | 0.12% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.004505-07 | 1.0045 | 0.11% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.948805-07 | 0.9488 | 0.57% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.946905-07 | 0.9469 | 0.57% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.036704-30 | 1.0367 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.046205-07 | 1.0462 | -0.01% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045305-07 | 1.0453 | -0.01% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133505-07 | 1.1385 | 0.03% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.999904-30 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.033905-07 | 1.0339 | 0.03% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.033005-07 | 1.0330 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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