基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.417305-10 | 2.0003 | 0.22% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.001505-10 | 1.4961 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.825005-10 | 0.8250 | 0.00% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.868005-10 | 1.0360 | -2.03% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.377505-10 | 1.4415 | 0.00% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.328205-10 | 1.3862 | 0.00% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.416005-10 | 1.4160 | -0.28% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.979005-10 | 2.2920 | -0.05% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.858605-10 | 0.8586 | -0.36% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.905005-10 | 1.0200 | -0.11% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.748005-10 | 2.7480 | -0.07% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.925005-10 | 1.9250 | -1.79% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.263005-10 | 1.2630 | -1.41% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.652005-10 | 1.9020 | 0.06% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.146005-10 | 1.1740 | 0.09% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.763005-10 | 1.7630 | -0.34% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.151105-10 | 1.1511 | 1.74% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.895005-10 | 1.0100 | -0.11% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.842005-10 | 1.0100 | -2.09% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.820005-10 | 0.8200 | -0.12% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.692005-10 | 1.8520 | -0.18% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.660905-10 | 1.6609 | -0.34% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.620705-10 | 1.6207 | -0.11% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.547705-10 | 2.5477 | -0.52% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.447705-10 | 1.4477 | -1.46% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.193805-10 | 1.1938 | -1.78% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.250705-10 | 1.4278 | 0.02% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.246505-10 | 1.4222 | 0.01% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.665005-10 | 1.6650 | -1.15% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.640805-10 | 1.6408 | -1.15% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.237805-10 | 1.2378 | -0.25% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.198205-10 | 1.1982 | -0.25% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.295005-10 | 1.2950 | -0.11% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.254805-10 | 1.2548 | -0.10% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.176205-10 | 1.1762 | -3.13% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.123705-10 | 1.1237 | -1.11% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.919305-10 | 0.9193 | -0.20% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.569705-10 | 1.5697 | -0.54% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.956005-10 | 2.2660 | 0.00% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.619005-10 | 1.6190 | -0.06% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.394605-10 | 1.3946 | 0.08% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.846605-10 | 0.8466 | -0.36% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.424705-10 | 2.4247 | -0.09% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.038005-10 | 2.0380 | -1.78% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.910605-10 | 0.9106 | -0.19% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.399605-10 | 1.3996 | 0.22% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.646505-10 | 1.6465 | -0.34% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.249005-10 | 1.2490 | -1.42% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.434905-10 | 1.4349 | -1.47% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.266005-10 | 3.2660 | -0.37% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.866005-10 | 0.8660 | -0.51% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854705-10 | 0.8547 | -0.51% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.173505-10 | 1.1735 | -3.13% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.741005-10 | 2.7410 | -0.07% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.901005-10 | 2.9010 | -0.10% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.001905-10 | 1.0037 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.053205-10 | 3.3132 | -1.51% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.452705-10 | 4.3362 | -0.08% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.774005-10 | 2.5076 | 0.02% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.730505-10 | 2.6755 | 0.66% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.915005-10 | 3.4950 | 1.46% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.079005-10 | 1.5240 | -1.46% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.626005-10 | 1.7910 | 0.06% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.502005-10 | 1.6670 | 0.07% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.645005-10 | 1.7650 | -0.06% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.903005-10 | 3.9330 | -0.07% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.323005-10 | 2.4230 | 1.31% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.413105-10 | 1.4473 | 0.08% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.506005-10 | 1.5060 | -1.12% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.296005-10 | 3.4160 | -0.36% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.663305-10 | 2.4244 | 0.36% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.620005-10 | 2.6200 | -0.11% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.728005-10 | 3.0020 | -0.63% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.430605-10 | 1.6420% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.472105-10 | 1.7930% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.472205-10 | 1.7930% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.805805-10 | 1.9690% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.493305-10 | 1.8490% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.444305-10 | 1.6910% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.850305-10 | 2.1330% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.558105-10 | 2.0850% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.352105-10 | 1.9650% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.411305-10 | 2.1910% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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