基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.357005-09 | 1.7880 | 0.00% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.829005-09 | 1.8290 | 0.61% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.666005-09 | 1.6660 | 1.40% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.035004-30 | 1.4040 | --- | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.586005-09 | 1.6330 | 1.38% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.756005-09 | 0.7560 | 1.20% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.945005-09 | 0.9450 | 0.75% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.151605-09 | 1.3718 | 0.10% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.296005-09 | 1.2960 | 1.33% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.650005-09 | 1.6500 | 1.66% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.329005-09 | 2.3290 | 1.04% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.372305-09 | 1.4723 | 1.40% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.183005-09 | 1.4730 | -0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.182005-09 | 1.4700 | -0.08% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.946105-09 | 0.9461 | 0.50% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.022505-09 | 1.1916 | -0.01% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.202105-09 | 1.2021 | 0.93% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.096205-09 | 1.1957 | 0.79% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.356505-09 | 1.4565 | 0.32% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.809205-09 | 2.2727 | 0.79% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.046105-09 | 1.1917 | -0.06% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.069305-09 | 1.2241 | -0.11% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.586505-09 | 1.6265 | 0.60% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.117105-09 | 1.2608 | 0.10% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.028405-09 | 1.1825 | -0.05% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067805-09 | 1.1672 | -0.02% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063205-09 | 1.1611 | -0.01% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.149405-09 | 1.1880 | -0.08% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.195205-09 | 1.2152 | 0.84% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.185705-09 | 1.2057 | 0.29% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.032505-09 | 1.1394 | -0.04% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.047805-09 | 1.0879 | -0.02% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.332405-09 | 108.6869 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.332405-09 | 109.0364 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.334805-09 | 1.3903 | 2.05% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086605-09 | 1.1916 | 0.12% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.065305-09 | 1.1703 | 0.11% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.087805-09 | 1.1164 | 0.07% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.081105-09 | 1.1035 | 0.06% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.028305-09 | 1.0865 | 0.18% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.314405-09 | 1.3144 | 1.41% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.818405-09 | 0.8184 | 0.50% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.799505-09 | 0.7995 | 0.52% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.765105-09 | 0.7651 | 1.55% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.085305-09 | 1.0853 | 1.28% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.614805-09 | 0.6148 | 1.22% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.783405-09 | 2.2134 | 0.79% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.336005-09 | 1.3360 | 0.00% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.080005-09 | 1.1795 | 0.79% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.185805-09 | 1.1858 | 0.92% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.070305-09 | 1.0703 | 1.28% | 开放申购 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.932705-09 | 0.9327 | 0.50% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.318805-09 | 1.3737 | 2.05% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.089505-09 | 1.2107 | -0.11% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.297005-09 | 2.2970 | 1.01% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.831105-09 | 0.8311 | 1.44% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.840005-09 | 0.8400 | 1.44% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.911205-09 | 0.9112 | 0.15% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.893205-09 | 0.8932 | 0.16% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.632005-09 | 1.6320 | 1.62% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.991405-09 | 0.9914 | 0.22% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.981105-09 | 0.9811 | 0.23% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022105-09 | 1.0221 | 0.33% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010605-09 | 1.0106 | 0.34% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.580005-09 | 0.7020 | 1.22% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.606805-09 | 0.6068 | 1.20% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.734205-09 | 0.7342 | 1.28% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.723205-09 | 0.7232 | 1.27% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.680105-09 | 0.6801 | 1.66% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.673705-09 | 0.6737 | 1.66% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.011705-09 | 1.0757 | -0.10% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.846305-09 | 0.8463 | 0.95% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.836605-09 | 0.8366 | 0.95% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.837205-09 | 0.8372 | 1.09% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.829105-09 | 0.8291 | 1.07% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.071005-09 | 1.0710 | 0.08% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.066105-09 | 1.0661 | 0.08% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.044905-09 | 1.0449 | 0.18% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.035705-09 | 1.0357 | 0.17% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.748005-09 | 0.7480 | 1.08% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.564305-09 | 1.5643 | 0.59% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.754505-09 | 0.7545 | 1.53% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.141105-09 | 1.1411 | 0.52% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.139005-09 | 1.1390 | 0.52% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.285005-09 | 1.2850 | 1.34% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.335005-09 | 1.3350 | 0.31% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.052205-09 | 1.0522 | -0.06% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.938005-09 | 0.9380 | 0.75% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.363305-09 | 1.3633 | 1.39% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.038505-09 | 1.0385 | 0.26% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.850405-09 | 0.8504 | 1.41% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.847005-09 | 0.8470 | 1.41% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.028405-09 | 1.0484 | -0.06% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026605-09 | 1.0266 | 0.22% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021105-09 | 1.0211 | 0.23% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.939305-09 | 0.9393 | 1.95% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.933005-09 | 0.9330 | 1.94% | 开放申购 |
017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 1.022305-09 | 1.0279 | -0.01% | 暂停申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.311005-09 | 1.3110 | 1.41% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.018005-09 | 1.0289 | -0.09% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035905-09 | 1.0359 | 0.11% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034405-09 | 1.0344 | 0.10% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026705-09 | 1.0267 | 0.04% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024405-09 | 1.0244 | 0.04% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.660005-09 | 1.6600 | 1.47% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.102905-09 | 1.1029 | 1.55% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.101205-09 | 1.1012 | 1.54% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.005305-09 | 1.0053 | 0.62% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.005705-09 | 1.0057 | 0.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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