基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.358005-13 | 1.7890 | 0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.827005-13 | 1.8270 | -0.11% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.655005-13 | 1.6550 | -0.72% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.029005-13 | 1.4080 | 0.10% | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.575005-13 | 1.6220 | -0.86% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.759005-13 | 0.7590 | 0.80% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.944005-13 | 0.9440 | -0.11% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.151305-13 | 1.3715 | -0.02% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.272005-13 | 1.2720 | -0.93% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.636005-13 | 1.6360 | -0.18% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.330005-13 | 2.3300 | -0.13% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.384505-13 | 1.4845 | -0.19% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.184005-13 | 1.4740 | 0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183005-13 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.948005-13 | 0.9480 | 0.00% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.023105-13 | 1.1922 | 0.05% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.230305-13 | 1.2303 | 0.18% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.099705-13 | 1.1992 | 0.18% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.354205-13 | 1.4542 | -0.08% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.772205-13 | 2.2357 | -1.77% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.046805-13 | 1.1924 | 0.08% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.070605-13 | 1.2254 | 0.11% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.605705-13 | 1.6457 | 0.16% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.116805-13 | 1.2605 | -0.02% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.029105-13 | 1.1832 | 0.07% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068305-13 | 1.1677 | 0.04% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063605-13 | 1.1615 | 0.04% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.150205-13 | 1.1888 | 0.07% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.191705-13 | 1.2117 | -0.10% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.183705-13 | 1.2037 | -0.08% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.033505-13 | 1.1404 | 0.08% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.048405-13 | 1.0885 | 0.05% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.340105-13 | 108.6946 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.340105-13 | 109.0441 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.322805-13 | 1.3783 | -1.96% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086605-13 | 1.1916 | 0.03% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.065205-13 | 1.1702 | 0.02% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.088305-13 | 1.1169 | 0.05% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.081605-13 | 1.1040 | 0.04% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.031705-13 | 1.0899 | 0.13% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.308405-13 | 1.3084 | -0.52% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.823205-13 | 0.8232 | 0.13% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.804105-13 | 0.8041 | 0.14% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.760205-13 | 0.7602 | -0.13% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.066705-13 | 1.0667 | -1.94% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.617805-13 | 0.6178 | 0.39% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.746805-13 | 2.1768 | -1.77% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.337005-13 | 1.3370 | 0.07% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.083405-13 | 1.1829 | 0.18% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.213705-13 | 1.2137 | 0.18% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.051905-13 | 1.0519 | -1.94% | 开放申购 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.934505-13 | 0.9345 | -0.01% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.306905-13 | 1.3618 | -1.97% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.091305-13 | 1.2125 | 0.14% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.298005-13 | 2.2980 | -0.17% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.825705-13 | 0.8257 | -0.33% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.834505-13 | 0.8345 | -0.33% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.912005-13 | 0.9120 | 0.01% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.893905-13 | 0.8939 | 0.00% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.618005-13 | 1.6180 | -0.19% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.994005-13 | 0.9940 | 0.15% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.983605-13 | 0.9836 | 0.15% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024905-13 | 1.0249 | 0.04% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.013205-13 | 1.0132 | 0.03% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.569005-13 | 0.6910 | -1.04% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.609805-13 | 0.6098 | 0.40% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.730505-13 | 0.7305 | -0.59% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.719505-13 | 0.7195 | -0.58% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.674805-13 | 0.6748 | -0.27% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.668405-13 | 0.6684 | -0.27% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.013005-13 | 1.0770 | 0.11% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.842005-13 | 0.8420 | -0.33% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.832205-13 | 0.8322 | -0.36% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.835305-13 | 0.8353 | -0.16% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.827205-13 | 0.8272 | -0.16% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.072505-13 | 1.0725 | 0.05% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067505-13 | 1.0675 | 0.04% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.046705-13 | 1.0467 | 0.02% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.037605-13 | 1.0376 | 0.03% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.751005-13 | 0.7510 | 0.81% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.583205-13 | 1.5832 | 0.16% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.749705-13 | 0.7497 | -0.13% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.141305-13 | 1.1413 | -0.06% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.139105-13 | 1.1391 | -0.07% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.262005-13 | 1.2620 | -0.86% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.332705-13 | 1.3327 | -0.08% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.052805-13 | 1.0528 | 0.06% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.937005-13 | 0.9370 | -0.11% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.375305-13 | 1.3753 | -0.20% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.036105-13 | 1.0361 | -0.13% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.844905-13 | 0.8449 | -0.35% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.841505-13 | 0.8415 | -0.36% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.029205-13 | 1.0492 | 0.09% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027405-13 | 1.0274 | -0.06% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021905-13 | 1.0219 | -0.05% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.936905-13 | 0.9369 | 0.29% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.930605-13 | 0.9306 | 0.28% | 开放申购 |
017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 1.022905-13 | 1.0285 | 0.05% | 暂停申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.305005-13 | 1.3050 | -0.53% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019405-13 | 1.0303 | 0.12% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035705-13 | 1.0357 | -0.01% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034305-13 | 1.0343 | 0.00% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027305-13 | 1.0273 | 0.07% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024905-13 | 1.0249 | 0.06% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.648005-13 | 1.6480 | -0.72% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.079005-13 | 1.0790 | -0.80% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.077505-13 | 1.0775 | -0.80% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.015705-13 | 1.0157 | 0.56% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.016105-13 | 1.0161 | 0.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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