基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.120005-10 | 1.1200 | -2.01% | 开放申购 |
001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.831005-10 | 0.8310 | -2.35% | 开放申购 |
009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 债券型-长债 | 1.089705-10 | 1.1437 | 0.03% | 封闭期 |
012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 混合型-灵活 | 0.721405-10 | 0.7214 | 0.00% | 暂停申购 |
012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 混合型-灵活 | 0.718105-10 | 0.7181 | 0.00% | 暂停申购 |
012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 混合型-灵活 | 0.697105-10 | 0.6971 | -1.62% | 封闭期 |
012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 混合型-灵活 | 0.693405-10 | 0.6934 | -1.62% | 封闭期 |
016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 债券型-中短债 | 1.019005-10 | 1.0190 | 0.01% | 开放申购 |
016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 债券型-中短债 | 1.015405-10 | 1.0154 | 0.01% | 开放申购 |
017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 债券型-长债 | 1.036905-10 | 1.0436 | 0.02% | 封闭期 |
018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.024705-10 | 1.0255 | 0.03% | 封闭期 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.361205-10 | 1.4150% | 开放申购 |
000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.426705-10 | 1.6580% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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