基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.132905-08 | 1.5258 | 0.01% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.003505-08 | 1.8345 | -1.04% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.741905-08 | 1.9720 | -1.28% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.367305-08 | 1.5994 | 0.02% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.323205-08 | 1.5435 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.161405-08 | 2.3764 | -0.59% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.278005-08 | 3.2780 | -0.60% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.059405-08 | 2.0594 | -0.78% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.177505-08 | 1.3725 | 0.01% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.175105-08 | 1.3271 | 0.01% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.094305-08 | 1.5142 | -0.01% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.093305-08 | 1.4818 | 0.00% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.110205-08 | 1.4805 | 0.01% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.330405-08 | 1.3604 | 0.04% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.389705-08 | 1.3897 | -0.79% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.200605-08 | 1.2266 | -0.05% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.164205-08 | 1.1902 | -0.04% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.743305-08 | 1.7433 | -0.60% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.691705-08 | 0.6917 | -0.96% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.661005-08 | 1.6610 | -0.54% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.601105-08 | 1.6011 | -0.19% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.489005-08 | 1.5658 | -0.15% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.491205-08 | 1.5412 | -0.40% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.176005-08 | 1.1760 | -1.33% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.987705-08 | 0.9877 | -0.71% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.137505-08 | 1.1375 | -1.33% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.484605-08 | 1.5614 | -0.14% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.593805-08 | 1.5938 | -0.19% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.516805-08 | 1.5668 | -0.40% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.522505-08 | 1.8107 | -0.61% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.303405-08 | 1.5024 | -0.28% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.296105-08 | 1.4951 | -0.28% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.489705-08 | 1.4897 | -0.05% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.483005-08 | 1.4830 | -0.05% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.869305-08 | 1.8693 | -0.84% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.138705-08 | 2.1687 | -0.95% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.052305-08 | 1.2644 | 0.00% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.036605-08 | 1.2285 | 0.00% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.569705-08 | 1.5697 | 0.00% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.560905-08 | 1.5609 | 0.00% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.552605-08 | 2.5526 | -0.53% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.297605-08 | 1.3576 | 0.02% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.475705-08 | 1.4757 | -0.41% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.146905-08 | 1.1469 | -1.39% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.956505-08 | 0.9565 | -1.37% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.036805-08 | 2.0368 | -0.89% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.860605-08 | 0.8606 | -1.95% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.008205-08 | 1.0082 | -0.92% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.983905-08 | 0.9839 | -0.93% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.162905-08 | 1.4699 | -0.22% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.082305-08 | 1.3939 | -0.18% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.267705-08 | 1.4740 | 0.05% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092005-08 | 1.7182 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.032605-08 | 1.2326 | -0.03% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.068005-08 | 1.3454 | 0.02% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.057205-08 | 1.3092 | 0.01% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.777705-08 | 1.7777 | -0.22% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.920805-08 | 0.9208 | -1.34% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.894605-08 | 0.8946 | -1.35% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.214305-08 | 1.3033 | -0.02% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.090605-08 | 1.0906 | -1.31% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.568805-08 | 1.7288 | -0.75% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.948705-08 | 0.9487 | -1.37% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.672705-08 | 0.6727 | -0.97% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852705-08 | 0.8527 | -1.27% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.622805-08 | 1.6428 | -0.36% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.838305-08 | 0.8383 | -1.95% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.477305-08 | 1.5773 | -1.18% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.525205-08 | 2.5252 | 0.62% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.092205-08 | 1.0922 | -0.69% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.063605-08 | 1.0636 | -0.69% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.119805-08 | 1.4378 | -0.15% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.064105-08 | 1.3106 | 0.02% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.048505-08 | 1.2703 | 0.02% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.373805-08 | 1.3738 | 0.08% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.336705-08 | 1.3367 | 0.07% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.492205-08 | 0.4922 | -2.86% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.479205-08 | 0.4792 | -2.88% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.128305-08 | 1.3843 | -0.25% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.954205-08 | 1.2392 | -1.50% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.698105-08 | 1.6981 | -0.53% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.166505-08 | 1.3345 | 0.04% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.132505-08 | 1.3005 | 0.04% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.235205-08 | 1.4991 | 0.02% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.081705-08 | 1.3147 | -0.23% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.982005-08 | 1.5820 | -0.94% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.362305-08 | 3.3623 | -0.49% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.866105-08 | 2.7021 | -2.02% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021605-08 | 1.2390 | -0.03% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.393905-08 | 1.3939 | -0.80% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.019305-08 | 1.2455 | 0.05% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.067305-08 | 1.2509 | 0.00% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.278405-08 | 1.3134 | 0.04% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.282005-08 | 1.7565 | -0.78% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.902305-08 | 1.9023 | -0.99% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.731105-08 | 1.7311 | -0.70% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.373705-08 | 1.3737 | -0.65% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.442505-08 | 1.4425 | -0.82% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.408605-08 | 1.4086 | -0.82% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.958705-08 | 1.9587 | 0.78% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.822505-08 | 1.8225 | 0.78% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.365805-08 | 1.3858 | -0.81% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.349305-08 | 1.3493 | -0.82% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.134205-08 | 1.2202 | 0.04% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.089105-08 | 1.2171 | 0.01% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.023605-08 | 1.1746 | -0.02% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.022305-08 | 1.1683 | -0.03% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.072405-08 | 1.2154 | -0.05% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.074605-08 | 1.2176 | -0.05% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.057205-08 | 1.1312 | 0.01% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.033905-08 | 1.1079 | 0.01% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.849605-08 | 1.5706 | -0.56% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.853505-08 | 3.5052 | -0.11% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.559505-08 | 1.9221 | 1.08% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.513305-08 | 3.9753 | -0.26% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.064705-08 | 1.3617 | -0.19% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.940905-08 | 1.5409 | -0.94% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.143705-08 | 3.1437 | -0.60% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.204305-08 | 1.2543 | 0.02% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.117505-08 | 1.1825 | 0.02% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025605-08 | 1.1753 | 0.03% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.022405-08 | 1.1866 | 0.03% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.180605-08 | 1.1858 | 0.03% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.833305-08 | 1.8333 | 0.77% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.257705-08 | 1.3077 | -0.03% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.251305-08 | 1.3013 | -0.03% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.211505-08 | 1.2515 | -0.02% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.186705-08 | 1.2267 | -0.03% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.213405-08 | 1.2134 | -0.02% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.150605-08 | 1.1506 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.145005-08 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.741105-08 | 1.7411 | -1.06% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.672905-08 | 1.6729 | -1.06% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.365805-08 | 1.3658 | -0.20% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.325905-08 | 1.3259 | -0.20% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.287305-08 | 1.2873 | -2.17% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.238205-08 | 1.2382 | -2.18% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.065205-08 | 1.2792 | -0.24% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.760205-08 | 1.7602 | -0.82% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.101405-08 | 1.1464 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081205-08 | 1.1262 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.020405-08 | 1.1622 | 0.03% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.118505-08 | 1.1510 | 0.03% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.053605-08 | 1.1606 | -0.04% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.072805-08 | 1.1418 | -0.05% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.134405-08 | 1.2044 | -0.71% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.102905-08 | 1.1729 | -0.71% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.122405-08 | 1.1374 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.107405-08 | 1.1224 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.065305-08 | 1.1363 | 0.04% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.894205-08 | 0.8942 | -0.60% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.879905-08 | 0.8799 | -0.60% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.135105-08 | 1.1351 | 0.00% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.108205-08 | 1.1382 | 0.01% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.094105-08 | 1.1241 | 0.02% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.311105-08 | 1.5511 | 0.01% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.285205-08 | 1.5252 | 0.01% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.141805-08 | 1.1418 | -0.30% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.112305-08 | 1.1123 | -0.30% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.029705-08 | 1.1277 | -0.08% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.050305-08 | 1.1253 | -0.08% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.088505-08 | 1.0885 | -0.64% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.060205-08 | 1.0602 | -0.64% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.100705-08 | 1.1472 | 0.02% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.098805-08 | 1.1794 | 0.00% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.042205-08 | 1.1734 | -0.01% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.194405-08 | 1.1944 | -0.25% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.164805-08 | 1.1648 | -0.26% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.651105-08 | 0.6511 | -1.08% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.091005-08 | 1.1210 | 0.04% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.109505-08 | 1.1195 | 0.04% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.056305-08 | 1.1303 | 0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.909205-08 | 0.9092 | 0.08% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.881905-08 | 0.8819 | 0.07% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.169705-08 | 1.1697 | -0.14% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.150405-08 | 1.1504 | -0.14% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.017905-08 | 1.1308 | 0.04% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.021605-08 | 1.1446 | -0.01% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.069505-08 | 1.1365 | 0.00% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.102305-08 | 1.1023 | 0.00% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.065805-08 | 1.1108 | -0.03% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.069005-08 | 1.0940 | -0.04% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.912005-08 | 0.9120 | -0.69% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.889205-08 | 0.8892 | -0.69% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.104105-08 | 1.1041 | -0.66% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.086405-08 | 1.0864 | -0.66% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.785505-08 | 0.7855 | -1.15% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.782305-08 | 0.7823 | -1.15% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.104805-08 | 1.1048 | -0.28% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.078405-08 | 1.0784 | -0.28% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.631105-08 | 0.6311 | -1.02% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.616505-08 | 0.6165 | -1.01% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.099805-08 | 1.0998 | -0.24% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.074105-08 | 1.0741 | -0.25% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.064105-08 | 1.1341 | -0.03% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.079605-08 | 1.1246 | -0.02% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.016205-08 | 1.1042 | -0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.018005-08 | 1.1000 | -0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.630005-08 | 0.6300 | -0.93% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.615705-08 | 0.6157 | -0.93% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.706705-08 | 0.7067 | -0.98% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.690705-08 | 0.6907 | -0.99% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.670105-08 | 0.6701 | -1.19% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.655105-08 | 0.6551 | -1.21% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.636705-08 | 0.6367 | -1.07% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.649405-08 | 0.6494 | -0.72% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.635205-08 | 0.6352 | -0.70% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016405-08 | 1.0164 | -0.26% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995405-08 | 0.9954 | -0.27% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.675505-08 | 0.6755 | -0.49% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.661305-08 | 0.6613 | -0.50% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.636905-08 | 0.6369 | -0.92% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.623105-08 | 0.6231 | -0.92% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.715005-08 | 1.7150 | -0.69% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.942705-08 | 0.9427 | -1.38% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.007705-08 | 1.0077 | -0.27% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.993905-08 | 0.9939 | -0.27% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.690405-08 | 0.6904 | -0.27% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.676405-08 | 0.6764 | -0.28% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.170505-08 | 1.1805 | 0.04% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.155905-08 | 1.1659 | 0.04% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.478805-08 | 0.4788 | -0.75% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.469405-08 | 0.4694 | -0.74% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.928305-08 | 0.9283 | -0.04% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.909105-08 | 0.9091 | -0.03% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.540305-08 | 0.5403 | -0.79% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.530105-08 | 0.5301 | -0.79% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.112305-08 | 1.1123 | -0.21% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.097505-08 | 1.0975 | -0.21% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.807105-08 | 0.8071 | 0.75% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.791505-08 | 0.7915 | 0.74% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.915605-08 | 0.9156 | -0.33% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.897505-08 | 0.8975 | -0.33% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.988505-08 | 0.9885 | -0.30% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.970105-08 | 0.9701 | -0.31% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.709505-08 | 0.7095 | -1.27% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.695505-08 | 0.6955 | -1.26% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.479305-08 | 0.4793 | -2.86% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.077605-08 | 1.0776 | -0.70% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.088405-08 | 1.0884 | -0.17% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.075705-08 | 1.0757 | -0.19% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030305-08 | 1.0303 | -0.25% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017605-08 | 1.0176 | -0.25% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.947205-08 | 0.9472 | -0.05% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.938905-08 | 0.9389 | -0.05% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.111105-08 | 1.1111 | -0.01% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.076505-08 | 1.0765 | -1.31% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.706905-08 | 0.7069 | -0.28% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.693605-08 | 0.6936 | -0.29% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.814805-08 | 0.8148 | 0.75% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.799005-08 | 0.7990 | 0.76% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.727605-08 | 0.7276 | -0.05% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.713505-08 | 0.7135 | -0.06% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.979205-08 | 0.9792 | 0.91% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.961005-08 | 0.9610 | 0.91% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.021105-08 | 1.0211 | -0.62% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.008805-08 | 1.0088 | -0.62% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002405-08 | 1.0024 | -0.33% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984305-08 | 0.9843 | -0.32% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.750805-08 | 0.7508 | -1.51% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.748805-08 | 0.7488 | -1.51% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.715005-08 | 0.7150 | -0.27% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.703805-08 | 0.7038 | -0.27% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.856905-08 | 0.8569 | -1.05% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.845605-08 | 0.8456 | -1.04% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.621305-08 | 0.6213 | -1.08% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.612205-08 | 0.6122 | -1.10% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150105-08 | 1.4561 | -0.22% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.564905-08 | 0.5649 | -0.67% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.603505-08 | 0.6035 | -0.81% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.593805-08 | 0.5938 | -0.80% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019805-08 | 1.0198 | -0.23% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.009505-08 | 1.0095 | -0.23% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.900305-08 | 0.9003 | -0.45% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.884905-08 | 0.8849 | -0.46% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.358105-08 | 1.3581 | 0.07% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.802005-08 | 0.8020 | -0.55% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.788505-08 | 0.7885 | -0.54% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.029805-08 | 1.0298 | -0.50% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.015805-08 | 1.0158 | -0.51% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.474405-08 | 0.4744 | -1.60% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.470605-08 | 0.4706 | -1.61% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.075105-08 | 1.0751 | -0.20% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.061005-08 | 1.0610 | -0.21% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073205-08 | 1.0982 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.426705-08 | 1.4267 | -0.81% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.977005-08 | 0.9770 | -0.67% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.961505-08 | 0.9615 | -0.67% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.010805-08 | 1.0108 | -0.08% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.001505-08 | 1.0015 | -0.09% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.571705-08 | 0.5717 | -1.36% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.567105-08 | 0.5671 | -1.36% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.938505-08 | 1.2205 | -1.50% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.004905-08 | 2.0049 | -0.89% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.980905-08 | 0.9809 | -0.48% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.967805-08 | 0.9678 | -0.48% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.054605-08 | 1.1686 | -0.03% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.116605-08 | 1.2206 | -0.05% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.257205-08 | 1.3072 | -0.04% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.046005-08 | 1.0760 | -0.02% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.065805-08 | 1.0658 | -0.63% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.052105-08 | 1.0521 | -0.63% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067505-08 | 1.0675 | -0.40% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052105-08 | 1.0521 | -0.40% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.683605-08 | 0.6836 | -1.48% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.674005-08 | 0.6740 | -1.49% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.852905-08 | 0.8529 | -0.54% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.056905-08 | 1.0569 | -0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.043305-08 | 1.1023 | 0.00% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.100805-08 | 1.1268 | -0.08% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.843105-08 | 1.8431 | -0.84% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.845505-08 | 0.8455 | -1.03% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.839605-08 | 0.8396 | -1.03% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073105-08 | 1.0731 | -0.37% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.066605-08 | 1.0666 | -0.38% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.124005-08 | 2.3390 | -0.59% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.879205-08 | 0.8792 | -1.14% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.870205-08 | 0.8702 | -1.14% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.990605-08 | 0.9906 | -0.42% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.983305-08 | 0.9833 | -0.42% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015705-08 | 1.0157 | -0.23% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003805-08 | 1.0038 | -0.23% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.711905-08 | 1.9420 | -1.28% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.976205-08 | 0.9762 | -0.27% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.965905-08 | 0.9659 | -0.27% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.759805-08 | 0.7598 | -1.97% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.755305-08 | 0.7553 | -1.96% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.042005-08 | 1.0420 | -0.11% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.038005-08 | 1.0380 | -0.11% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.007405-08 | 1.0404 | -0.02% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.071905-08 | 1.0719 | -0.08% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.065705-08 | 1.0657 | -0.08% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.782005-08 | 0.7820 | -1.97% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.778405-08 | 0.7784 | -1.96% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.981405-08 | 0.9814 | -0.89% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.972205-08 | 0.9722 | -0.89% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.016805-08 | 1.0168 | -0.51% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.006705-08 | 1.0067 | -0.51% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.991505-08 | 0.9915 | -0.16% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.987105-08 | 0.9871 | -0.16% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.747105-08 | 0.7471 | -1.50% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.980805-08 | 0.9808 | -0.54% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.972105-08 | 0.9721 | -0.54% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.961705-08 | 0.9617 | -1.07% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958505-08 | 0.9585 | -1.06% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.843705-08 | 0.8437 | -1.30% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.840105-08 | 0.8401 | -1.32% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.075805-08 | 1.1008 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.031105-08 | 1.0311 | 0.03% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.882605-08 | 0.8826 | -1.31% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.875705-08 | 0.8757 | -1.31% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.819205-08 | 0.8192 | -0.72% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.815705-08 | 0.8157 | -0.73% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.898605-08 | 0.8986 | -1.25% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.892405-08 | 0.8924 | -1.26% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.046705-08 | 1.0567 | -0.06% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.058705-08 | 1.0587 | -0.06% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.686405-08 | 1.6864 | -0.53% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.171005-08 | 1.1710 | -0.13% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.168305-08 | 1.1683 | -0.13% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.025605-08 | 1.0256 | 0.01% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024105-08 | 1.0241 | 0.01% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035805-08 | 1.0358 | -0.11% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033005-08 | 1.0330 | -0.12% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.815105-08 | 0.8151 | -2.20% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.021305-08 | 1.0213 | -0.04% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020505-08 | 1.0205 | -0.05% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018305-08 | 1.0183 | -0.05% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.977105-08 | 0.9771 | -2.31% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.975905-08 | 0.9759 | -2.30% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.006205-08 | 1.0062 | -0.45% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.002505-08 | 1.0025 | -0.45% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.188805-08 | 1.1888 | -0.13% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.187205-08 | 1.1872 | -0.13% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.110805-08 | 1.1108 | -0.01% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.053805-08 | 1.0538 | -1.18% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.051705-08 | 1.0517 | -1.18% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.915105-08 | 0.9151 | -0.60% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.913605-08 | 0.9136 | -0.60% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.987105-08 | 0.9871 | -1.52% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.986105-08 | 0.9861 | -1.52% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.943105-08 | 0.9431 | -1.30% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.056405-08 | 2.0564 | -0.78% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.000705-08 | 1.8317 | -1.04% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.008005-08 | 1.0160 | -0.01% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.078405-08 | 1.0784 | -0.31% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.077005-08 | 1.0770 | -0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.443405-08 | 1.6420% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.403605-08 | 1.4870% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.486905-08 | 1.8120% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.552505-08 | 2.0560% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.442305-08 | 1.6560% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.507505-08 | 1.8990% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.528505-08 | 1.9650% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.491805-08 | 1.8170% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.557205-08 | 2.0570% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.497905-08 | 1.8490% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.561405-08 | 2.0910% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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