基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.157905-21 | 1.6487 | 0.00% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.138605-21 | 1.6058 | 0.00% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.061005-17 | 1.6820 | --- | 暂停申购 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.602505-17 | 1.7025 | --- | 暂停申购 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.541205-17 | 1.6412 | --- | 暂停申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.070505-21 | 1.4121 | -0.01% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.058805-21 | 1.3742 | 0.00% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.982005-21 | 1.9820 | -0.40% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.090005-21 | 1.0900 | -0.64% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.265605-21 | 1.2656 | -0.79% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.802005-21 | 1.8020 | -0.55% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.608305-21 | 0.6083 | -1.39% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.042005-21 | 1.0420 | -0.19% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.835505-21 | 0.8355 | -0.36% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.959305-21 | 0.9593 | -0.06% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.042805-21 | 1.1328 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.613705-21 | 0.6137 | -0.53% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.947105-21 | 0.9471 | -0.26% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.537905-21 | 0.5379 | -0.41% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.810905-21 | 0.8109 | -0.72% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.918405-21 | 0.9184 | -0.11% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.907505-21 | 0.9075 | -0.10% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.604505-21 | 0.6045 | -1.39% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.713605-21 | 0.7136 | -0.24% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.705605-21 | 0.7056 | -0.23% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033105-21 | 1.0331 | 0.00% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.025705-21 | 1.0257 | 0.01% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.785005-21 | 1.7850 | -0.56% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.608105-21 | 0.6081 | -0.52% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.950305-21 | 0.9503 | -0.06% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.532805-21 | 0.5328 | -0.39% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.255105-21 | 1.2551 | -0.79% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019005-17 | 1.1200 | --- | 暂停申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.016505-21 | 1.0165 | -1.00% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.009205-21 | 1.0092 | -1.00% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.037105-21 | 1.0371 | 0.09% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.033205-21 | 1.0332 | 0.09% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.002305-21 | 1.0023 | -0.01% | 开放申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.002105-21 | 1.0021 | -0.01% | 开放申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.071005-21 | 1.0710 | -0.01% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.552705-21 | 2.4174 | -1.23% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.301605-21 | 2.1641 | -0.01% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.509105-21 | 2.5091 | -0.74% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.567605-21 | 2.9396 | -0.43% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.871405-21 | 0.8714 | -0.29% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.085005-21 | 2.4900 | -0.55% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.670005-21 | 1.6700 | -0.36% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.842005-21 | 3.3700 | -0.38% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.226305-21 | 2.0192 | -0.06% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.205605-21 | 1.9313 | -0.06% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.052005-21 | 1.4520 | -0.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1