基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.381609-27 | 1.3816 | 3.63% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.154909-27 | 1.5219 | -0.15% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.400009-27 | 1.4000 | -0.24% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.522509-27 | 1.5225 | -0.24% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.515809-27 | 1.5158 | -0.30% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.088509-27 | 1.3116 | -0.42% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.001209-27 | 1.4478 | -0.42% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.122309-27 | 1.2483 | 2.47% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.629109-27 | 1.6291 | -0.04% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.031309-27 | 1.3693 | 0.56% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.073209-27 | 1.4265 | 0.55% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.342309-27 | 1.3423 | 0.30% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.182509-27 | 1.3093 | -0.14% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.683109-27 | 2.0042 | 2.25% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.211409-27 | 1.2114 | 2.95% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.373209-27 | 1.3732 | 0.04% | 开放申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.538609-27 | 1.5386 | -0.19% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.075109-27 | 1.3843 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.091709-03 | 1.0917 | -0.97% | 暂停申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.652709-27 | 1.6527 | 0.40% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.625509-27 | 1.6255 | 0.40% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.257609-27 | 1.3067 | -0.69% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.060709-03 | 1.0607 | -0.97% | 暂停申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-混合一级 | 1.065509-27 | 1.3218 | --- | 暂停申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.405909-27 | 1.4059 | 3.97% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.381009-27 | 1.3810 | 3.97% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.320609-27 | 1.3206 | -0.12% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.292909-27 | 1.2929 | -0.12% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.326609-27 | 1.3266 | 0.02% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.300409-27 | 1.3004 | 0.02% | 开放申购 |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 混合型-偏股 | 0.900009-27 | 1.5426 | --- | 暂停申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.152809-27 | 1.2127 | -0.36% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.146209-27 | 1.2058 | -0.37% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.978209-27 | 0.9782 | 5.42% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.957109-27 | 0.9571 | 5.43% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.143909-27 | 1.1439 | -1.66% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.119109-27 | 1.1191 | -1.66% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.174509-27 | 1.2210 | -0.14% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.513309-27 | 1.6835 | 4.34% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.465709-27 | 1.6337 | 4.34% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087609-27 | 1.1642 | -0.47% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035509-27 | 1.1540 | -0.47% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.081209-27 | 1.2344 | --- | 暂停申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.017509-27 | 1.1289 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.098909-27 | 1.0989 | -0.05% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-混合一级 | 1.201309-27 | 1.2013 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.914409-27 | 0.9144 | 4.23% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.899109-27 | 0.8991 | 4.23% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.960309-27 | 0.9603 | 3.11% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.078209-27 | 1.1513 | -0.28% | 开放申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.078009-27 | 1.1399 | -0.28% | 开放申购 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.108109-27 | 1.1081 | -0.49% | 开放申购 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.080209-27 | 1.0802 | -0.49% | 开放申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.862609-27 | 0.8626 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.814309-27 | 0.8143 | 4.34% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.797709-27 | 0.7977 | 4.34% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.041709-27 | 1.0417 | 0.63% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.027909-27 | 1.0279 | 0.63% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.649109-27 | 0.6491 | 2.04% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.637009-27 | 0.6370 | 2.03% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.114309-27 | 1.1143 | 2.34% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.093609-27 | 1.0936 | 2.33% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.091309-27 | 1.0913 | -0.06% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.047409-27 | 1.0474 | -0.46% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.039909-27 | 1.0399 | -0.46% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.051409-27 | 1.0514 | 0.46% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.029709-27 | 1.0297 | 0.46% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.830309-27 | 0.8303 | 5.26% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.824609-27 | 0.8246 | 5.26% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.874808-19 | 0.8748 | 0.69% | 暂停申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.864108-19 | 0.8641 | 0.68% | 暂停申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015209-27 | 1.0152 | -0.41% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003909-27 | 1.0039 | -0.41% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.718709-27 | 0.7187 | 4.40% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.726209-27 | 0.7262 | 6.57% | 开放申购 |
014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 债券型-长债 | 1.050509-27 | 1.0505 | --- | 暂停申购 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.640109-27 | 0.6401 | 4.81% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.631409-27 | 0.6314 | 4.83% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.014909-27 | 1.0149 | 7.44% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.002709-27 | 1.0027 | 7.45% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.937809-04 | 0.9378 | 0.18% | 暂停申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.928209-04 | 0.9282 | 0.17% | 暂停申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.030409-27 | 1.0714 | --- | 暂停申购 |
015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 1.069809-27 | 1.0698 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.802509-27 | 0.8025 | 5.14% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.793809-27 | 0.7938 | 5.13% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.715809-27 | 0.7158 | 6.58% | 开放申购 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.825309-27 | 0.8253 | 7.52% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.821109-27 | 0.8211 | 7.53% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.621609-27 | 1.6216 | -0.04% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.974209-27 | 0.9742 | 4.71% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.969909-27 | 0.9699 | 4.71% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.089409-27 | 1.0894 | -0.27% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.337409-27 | 1.3374 | 0.29% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.534009-27 | 1.5340 | -0.19% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.921409-27 | 0.9214 | 4.92% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.918009-27 | 0.9180 | 4.91% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.029409-27 | 1.0294 | -0.07% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.028509-27 | 1.0285 | -0.08% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.015509-27 | 1.0155 | -0.02% | 限大额 |
020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.976209-27 | 0.9762 | 6.72% | 开放申购 |
020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.974009-27 | 0.9740 | 6.73% | 开放申购 |
020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 1.053909-27 | 1.0539 | 6.69% | 开放申购 |
020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 1.052209-27 | 1.0522 | 6.68% | 开放申购 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019809-27 | 1.0198 | -0.26% | 开放申购 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018909-27 | 1.0189 | -0.26% | 开放申购 |
020862 | 泰康稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.006409-27 | 1.0064 | -0.01% | 开放申购 |
020863 | 泰康稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005309-27 | 1.0053 | -0.01% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.012109-27 | 1.0121 | -0.23% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.011709-27 | 1.0117 | -0.23% | 开放申购 |
021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 债券型-长债 | 1.258309-27 | 1.2583 | -0.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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