基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.377007-03 | 1.8080 | 0.00% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.851007-03 | 1.8510 | -0.70% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.517007-03 | 1.5170 | -0.39% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.039006-30 | 1.4180 | 0.00% | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.540007-03 | 1.5870 | -1.28% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.716007-03 | 0.7160 | -0.97% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.951007-03 | 0.9510 | -0.63% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.155907-03 | 1.3761 | -0.10% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.193007-03 | 1.1930 | -1.24% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.500007-03 | 1.5000 | -1.25% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.243007-03 | 2.2430 | -0.44% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.305007-03 | 1.4050 | -0.55% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.184007-03 | 1.4740 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183007-03 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.670007-03 | 0.9950 | -1.62% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.663007-03 | 0.9880 | -1.63% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.936407-03 | 0.9364 | -0.46% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.017507-03 | 1.1996 | 0.03% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.212307-03 | 1.2123 | 0.30% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.055207-03 | 1.1547 | -0.42% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.339707-03 | 1.4397 | -0.11% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.494007-03 | 1.9575 | -1.28% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.052207-03 | 1.2049 | 0.06% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.082007-03 | 1.2368 | 0.06% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.623607-03 | 1.6636 | -0.39% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.120807-03 | 1.2645 | -0.09% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.035707-03 | 1.1898 | 0.03% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073007-03 | 1.1724 | 0.02% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068207-03 | 1.1661 | 0.02% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.163407-03 | 1.2020 | 0.06% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.139907-03 | 1.1599 | -0.41% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.175107-03 | 1.1951 | -0.07% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.040007-03 | 1.1469 | 0.04% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.054307-03 | 1.0944 | 0.02% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.442707-03 | 108.7972 | 0.01% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.442707-03 | 109.1467 | 0.01% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.112107-03 | 1.1676 | 0.07% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089607-03 | 1.1946 | 0.07% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.067707-03 | 1.1727 | 0.07% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.094507-03 | 1.1231 | -0.04% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.087407-03 | 1.1098 | -0.04% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.035807-03 | 1.0940 | 0.01% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.220007-03 | 1.2200 | -0.30% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.818107-03 | 0.8181 | -0.21% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.798507-03 | 0.7985 | -0.20% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.684407-03 | 0.6844 | -1.44% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.902507-03 | 0.9025 | -0.76% | 限大额 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.557007-03 | 0.5570 | -1.03% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.471807-03 | 1.9018 | -1.27% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.355007-03 | 1.3550 | 0.00% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.039007-03 | 1.1385 | -0.42% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.195207-03 | 1.1952 | 0.29% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 0.889507-03 | 0.8895 | -0.76% | 限大额 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.922607-03 | 0.9226 | -0.45% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.098107-03 | 1.1530 | 0.07% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.067207-03 | 1.2234 | 0.07% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.212007-03 | 2.2120 | -0.41% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.743707-03 | 0.7437 | -0.27% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.752207-03 | 0.7522 | -0.27% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.901707-03 | 0.9017 | -0.09% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.883107-03 | 0.8831 | -0.09% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.483007-03 | 1.4830 | -1.20% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.981307-03 | 0.9813 | -0.15% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.970507-03 | 0.9705 | -0.15% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020807-03 | 1.0208 | 0.16% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.008607-03 | 1.0086 | 0.15% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.535007-03 | 0.6570 | -1.11% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.549507-03 | 0.5495 | -1.03% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.686507-03 | 0.6865 | -0.16% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.675607-03 | 0.6756 | -0.16% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.620607-03 | 0.6206 | -1.19% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.614407-03 | 0.6144 | -1.21% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.022207-03 | 1.0862 | 0.06% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.714907-03 | 0.7149 | -0.46% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.706107-03 | 0.7061 | -0.45% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.790807-03 | 0.7908 | -0.33% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.782807-03 | 0.7828 | -0.32% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.080907-03 | 1.0809 | 0.07% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.075507-03 | 1.0755 | 0.07% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.047507-03 | 1.0475 | 0.07% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.037707-03 | 1.0377 | 0.06% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.708007-03 | 0.7080 | -0.98% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.599507-03 | 1.5995 | -0.39% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.674407-03 | 0.6744 | -1.45% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.123107-03 | 1.1231 | -0.18% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.120307-03 | 1.1203 | -0.19% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.182007-03 | 1.1820 | -1.25% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.317707-03 | 1.3177 | -0.11% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.060307-03 | 1.0603 | 0.04% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.943007-03 | 0.9430 | -0.63% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.295607-03 | 1.2956 | -0.55% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.031007-03 | 1.0310 | 0.04% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.764907-03 | 0.7649 | -0.27% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.761407-03 | 0.7614 | -0.26% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.038107-03 | 1.0581 | 0.03% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031607-03 | 1.0316 | -0.02% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025407-03 | 1.0254 | -0.03% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.823907-03 | 0.8239 | -1.31% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.817907-03 | 0.8179 | -1.32% | 开放申购 |
017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 1.017307-03 | 1.0359 | 0.03% | 暂停申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.216307-03 | 1.2163 | -0.30% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.029207-03 | 1.0401 | 0.06% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.037507-03 | 1.0375 | -0.09% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.035707-03 | 1.0357 | -0.09% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033707-03 | 1.0337 | -0.06% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030807-03 | 1.0308 | -0.06% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.510007-03 | 1.5100 | -0.40% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 0.999507-03 | 0.9995 | -0.88% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 0.997407-03 | 0.9974 | -0.88% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.978707-03 | 0.9787 | -0.83% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.976807-03 | 0.9768 | -0.83% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.003107-03 | 1.0031 | -0.50% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.004007-03 | 1.0040 | -0.49% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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