◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.046911-21 | 1.9381 | 0.06% | 开放申购 |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.306411-21 | 1.3264 | 0.18% | 开放申购 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.257711-21 | 1.2777 | 0.18% | 开放申购 |
| 000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.445111-21 | 2.4451 | -0.18% | 开放申购 |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.324511-21 | 1.6215 | -0.44% | 开放申购 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.127611-21 | 2.1276 | -0.49% | 限大额 |
| 000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.844711-21 | 1.8447 | -0.23% | 开放申购 |
| 001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.884011-21 | 0.8840 | 1.96% | 开放申购 |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.096711-21 | 1.9202 | 0.02% | 开放申购 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.630311-21 | 1.6303 | -0.06% | 开放申购 |
| 001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.053211-21 | 1.0532 | -1.17% | 开放申购 |
| 001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.668411-21 | 1.6684 | -0.25% | 开放申购 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.296811-21 | 1.2968 | -0.23% | 开放申购 |
| 002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.221411-21 | 1.4334 | 0.00% | 开放申购 |
| 002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.207211-21 | 1.4342 | 0.00% | 开放申购 |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.602511-21 | 1.6025 | 0.20% | 开放申购 |
| 002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.843011-21 | 1.0881 | -0.11% | 开放申购 |
| 002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.870911-21 | 1.8709 | -0.07% | 开放申购 |
| 002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.155511-21 | 1.1555 | 0.02% | 开放申购 |
| 002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.048311-21 | 1.0983 | 0.02% | 开放申购 |
| 002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.961911-21 | 0.9619 | -0.26% | 开放申购 |
| 003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.115911-21 | 1.2288 | 0.03% | 限大额 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.707011-21 | 1.7070 | 0.04% | 开放申购 |
| 005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.958811-21 | 1.9588 | 2.05% | 开放申购 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.612311-21 | 1.6123 | -0.20% | 开放申购 |
| 006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.004111-21 | 1.0041 | 0.38% | 开放申购 |
| 006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.111611-21 | 1.1116 | -0.71% | 开放申购 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.920211-21 | 1.8688 | -0.16% | 开放申购 |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.025611-21 | 1.0256 | -0.32% | 开放申购 |
| 006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.630511-21 | 1.6305 | -0.25% | 开放申购 |
| 007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.035611-21 | 1.0856 | -0.26% | 限大额 |
| 007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.184711-21 | 1.1847 | 0.04% | 限大额 |
| 007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.174811-21 | 1.1748 | 0.04% | 限大额 |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.317011-21 | 1.5570 | -0.20% | 开放申购 |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.196111-21 | 1.1961 | 0.15% | 开放申购 |
| 008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.845011-21 | 0.9278 | -0.29% | 开放申购 |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.044811-21 | 1.5991 | 0.05% | 开放申购 |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.549511-21 | 1.6210 | 0.05% | 开放申购 |
| 008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.517111-21 | 0.5171 | 0.21% | 开放申购 |
| 008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.389411-21 | 1.3894 | 0.09% | 限大额 |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.092711-21 | 1.1582 | 0.07% | 开放申购 |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.161911-21 | 1.1619 | 0.07% | 开放申购 |
| 009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.816811-21 | 0.8168 | 1.21% | 限大额 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031011-21 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014411-21 | 1.0144 | 0.00% | 开放申购 |
| 009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.031511-21 | 1.1235 | 0.04% | 暂停申购 |
| 009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.053611-21 | 1.1162 | 0.04% | 暂停申购 |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.270511-21 | 1.2705 | -0.23% | 开放申购 |
| 010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.745511-21 | 0.7455 | -0.05% | 开放申购 |
| 010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.730011-21 | 0.7300 | -0.05% | 开放申购 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.436111-21 | 1.6853 | 0.03% | 开放申购 |
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.589611-21 | 0.5896 | -0.25% | 开放申购 |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.572511-21 | 0.5725 | -0.24% | 开放申购 |
| 010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.598411-21 | 0.5984 | -0.18% | 开放申购 |
| 010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.584611-21 | 0.5846 | -0.19% | 开放申购 |
| 010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.655211-21 | 0.6552 | -0.03% | 限大额 |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.156611-21 | 1.1566 | 0.16% | 开放申购 |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.150611-21 | 1.1506 | 0.17% | 开放申购 |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007911-21 | 1.0079 | 0.04% | 开放申购 |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992511-21 | 0.9925 | 0.04% | 开放申购 |
| 010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054411-21 | 1.0544 | 0.01% | 开放申购 |
| 010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039111-21 | 1.0391 | 0.00% | 开放申购 |
| 011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.558211-21 | 0.5582 | -0.23% | 开放申购 |
| 011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.546411-21 | 0.5464 | -0.22% | 开放申购 |
| 011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.994411-21 | 0.9944 | 0.01% | 开放申购 |
| 011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.981211-21 | 0.9812 | 0.01% | 开放申购 |
| 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.691411-21 | 0.6914 | -0.07% | 开放申购 |
| 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.677611-21 | 0.6776 | -0.06% | 开放申购 |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.006411-21 | 1.0064 | -0.32% | 开放申购 |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017511-21 | 1.0175 | 0.00% | 开放申购 |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002711-21 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 |
| 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.585611-21 | 0.5856 | -0.46% | 开放申购 |
| 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.575511-21 | 0.5755 | -0.47% | 开放申购 |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.878811-21 | 0.8788 | 0.06% | 开放申购 |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.866811-21 | 0.8668 | 0.05% | 开放申购 |
| 012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.115311-21 | 1.1153 | 0.03% | 限大额 |
| 012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996711-21 | 0.9967 | 0.00% | 开放申购 |
| 012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985511-21 | 0.9855 | 0.00% | 开放申购 |
| 013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.695211-21 | 0.6952 | -0.46% | 开放申购 |
| 013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.679111-21 | 0.6791 | -0.47% | 开放申购 |
| 013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.060911-21 | 1.0826 | 0.02% | 暂停申购 |
| 013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.074111-21 | 1.0741 | 0.02% | 暂停申购 |
| 013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.461311-21 | 3.4613 | -0.74% | 开放申购 |
| 013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.558011-21 | 0.5580 | -0.85% | 开放申购 |
| 013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.678211-21 | 0.6782 | -0.01% | 开放申购 |
| 013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.668511-21 | 0.6685 | -0.03% | 开放申购 |
| 013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.572111-21 | 1.5721 | 0.20% | 开放申购 |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.777211-21 | 0.7772 | 0.62% | 开放申购 |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.761111-21 | 0.7611 | 0.62% | 开放申购 |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.953511-21 | 1.9535 | 0.02% | 开放申购 |
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944411-21 | 0.9444 | -0.26% | 开放申购 |
| 014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.091211-21 | 1.0912 | -0.72% | 开放申购 |
| 014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.754711-21 | 0.7547 | -0.47% | 开放申购 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.744311-21 | 0.7443 | -0.48% | 开放申购 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054911-21 | 1.0823 | 0.07% | 限大额 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074511-21 | 1.0745 | 0.07% | 限大额 |
| 014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.747611-21 | 0.7476 | -0.43% | 开放申购 |
| 014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.735011-21 | 0.7350 | -0.43% | 开放申购 |
| 015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.844211-21 | 0.8442 | 0.19% | 开放申购 |
| 015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.831611-21 | 0.8316 | 0.19% | 开放申购 |
| 015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.343311-21 | 1.3433 | -0.03% | 限大额 |
| 015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.408011-21 | 2.4080 | -0.18% | 开放申购 |
| 015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.028211-21 | 1.0667 | 0.05% | 限大额 |
| 015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.056811-21 | 1.0655 | 0.05% | 限大额 |
| 015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 2.029411-21 | 2.0294 | -0.74% | 开放申购 |
| 015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.995511-21 | 0.9955 | 0.38% | 开放申购 |
| 015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.277411-21 | 1.2774 | -0.10% | 开放申购 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052511-21 | 1.0525 | 0.06% | 开放申购 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048611-21 | 1.0486 | 0.05% | 开放申购 |
| 016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.847611-21 | 1.8476 | -0.08% | 开放申购 |
| 016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.490211-21 | 1.8873 | -0.23% | 开放申购 |
| 016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.871211-21 | 0.8712 | -0.48% | 开放申购 |
| 016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.859511-21 | 0.8595 | -0.49% | 开放申购 |
| 016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.857611-21 | 0.8576 | 0.09% | 开放申购 |
| 016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.848111-21 | 0.8481 | 0.09% | 开放申购 |
| 016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.724111-21 | 0.7241 | -0.10% | 开放申购 |
| 016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.714811-21 | 0.7148 | -0.10% | 开放申购 |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042911-21 | 1.0429 | 0.00% | 限大额 |
| 016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.040011-21 | 1.0700 | 0.07% | 开放申购 |
| 016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.067411-21 | 1.0674 | 0.07% | 开放申购 |
| 017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.809411-21 | 0.8094 | 1.21% | 限大额 |
| 017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.308711-21 | 1.3087 | -0.45% | 开放申购 |
| 017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.041611-21 | 1.0416 | -1.18% | 开放申购 |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.613911-21 | 1.6139 | -0.05% | 开放申购 |
| 017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.891711-21 | 0.8917 | -0.19% | 开放申购 |
| 017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.883811-21 | 0.8838 | -0.18% | 开放申购 |
| 017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.024411-21 | 1.0244 | -0.11% | 开放申购 |
| 018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.025411-21 | 1.0254 | -0.25% | 限大额 |
| 018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.510811-21 | 1.5108 | 0.84% | 开放申购 |
| 018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.835911-21 | 0.8359 | -0.29% | 开放申购 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.056811-21 | 1.0568 | 0.00% | 开放申购 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.052811-21 | 1.0528 | -0.01% | 开放申购 |
| 018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.081911-21 | 1.0819 | -0.53% | 开放申购 |
| 018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.074111-21 | 1.0741 | -0.54% | 开放申购 |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.189811-21 | 1.1898 | 0.15% | 开放申购 |
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.060911-21 | 1.0609 | 0.64% | 开放申购 |
| 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.055111-21 | 1.0551 | 0.64% | 开放申购 |
| 019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.040611-21 | 1.0406 | -0.12% | 开放申购 |
| 019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.035111-21 | 1.0351 | -0.12% | 开放申购 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.111511-21 | 2.1115 | -0.49% | 限大额 |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.158211-21 | 1.1582 | 0.10% | 限大额 |
| 019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.184411-21 | 1.1844 | 0.04% | 限大额 |
| 019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.183811-21 | 1.1838 | 0.03% | 限大额 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.049811-21 | 1.0498 | 0.10% | 开放申购 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.048211-21 | 1.0482 | 0.10% | 开放申购 |
| 020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.050711-21 | 1.0507 | -0.07% | 开放申购 |
| 020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.049311-21 | 1.0493 | -0.07% | 开放申购 |
| 020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.651211-21 | 0.6512 | -0.03% | 限大额 |
| 020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.421811-21 | 1.4218 | 1.07% | 开放申购 |
| 020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.415711-21 | 1.4157 | 1.07% | 开放申购 |
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.153711-21 | 1.1537 | 0.10% | 限大额 |
| 020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.554711-21 | 0.5547 | -0.84% | 开放申购 |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005711-21 | 1.0057 | 0.02% | 开放申购 |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004711-21 | 1.0047 | 0.01% | 开放申购 |
| 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.921211-21 | 0.9212 | 0.49% | 开放申购 |
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.919611-21 | 0.9196 | 0.49% | 开放申购 |
| 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.013011-21 | 1.0130 | -0.73% | 开放申购 |
| 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.012511-21 | 1.0125 | -0.74% | 开放申购 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.525611-21 | 2.9676 | 0.85% | 开放申购 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.700111-21 | 4.5601 | -0.15% | 开放申购 |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.295811-21 | 3.4523 | -0.11% | 开放申购 |
| 200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.366411-21 | 1.5294 | -0.25% | 开放申购 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.154711-21 | 1.7803 | 0.10% | 限大额 |
| 200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.363911-21 | 2.0689 | -0.03% | 限大额 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.684011-21 | 2.0616 | -0.74% | 开放申购 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.125111-21 | 1.5875 | 0.21% | 开放申购 |
| 200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.529711-21 | 3.6447 | -0.74% | 开放申购 |
| 200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.289011-21 | 1.9858 | -0.10% | 开放申购 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.318811-21 | 1.5092 | 0.21% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||