基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.052212-11 | 1.9479 | 0.25% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.335412-11 | 1.3554 | 0.52% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.285412-11 | 1.3054 | 0.52% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.456812-11 | 2.4568 | 0.11% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.424512-11 | 1.7439 | 1.09% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.158112-11 | 2.1581 | 0.26% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.850012-11 | 1.8500 | -0.41% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.898612-11 | 0.8986 | 0.60% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.101712-11 | 1.9252 | 0.14% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.629412-11 | 1.6294 | 0.16% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.099412-11 | 1.0994 | -0.40% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.678612-11 | 1.6786 | 0.18% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.250412-11 | 1.2504 | 0.23% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.223712-11 | 1.4357 | -0.02% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.209112-11 | 1.4361 | -0.02% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.595512-11 | 1.5955 | 0.36% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.874612-11 | 1.1197 | 2.15% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.885612-11 | 1.8856 | 0.19% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.158012-11 | 1.1580 | 0.01% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.050512-11 | 1.1005 | 0.01% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.945812-11 | 0.9458 | -0.31% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.124112-11 | 1.2370 | 0.01% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.752612-11 | 1.7526 | 1.86% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 2.001512-11 | 2.0015 | 0.92% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.637412-11 | 1.6374 | 0.94% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.045712-11 | 1.0457 | 1.25% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.102412-11 | 1.1024 | -0.23% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.927012-11 | 1.8756 | 0.14% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.040212-11 | 1.0402 | 1.06% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.640212-11 | 1.6402 | 0.18% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.080712-11 | 1.1307 | 2.46% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.197412-11 | 1.1974 | 0.01% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.187312-11 | 1.1873 | 0.01% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.337212-11 | 1.5772 | 0.93% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.231512-11 | 1.2315 | 1.15% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.850412-11 | 0.9332 | 0.44% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.052612-11 | 1.6069 | 0.04% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.561212-11 | 1.6327 | 0.04% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.524212-11 | 0.5242 | 0.58% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.408812-11 | 1.4088 | 0.00% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.108012-11 | 1.1735 | 0.06% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.178112-11 | 1.1781 | 0.07% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.821812-11 | 0.8218 | 0.92% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033012-11 | 1.0330 | 0.02% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016112-11 | 1.0161 | 0.01% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.041012-11 | 1.1330 | -0.03% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.063212-11 | 1.1258 | -0.02% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.224712-11 | 1.2247 | 0.23% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.751512-11 | 0.7515 | 0.20% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.735712-11 | 0.7357 | 0.20% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.474012-11 | 1.7232 | 1.86% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.602712-11 | 0.6027 | 1.48% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.585012-11 | 0.5850 | 1.49% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.607312-11 | 0.6073 | 0.68% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.593112-11 | 0.5931 | 0.70% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.668112-11 | 0.6681 | 1.32% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.183512-11 | 1.1835 | 0.14% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.177312-11 | 1.1773 | 0.14% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010612-11 | 1.0106 | 0.09% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994912-11 | 0.9949 | 0.08% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055612-11 | 1.0556 | -0.02% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040112-11 | 1.0401 | -0.02% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.566012-11 | 0.5660 | 0.78% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.553912-11 | 0.5539 | 0.80% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.996612-11 | 0.9966 | -0.02% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.983212-11 | 0.9832 | -0.01% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.697012-11 | 0.6970 | 0.17% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.682912-11 | 0.6829 | 0.18% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.020412-11 | 1.0204 | 1.06% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017912-11 | 1.0179 | -0.02% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002912-11 | 1.0029 | -0.02% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.589512-11 | 0.5895 | 0.03% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.579212-11 | 0.5792 | 0.03% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.885312-11 | 0.8853 | 0.18% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.873112-11 | 0.8731 | 0.17% | 开放申购 |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.591712-11 | 0.5917 | 0.58% | 开放申购 |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.580612-11 | 0.5806 | 0.59% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.123412-11 | 1.1234 | 0.00% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997112-11 | 0.9971 | 0.00% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985712-11 | 0.9857 | 0.00% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.698812-11 | 0.6988 | 0.03% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.682312-11 | 0.6823 | 0.01% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.066712-11 | 1.0884 | 0.00% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.079712-11 | 1.0797 | 0.00% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.431012-11 | 3.4310 | -0.20% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.581112-11 | 0.5811 | 0.87% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.692412-11 | 0.6924 | 0.29% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.682412-11 | 0.6824 | 0.29% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.564712-11 | 1.5647 | 0.37% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765012-11 | 0.7650 | 1.07% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.748712-11 | 0.7487 | 1.05% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.962212-11 | 1.9622 | 0.14% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.928312-11 | 0.9283 | -0.30% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.081912-11 | 1.0819 | -0.23% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.765512-11 | 0.7655 | 0.22% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.754812-11 | 0.7548 | 0.24% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067312-11 | 1.0947 | 0.08% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086912-11 | 1.0869 | 0.07% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.716412-11 | 0.7164 | -0.42% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.704212-11 | 0.7042 | -0.41% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.856512-11 | 0.8565 | 0.42% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.843412-11 | 0.8434 | 0.43% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.370212-11 | 1.3702 | 1.35% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.418812-11 | 2.4188 | 0.11% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.035812-11 | 1.0743 | 0.01% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.064512-11 | 1.0732 | 0.01% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 2.012012-11 | 2.0120 | -0.23% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.036512-11 | 1.0365 | 1.25% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.299412-11 | 1.2994 | 0.54% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.063812-11 | 1.0638 | 0.01% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.059712-11 | 1.0597 | 0.00% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.861612-11 | 1.8616 | 0.18% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.494012-11 | 1.8911 | -0.41% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.883912-11 | 0.8839 | 0.26% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.871612-11 | 0.8716 | 0.25% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.879512-11 | 0.8795 | 1.61% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.869512-11 | 0.8695 | 1.61% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.728412-11 | 0.7284 | 0.12% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.718812-11 | 0.7188 | 0.13% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045312-11 | 1.0453 | 0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.050612-11 | 1.0806 | 0.05% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.078312-11 | 1.0783 | 0.05% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.814112-11 | 0.8141 | 0.93% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.407012-11 | 1.4070 | 1.08% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.087012-11 | 1.0870 | -0.39% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.612412-11 | 1.6124 | 0.16% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.901512-11 | 0.9015 | 1.00% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.893212-11 | 0.8932 | 1.00% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.062512-11 | 1.0625 | 2.14% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.069712-11 | 1.0697 | 2.45% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.526512-11 | 1.5265 | 2.22% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.841012-11 | 0.8410 | 0.44% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.060712-11 | 1.0607 | 0.04% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.056512-11 | 1.0565 | 0.03% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.130112-11 | 1.1301 | 1.58% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.121612-11 | 1.1216 | 1.58% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.224712-11 | 1.2247 | 1.16% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.049712-11 | 1.0497 | 0.13% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.043712-11 | 1.0437 | 0.13% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.044512-11 | 1.0445 | 0.10% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.038712-11 | 1.0387 | 0.11% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.141012-11 | 2.1410 | 0.26% | 限大额 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.174612-11 | 1.1746 | 0.00% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.197112-11 | 1.1971 | 0.01% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.196512-11 | 1.1965 | 0.01% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.062212-11 | 1.0622 | 0.15% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.060412-11 | 1.0604 | 0.15% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.052112-11 | 1.0521 | 0.09% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.050212-11 | 1.0502 | 0.08% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.663812-11 | 0.6638 | 1.31% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.416012-11 | 1.4160 | 0.71% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.409412-11 | 1.4094 | 0.71% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.169912-11 | 1.1699 | 0.01% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.577412-11 | 0.5774 | 0.87% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.008912-11 | 1.0089 | -0.01% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.007912-11 | 1.0079 | -0.01% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.903212-11 | 0.9032 | 1.04% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.901312-11 | 0.9013 | 1.04% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.032212-11 | 1.0322 | 0.56% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.031412-11 | 1.0314 | 0.56% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.542012-11 | 2.9840 | 2.23% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.712912-11 | 4.5729 | 0.15% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.009512-11 | 2.4495 | 0.31% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.318612-11 | 3.5036 | 0.54% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.380412-11 | 1.5434 | 0.60% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.170912-11 | 1.7965 | 0.00% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.391712-11 | 2.0967 | 1.35% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.670012-11 | 2.0476 | -0.23% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.166712-11 | 1.6291 | 1.07% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.500012-11 | 3.6150 | -0.20% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.301712-11 | 2.0053 | 0.32% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.367312-11 | 1.5577 | 1.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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