基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.178712-09 | 1.1787 | -1.07% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.832412-09 | 2.1039 | -0.08% | 限大额 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.442512-09 | 1.6567 | -0.08% | 限大额 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.532112-09 | 1.5321 | -0.09% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.425712-09 | 1.4257 | -0.09% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.311312-09 | 1.5398 | 0.04% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.270912-09 | 1.4048 | 0.03% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.403412-09 | 1.4034 | -2.83% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.321112-09 | 1.3211 | -2.85% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.219712-09 | 1.2197 | -0.29% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.131012-09 | 1.1310 | -0.29% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.886512-09 | 2.0682 | 0.01% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.184312-09 | 2.4353 | -0.47% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.219212-09 | 2.6581 | -0.34% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.411412-09 | 3.3313 | 0.10% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.786212-09 | 3.8282 | -0.18% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.715612-09 | 2.1408 | 0.01% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.784612-09 | 3.3761 | -0.34% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.584912-09 | 1.9604 | 0.29% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 4.449812-09 | 4.7998 | -0.24% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.806512-09 | 3.0355 | -0.86% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.067012-09 | 1.6143 | 0.02% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.559112-09 | 1.5591 | -0.34% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.564512-09 | 2.3036 | 0.02% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.294512-09 | 2.6193 | -0.41% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.713512-09 | 2.7135 | -1.07% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.174212-09 | 1.4742 | 0.82% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.719612-09 | 2.1666 | -0.19% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.482812-09 | 1.5802 | 0.07% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.431912-09 | 1.5283 | 0.08% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.101512-09 | 1.6455 | 0.16% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.507012-09 | 1.5070 | -0.19% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.101512-09 | 1.4905 | 2.66% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.064312-09 | 1.4133 | 2.65% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.453612-09 | 1.4536 | -0.20% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051112-09 | 1.2689 | 0.02% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.166212-09 | 1.3671 | 0.06% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.128512-09 | 1.3262 | 0.05% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.669612-09 | 1.9076 | 0.40% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.606412-09 | 1.8384 | 0.40% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.491712-09 | 1.6897 | 0.28% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.053412-09 | 3.0842 | 0.08% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.704812-09 | 1.7048 | -0.86% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.614212-09 | 1.9592 | -0.20% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.750412-09 | 3.7504 | -0.25% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.637812-09 | 3.1788 | -0.19% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.698112-09 | 2.1839 | -0.34% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.228912-09 | 2.3191 | -0.42% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.227012-09 | 1.4090 | 0.11% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.220412-09 | 1.4024 | 0.10% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2.304512-09 | 2.3735 | 0.48% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.059312-09 | 1.2985 | 0.24% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.041912-09 | 1.2601 | 0.23% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.296412-09 | 1.2964 | -0.01% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.223412-09 | 1.2234 | -0.01% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.050512-09 | 1.5505 | -0.02% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.158712-09 | 2.1587 | 0.10% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.086112-09 | 2.0861 | 0.10% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.639712-09 | 1.9193 | 1.90% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.556312-09 | 1.8288 | 1.89% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.916512-06 | 1.9165 | 1.05% | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.256612-09 | 1.2566 | 0.02% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.223112-09 | 1.2231 | 0.02% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.593012-09 | 1.6936 | 0.62% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.503712-09 | 1.6043 | 0.62% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.450012-09 | 1.4500 | 1.37% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.374612-09 | 1.3746 | 1.37% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.122612-09 | 1.1596 | 0.08% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.095112-09 | 1.1321 | 0.08% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.538612-09 | 1.9814 | -0.03% | 限大额 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.056112-09 | 1.3111 | 0.67% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.006812-09 | 1.2458 | 0.65% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.046912-09 | 1.2617 | 0.11% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.329612-09 | 2.3996 | 0.47% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.785412-09 | 1.9671 | 0.01% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 2.088812-09 | 2.2558 | -0.48% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.093712-09 | 1.6979 | -0.34% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.107412-06 | 1.3201 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.138112-09 | 1.1381 | 2.80% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.086712-09 | 1.0867 | 2.79% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.101512-09 | 1.4139 | 0.76% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.080212-09 | 1.3882 | 0.76% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.037712-09 | 1.2490 | 0.02% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.764912-09 | 1.3956 | 0.45% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.052112-09 | 1.1230 | 0.01% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.117312-09 | 1.1173 | 1.35% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.095412-09 | 1.0954 | 1.34% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.911112-09 | 0.9661 | -0.03% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.894212-09 | 0.9492 | -0.03% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.055512-09 | 1.0555 | 0.00% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.027212-09 | 1.0272 | -0.01% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.261212-09 | 1.3002 | 0.04% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.236012-09 | 1.2750 | 0.03% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.175312-09 | 1.1753 | 0.20% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.154712-09 | 1.1547 | 0.21% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.609912-09 | 1.6099 | 0.14% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.664712-09 | 0.6647 | -0.45% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.650612-09 | 0.6506 | -0.46% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.760512-09 | 0.7605 | -0.77% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.737612-09 | 0.7376 | 1.30% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.713212-09 | 0.7132 | 1.31% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.094512-09 | 1.0945 | -0.01% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.067712-09 | 1.0677 | -0.01% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.746912-09 | 0.7469 | 1.67% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.731612-09 | 0.7316 | 1.68% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.104612-09 | 1.1046 | 0.00% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.077612-09 | 1.0776 | 0.00% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.468312-09 | 0.4683 | 0.45% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.453812-09 | 0.4538 | 0.44% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.848112-09 | 0.8481 | -0.76% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.724112-09 | 0.7241 | -0.18% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.701312-09 | 0.7013 | -0.19% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.055112-09 | 1.0971 | 0.20% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.050512-09 | 1.0925 | 0.19% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.643912-09 | 0.6439 | -0.09% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.623712-09 | 0.6237 | -0.10% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.656912-09 | 0.6569 | 2.85% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.639512-09 | 0.6395 | 2.83% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.060512-09 | 1.0605 | 0.22% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.035912-09 | 1.0359 | 0.21% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.663212-09 | 0.6632 | -0.63% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.643612-09 | 0.6436 | -0.63% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.126112-09 | 1.1261 | 0.16% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.109112-09 | 1.1091 | 0.15% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.681112-09 | 0.6811 | 0.58% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.661212-09 | 0.6612 | 0.58% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.914112-09 | 0.9141 | 0.74% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.888112-09 | 0.8881 | 0.73% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.700112-09 | 0.7001 | -1.19% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.682212-09 | 0.6822 | -1.19% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.079712-09 | 1.0797 | 0.12% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.066512-09 | 1.0665 | 0.12% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.090712-09 | 1.0957 | 0.01% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.050212-09 | 1.0502 | 0.14% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.680412-09 | 0.6804 | -1.00% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.661512-09 | 0.6615 | -1.02% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.743012-09 | 0.7430 | -0.84% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.723512-09 | 0.7235 | -0.85% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.873612-09 | 0.8736 | -0.17% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.641312-09 | 2.6413 | -1.07% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.107712-09 | 1.1077 | 0.03% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.100012-09 | 1.1000 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.825712-09 | 0.8257 | 0.90% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.804512-09 | 0.8045 | 0.90% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.923512-09 | 0.9235 | 0.36% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.917012-09 | 0.9170 | 0.35% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058812-09 | 1.0588 | 0.20% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046412-09 | 1.0464 | 0.19% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712312-09 | 0.7123 | 2.55% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.695412-09 | 0.6954 | 2.54% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.943712-09 | 0.9437 | 0.94% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.923312-09 | 0.9233 | 0.94% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.869912-09 | 0.8699 | 0.14% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.873712-09 | 0.8737 | 0.14% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.056412-09 | 1.0564 | 0.36% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.044512-09 | 1.0445 | 0.36% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.972212-09 | 0.9722 | -0.12% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.950012-09 | 0.9500 | -0.14% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.833112-09 | 0.8331 | 0.88% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823612-09 | 0.8236 | 0.88% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809212-09 | 0.8092 | 1.31% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.790612-09 | 0.7906 | 1.31% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.648312-09 | 0.6483 | 0.28% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.639012-09 | 0.6390 | 0.27% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041412-09 | 1.0414 | 0.11% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029512-09 | 1.0295 | 0.11% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.912612-09 | 0.9126 | 0.88% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.898712-09 | 0.8987 | 0.89% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.060612-09 | 1.0606 | 0.08% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.049312-09 | 1.0493 | 0.09% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.758912-09 | 0.7589 | 0.24% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.742312-09 | 0.7423 | 0.23% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.870212-09 | 0.8702 | 0.55% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.855712-09 | 0.8557 | 0.56% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.942112-09 | 0.9629 | 0.74% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.926512-09 | 0.9472 | 0.73% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.711712-09 | 0.7117 | -0.10% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.702312-09 | 0.7023 | -0.10% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.104812-09 | 1.1048 | 0.95% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 1.089512-09 | 1.0895 | 0.95% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.943112-09 | 0.9431 | -0.21% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.927912-09 | 0.9279 | -0.22% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.002312-09 | 1.0023 | -0.48% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.986812-09 | 0.9868 | -0.48% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.830112-09 | 0.8301 | -0.77% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.071912-09 | 1.0949 | 0.03% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.064412-09 | 1.0874 | 0.03% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.093712-09 | 1.0937 | 0.32% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.077712-09 | 1.0777 | 0.31% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.114712-09 | 1.1147 | 2.70% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.096512-09 | 1.0965 | 2.70% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.904512-09 | 0.9045 | -0.20% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.888012-09 | 0.8880 | -0.21% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.969112-09 | 0.9691 | -0.74% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.953312-09 | 0.9533 | -0.75% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.821612-09 | 0.8216 | 0.43% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807912-09 | 0.8079 | 0.42% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.890312-09 | 0.8903 | -0.29% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.881112-09 | 0.8811 | -0.31% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.059512-09 | 1.0595 | 0.18% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.050912-09 | 1.0509 | 0.17% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.389312-09 | 1.3893 | -2.84% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.733412-09 | 1.7334 | 1.13% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.942012-09 | 0.9420 | 0.45% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.930612-09 | 0.9306 | 0.43% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.021912-09 | 1.0219 | -0.40% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.011112-09 | 1.0111 | -0.40% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.209612-09 | 1.2096 | 1.39% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.199712-09 | 1.1997 | 1.39% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.979812-09 | 0.9798 | 3.17% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.970512-09 | 0.9705 | 3.17% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.932812-09 | 0.9328 | 0.44% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.921312-09 | 0.9213 | 0.44% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.195012-09 | 1.1950 | 1.92% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.180812-09 | 1.1808 | 1.92% | 开放申购 |
018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.311012-09 | 1.3110 | 0.04% | 开放申购 |
018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.482412-09 | 1.5118 | 0.07% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.063412-09 | 1.0634 | 0.08% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.061112-09 | 1.0611 | 0.09% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.056912-09 | 1.0569 | 0.28% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.050012-09 | 1.0500 | 0.28% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.095712-09 | 1.0957 | 0.08% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.086612-09 | 1.0866 | 0.08% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.045512-09 | 1.0455 | 0.04% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.043212-09 | 1.0432 | 0.04% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.219212-09 | 1.2192 | 0.07% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.212912-09 | 1.2129 | 0.06% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 1.320312-09 | 1.3203 | 0.72% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 1.310712-09 | 1.3107 | 0.71% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.106512-09 | 1.1065 | 0.44% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.098412-09 | 1.0984 | 0.42% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 1.073012-09 | 1.0730 | 0.28% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.011912-09 | 1.0119 | 2.06% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.998512-09 | 0.9985 | 2.05% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.138112-09 | 1.1381 | -0.30% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.133812-09 | 1.1338 | -0.31% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.083612-09 | 1.0836 | 0.01% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.938112-09 | 0.9381 | -0.22% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.996912-09 | 0.9969 | -0.49% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.144212-09 | 1.1442 | -1.58% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.138412-09 | 1.1384 | -1.59% | 开放申购 |
019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 1.058212-09 | 1.1404 | 0.24% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.057212-09 | 1.0572 | -0.26% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.051012-09 | 1.0510 | -0.27% | 开放申购 |
019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.123112-09 | 1.1231 | 0.38% | 开放申购 |
019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.120512-09 | 1.1205 | 0.38% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.001712-09 | 1.0017 | 0.10% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.995412-09 | 0.9954 | 0.10% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.285612-09 | 1.2856 | 0.30% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.283212-09 | 1.2832 | 0.29% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.042112-09 | 1.0421 | 0.12% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.040612-09 | 1.0406 | 0.13% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.051212-09 | 1.0512 | 0.02% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.093312-09 | 1.0933 | 0.76% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.087612-09 | 1.0876 | 0.75% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.532612-09 | 1.5326 | -1.52% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.529512-09 | 1.5295 | -1.53% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 1.222112-09 | 1.2221 | -0.80% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 1.219812-09 | 1.2198 | -0.81% | 开放申购 |
020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.169212-09 | 1.1692 | 0.81% | 开放申购 |
020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型-偏股 | 1.088612-09 | 1.0886 | -0.06% | 开放申购 |
020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型-偏股 | 1.085812-09 | 1.0858 | -0.06% | 开放申购 |
020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.030112-09 | 1.0301 | 0.04% | 限大额 |
020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.027712-09 | 1.0277 | 0.03% | 限大额 |
021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.136312-09 | 1.1363 | 0.12% | 开放申购 |
021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.133812-09 | 1.1338 | 0.12% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.735112-09 | 1.7351 | -4.18% | 限大额 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.732512-09 | 1.7325 | -4.19% | 限大额 |
021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.119112-09 | 1.1191 | 0.13% | 开放申购 |
021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.116812-09 | 1.1168 | 0.12% | 开放申购 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型-股票 | 1.155412-09 | 1.1752 | 0.04% | 开放申购 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型-股票 | 1.154812-09 | 1.1743 | 0.04% | 开放申购 |
021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型-股票 | 1.275412-09 | 1.2754 | -1.19% | 开放申购 |
021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型-股票 | 1.274412-09 | 1.2744 | -1.19% | 开放申购 |
021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.143012-09 | 1.1430 | -0.71% | 开放申购 |
021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.142212-09 | 1.1422 | -0.71% | 开放申购 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型-股票 | 1.005812-09 | 1.0058 | 3.22% | 开放申购 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型-股票 | 0.911812-09 | 0.9118 | 3.21% | 开放申购 |
021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.020712-09 | 1.0207 | 0.17% | 开放申购 |
021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.020712-09 | 1.0207 | 0.16% | 开放申购 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 0.965312-09 | 0.9653 | 1.63% | 开放申购 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 0.964812-09 | 0.9648 | 1.63% | 开放申购 |
021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型-股票 | 1.216912-09 | 1.2169 | -0.02% | 开放申购 |
021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型-股票 | 1.215912-09 | 1.2159 | -0.02% | 开放申购 |
021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.193512-09 | 1.1935 | 0.06% | 开放申购 |
021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.193312-09 | 1.1933 | 0.06% | 开放申购 |
022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 1.072712-09 | 1.0727 | 0.28% | 开放申购 |
022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型-股票 | 1.003512-09 | 1.0035 | -0.22% | 开放申购 |
022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型-股票 | 1.003312-09 | 1.0033 | -0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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