基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.281505-10 | 1.4855 | 0.00% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.322005-10 | 1.5320 | 0.01% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.564905-10 | 1.8649 | 0.01% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.497405-10 | 1.7974 | 0.01% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087305-10 | 1.5598 | 0.02% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078805-10 | 1.5138 | 0.03% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.575005-10 | 2.9750 | -0.66% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.215705-10 | 4.2157 | 0.64% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.515705-10 | 1.5157 | -0.95% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.311005-10 | 2.3110 | 0.65% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.149005-10 | 2.1490 | 0.66% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.104005-10 | 1.2190 | 0.15% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.141005-10 | 1.1410 | 0.80% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041405-10 | 1.1322 | 0.00% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.813005-10 | 0.8130 | -0.10% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.758505-10 | 0.7585 | -0.09% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.301505-10 | 1.5085 | 0.01% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.816005-10 | 1.8160 | -1.74% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.553005-10 | 3.5530 | 0.71% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.906005-10 | 1.9860 | -1.03% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.173005-10 | 1.3630 | 0.26% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.566005-10 | 1.5660 | -0.25% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.160905-10 | 1.2571 | -0.01% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.137705-10 | 1.2325 | -0.01% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.699005-10 | 1.6990 | 0.83% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.145605-10 | 1.2041 | 0.06% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.111605-10 | 1.1687 | 0.06% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.020905-10 | 1.0209 | -1.93% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.740405-10 | 1.7404 | -1.73% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.085805-10 | 1.2318 | -0.49% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.081105-10 | 1.2271 | -0.49% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227505-10 | 1.4383 | 0.04% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.216505-10 | 1.4273 | 0.04% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.785405-10 | 1.0034 | -0.77% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.052705-10 | 2.0527 | -1.56% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.087405-10 | 1.3499 | 0.02% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.130405-10 | 1.1864 | 0.04% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.127105-10 | 1.1801 | 0.04% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.453505-10 | 2.4535 | 0.51% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102005-10 | 1.1437 | 0.02% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.103505-10 | 1.1432 | 0.02% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008705-10 | 1.1115 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.390205-10 | 1.6045 | -0.24% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.366505-10 | 1.5787 | -0.24% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.019005-10 | 2.0190 | 0.40% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.949405-10 | 1.9494 | 0.40% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.333905-10 | 1.3339 | 0.65% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.312205-10 | 1.3122 | 0.65% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.101905-10 | 1.1019 | 0.15% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.100905-10 | 1.1009 | -0.30% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.074505-10 | 1.0745 | -0.30% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.096505-10 | 1.3017 | -0.02% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.062705-10 | 1.2635 | -0.02% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121905-10 | 1.1219 | 0.02% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103305-10 | 1.1033 | 0.02% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107305-10 | 1.1473 | 0.01% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096505-10 | 1.1365 | 0.01% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.115305-10 | 1.1153 | 0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.103905-10 | 1.1039 | 0.01% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.209305-10 | 1.2093 | 0.07% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.184805-10 | 1.1848 | 0.08% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.991905-10 | 0.9919 | -0.30% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.975405-10 | 0.9754 | -0.30% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.379705-10 | 1.3797 | 0.11% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.347605-10 | 1.3476 | 0.11% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.762705-10 | 0.7627 | -0.14% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.739805-10 | 0.7398 | -0.13% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025505-10 | 1.1380 | 0.00% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.171805-10 | 1.1718 | -0.06% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.153105-10 | 1.1531 | -0.06% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.195605-10 | 1.1956 | -0.28% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.177905-10 | 1.1779 | -0.30% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.027305-10 | 1.1255 | 0.02% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.025005-10 | 1.1214 | 0.02% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.030905-10 | 1.1319 | 0.02% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.046105-10 | 1.1371 | 0.02% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.164805-10 | 1.1648 | 0.05% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.139705-10 | 1.1397 | 0.05% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.081305-10 | 1.1263 | 0.00% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.070405-10 | 1.1154 | 0.00% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.053005-10 | 1.0530 | -0.38% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.038405-10 | 1.0384 | -0.38% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.917105-10 | 0.9171 | 1.37% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.904905-10 | 0.9049 | 1.38% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997205-10 | 0.9972 | -0.22% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983405-10 | 0.9834 | -0.22% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.889905-10 | 0.8899 | -1.49% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.877705-10 | 0.8777 | -1.49% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.918705-10 | 0.9187 | 0.01% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.906505-10 | 0.9065 | 0.02% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.540605-10 | 1.5406 | 0.92% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.501405-10 | 1.5014 | 0.92% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.779705-10 | 0.7797 | 0.19% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.769705-10 | 0.7697 | 0.20% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018805-10 | 1.0188 | 0.19% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.008205-10 | 1.0082 | 0.19% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.145405-10 | 1.1454 | -0.04% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.124105-10 | 1.1241 | -0.04% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044405-10 | 1.0444 | 0.15% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041205-10 | 1.0412 | 0.15% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.160005-10 | 4.1600 | 0.64% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.137605-10 | 1.1376 | -0.22% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.112305-10 | 1.1123 | -0.22% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.708505-10 | 0.7085 | -0.56% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.691905-10 | 0.6919 | -0.57% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.638705-10 | 0.6387 | -0.90% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.631905-10 | 0.6319 | -0.91% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.750905-10 | 0.7509 | 0.47% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.742105-10 | 0.7421 | 0.47% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.859605-10 | 0.8596 | 0.33% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.850105-10 | 0.8501 | 0.33% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.053005-10 | 1.0530 | 0.89% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.050505-10 | 1.0505 | 0.88% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.788405-10 | 0.7884 | -0.59% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.776705-10 | 0.7767 | -0.59% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080305-10 | 1.0803 | 0.00% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075705-10 | 1.0757 | 0.00% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.077605-10 | 1.0776 | 0.00% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.897605-10 | 0.8976 | 0.89% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.884005-10 | 0.8840 | 0.89% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.138705-10 | 1.1387 | -0.23% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.127505-10 | 1.1275 | -0.23% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.069105-10 | 1.0691 | 0.01% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.064005-10 | 1.0640 | 0.01% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.066405-10 | 1.0664 | 0.01% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.259905-10 | 1.2599 | 0.46% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.250305-10 | 1.2503 | 0.47% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.920005-10 | 0.9200 | -0.53% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.911805-10 | 0.9118 | -0.52% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.812205-10 | 0.8122 | -0.84% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.805505-10 | 0.8055 | -0.85% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.914005-10 | 0.9140 | 0.22% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.905405-10 | 0.9054 | 0.21% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 1.019705-10 | 1.0197 | 0.90% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 1.010405-10 | 1.0104 | 0.91% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.684605-10 | 0.6846 | -1.08% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.677905-10 | 0.6779 | -1.08% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.790505-10 | 0.7905 | 0.71% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.782105-10 | 0.7821 | 0.72% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.808605-10 | 0.8086 | 0.52% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.797505-10 | 0.7975 | 0.53% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.132005-10 | 1.1320 | 0.59% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.126005-10 | 1.1260 | 0.57% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.010805-10 | 1.0108 | -1.93% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.029705-10 | 1.0897 | -0.25% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.021205-10 | 1.0812 | -0.25% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.050105-10 | 1.0501 | 0.95% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.038305-10 | 1.0383 | 0.95% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.949105-10 | 0.9491 | 0.02% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.951005-10 | 0.9510 | 0.02% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.526605-10 | 0.5266 | -1.57% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.523705-10 | 0.5237 | -1.58% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.227005-10 | 1.2270 | -0.89% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.903205-10 | 0.9032 | -0.55% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.895305-10 | 0.8953 | -0.54% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043005-10 | 1.0530 | 0.00% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040205-10 | 1.0502 | 0.00% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.977205-10 | 0.9772 | -0.22% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.973105-10 | 0.9731 | -0.23% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035605-10 | 1.0356 | 0.05% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030605-10 | 1.0306 | 0.05% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030405-10 | 1.0304 | 0.00% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.989405-10 | 0.9894 | -0.12% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.985805-10 | 0.9858 | -0.12% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.000005-10 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.999905-10 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.018305-10 | 1.0413 | 0.00% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.941905-10 | 0.9419 | 0.02% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.926705-10 | 0.9267 | -0.41% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.920405-10 | 0.9204 | -0.42% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.901105-10 | 1.9011 | -0.45% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.161305-10 | 1.1613 | -0.33% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.580905-10 | 1.7539 | -0.35% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.508205-10 | 1.5082 | -0.95% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.756705-10 | 0.7567 | -0.80% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.813005-10 | 5.8130 | 0.68% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.912205-10 | 0.9122 | -1.17% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.909405-10 | 0.9094 | -1.16% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.236005-10 | 1.2360 | -0.40% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.783005-10 | 0.7830 | -0.79% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 1.000105-10 | 1.0001 | -0.61% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.997505-10 | 0.9975 | -0.62% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.502605-10 | 1.5026 | 0.04% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.791205-10 | 0.7912 | -0.13% | 暂停申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.624305-10 | 1.6243 | 0.48% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.542005-10 | 3.5420 | 0.71% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.696005-10 | 1.6960 | 0.89% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.139005-10 | 1.1390 | 0.89% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.561005-10 | 1.5610 | -0.26% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.003205-10 | 1.0032 | 0.24% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.001405-10 | 1.0014 | 0.24% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.115805-10 | 1.1158 | 0.30% | 暂停申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.028605-10 | 1.0286 | 0.01% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.027705-10 | 1.0277 | 0.02% | 暂停申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.000405-10 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.000405-10 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000805-10 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000505-10 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.448905-12 | 1.6440% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.514505-12 | 1.8870% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.470005-12 | 1.7860% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.535605-12 | 2.0320% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.497405-12 | 1.8900% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.476805-12 | 1.7930% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.542405-12 | 2.0410% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.401905-12 | 1.6330% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.467505-12 | 1.9120% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.446405-12 | 1.6860% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.512005-12 | 1.9300% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.474305-12 | 1.7350% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.420005-12 | 1.6880% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.539805-12 | 1.9790% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.485605-12 | 1.9320% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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