基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.089407-11 | 2.0168 | 0.11% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.385407-11 | 1.4054 | 0.07% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.330507-11 | 1.3505 | 0.06% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 3.217207-11 | 3.2172 | 2.28% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.704607-11 | 2.0868 | 1.51% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.072907-11 | 2.0729 | 1.01% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.871707-11 | 1.8717 | -0.26% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.876407-11 | 0.8764 | 1.58% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.119107-11 | 1.9426 | -0.01% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.583507-11 | 1.5835 | 0.41% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.038207-11 | 1.0382 | -1.40% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.645007-11 | 1.6450 | 0.72% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.159607-11 | 1.1596 | 0.25% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.237207-11 | 1.4492 | 0.03% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.218907-11 | 1.4459 | 0.03% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.626007-11 | 1.6260 | 0.64% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.857907-11 | 1.1030 | -0.45% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.930307-11 | 1.9303 | -0.45% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.194707-11 | 1.1947 | 0.23% | 限大额 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.082507-11 | 1.1325 | 0.23% | 限大额 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.880107-11 | 0.8801 | 0.77% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.140307-11 | 1.2532 | -0.02% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.872407-11 | 1.8724 | 0.74% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.908007-11 | 1.9080 | 1.56% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.736107-11 | 1.7361 | 0.68% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.114307-11 | 1.1143 | 0.24% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.111607-11 | 1.1116 | -0.18% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.991007-11 | 1.9396 | 0.18% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 0.861707-11 | 0.8617 | 0.60% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.604607-11 | 1.6046 | 0.72% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.207807-11 | 1.2578 | 0.25% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.221407-11 | 1.2214 | -0.01% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.210007-11 | 1.2100 | -0.01% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.415407-11 | 1.6554 | 0.68% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.316207-11 | 1.3162 | -0.09% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.873007-11 | 0.9558 | 0.03% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.060607-11 | 1.6149 | -0.01% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.572807-11 | 1.6443 | -0.01% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.633307-11 | 0.6333 | 1.62% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.436107-11 | 1.4361 | -0.01% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.123707-11 | 1.1892 | -0.02% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.194407-11 | 1.1944 | -0.02% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.842507-11 | 0.8425 | 0.61% | 开放申购 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046207-11 | 1.0462 | 0.08% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026707-11 | 1.0267 | 0.07% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.064307-11 | 1.1563 | -0.02% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.085007-11 | 1.1476 | -0.02% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.132507-11 | 1.1325 | 0.25% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.766007-11 | 0.7660 | -0.39% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.747707-11 | 0.7477 | -0.39% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.570207-11 | 1.8194 | 0.74% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.636507-11 | 0.6365 | 0.33% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.614807-11 | 0.6148 | 0.33% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.633607-11 | 0.6336 | 0.13% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.616607-11 | 0.6166 | 0.13% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.712507-11 | 0.7125 | -0.03% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.182307-11 | 1.2023 | -0.03% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.195707-11 | 1.1957 | -0.02% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015307-11 | 1.0153 | 0.11% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997207-11 | 0.9972 | 0.10% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.577407-11 | 0.5774 | -0.79% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.563007-11 | 0.5630 | -0.79% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 1.009507-11 | 1.0095 | -0.08% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.993607-11 | 0.9936 | -0.07% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.738207-11 | 0.7382 | 0.98% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.720707-11 | 0.7207 | 0.98% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 0.842807-11 | 0.8428 | 0.60% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023807-11 | 1.0238 | 0.03% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006407-11 | 1.0064 | 0.03% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.833307-11 | 0.8333 | 2.99% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.816507-11 | 0.8165 | 3.00% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.896107-11 | 0.8961 | -0.03% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.881707-11 | 0.8817 | -0.03% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.139307-11 | 1.1393 | -0.02% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013607-11 | 1.0136 | 0.06% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999707-11 | 0.9997 | 0.06% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.001007-11 | 1.0010 | 3.15% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.972907-11 | 0.9729 | 3.15% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.006207-11 | 1.0960 | -0.01% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.017807-11 | 1.0862 | -0.02% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.478007-11 | 3.4780 | -0.34% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.666307-11 | 0.6663 | -0.73% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.746007-11 | 0.7460 | -0.28% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.733107-11 | 0.7331 | -0.27% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.589007-11 | 1.5890 | 0.63% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.854807-11 | 0.8548 | 1.36% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.832907-11 | 0.8329 | 1.38% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.989407-11 | 1.9894 | -0.01% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.860907-11 | 0.8609 | 0.76% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.083407-11 | 1.0834 | -0.18% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.775107-11 | 0.7751 | -0.12% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.761607-11 | 0.7616 | -0.12% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085307-11 | 1.1127 | -0.03% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103307-11 | 1.1033 | -0.03% | 限大额 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.937707-11 | 0.9377 | 0.03% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.920207-11 | 0.9202 | 0.03% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.482507-11 | 1.4825 | -0.12% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 3.156407-11 | 3.1564 | 2.27% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.030207-11 | 1.0884 | -0.01% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.058207-11 | 1.0871 | -0.01% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 2.064907-11 | 2.0649 | -0.33% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.101907-11 | 1.1019 | 0.25% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.314407-11 | 1.3144 | 0.58% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.083907-11 | 1.0839 | 0.00% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.078507-11 | 1.0785 | -0.01% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.900307-11 | 1.9003 | -0.45% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.507107-11 | 1.9042 | -0.26% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.933007-11 | 0.9330 | -0.11% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.915807-11 | 0.9158 | -0.11% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.889707-11 | 0.8897 | -0.20% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.876407-11 | 0.8764 | -0.20% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.738107-11 | 0.7381 | -0.23% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.725807-11 | 0.7258 | -0.23% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.054107-11 | 1.0541 | 0.00% | 开放申购 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.057307-11 | 1.0873 | -0.01% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.084607-11 | 1.0846 | 0.00% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.831607-11 | 0.8316 | 0.59% | 开放申购 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.678107-11 | 1.6781 | 1.51% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.022807-11 | 1.0228 | -1.40% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.561507-11 | 1.5615 | 0.41% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.946307-11 | 0.9463 | 0.55% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.934307-11 | 0.9343 | 0.56% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.039007-11 | 1.0390 | -0.46% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.191407-11 | 1.1914 | 0.25% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.629107-11 | 1.6291 | 0.95% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.860007-11 | 0.8600 | 0.03% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.071007-11 | 1.0710 | -0.03% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.065007-11 | 1.0650 | -0.03% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.257807-11 | 1.2578 | 0.58% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.244007-11 | 1.2440 | 0.57% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.304307-11 | 1.3043 | -0.10% | 开放申购 |
019276 | 长城智能产业混合C | 混合型-灵活 | 1.888807-11 | 1.8888 | 1.56% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.048907-11 | 1.0489 | 0.20% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.039807-11 | 1.0398 | 0.20% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.050007-11 | 2.0500 | 1.02% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.043707-11 | 1.0437 | 1.18% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.199407-11 | 1.1994 | -0.02% | 限大额 |
019818 | 长城健康生活混合C | 混合型-灵活 | 0.626607-11 | 0.6266 | 1.62% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.221007-11 | 1.2210 | -0.02% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.220107-11 | 1.2201 | -0.01% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.088807-11 | 1.0888 | 0.03% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.085107-11 | 1.0851 | 0.03% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.132007-11 | 1.1320 | -0.11% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.126007-11 | 1.1260 | -0.12% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.706007-11 | 0.7060 | -0.01% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.428707-11 | 1.4287 | 0.27% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.417107-11 | 1.4171 | 0.27% | 开放申购 |
020471 | 长城0-5年政金债A | 债券型-长债 | 1.033507-11 | 1.0335 | -0.02% | 开放申购 |
020472 | 长城0-5年政金债C | 债券型-长债 | 1.029807-11 | 1.0298 | -0.03% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.193907-11 | 1.1939 | -0.02% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.660407-11 | 0.6604 | -0.74% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.022907-11 | 1.0229 | 0.00% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.020707-11 | 1.0207 | 0.00% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.916807-11 | 0.9168 | 1.26% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.911807-11 | 0.9118 | 1.25% | 开放申购 |
022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.056807-11 | 1.0628 | -0.41% | 开放申购 |
022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.055207-11 | 1.0612 | -0.41% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.810907-11 | 1.8109 | 3.17% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.804007-11 | 1.8040 | 3.16% | 开放申购 |
022762 | 长城中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.032007-11 | 1.0320 | 0.36% | 开放申购 |
022763 | 长城中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.030807-11 | 1.0308 | 0.35% | 开放申购 |
022878 | 长城久稳债券E | 债券型-长债 | 1.140207-11 | 1.1402 | -0.03% | 开放申购 |
023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 1.042107-11 | 1.0421 | 1.18% | 开放申购 |
023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 1.041207-11 | 1.0412 | 1.18% | 开放申购 |
023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.160107-11 | 1.1601 | 0.09% | 开放申购 |
023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.146807-11 | 1.1468 | 0.10% | 开放申购 |
023589 | 长城中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113807-11 | 1.1138 | -0.01% | 开放申购 |
023590 | 长城中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.101207-11 | 1.1012 | 0.00% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.651607-11 | 3.0936 | 0.95% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.834307-11 | 4.6943 | 0.18% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.055207-11 | 2.4952 | 1.19% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.338407-11 | 3.5482 | 0.59% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.301107-11 | 1.4641 | 0.32% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.195707-11 | 1.8213 | -0.02% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.511007-11 | 2.2160 | -0.13% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.718907-11 | 2.0965 | -0.33% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.253507-11 | 1.7159 | 0.34% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.560107-11 | 3.6751 | -0.34% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.275307-11 | 1.9647 | -0.71% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.465707-11 | 1.6561 | 0.34% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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