基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.051002-17 | 1.9457 | -0.06% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.359602-17 | 1.3796 | -0.15% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.307702-17 | 1.3277 | -0.15% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.287402-17 | 2.2874 | 0.45% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.777302-17 | 2.1758 | 3.65% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.413302-17 | 2.4133 | 0.82% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 2.079802-17 | 2.0798 | 0.78% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.983102-17 | 0.9831 | 0.04% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.105802-17 | 1.9293 | -0.20% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.599402-17 | 1.5994 | -0.04% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.129702-17 | 1.1297 | -0.04% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.629802-17 | 1.6298 | 0.62% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.172902-17 | 1.1729 | 0.20% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.225102-17 | 1.4371 | 0.00% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.209302-17 | 1.4363 | -0.01% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.663202-17 | 1.6632 | 1.50% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.811302-17 | 1.0564 | -0.56% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 2.034702-17 | 2.0347 | 0.16% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.161702-17 | 1.1617 | 0.01% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.053402-17 | 1.1034 | 0.01% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.887002-17 | 0.8870 | -0.31% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.129102-17 | 1.2420 | -0.05% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.892302-17 | 1.8923 | 2.36% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 2.157502-17 | 2.1575 | 0.55% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.630002-17 | 1.6300 | 0.41% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.065002-17 | 1.0650 | 0.24% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.146702-17 | 1.1467 | -0.31% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.922202-17 | 1.8708 | 0.37% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 0.932202-17 | 0.9322 | 0.32% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.591602-17 | 1.5916 | 0.61% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.247702-17 | 1.2977 | 1.89% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.206002-17 | 1.2060 | -0.02% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.195502-17 | 1.1955 | -0.02% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.330502-17 | 1.5705 | 0.40% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.190402-17 | 1.1904 | 0.21% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.849202-17 | 0.9320 | -0.33% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.054802-17 | 1.6091 | -0.08% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.564302-17 | 1.6358 | -0.07% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.531102-17 | 0.5311 | 1.41% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.419902-17 | 1.4199 | -0.05% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.117702-17 | 1.1832 | -0.12% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.188102-17 | 1.1881 | -0.13% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.858402-17 | 0.8584 | 1.08% | 开放申购 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040802-17 | 1.0408 | -0.05% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023002-17 | 1.0230 | -0.06% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.047702-17 | 1.1397 | -0.02% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.069402-17 | 1.1320 | -0.02% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.147802-17 | 1.1478 | 0.20% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.813502-17 | 0.8135 | 0.15% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.795602-17 | 0.7956 | 0.14% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.590102-17 | 1.8393 | 2.36% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.648302-17 | 0.6483 | 0.68% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.628302-17 | 0.6283 | 0.69% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.624002-17 | 0.6240 | 0.21% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.608802-17 | 0.6088 | 0.21% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.668302-17 | 0.6683 | 1.32% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.200702-17 | 1.2007 | -0.28% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.194202-17 | 1.1942 | -0.28% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006502-17 | 1.0065 | -0.02% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990102-17 | 0.9901 | -0.03% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054302-17 | 1.0543 | -0.03% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038002-17 | 1.0380 | -0.04% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.535702-17 | 0.5357 | 0.09% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.523602-17 | 0.5236 | 0.08% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.998002-17 | 0.9980 | -0.04% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.983802-17 | 0.9838 | -0.04% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.869102-17 | 0.8691 | 1.07% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.850502-17 | 0.8505 | 1.06% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 0.913602-17 | 0.9136 | 0.32% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019002-17 | 1.0190 | -0.05% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003202-17 | 1.0032 | -0.05% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.552602-17 | 0.5526 | 0.75% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.542502-17 | 0.5425 | 0.74% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.886102-17 | 0.8861 | -0.29% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.873202-17 | 0.8732 | -0.30% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.128402-17 | 1.1284 | -0.05% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004102-17 | 1.0041 | -0.05% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991902-17 | 0.9919 | -0.05% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.657402-17 | 0.6574 | 0.80% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.641002-17 | 0.6410 | 0.80% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 0.999802-17 | 1.0896 | 0.01% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.012402-17 | 1.0808 | 0.01% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.713802-17 | 3.7138 | 0.23% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.577902-17 | 0.5779 | -0.34% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.683902-17 | 0.6839 | -0.15% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.673302-17 | 0.6733 | -0.16% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.629302-17 | 1.6293 | 1.50% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735602-17 | 0.7356 | -2.14% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719002-17 | 0.7190 | -2.14% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.968302-17 | 1.9683 | -0.20% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.869602-17 | 0.8696 | -0.32% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.120202-17 | 1.1202 | -0.32% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.823802-17 | 0.8238 | -0.16% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.811302-17 | 0.8113 | -0.16% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078902-17 | 1.1063 | -0.28% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098002-17 | 1.0980 | -0.29% | 限大额 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.881002-17 | 0.8810 | 0.20% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.866502-17 | 0.8665 | 0.20% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.364802-17 | 1.3648 | 1.37% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.249502-17 | 2.2495 | 0.45% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.030502-17 | 1.0794 | -0.05% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.059002-17 | 1.0783 | -0.05% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 2.175902-17 | 2.1759 | 0.27% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.054902-17 | 1.0549 | 0.24% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.250302-17 | 1.2503 | -0.19% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.069502-17 | 1.0695 | -0.02% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.065102-17 | 1.0651 | -0.02% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 2.007002-17 | 2.0070 | 0.16% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.678002-17 | 2.0751 | 0.78% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.983002-17 | 0.9830 | -0.26% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.967902-17 | 0.9679 | -0.27% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.971002-17 | 0.9710 | 1.14% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.958802-17 | 0.9588 | 1.13% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.784502-17 | 0.7845 | 0.19% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.773302-17 | 0.7733 | 0.19% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046502-17 | 1.0465 | 0.00% | 开放申购 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.055302-17 | 1.0853 | -0.14% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.082902-17 | 1.0829 | -0.15% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.849402-17 | 0.8494 | 1.08% | 开放申购 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.753802-17 | 1.7538 | 3.65% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.115602-17 | 1.1156 | -0.05% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.580902-17 | 1.5809 | -0.05% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.011502-17 | 1.0115 | 3.05% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.001002-17 | 1.0010 | 3.05% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 0.984502-17 | 0.9845 | -0.58% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.233702-17 | 1.2337 | 1.89% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.697602-17 | 1.6976 | 2.60% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.838602-17 | 0.8386 | -0.32% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.063702-17 | 1.0637 | -0.03% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.058902-17 | 1.0589 | -0.04% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.176402-17 | 1.1764 | 1.91% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.166202-17 | 1.1662 | 1.90% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.182502-17 | 1.1825 | 0.20% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.979302-17 | 0.9793 | 0.23% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.972802-17 | 0.9728 | 0.23% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.391802-17 | 2.3918 | 0.82% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.225502-17 | 1.2255 | 4.90% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.184502-17 | 1.1845 | -0.04% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.205702-17 | 1.2057 | -0.02% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.205002-17 | 1.2050 | -0.02% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.069602-17 | 1.0696 | -0.16% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.067302-17 | 1.0673 | -0.15% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.151302-17 | 1.1513 | -0.44% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.148102-17 | 1.1481 | -0.44% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.663402-17 | 0.6634 | 1.31% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.417902-17 | 1.4179 | 1.49% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.409702-17 | 1.4097 | 1.48% | 开放申购 |
020471 | 长城0-5年政金债A | 债券型-长债 | 1.028402-17 | 1.0284 | -0.07% | 开放申购 |
020472 | 长城0-5年政金债C | 债券型-长债 | 1.026402-17 | 1.0264 | -0.07% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.179502-17 | 1.1795 | -0.04% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.573402-17 | 0.5734 | -0.35% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011702-17 | 1.0117 | 0.00% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.010202-17 | 1.0102 | -0.01% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.842902-17 | 0.8429 | -1.04% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.840302-17 | 0.8403 | -1.06% | 开放申购 |
022097 | 长城中证红利低波100指数A | 指数型-股票 | 1.003202-17 | 1.0032 | 0.00% | 开放申购 |
022098 | 长城中证红利低波100指数C | 指数型-股票 | 1.002602-17 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.000402-17 | 1.0004 | 1.40% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.998502-17 | 0.9985 | 1.39% | 开放申购 |
022762 | 长城中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.002402-17 | 1.0024 | 0.05% | 开放申购 |
022763 | 长城中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.002202-17 | 1.0022 | 0.05% | 开放申购 |
022878 | 长城久稳债券E | 债券型-长债 | 1.128902-17 | 1.1289 | -0.05% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.717002-17 | 3.1590 | 2.61% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.705002-17 | 4.5650 | 0.37% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.236202-17 | 2.6762 | 4.90% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.270202-17 | 3.3946 | -0.18% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.312502-17 | 1.4755 | -0.11% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.180902-17 | 1.8065 | -0.04% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.387702-17 | 2.0927 | 1.37% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.807702-17 | 2.1853 | 0.27% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.199502-17 | 1.6619 | -0.05% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.792402-17 | 3.9074 | 0.24% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.300702-17 | 2.0038 | -0.52% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.404702-17 | 1.5951 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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