基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.046609-27 | 2.0466 | 4.03% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.416609-27 | 2.1736 | 5.34% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.322009-27 | 1.3220 | 0.84% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.026009-27 | 1.1470 | 0.29% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.535009-27 | 1.6300 | 0.07% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.298009-27 | 1.2980 | 0.85% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.109009-27 | 1.2680 | 0.27% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.457009-27 | 1.5500 | 0.07% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.077509-27 | 1.2549 | -0.19% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.081109-27 | 1.2575 | -0.19% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.012809-27 | 1.3119 | -0.12% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.012709-27 | 1.3108 | -0.13% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.138509-27 | 1.1735 | 0.42% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.132809-27 | 1.1678 | 0.43% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.078509-27 | 1.2512 | -0.25% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.075809-27 | 1.2499 | -0.25% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.387509-27 | 1.3875 | 0.09% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.244609-27 | 1.2446 | 0.08% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.080909-27 | 1.2579 | -0.19% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.078109-27 | 1.2528 | -0.19% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.119909-27 | 1.5159 | 0.75% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.115509-27 | 1.5085 | 0.74% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.495509-27 | 1.5815 | 0.56% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.482809-27 | 1.5688 | 0.56% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.046809-27 | 1.2937 | -0.82% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.044209-27 | 1.2807 | -0.83% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.012709-27 | 1.2697 | 0.21% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.012509-27 | 1.2665 | 0.21% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.099209-27 | 1.3302 | 0.21% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.101309-27 | 1.3328 | 0.21% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.084209-27 | 1.2908 | -0.20% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.080909-27 | 1.2841 | -0.21% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.007709-27 | 1.2938 | -0.33% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.022709-27 | 1.2868 | -0.33% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.579009-27 | 1.7320 | 0.06% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.547009-27 | 1.7000 | 0.00% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.219109-27 | 1.2191 | -0.11% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.280609-27 | 1.2806 | -0.12% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.064009-27 | 1.2240 | 1.33% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.070009-27 | 1.2320 | 1.33% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.526309-27 | 1.6072 | 3.98% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.365209-27 | 1.3652 | 5.49% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.296609-27 | 1.2966 | 5.48% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.258909-27 | 7.9301 | -0.16% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.053709-27 | 1.1935 | -0.16% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.072209-27 | 1.2588 | -0.59% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.069509-27 | 1.2194 | -0.60% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.709509-27 | 1.7095 | -0.14% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.322709-27 | 2.3227 | 5.15% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 1.027109-27 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 1.047709-27 | 1.2086 | 0.00% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.549009-27 | 1.5490 | 1.84% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.519909-27 | 1.5199 | 1.84% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.052809-27 | 1.0528 | -0.27% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.035309-27 | 1.0353 | -0.28% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.943909-27 | 1.0985 | 3.91% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.681209-27 | 0.6812 | 2.30% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.887409-27 | 0.8874 | 3.97% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.887309-27 | 0.8873 | 0.33% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.009409-27 | 2.0094 | 4.03% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.732309-27 | 0.7323 | 5.16% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.940009-27 | 1.0804 | 3.91% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.943409-27 | 1.9434 | 5.17% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.875509-27 | 0.8755 | 0.33% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.678409-27 | 0.6784 | 5.41% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.284309-27 | 1.5128 | 3.22% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.696809-27 | 3.4588 | 5.05% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.292509-27 | 2.2925 | 5.15% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.887709-27 | 0.8877 | 4.17% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.881009-27 | 0.8810 | 4.16% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.878709-27 | 0.8787 | -0.30% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.024509-27 | 1.0245 | 5.42% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.018309-27 | 1.0183 | 5.42% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.004809-27 | 1.0248 | -0.46% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.003909-27 | 1.0239 | -0.46% | 暂停申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.032109-27 | 1.0321 | 0.55% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.070009-27 | 1.0700 | -0.60% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.078509-27 | 1.0785 | 3.46% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.074609-27 | 1.0746 | 3.47% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.114009-27 | 1.1140 | 3.86% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.110409-27 | 1.1104 | 3.86% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019009-27 | 1.0200 | -0.09% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.007609-27 | 1.0206 | -0.09% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.007709-27 | 1.0567 | -0.32% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.098909-27 | 1.2099 | -0.26% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.029609-27 | 1.0296 | 1.58% | 开放申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.026309-27 | 1.0263 | 1.58% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.056409-27 | 1.0682 | -0.68% | 开放申购 |
021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.075509-27 | 1.0755 | 5.13% | 开放申购 |
021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.074409-27 | 1.0744 | 5.14% | 开放申购 |
021264 | 中信保诚景丰D | 债券型-长债 | 1.027109-27 | 1.0271 | 0.00% | 开放申购 |
021338 | 中信保诚60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.006709-27 | 1.0067 | -0.11% | 开放申购 |
021339 | 中信保诚60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.006009-27 | 1.0060 | -0.11% | 开放申购 |
021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.007709-27 | 1.0077 | -0.20% | 开放申购 |
021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007409-27 | 1.0074 | -0.20% | 开放申购 |
021521 | 中信保诚稳鸿E | 债券型-长债 | 5.253409-27 | 5.2534 | -0.16% | 限大额 |
021529 | 中信保诚至泰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.217909-27 | 1.2179 | -0.11% | 限大额 |
022006 | 中信保诚至选混合E | 混合型-灵活 | 1.119409-27 | 1.1194 | 0.74% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.884809-27 | 2.7852 | -0.29% | 限大额 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.687309-27 | 3.5949 | 5.40% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.209709-27 | 3.6674 | 1.52% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.169109-27 | 1.8549 | -0.33% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.145809-27 | 1.7696 | -0.33% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.296609-27 | 2.7105 | 3.22% | 开放申购 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.735509-27 | 3.6315 | 5.05% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.056409-27 | 1.1480 | -0.68% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.153609-27 | 1.3082 | -0.68% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.974909-27 | 1.9749 | 5.18% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.785009-27 | 2.7850 | 5.17% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.098509-27 | 1.7005 | -0.26% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.079409-27 | 1.6294 | -0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.427709-28 | 1.9500% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.465909-28 | 2.0940% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.403909-28 | 1.6370% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.469509-28 | 1.8820% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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