基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.065005-16 | 2.2600 | -0.39% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.244005-16 | 1.6690 | 0.00% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.206005-16 | 1.6110 | 0.00% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.006105-16 | 1.4576 | 0.01% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.005405-16 | 1.4239 | 0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.283005-16 | 1.5735 | 0.00% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.256105-16 | 1.5216 | 0.00% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.114205-16 | 1.5362 | 0.01% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.168005-16 | 3.1680 | -1.09% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.096205-16 | 1.4862 | 0.01% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.267005-16 | 2.7670 | -0.57% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.972005-16 | 2.9720 | -0.73% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.192405-16 | 1.3944 | 0.00% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.158605-16 | 1.3596 | 0.00% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 1.006005-16 | 2.5300 | 0.30% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.270005-16 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.216005-16 | 1.4110 | 0.00% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.715005-16 | 1.8060 | -0.17% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.674005-16 | 1.7620 | -0.12% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.269005-16 | 2.2690 | -0.04% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.569005-16 | 1.5690 | 1.29% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.177005-16 | 2.1770 | -0.64% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.724005-16 | 0.7240 | -0.41% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.685005-16 | 1.7790 | -0.12% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.722005-16 | 1.8190 | -0.06% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.633005-16 | 0.6330 | -1.25% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.758005-16 | 3.7580 | -0.51% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.636005-16 | 3.6360 | -0.49% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.219005-16 | 1.2190 | 0.00% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.105005-16 | 2.3850 | -0.47% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.810205-16 | 2.8102 | 0.02% | 限大额 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.287005-16 | 1.3870 | 0.08% | 开放申购 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.120005-16 | 2.2200 | 0.00% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.215005-16 | 1.2150 | 0.08% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.517005-16 | 2.8220 | -0.13% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.975305-16 | 1.1673 | -0.20% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.962705-16 | 1.1387 | -0.21% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.985405-16 | 1.9854 | 0.28% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.320805-16 | 2.3208 | 0.26% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.271605-16 | 2.2716 | 0.26% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.602505-16 | 1.6025 | 0.24% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.418405-16 | 1.4184 | 0.24% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.323705-16 | 1.3830 | 0.00% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.507005-16 | 1.5580 | -0.13% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.446905-16 | 1.4979 | -0.12% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.205005-16 | 1.2630 | -0.03% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.058305-16 | 1.3223 | 0.00% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.509105-16 | 1.5091 | -0.16% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.245305-16 | 1.2853 | 0.00% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.414305-16 | 1.4143 | 0.07% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076705-16 | 1.2892 | -0.01% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.399805-16 | 2.3998 | -1.09% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.222205-16 | 1.2222 | -0.14% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.104205-16 | 1.3981 | -0.18% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.036905-16 | 1.2744 | -0.01% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.199705-16 | 1.2997 | 0.00% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.967905-16 | 1.9679 | -0.75% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.873105-16 | 1.8731 | -0.75% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.826105-16 | 0.8261 | 0.21% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.800105-16 | 0.8001 | 0.21% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.808005-16 | 0.8080 | 0.19% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.262305-16 | 1.2623 | -0.32% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.118005-16 | 1.3070 | -0.71% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.518505-16 | 1.5185 | -0.32% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.965905-16 | 1.9659 | -0.63% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.824705-16 | 1.8247 | -0.42% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.191805-16 | 2.4420 | -0.51% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.237205-16 | 2.2372 | -0.10% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.042705-16 | 1.2657 | 0.00% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.558005-16 | 1.5580 | 0.37% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.063105-16 | 1.2171 | -0.03% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.700405-16 | 1.7004 | 0.09% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.674005-16 | 1.6740 | -0.61% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.073705-16 | 1.1857 | 0.00% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.555405-16 | 2.0644 | -0.42% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.504205-16 | 2.0052 | -0.42% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.160105-16 | 1.1601 | 1.03% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.005505-16 | 1.1580 | 0.01% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.262705-16 | 1.2717 | 0.00% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.156405-16 | 2.1564 | -0.24% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.033905-16 | 1.1571 | 0.00% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.091805-16 | 2.0918 | 0.65% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.646305-16 | 1.6463 | -0.64% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.174105-16 | 1.1741 | 0.01% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.154905-16 | 1.1549 | 0.01% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.477005-16 | 1.8570 | 0.11% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.187905-16 | 1.2999 | 0.00% | 开放申购 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.044405-16 | 1.2394 | 0.00% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.111205-16 | 2.1112 | -0.24% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.308705-16 | 1.3087 | -0.79% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.064905-16 | 1.1809 | -0.01% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.055905-16 | 1.1659 | -0.01% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.058505-16 | 1.1685 | -0.02% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.269405-16 | 1.2694 | 0.02% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.271805-16 | 1.2718 | -0.17% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.249705-16 | 1.2497 | -0.17% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.521505-16 | 1.5215 | -0.02% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.494805-16 | 1.4948 | -0.01% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111405-16 | 1.1474 | 0.00% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.179305-16 | 1.1793 | -0.21% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.028005-16 | 1.4350 | 0.00% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.845205-16 | 0.8452 | 0.43% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.831005-16 | 0.8310 | 0.44% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.106605-16 | 1.1066 | -0.14% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.360505-16 | 1.3605 | 0.08% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.281605-16 | 1.2816 | -0.05% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.260505-16 | 1.2605 | -0.05% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.141405-16 | 1.1414 | 1.09% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.179005-16 | 1.1790 | -0.08% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.791905-16 | 0.7919 | -1.07% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059005-16 | 1.1430 | 0.00% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.151905-16 | 1.1519 | 0.00% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.138205-16 | 1.1382 | 0.00% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.081105-16 | 1.3511 | -0.24% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.238705-16 | 1.2387 | 0.88% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.222205-16 | 1.2222 | 0.87% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.178105-16 | 1.1781 | 0.05% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.908005-16 | 1.9080 | -0.05% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.526005-16 | 0.5260 | -0.85% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.887105-16 | 0.8871 | 0.38% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.726105-16 | 0.7261 | 0.30% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.183505-16 | 1.1835 | -0.20% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.166105-16 | 1.1661 | -0.21% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.707505-16 | 0.7075 | 0.04% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.774705-16 | 0.7747 | 0.23% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.040405-16 | 1.1184 | 0.28% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.030205-16 | 1.1072 | 0.28% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.070005-16 | 1.0700 | -0.06% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.055505-16 | 1.0555 | -0.06% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.809305-16 | 0.8093 | -0.52% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.689505-16 | 0.6895 | 0.35% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.676905-16 | 0.6769 | 0.34% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.739605-16 | 0.7396 | 0.07% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.980905-16 | 1.0009 | -0.06% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.977505-16 | 0.9975 | -0.06% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.030805-16 | 1.1008 | 0.00% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.738705-16 | 0.7387 | -0.01% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.697505-16 | 0.6975 | -0.27% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.845105-16 | 0.8451 | -0.60% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.829105-16 | 0.8291 | -0.61% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.737805-16 | 0.7378 | 0.07% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.723105-16 | 0.7231 | 0.07% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.237205-16 | 1.2372 | -0.31% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.191005-16 | 1.1910 | 0.08% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.136905-16 | 1.1369 | 1.03% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.134005-16 | 2.1340 | -0.65% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.050405-16 | 2.0504 | 0.66% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.082605-16 | 1.3733 | -0.18% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.106005-16 | 3.1060 | -1.08% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.870305-16 | 0.8703 | 0.35% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854005-16 | 0.8540 | 0.35% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850705-16 | 0.8507 | -0.69% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834505-16 | 0.8345 | -0.68% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.819305-16 | 0.8193 | -0.41% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.803405-16 | 0.8034 | -0.42% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.065005-16 | 2.0650 | -0.43% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.589205-16 | 1.5892 | -0.14% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.641205-16 | 1.6412 | -0.62% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.486005-16 | 2.4860 | 0.00% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.744105-16 | 0.7441 | -0.31% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.730905-16 | 0.7309 | -0.31% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.150805-16 | 2.3984 | -0.51% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.080005-16 | 2.0800 | 0.00% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.626005-16 | 1.6260 | -0.65% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034405-16 | 1.0344 | -0.44% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015605-16 | 1.0156 | -0.44% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.086205-16 | 1.0862 | -0.48% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.071305-16 | 1.0713 | -0.48% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.754705-16 | 0.7547 | -0.13% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.746705-16 | 0.7467 | -0.13% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039205-16 | 1.0392 | 0.33% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027105-16 | 1.0271 | 0.33% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.819305-16 | 0.8193 | -0.80% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.769105-16 | 0.7691 | 0.07% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.065405-16 | 1.0654 | 0.03% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.056405-16 | 1.0564 | 0.02% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.684905-16 | 0.6849 | 0.35% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673905-16 | 0.6739 | 0.34% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.659505-16 | 0.6595 | 0.33% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.648805-16 | 0.6488 | 0.32% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047005-16 | 1.0470 | -0.14% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035505-16 | 1.0355 | -0.14% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 1.023205-16 | 1.0232 | 0.62% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 1.008805-16 | 1.0088 | 0.61% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.956205-16 | 0.9562 | 0.07% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.951005-16 | 0.9510 | 0.07% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.763305-16 | 0.7633 | -0.24% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.761405-16 | 0.7614 | -0.24% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.090805-16 | 1.0908 | 0.01% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.086705-16 | 1.0867 | 0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986005-16 | 0.9860 | -0.33% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969505-16 | 0.9695 | -0.34% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.032005-16 | 2.0320 | -0.39% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.889005-16 | 0.8890 | -0.34% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.713005-16 | 0.7130 | -0.28% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.337805-16 | 1.3378 | 0.08% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.952005-16 | 1.9520 | 0.28% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.672505-16 | 1.6725 | 0.10% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.707005-16 | 0.7070 | -0.56% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969005-16 | 0.9690 | -0.02% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.129005-16 | 2.1290 | -0.51% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.819005-16 | 0.8190 | 0.00% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.674205-16 | 0.7912 | 0.27% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.818005-16 | 0.8180 | -0.37% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.503005-16 | 1.5030 | 0.13% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.463005-16 | 1.6930 | -0.07% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.398005-16 | 1.3980 | 0.29% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.570205-16 | 0.5702 | 0.18% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568605-16 | 0.5686 | 0.18% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.365005-16 | 1.3650 | 1.71% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.767805-16 | 1.7678 | -0.17% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.154005-16 | 2.1540 | -0.46% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030005-16 | 1.0300 | -0.07% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022305-16 | 1.0223 | -0.06% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.953205-16 | 0.9532 | 0.00% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.945305-16 | 0.9453 | -0.01% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.086705-16 | 1.0867 | 0.01% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.081305-16 | 1.0813 | 0.00% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.107505-16 | 1.1075 | -0.20% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.096205-16 | 1.0962 | -0.20% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.608805-16 | 0.6088 | 0.13% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.995605-16 | 0.9956 | -0.09% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.984905-16 | 0.9849 | -0.10% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059605-16 | 1.0596 | 0.01% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055505-16 | 1.0555 | 0.01% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.060005-16 | 1.0600 | -0.24% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.871105-16 | 1.8711 | -0.14% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.075205-16 | 1.0752 | -0.07% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.814005-16 | 0.8140 | 0.49% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.714005-16 | 0.7140 | 0.56% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.949005-16 | 0.9490 | 0.32% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.547805-16 | 1.5478 | 0.38% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.125105-16 | 1.1251 | 1.09% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.623705-16 | 0.6237 | -0.18% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.859305-16 | 0.8593 | -0.37% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.847605-16 | 0.8476 | -0.36% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.978605-16 | 0.9786 | -1.32% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.972705-16 | 0.9727 | -1.33% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.859905-16 | 0.8599 | 0.15% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.858105-16 | 0.8581 | 0.16% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.061605-16 | 1.0616 | 0.00% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.879405-10 | 0.8794 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.873305-10 | 0.8733 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.858305-16 | 0.8583 | 0.41% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.846505-16 | 0.8465 | 0.42% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.947105-16 | 0.9471 | -0.23% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.933805-16 | 0.9338 | -0.24% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.065705-16 | 1.0657 | 0.02% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.749605-16 | 0.7496 | 1.13% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.746205-16 | 0.7462 | 1.14% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.865505-16 | 0.8655 | -0.43% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.853905-16 | 0.8539 | -0.42% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.616105-16 | 0.6161 | 0.03% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.613305-16 | 0.6133 | 0.03% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.954105-16 | 0.9541 | 0.01% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.941305-16 | 0.9413 | 0.01% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.932005-16 | 2.9320 | -0.74% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.182005-16 | 2.4550 | -0.55% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030305-16 | 1.0303 | 0.09% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022305-16 | 1.0223 | 0.09% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.552005-16 | 1.5520 | 1.31% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.699505-16 | 0.6995 | 0.04% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.244005-16 | 2.2440 | -0.04% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685505-16 | 0.6855 | -0.28% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.083005-16 | 3.0830 | -0.06% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.717005-16 | 0.7170 | 0.31% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.259005-16 | 1.2590 | 1.51% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.824305-16 | 0.8243 | 0.59% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.821205-16 | 0.8212 | 0.59% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.767305-16 | 0.7673 | 0.16% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764805-16 | 0.7648 | 0.17% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.902305-16 | 0.9023 | -0.36% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.892705-16 | 0.8927 | -0.37% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.967105-16 | 0.9671 | 0.09% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.957005-16 | 0.9570 | 0.09% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.729005-16 | 2.7290 | 0.07% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.713605-16 | 0.7136 | -0.71% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.706605-16 | 0.7066 | -0.70% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.240005-16 | 1.2400 | -0.16% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.995605-16 | 0.9956 | 0.22% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.991405-16 | 0.9914 | 0.22% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.825405-16 | 0.8254 | -0.13% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.823005-16 | 0.8230 | -0.12% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992905-16 | 0.9929 | 0.40% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987005-16 | 0.9870 | 0.41% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.967605-16 | 0.9676 | 0.06% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.966905-16 | 0.9669 | 0.06% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.912205-16 | 0.9122 | -0.21% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910305-16 | 0.9103 | -0.21% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.925805-16 | 0.9258 | -0.15% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.917405-16 | 0.9174 | -0.15% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.816105-16 | 0.8161 | -0.79% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.810105-16 | 0.8101 | -0.80% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.633205-16 | 0.6332 | -0.11% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.631405-16 | 0.6314 | -0.11% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.225805-16 | 1.2258 | -0.89% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.222405-16 | 1.2224 | -0.88% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.798605-16 | 0.7986 | -0.49% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.796305-16 | 0.7963 | -0.47% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.357905-16 | 1.4369 | 0.01% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.897305-16 | 0.8973 | -0.30% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.892605-16 | 0.8926 | -0.30% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.050105-16 | 1.0501 | -0.01% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.048105-16 | 1.0481 | -0.01% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.897305-16 | 0.8973 | 0.44% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.891205-16 | 0.8912 | 0.44% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.061105-16 | 1.0611 | -0.39% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.058005-16 | 1.0580 | -0.40% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.641305-16 | 0.6413 | 1.12% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.639805-16 | 0.6398 | 1.11% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.224505-16 | 2.2245 | -0.09% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.172105-16 | 1.1721 | -0.21% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.500005-16 | 1.5000 | -0.16% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.065505-16 | 1.0655 | 0.02% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.385505-16 | 2.3855 | -1.09% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.074505-16 | 1.0745 | -0.11% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029705-16 | 1.0297 | -0.18% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.029105-16 | 1.0291 | -0.18% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.031005-16 | 1.0310 | 0.01% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.029405-16 | 1.0294 | 0.01% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006105-16 | 1.0061 | -0.28% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002905-16 | 1.0029 | -0.27% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.033405-16 | 1.0334 | -0.01% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.032105-16 | 1.0321 | -0.01% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.963805-16 | 0.9638 | -0.08% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.959805-16 | 0.9598 | -0.08% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.113605-16 | 1.1136 | -1.01% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.109705-16 | 1.1097 | -1.02% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.204905-16 | 1.2349 | 0.01% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.116405-16 | 1.1574 | -0.02% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.128705-16 | 1.1287 | 1.42% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.127105-16 | 1.1271 | 1.41% | 开放申购 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.999805-10 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999705-10 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.218305-16 | 1.2183 | 0.63% | 开放申购 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.214805-16 | 1.2148 | 0.62% | 开放申购 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.062605-10 | 1.0626 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 0.955905-16 | 0.9559 | -0.19% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 0.953305-16 | 0.9533 | -0.19% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.034805-16 | 1.0348 | -0.03% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.033705-16 | 1.0337 | -0.04% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.074305-16 | 1.0743 | -0.11% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.757005-16 | 2.7570 | 0.07% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.174005-16 | 1.1740 | 0.00% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.761105-16 | 0.7611 | 0.07% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.760305-16 | 0.7603 | 0.07% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.007005-16 | 1.0070 | -0.24% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 1.005805-16 | 1.0058 | -0.25% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.110805-16 | 1.1108 | 0.23% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.108305-16 | 1.1083 | 0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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