基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.716405-09 | 2.0444 | 1.20% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091705-09 | 1.1017 | 0.00% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089705-09 | 1.0897 | -0.01% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.088105-09 | 1.0881 | 0.00% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.104405-09 | 1.1884 | -0.07% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.228905-09 | 1.2289 | -0.02% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.203705-09 | 1.2037 | -0.02% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.024005-09 | 1.0240 | 0.83% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.020405-09 | 1.0204 | 0.83% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.065705-09 | 1.3257 | 0.06% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.011105-09 | 1.1271 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.113505-09 | 1.1135 | -0.01% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.916805-09 | 0.9168 | 0.10% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.913005-09 | 0.9130 | 0.11% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031705-09 | 1.1067 | -0.08% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028705-09 | 1.0917 | -0.08% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.122405-09 | 1.1628 | -0.05% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.555305-09 | 0.5553 | 2.42% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.139405-09 | 1.2344 | 0.16% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.120105-09 | 1.2151 | 0.15% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.101005-09 | 2.1960 | 1.74% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032505-09 | 1.1545 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.553405-09 | 0.5534 | 2.41% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.001005-09 | 1.0010 | 0.23% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.985305-09 | 0.9853 | 0.22% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.009205-09 | 1.0092 | 0.36% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.997005-09 | 0.9970 | 0.36% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.919305-09 | 0.9793 | 1.14% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.907205-09 | 0.9672 | 1.15% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.057005-09 | 1.0570 | 1.25% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.023005-09 | 1.0230 | 0.24% | 开放申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.014505-09 | 1.0145 | 0.25% | 开放申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.671305-09 | 1.9113 | 1.20% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.756005-09 | 0.7560 | 1.14% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.747305-09 | 0.7473 | 1.14% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.942405-09 | 0.9506 | 0.77% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.040005-09 | 1.1465 | -0.01% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.563505-09 | 0.5635 | 1.39% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.559405-09 | 0.5594 | 1.38% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.597505-09 | 0.6075 | 2.21% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.590905-09 | 0.6009 | 2.20% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.113505-09 | 1.1135 | -0.01% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.896005-09 | 1.1360 | 1.25% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.566305-09 | 0.5663 | 2.18% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.560905-09 | 0.5609 | 2.19% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.975705-09 | 0.9757 | 0.26% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.078105-09 | 1.0781 | 0.00% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.073705-09 | 1.0737 | 0.00% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.343005-09 | 1.6280 | 0.90% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.757005-09 | 0.7570 | 1.99% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.751105-09 | 0.7511 | 1.98% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.418005-09 | 1.4180 | 0.00% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.460005-09 | 1.4600 | 0.21% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.915305-09 | 0.9153 | 0.88% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.908405-09 | 0.9084 | 0.88% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.790705-09 | 0.7907 | 2.41% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.786105-09 | 0.7861 | 2.41% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.026105-09 | 1.0561 | -0.06% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.025305-09 | 1.0523 | -0.06% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.920205-09 | 0.9302 | 1.47% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.916305-09 | 0.9263 | 1.46% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009205-09 | 1.0092 | 0.62% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006005-09 | 1.0060 | 0.61% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.078205-09 | 1.0782 | 1.75% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.076505-09 | 1.0765 | 1.75% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.000305-09 | 1.0003 | -0.06% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.000205-09 | 1.0002 | -0.06% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.344105-09 | 1.3860% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.411705-09 | 1.6250% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.435105-09 | 1.6880% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.500805-09 | 1.9320% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.452505-09 | 1.5670% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.517405-09 | 1.8110% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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