基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.126005-10 | 1.5210 | -0.02% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.172105-10 | 1.4941 | -0.01% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.157205-10 | 1.4652 | -0.01% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.752005-10 | 2.2190 | 0.06% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.293205-10 | 1.5067 | -0.02% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.170205-10 | 1.5692 | 0.00% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.049005-10 | 1.4660 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.045005-10 | 1.4230 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.881405-10 | 1.8814 | 2.28% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.790005-10 | 3.7900 | -0.29% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.474005-10 | 1.4740 | -1.73% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.021705-10 | 1.1157 | 0.00% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.814405-10 | 0.8144 | 1.08% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.237005-10 | 3.2370 | -0.03% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.605005-10 | 1.6050 | -0.19% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.301005-10 | 1.5410 | 0.23% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.371005-10 | 2.3710 | 0.04% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.585005-10 | 0.5850 | -0.34% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.910005-10 | 3.2330 | -0.48% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.821005-10 | 3.1390 | -0.49% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.691005-10 | 1.7530 | 0.06% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.454305-10 | 1.6473 | 0.03% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.426705-10 | 1.6097 | 0.02% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.235005-10 | 2.3210 | -0.04% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.950005-10 | 3.0620 | -0.03% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.525005-10 | 2.2160 | 0.13% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.258005-10 | 1.6230 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.911505-10 | 0.9115 | -0.56% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.761005-10 | 1.7610 | -0.06% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.424005-10 | 2.4240 | -0.08% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.681005-10 | 1.7430 | 0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.647005-10 | 2.6470 | 0.11% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.150005-10 | 2.1500 | 0.14% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.541005-10 | 1.5990 | 0.00% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.521005-10 | 1.5790 | 0.00% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.691005-10 | 1.9420 | -0.06% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.662005-10 | 1.9090 | 0.00% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.254005-10 | 1.2540 | -1.18% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.308005-10 | 1.3080 | 0.00% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.134005-10 | 2.1340 | -1.11% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.725005-10 | 1.7880 | 0.00% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.153005-10 | 2.3510 | -0.09% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.401005-10 | 1.5410 | 0.29% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.389005-10 | 1.5290 | 0.22% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.604005-10 | 1.6660 | -0.06% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.584005-10 | 1.6460 | -0.06% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.362005-10 | 1.4120 | 0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.331005-10 | 1.3810 | 0.08% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.435005-10 | 1.4870 | 0.14% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.416005-10 | 1.4680 | 0.14% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.697005-10 | 2.6970 | 0.07% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.487005-10 | 1.5400 | 0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.475005-10 | 1.5280 | 0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.484005-10 | 3.4840 | 0.43% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.822005-10 | 1.8220 | 0.05% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.969005-10 | 1.9690 | 0.00% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.278005-10 | 1.2780 | -0.31% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.238005-10 | 1.2380 | -0.32% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.637005-10 | 1.8020 | 0.06% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.191005-10 | 1.4470 | 0.00% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.283005-10 | 1.3290 | 0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.493205-10 | 2.4932 | -0.97% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.837505-10 | 1.8375 | 2.28% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.359405-10 | 1.4684 | 0.06% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.366405-10 | 1.4354 | -0.29% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.362105-10 | 1.4211 | -0.29% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034805-10 | 1.2968 | 0.01% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.840005-10 | 5.3470 | -0.41% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.263105-10 | 1.3302 | 0.02% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.948105-10 | 1.9481 | 0.07% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.922205-10 | 1.9222 | 0.07% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.936505-10 | 1.9365 | 0.12% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.913505-10 | 1.9135 | 0.12% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.312605-10 | 2.3126 | -1.70% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.313105-10 | 2.3131 | -1.70% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.267005-10 | 1.2670 | -0.45% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.815705-10 | 1.8157 | 0.29% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.896105-10 | 1.8961 | -1.08% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.894105-10 | 1.9941 | 0.14% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.022405-10 | 1.1229 | 0.00% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022105-10 | 1.2761 | 0.00% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.906205-10 | 0.9062 | -0.58% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.889305-10 | 0.8893 | -0.58% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.104105-10 | 1.2481 | 0.02% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.640605-10 | 0.6406 | 3.44% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.026405-10 | 1.1896 | 0.01% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.849205-10 | 0.8492 | 2.29% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.039705-10 | 1.2487 | -0.01% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.862605-10 | 1.8626 | 0.59% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.584105-10 | 1.5841 | -0.06% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.063805-10 | 2.0638 | 0.04% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.995105-10 | 1.9951 | 0.05% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.795505-10 | 1.7955 | 0.06% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.724705-10 | 1.7247 | 0.06% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.531905-10 | 1.5969 | -0.31% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.509105-10 | 1.5741 | -0.31% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.057105-10 | 1.2401 | 0.00% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.015905-10 | 1.1569 | 0.01% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.012205-10 | 1.1462 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.462005-10 | 2.4620 | -1.04% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015805-10 | 1.1558 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.013005-10 | 1.1480 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015605-10 | 1.1546 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.332505-10 | 1.3325 | 0.01% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.322605-10 | 1.3226 | 0.01% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.268405-10 | 1.3714 | -0.02% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.280805-10 | 1.2808 | -0.33% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.273805-10 | 1.2738 | -0.34% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.096905-10 | 1.1809 | -0.01% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.012805-10 | 1.1640 | 0.02% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.012405-10 | 1.1591 | 0.02% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.011205-10 | 1.1905 | 0.03% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.010805-10 | 1.1911 | 0.03% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.406105-10 | 1.4061 | 0.06% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.194005-10 | 2.1940 | -0.10% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.007505-10 | 1.1375 | 0.02% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.007605-10 | 1.1344 | 0.03% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.083605-10 | 1.0836 | 0.26% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.078305-10 | 1.0783 | 0.26% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020005-10 | 1.1505 | 0.00% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.017905-10 | 1.1956 | 0.01% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.017405-10 | 1.1809 | 0.00% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.621005-10 | 1.6210 | -0.30% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.374305-10 | 1.3743 | 0.12% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.366805-10 | 1.3668 | 0.12% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.175005-10 | 1.1750 | -0.06% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.169505-10 | 1.1695 | -0.06% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810405-10 | 0.8104 | 1.07% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907005-10 | 0.9070 | -0.56% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.114905-10 | 1.3029 | -0.03% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.031605-10 | 1.1919 | 0.01% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.031405-10 | 1.1781 | 0.01% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.121405-10 | 1.1214 | 2.69% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.908405-10 | 0.9084 | -0.22% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.064305-10 | 1.1483 | 0.02% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.056705-10 | 1.1307 | 0.01% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.705605-10 | 1.7056 | 1.23% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046705-10 | 1.1857 | -0.01% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.261005-10 | 1.4040 | 0.51% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.255705-10 | 1.3987 | 0.50% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.249705-10 | 1.2947 | 0.10% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.240005-10 | 1.2850 | 0.10% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.175605-10 | 1.1756 | 0.20% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.149505-10 | 1.1495 | 0.20% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.865905-10 | 0.8659 | -0.06% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.020305-10 | 1.1276 | 0.01% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.019805-10 | 1.1153 | 0.01% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.937505-10 | 0.9375 | 0.04% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.908905-10 | 0.9089 | 0.68% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.183705-10 | 1.2237 | 0.10% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.174605-10 | 1.2146 | 0.09% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.257705-10 | 1.3248 | 0.02% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.737305-10 | 0.7373 | -1.21% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.114405-10 | 1.1144 | 0.08% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.099305-10 | 1.0993 | 0.07% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010605-10 | 1.0106 | 0.06% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996805-10 | 0.9968 | 0.07% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.218605-10 | 1.2186 | 1.11% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053105-10 | 1.0731 | -0.13% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030005-10 | 1.0500 | -0.14% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.741405-10 | 0.7414 | -0.78% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.877605-10 | 0.8776 | 0.35% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.771705-10 | 0.7717 | 0.04% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.761605-10 | 0.7616 | 0.03% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.539805-10 | 0.5398 | -0.24% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.847605-10 | 0.8476 | 0.40% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.671705-10 | 0.6717 | 0.93% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.662505-10 | 0.6625 | 0.93% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.952005-10 | 0.9520 | 0.19% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.925505-10 | 0.9255 | 0.19% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.668605-10 | 0.6686 | -1.53% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.659805-10 | 0.6598 | -1.54% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.028805-10 | 1.1383 | -0.01% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.028305-10 | 1.1280 | -0.01% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.512505-10 | 0.5125 | -1.52% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.759205-10 | 0.7592 | 0.07% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.750905-10 | 0.7509 | 0.07% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.064405-10 | 1.0644 | -0.67% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.057305-10 | 1.0573 | -0.68% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.532705-10 | 0.5327 | -0.24% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.071505-10 | 1.0715 | -0.21% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.064605-10 | 1.0646 | -0.22% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.937005-10 | 0.9370 | 1.12% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.924805-10 | 0.9248 | 1.13% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054505-10 | 1.0545 | 0.08% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041505-10 | 1.0415 | 0.07% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.866505-10 | 0.8665 | 0.35% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055505-10 | 1.0555 | 0.02% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041905-10 | 1.0419 | 0.02% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.609105-10 | 0.6091 | -1.42% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.607105-10 | 0.6071 | -1.43% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.986405-10 | 0.9864 | -0.09% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.974305-10 | 0.9743 | -0.10% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.865905-10 | 0.8659 | 0.59% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.857405-10 | 0.8574 | 0.60% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.861205-10 | 0.8612 | 0.40% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.853405-10 | 0.8534 | 0.40% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.834805-10 | 0.8348 | 1.24% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.825505-10 | 0.8255 | 1.24% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.955705-10 | 0.9557 | 0.03% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.945205-10 | 0.9452 | 0.03% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.926305-10 | 0.9263 | 0.48% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.916605-10 | 0.9166 | 0.48% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.954505-10 | 0.9545 | 0.01% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.944305-10 | 0.9443 | 0.01% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102105-10 | 1.1021 | 0.00% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.848705-10 | 0.8487 | 0.35% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.841305-10 | 0.8413 | 0.37% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.959505-10 | 0.9595 | 0.33% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.952705-10 | 0.9527 | 0.33% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060305-10 | 1.0603 | 0.03% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047905-10 | 1.0479 | 0.03% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.866605-10 | 0.8666 | -0.13% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.859105-10 | 0.8591 | -0.13% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.861205-10 | 0.8612 | 0.36% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.853905-10 | 0.8539 | 0.35% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.879705-10 | 0.8797 | 1.27% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.686505-10 | 0.6865 | 0.53% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.679305-10 | 0.6793 | 0.53% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.944805-10 | 0.9448 | 0.71% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942305-10 | 0.9423 | 0.72% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.705705-10 | 0.7057 | -1.09% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.701005-10 | 0.7010 | -1.10% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.883305-10 | 0.8833 | -1.06% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.881505-10 | 0.8815 | -1.07% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.884905-10 | 0.8849 | 0.25% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.877105-10 | 0.8771 | 0.25% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.111005-10 | 1.1110 | -1.07% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.035205-10 | 1.0352 | -0.46% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.289905-10 | 1.2899 | 0.24% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.006205-10 | 1.0062 | 0.72% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.979005-10 | 0.9790 | 0.26% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.578705-10 | 0.5787 | -1.28% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.574005-10 | 0.5740 | -1.27% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.007405-10 | 1.0074 | 0.31% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.999605-10 | 0.9996 | 0.30% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.748605-10 | 0.7486 | -0.87% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743305-10 | 0.7433 | -0.88% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069205-10 | 1.0692 | 0.05% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058305-10 | 1.0583 | 0.05% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.045205-10 | 1.0452 | 0.05% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.035005-10 | 1.0350 | 0.05% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.738605-10 | 0.7386 | -0.70% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.731605-10 | 0.7316 | -0.71% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092805-10 | 1.0928 | 0.01% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087405-10 | 1.0874 | 0.01% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.724005-10 | 0.7240 | -0.08% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.722505-10 | 0.7225 | -0.08% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036405-10 | 1.0364 | -0.01% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021405-10 | 1.0214 | -0.01% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.793705-10 | 0.7937 | -1.05% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.784005-10 | 0.7840 | -1.05% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.794605-10 | 0.7946 | 0.05% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.788905-10 | 0.7889 | 0.05% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.829805-10 | 0.8298 | 0.17% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823705-10 | 0.8237 | 0.17% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.930905-10 | 0.9309 | -1.04% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.920505-10 | 0.9205 | -1.04% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035705-10 | 1.0357 | 0.01% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027405-10 | 1.0274 | 0.01% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046305-10 | 1.0463 | 0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.243005-10 | 1.2430 | -1.19% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.866605-10 | 0.8666 | -0.24% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.863705-10 | 0.8637 | -0.25% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.739005-10 | 1.7390 | 0.06% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.832405-10 | 0.8324 | -0.14% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.826905-10 | 0.8269 | -0.16% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.355005-10 | 2.3550 | 0.04% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.802405-10 | 0.8024 | -0.90% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.799305-10 | 0.7993 | -0.91% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.350505-10 | 1.3505 | 0.05% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.883105-10 | 0.8831 | -0.11% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.880005-10 | 0.8800 | -0.11% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.894105-10 | 0.8941 | -1.13% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.890405-10 | 0.8904 | -1.12% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.636605-10 | 1.6366 | 0.06% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.144005-10 | 2.1440 | -0.09% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.294005-10 | 1.2940 | 0.23% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.631005-10 | 1.6310 | 0.06% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.814805-10 | 0.8148 | -1.58% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.811505-10 | 0.8115 | -1.59% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033105-10 | 1.0821 | 0.00% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.628505-10 | 0.6285 | -0.55% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.626505-10 | 0.6265 | -0.56% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.855805-10 | 0.8558 | -1.61% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.852805-10 | 0.8528 | -1.62% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.745505-10 | 0.7455 | -0.64% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.743005-10 | 0.7430 | -0.63% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.930405-10 | 0.9304 | 0.73% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.925305-10 | 0.9253 | 0.72% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.993105-10 | 0.9931 | 0.61% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.988105-10 | 0.9881 | 0.61% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035305-10 | 1.0353 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.033805-10 | 1.0338 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.972005-10 | 0.9720 | 0.36% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.968705-10 | 0.9687 | 0.36% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.872705-10 | 0.8727 | -0.89% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.870605-10 | 0.8706 | -0.89% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.773305-10 | 0.7733 | -1.95% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.771205-10 | 0.7712 | -1.96% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.817405-10 | 0.8174 | 0.99% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.815205-10 | 0.8152 | 0.99% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.156305-10 | 1.1563 | 0.68% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.154205-10 | 1.1542 | 0.69% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.015705-10 | 1.0257 | -0.02% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.038005-10 | 1.0380 | 0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036905-10 | 1.0369 | 0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.972005-10 | 0.9720 | -1.00% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.970405-10 | 0.9704 | -0.99% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.006205-10 | 1.0062 | -0.56% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.002805-10 | 1.0028 | -0.57% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.128005-10 | 2.1280 | -1.07% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.412005-10 | 3.4120 | 0.15% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.739705-10 | 0.7397 | -0.78% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.117405-10 | 1.1174 | 2.69% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.477005-10 | 3.4770 | 0.43% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.701705-10 | 1.7017 | 1.24% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.098405-10 | 1.0984 | 1.35% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.096305-10 | 1.0963 | 1.35% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.797005-10 | 0.7970 | -1.25% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.795605-10 | 0.7956 | -1.25% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.987105-10 | 0.9871 | -0.09% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.985205-10 | 0.9852 | -0.09% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.958005-10 | 0.9580 | -0.81% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.955905-10 | 0.9559 | -0.81% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.016405-10 | 1.0164 | 0.09% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014505-10 | 1.0145 | 0.08% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.110705-10 | 1.1107 | 0.07% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.108805-10 | 1.1088 | 0.08% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.894505-10 | 0.8945 | -1.08% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.892905-10 | 0.8929 | -1.07% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.028305-10 | 1.0283 | 0.34% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.174305-10 | 1.1743 | 2.24% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.173405-10 | 1.1734 | 2.24% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978305-10 | 0.9783 | -1.22% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.977805-10 | 0.9778 | -1.22% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016405-10 | 1.0164 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015305-10 | 1.0153 | 0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.833805-10 | 0.8338 | -1.19% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.832605-10 | 0.8326 | -1.19% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.987205-10 | 0.9872 | -1.96% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.986205-10 | 0.9862 | -1.96% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009705-10 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008905-10 | 1.0089 | 0.00% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.127905-10 | 1.1539 | -0.03% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.171405-10 | 1.1934 | 0.00% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.110305-10 | 1.1103 | -0.04% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.109105-10 | 1.1091 | -0.05% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.127805-10 | 1.1278 | 0.47% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.126705-10 | 1.1267 | 0.46% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.181105-10 | 1.1811 | -0.09% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.180005-10 | 1.1800 | -0.09% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.118405-10 | 1.1184 | 0.83% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.117105-10 | 1.1171 | 0.82% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.011405-10 | 1.0114 | 0.01% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.010805-10 | 1.0108 | 0.01% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.025605-10 | 1.0256 | -1.60% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.024605-10 | 1.0246 | -1.60% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.142005-10 | 1.1420 | -0.51% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.140905-10 | 1.1409 | -0.51% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.065205-10 | 1.0652 | 0.51% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.064705-10 | 1.0647 | 0.51% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.005105-10 | 1.0051 | -2.46% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.004305-10 | 1.0043 | -2.48% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.010305-10 | 1.0103 | -0.07% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.010205-10 | 1.0102 | -0.07% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.429005-10 | 5.7740 | 0.23% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.296005-10 | 5.2390 | -0.48% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.927805-10 | 3.8778 | 0.14% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.476605-10 | 5.3494 | -1.57% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.359705-10 | 2.4513 | 0.00% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.371805-10 | 2.5164 | 0.00% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.215305-10 | 3.9243 | -0.31% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.354005-10 | 2.0880 | -0.67% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.124505-10 | 6.9145 | 0.42% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.337005-10 | 7.2810 | -0.38% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.966005-10 | 10.5940 | -0.05% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.126005-10 | 3.9720 | -0.45% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.413005-10 | 2.5600 | 0.14% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.397005-10 | 2.4620 | 0.14% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.277905-10 | 1.2779 | -0.45% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.420305-10 | 1.4203 | 0.06% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.789305-10 | 1.7893 | 0.29% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.879005-10 | 3.8790 | -0.28% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.421005-10 | 3.4210 | 0.15% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.429005-10 | 1.4290 | 0.14% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.928105-10 | 1.9281 | -1.08% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.947105-10 | 3.0461 | 0.05% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.906905-10 | 2.9539 | 0.05% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.369805-10 | 7.1952 | -1.09% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.389005-10 | 2.3890 | 0.15% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.838605-10 | 0.8386 | 2.31% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.770005-10 | 2.2800 | 0.00% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.713005-10 | 2.1850 | 0.00% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111605-10 | 1.5706 | 0.00% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.110305-10 | 1.5163 | 0.00% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.069605-10 | 1.0996 | 0.00% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.078805-10 | 1.1088 | 0.01% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026805-10 | 1.1443 | 0.00% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030005-10 | 1.1605 | -0.01% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.768005-10 | 3.4020 | -0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.446605-12 | 1.6730% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.511805-10 | 1.9340% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.521905-12 | 1.9000% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.588005-10 | 2.1410% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.435005-12 | 1.7630% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.500505-12 | 2.0080% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.462105-12 | 1.7370% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.508505-12 | 1.9100% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.509105-12 | 1.8970% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.352305-10 | 1.2050% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.418005-10 | 1.4490% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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