基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.590305-14 | 1.6563 | -0.07% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.411505-14 | 1.4115 | -0.01% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.009005-10 | 1.5310 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.404005-14 | 1.4040 | 0.00% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.146005-14 | 1.1460 | 0.09% | 开放申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.730005-14 | 7.2390 | 0.18% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.841005-14 | 1.8410 | 1.10% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.163005-14 | 3.1630 | 0.32% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.117005-14 | 1.4300 | -0.18% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.533005-14 | 1.5330 | 0.26% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.441005-14 | 1.4410 | 0.56% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.402005-14 | 1.4020 | 0.00% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.670005-14 | 2.7400 | -0.04% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.839005-14 | 0.8390 | 0.36% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.197205-14 | 1.1972 | -0.23% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.226005-14 | 2.2260 | -0.49% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.970005-14 | 1.9700 | -0.05% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.323805-14 | 1.6748 | 0.28% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.382005-14 | 1.4660 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.051005-14 | 1.4330 | 0.00% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.126005-14 | 1.5920 | 0.00% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.207005-14 | 1.2070 | -0.41% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.495005-14 | 1.4950 | 0.54% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.848005-14 | 0.8480 | -0.59% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.035005-14 | 2.1030 | 0.39% | 暂停申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.848005-14 | 0.9200 | -0.24% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.869005-14 | 1.8690 | -0.32% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.308005-14 | 1.3770 | 0.08% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.744005-14 | 1.1320 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.116005-14 | 1.1890 | -0.36% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.498105-14 | 1.6089 | 0.04% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114405-14 | 1.3592 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.068005-14 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047705-14 | 1.2273 | 0.01% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.559005-14 | 1.5590 | 0.78% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.504005-14 | 1.5040 | 0.80% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055205-14 | 1.2781 | 0.03% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.317005-14 | 1.3744 | 0.01% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.092005-14 | 1.0920 | 0.65% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.498105-14 | 1.4981 | 0.04% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.269005-14 | 2.2690 | 1.34% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.209005-14 | 2.2090 | 1.33% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064705-14 | 1.2993 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.408105-14 | 1.4081 | -0.03% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.374305-14 | 1.3743 | -0.03% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155405-14 | 1.2844 | 0.03% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.680205-14 | 1.6802 | 0.56% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.514905-14 | 1.5149 | -0.25% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.471305-14 | 1.4713 | -0.25% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.961105-14 | 5.1326 | -0.39% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.444505-14 | 1.4445 | 0.31% | 暂停申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.520305-14 | 1.5703 | -0.30% | 暂停申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.913605-14 | 1.0552 | 0.05% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.319205-14 | 1.3192 | -0.29% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029505-14 | 1.2752 | 0.00% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.310105-14 | 1.3101 | 0.10% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.856205-14 | 0.8562 | 0.05% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.822805-14 | 0.8228 | 0.04% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.119705-14 | 1.1197 | 0.08% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.031705-14 | 1.0317 | 0.37% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.161605-14 | 1.1616 | -0.30% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.108205-14 | 2.1082 | -0.59% | 暂停申购 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.511405-14 | 1.5114 | 1.12% | 暂停申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.437105-14 | 1.4371 | 1.12% | 暂停申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.355905-14 | 1.3559 | -0.10% | 暂停申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 3.059705-14 | 3.0597 | 0.69% | 暂停申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.978705-14 | 2.9787 | 0.69% | 暂停申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.993805-14 | 0.9938 | -0.05% | 暂停申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.963205-14 | 0.9632 | -0.05% | 暂停申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.899205-14 | 0.8992 | 0.20% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.219005-14 | 1.2190 | -0.25% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.091505-14 | 1.0915 | -0.23% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.016505-14 | 1.1878 | 0.01% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.198305-14 | 1.1983 | 0.22% | 暂停申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.430405-14 | 1.4304 | -0.23% | 暂停申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.392205-14 | 1.3922 | -0.23% | 暂停申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112505-14 | 1.1890 | 0.02% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107605-14 | 1.1738 | 0.02% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.858105-14 | 0.8581 | 0.03% | 暂停申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029305-14 | 1.1753 | 0.02% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010505-14 | 1.0665 | 0.00% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018005-14 | 1.1509 | 0.03% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017205-14 | 1.1436 | 0.03% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.920605-14 | 0.9206 | -0.08% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.895805-14 | 0.8958 | -0.08% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.194905-14 | 1.1949 | 0.13% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.161205-14 | 1.1612 | 0.13% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068805-14 | 1.1583 | 0.03% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065105-14 | 1.1489 | 0.03% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.900405-14 | 1.9004 | 0.59% | 暂停申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.088605-14 | 1.1336 | 0.03% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.079805-14 | 1.1159 | 0.03% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.015605-14 | 1.1628 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.385105-14 | 1.4225 | -0.22% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.367605-14 | 1.3982 | -0.22% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044705-14 | 1.1456 | 0.05% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.414405-14 | 1.4144 | -0.50% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.401905-14 | 1.4019 | -0.50% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.031305-14 | 1.0313 | 0.76% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021905-14 | 1.0219 | 0.76% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.960305-14 | 0.9603 | -0.63% | 暂停申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037705-14 | 1.1505 | 0.02% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036905-14 | 1.1473 | 0.02% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.593905-14 | 0.5939 | 0.03% | 暂停申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.576105-14 | 0.5761 | 0.70% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.572605-14 | 0.5726 | 0.69% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027605-14 | 1.1116 | 0.03% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024305-14 | 1.1365 | 0.04% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076605-14 | 1.1196 | 0.07% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060805-14 | 1.1008 | 0.08% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.172505-14 | 1.1725 | 0.07% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.152505-14 | 1.1525 | 0.07% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.951305-14 | 0.9513 | 0.20% | 暂停申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.162005-14 | 1.3280 | 0.09% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.080805-14 | 1.0808 | 1.26% | 暂停申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.059005-14 | 1.0590 | 1.26% | 暂停申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.888805-14 | 0.8888 | 0.17% | 暂停申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.136505-14 | 1.1365 | 0.85% | 暂停申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.118405-14 | 1.1184 | 0.85% | 暂停申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.133505-14 | 1.1335 | 0.07% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.124305-14 | 1.1243 | 0.07% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.134405-14 | 1.1344 | 0.04% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.116005-14 | 1.1160 | 0.04% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076305-14 | 1.0763 | -0.03% | 暂停申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061505-14 | 1.0615 | -0.03% | 暂停申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.253205-14 | 1.2532 | -0.03% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.232005-14 | 1.2320 | -0.04% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.034105-14 | 1.1213 | 0.03% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.030805-14 | 1.1177 | 0.03% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.618005-14 | 0.6180 | 0.31% | 暂停申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.908905-14 | 0.9089 | 0.02% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.105805-14 | 1.1058 | 0.00% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090005-14 | 1.0900 | 0.00% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.683205-14 | 0.6832 | 0.13% | 暂停申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.662705-14 | 0.6627 | 0.14% | 暂停申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.606105-14 | 0.6061 | -0.05% | 暂停申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.589305-14 | 0.5893 | -0.07% | 暂停申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.778705-14 | 0.7787 | 0.70% | 暂停申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.802805-14 | 0.8028 | 0.34% | 暂停申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.791405-14 | 0.7914 | 0.34% | 暂停申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.603005-14 | 0.6030 | 0.20% | 暂停申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.594505-14 | 0.5945 | 0.20% | 暂停申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068205-14 | 1.0985 | 0.03% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057705-14 | 1.0859 | 0.03% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.862505-14 | 0.8625 | -0.12% | 暂停申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.850905-14 | 0.8509 | -0.12% | 暂停申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.543805-14 | 0.5438 | -0.06% | 暂停申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.536305-14 | 0.5363 | -0.07% | 暂停申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.513705-14 | 0.5137 | -0.62% | 暂停申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.504605-14 | 0.5046 | -0.63% | 暂停申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.417905-14 | 0.4179 | 0.00% | 暂停申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.412605-14 | 0.4126 | 0.02% | 暂停申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.678205-14 | 0.6782 | -0.12% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.676305-14 | 0.6763 | -0.12% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.054405-14 | 1.0544 | 0.12% | 暂停申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.513305-14 | 0.5133 | -0.60% | 暂停申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.506905-14 | 0.5069 | -0.59% | 暂停申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.650605-14 | 0.6506 | 0.17% | 暂停申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.114805-14 | 1.1148 | 0.02% | 暂停申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.101705-14 | 1.1017 | 0.02% | 暂停申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055605-14 | 1.0556 | -0.01% | 暂停申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042105-14 | 1.0421 | -0.01% | 暂停申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.858405-14 | 0.8584 | -0.14% | 暂停申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.731805-14 | 0.7318 | 0.25% | 暂停申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.713705-14 | 0.7137 | 0.24% | 暂停申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054105-14 | 1.0852 | 0.03% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.551105-14 | 0.5511 | -0.05% | 暂停申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.545005-14 | 0.5450 | -0.06% | 暂停申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.524005-14 | 0.5240 | 0.08% | 暂停申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.518505-14 | 0.5185 | 0.06% | 暂停申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.672305-14 | 0.6723 | -0.61% | 暂停申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662505-14 | 0.6625 | -0.62% | 暂停申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080105-14 | 1.0816 | 0.04% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.801705-14 | 0.8017 | -0.10% | 暂停申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.788605-14 | 0.7886 | -0.10% | 暂停申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.781405-14 | 0.7814 | -0.12% | 暂停申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.768005-14 | 0.7680 | -0.12% | 暂停申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.088205-14 | 1.0882 | 0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081005-14 | 1.0810 | 0.00% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.919705-14 | 0.9197 | 0.27% | 暂停申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.906305-14 | 0.9063 | 0.27% | 暂停申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.570905-14 | 0.5709 | 0.21% | 暂停申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.559405-14 | 0.5594 | 0.20% | 暂停申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.965105-14 | 0.9651 | -0.32% | 暂停申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.949005-14 | 0.9490 | -0.33% | 暂停申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.481005-14 | 0.4810 | -0.29% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.477705-14 | 0.4777 | -0.29% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.391005-14 | 1.5200 | 0.36% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.581505-14 | 0.5815 | -0.27% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578005-14 | 0.5780 | -0.26% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.782105-14 | 0.7821 | 1.22% | 暂停申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.764705-14 | 0.7647 | 1.22% | 暂停申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056605-14 | 1.1338 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.559205-14 | 0.5592 | -0.07% | 暂停申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.551705-14 | 0.5517 | -0.07% | 暂停申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088505-14 | 1.0885 | 0.03% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082605-14 | 1.0826 | 0.02% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.606305-14 | 0.6063 | -0.15% | 暂停申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002905-14 | 1.0029 | 0.01% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992405-14 | 0.9924 | 0.01% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.499105-14 | 0.4991 | -0.14% | 暂停申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.493705-14 | 0.4937 | -0.14% | 暂停申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.032505-14 | 1.0325 | -0.07% | 暂停申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.546505-14 | 0.5465 | -0.31% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.542805-14 | 0.5428 | -0.33% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.076405-14 | 1.0764 | 0.01% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.069205-14 | 1.0692 | 0.00% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.961605-14 | 0.9616 | -0.32% | 暂停申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.948405-14 | 0.9484 | -0.33% | 暂停申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.774805-14 | 0.7748 | -0.65% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.771605-14 | 0.7716 | -0.67% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051705-14 | 1.0730 | 0.00% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.069805-14 | 1.0698 | -0.02% | 暂停申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.060405-14 | 1.0604 | -0.02% | 暂停申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823705-14 | 0.8237 | -0.23% | 暂停申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.811705-14 | 0.8117 | -0.25% | 暂停申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068305-14 | 1.0683 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063605-14 | 1.0636 | 0.01% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.885705-14 | 0.8857 | -0.03% | 暂停申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.874305-14 | 0.8743 | -0.03% | 暂停申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.069005-14 | 1.0690 | 0.02% | 暂停申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.059605-14 | 1.0596 | 0.02% | 暂停申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.751905-14 | 0.7519 | -0.36% | 暂停申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.741405-14 | 0.7414 | -0.35% | 暂停申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.532805-14 | 0.5328 | 0.15% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.529605-14 | 0.5296 | 0.17% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.134005-14 | 1.1340 | 0.09% | 开放申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.408005-14 | 1.4080 | 0.00% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.580205-14 | 0.5802 | 0.42% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.571605-14 | 0.5716 | 0.40% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.764705-14 | 0.7647 | 0.76% | 暂停申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.753905-14 | 0.7539 | 0.76% | 暂停申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.626205-14 | 0.6262 | 0.18% | 暂停申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.617305-14 | 0.6173 | 0.18% | 暂停申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057005-14 | 1.0758 | 0.01% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.593305-14 | 0.5933 | 0.87% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.589905-14 | 0.5899 | 0.85% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.586305-14 | 0.5863 | -1.03% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.583005-14 | 0.5830 | -1.02% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083805-14 | 1.0838 | -0.02% | 暂停申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074005-14 | 1.0740 | -0.03% | 暂停申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.902605-14 | 0.9026 | -0.22% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.898005-14 | 0.8980 | -0.22% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.799505-14 | 0.7995 | 1.19% | 暂停申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.785205-14 | 0.7852 | 1.19% | 暂停申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.663405-14 | 0.6634 | -0.02% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.659805-14 | 0.6598 | -0.03% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069505-14 | 1.0695 | 0.02% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065605-14 | 1.0656 | 0.02% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.771705-14 | 0.7717 | 0.56% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046305-14 | 1.0463 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.814405-14 | 0.8144 | -0.01% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.088005-14 | 1.0880 | 0.74% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.950205-14 | 1.9502 | -0.39% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.964005-14 | 0.9640 | 0.21% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051505-14 | 1.0805 | 0.03% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.110005-14 | 1.1100 | -0.36% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.322805-14 | 1.3228 | 0.01% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.071605-14 | 1.0716 | 0.03% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.066305-14 | 1.0663 | 0.03% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050905-14 | 1.0509 | 0.05% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.582005-14 | 0.5820 | -0.68% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.579605-14 | 0.5796 | -0.69% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.076005-14 | 1.0760 | -0.44% | 暂停申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.068705-14 | 1.0687 | -0.45% | 暂停申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.037005-14 | 1.0370 | -0.39% | 暂停申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 1.023505-14 | 1.0235 | -0.40% | 暂停申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.203405-14 | 1.2034 | -0.26% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.199805-14 | 1.1998 | -0.26% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.931805-14 | 0.9318 | 0.50% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.928405-14 | 0.9284 | 0.49% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008105-14 | 1.0081 | 0.03% | 暂停申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004705-14 | 1.0047 | 0.03% | 暂停申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019105-14 | 1.0191 | 0.02% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015505-14 | 1.0155 | 0.02% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.032805-14 | 1.0328 | 0.48% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.028905-14 | 1.0289 | 0.48% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.645005-14 | 0.6450 | -0.48% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.641805-14 | 0.6418 | -0.48% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.075005-14 | 1.0750 | 0.00% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.071005-14 | 1.0710 | 0.00% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.619005-14 | 0.6190 | -0.31% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.613405-14 | 0.6134 | -0.29% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.951505-14 | 0.9515 | -0.01% | 暂停申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.942405-14 | 0.9424 | -0.02% | 暂停申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.719605-14 | 0.7196 | -0.12% | 暂停申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.715805-14 | 0.7158 | -0.13% | 暂停申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.814105-14 | 0.8141 | 0.26% | 暂停申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.809905-14 | 0.8099 | 0.25% | 暂停申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.821405-14 | 0.8214 | -0.34% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.818705-14 | 0.8187 | -0.34% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048305-14 | 1.0483 | 0.02% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045205-14 | 1.0452 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.799505-14 | 0.7995 | -0.14% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.796705-14 | 0.7967 | -0.13% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.078105-14 | 1.0781 | 1.24% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.069505-14 | 1.0695 | 1.24% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.834405-14 | 0.8344 | 0.68% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.831405-14 | 0.8314 | 0.68% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.009705-14 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.004005-14 | 1.0040 | -0.01% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.629605-14 | 0.6296 | 0.48% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.625005-14 | 0.6250 | 0.47% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.767905-14 | 0.7679 | -0.92% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.765705-14 | 0.7657 | -0.92% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012605-14 | 1.0333 | 0.01% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.903605-14 | 0.9036 | 0.31% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.900605-14 | 0.9006 | 0.30% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.031005-14 | 1.0310 | -0.07% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.028505-14 | 1.0285 | -0.08% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.792605-14 | 0.7926 | -0.20% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.789905-14 | 0.7899 | -0.20% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.175705-14 | 1.1757 | 0.56% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.171105-14 | 1.1711 | 0.57% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.948605-14 | 0.9486 | -0.24% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.153605-14 | 1.1536 | -1.16% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.150905-14 | 1.1509 | -1.16% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020405-14 | 1.0204 | 0.02% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022005-14 | 1.0220 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020905-14 | 1.0209 | 0.02% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.993405-14 | 0.9934 | -0.52% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.991805-14 | 0.9918 | -0.52% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.999405-14 | 0.9994 | -0.17% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.998005-14 | 0.9980 | -0.17% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.029005-14 | 1.0290 | -0.05% | 暂停申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.027105-14 | 1.0271 | -0.04% | 暂停申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.130805-14 | 1.1308 | -0.30% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130305-14 | 1.1303 | -0.30% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.036605-14 | 1.0366 | 0.05% | 暂停申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.195305-14 | 1.1953 | 0.21% | 暂停申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003005-14 | 1.0030 | 0.02% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002705-14 | 1.0027 | 0.02% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.441005-14 | 1.4410 | 0.31% | 暂停申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.076305-14 | 1.0763 | 0.01% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.362005-14 | 1.3620 | 0.02% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.094905-14 | 4.1515 | 0.00% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.237005-14 | 15.9080 | 0.15% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.431705-14 | 3.8018 | -0.60% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.362105-14 | 2.4988 | 0.03% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.865005-14 | 6.4050 | 0.26% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056305-14 | 1.5942 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.708005-14 | 3.3910 | -0.35% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.930005-14 | 2.1800 | 0.00% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.232005-14 | 3.1980 | -0.48% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.226005-14 | 1.9710 | 0.00% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.220005-14 | 1.9120 | 0.00% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.230005-14 | 2.1010 | 0.33% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.438005-14 | 2.3860 | 0.21% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.103005-14 | 2.7040 | 0.19% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.151005-14 | 1.7400 | 0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.264005-14 | 2.2640 | 0.27% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2.047005-14 | 2.4920 | 0.69% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.991405-14 | 1.9914 | -0.25% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.298405-14 | 1.6778 | 0.05% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.265505-14 | 1.6183 | 0.06% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.621005-14 | 3.3800 | 1.35% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.507405-14 | 1.5074 | 0.21% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.398005-14 | 3.2840 | 0.29% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.325305-14 | 1.5129 | 0.03% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.291205-14 | 1.4723 | 0.03% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.234205-14 | 1.2342 | -0.07% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.156005-14 | 2.7560 | -0.34% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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