基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.257105-09 | 1.4737 | 1.07% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.308705-09 | 1.3087 | 0.52% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.121405-09 | 1.3694 | -0.01% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.191305-09 | 1.3293 | 1.13% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.276505-09 | 1.2765 | 0.52% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.146905-09 | 1.2949 | 1.14% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076505-09 | 1.7365 | -0.01% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.227505-09 | 1.2875 | -0.01% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.207405-09 | 1.2574 | -0.02% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.349605-09 | 1.6010 | 2.05% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.079805-09 | 1.2198 | -0.01% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.064905-09 | 1.2049 | -0.01% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.024405-09 | 1.3004 | -0.06% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.024105-09 | 1.2881 | -0.05% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.790805-09 | 0.7908 | 0.30% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.933405-09 | 0.9334 | 1.08% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.907905-09 | 0.9079 | 1.07% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.555105-09 | 1.6082 | 2.17% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.534605-09 | 1.6099 | 2.18% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.058405-09 | 1.1713 | -0.02% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.058705-09 | 1.1707 | -0.02% | 暂停申购 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021504-30 | 1.0765 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025204-30 | 1.0652 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.928505-09 | 0.9285 | 0.00% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.916705-09 | 0.9167 | 0.00% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.919905-09 | 0.9199 | 0.16% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.910405-09 | 0.9104 | 0.17% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.991405-09 | 0.9914 | 1.78% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.981805-09 | 0.9818 | 1.77% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.766505-09 | 0.7665 | 0.99% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.759905-09 | 0.7599 | 0.98% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.091305-09 | 1.1113 | -0.01% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100505-09 | 1.1155 | -0.01% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.651905-09 | 0.6519 | 3.03% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.646305-09 | 0.6463 | 3.01% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.611005-09 | 0.6110 | 1.48% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.607105-09 | 0.6071 | 1.49% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.767805-09 | 0.7678 | 2.14% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.751105-09 | 0.7511 | 2.13% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.684805-09 | 0.6848 | 3.40% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.678805-09 | 0.6788 | 3.40% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.873105-09 | 0.8731 | 1.75% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.865205-09 | 0.8652 | 1.75% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.995105-09 | 0.9951 | 0.40% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.985705-09 | 0.9857 | 0.40% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.226105-09 | 1.2261 | -0.02% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.787005-09 | 0.7870 | 0.29% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.253505-09 | 1.2535 | 1.06% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.242505-09 | 1.2425 | 0.00% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.396105-09 | 1.3961 | 2.05% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.079505-09 | 1.0795 | -0.01% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.079205-09 | 1.0792 | -0.01% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.244005-09 | 2.2560 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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