基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.459205-09 | 1.4592 | 1.73% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.527105-09 | 1.5271 | 1.47% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.444905-09 | 1.4449 | 1.72% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.520405-09 | 1.5204 | 1.47% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.544205-09 | 0.5442 | 1.49% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.539005-09 | 0.5390 | 1.51% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.840205-09 | 0.8402 | 1.34% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.817805-09 | 0.8178 | 1.34% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.037005-09 | 1.0370 | -0.03% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.030405-09 | 1.0304 | -0.04% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.552305-09 | 0.5523 | 0.55% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083505-09 | 1.0835 | 0.00% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077105-09 | 1.0771 | 0.00% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.966405-09 | 0.9664 | 0.46% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.953805-09 | 0.9538 | 0.45% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.732305-09 | 0.7323 | 1.50% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.319605-09 | 0.3196 | 0.98% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.649605-09 | 0.6496 | 0.85% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.640605-09 | 0.6406 | 0.85% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.870705-09 | 0.8707 | 0.69% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.864205-09 | 0.8642 | 0.69% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.860405-09 | 0.8604 | 1.18% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.853805-09 | 0.8538 | 1.19% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021405-09 | 1.0214 | -0.08% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.084705-09 | 1.0847 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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