基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.281905-13 | 1.4859 | 0.03% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.322405-13 | 1.5324 | 0.03% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.565305-13 | 1.8653 | 0.03% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.497705-13 | 1.7977 | 0.02% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088305-13 | 1.5608 | 0.09% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079605-13 | 1.5146 | 0.07% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.567005-13 | 2.9670 | -0.31% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.227805-13 | 4.2278 | 0.29% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.505005-13 | 1.5050 | -0.71% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.303005-13 | 2.3030 | -0.35% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.142005-13 | 2.1420 | -0.33% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.106605-13 | 1.2216 | 0.24% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.148005-13 | 1.1480 | 0.61% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041405-13 | 1.1322 | 0.00% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.810105-13 | 0.8101 | -0.36% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.755705-13 | 0.7557 | -0.37% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.301805-13 | 1.5088 | 0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.773605-13 | 1.7736 | -2.33% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.538005-13 | 3.5380 | -0.42% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.908705-13 | 1.9887 | 0.14% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.177005-13 | 1.3670 | 0.34% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.161605-13 | 1.2578 | 0.06% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.138305-13 | 1.2331 | 0.05% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.697005-13 | 1.6970 | -0.12% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.146405-13 | 1.2049 | 0.07% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.112305-13 | 1.1694 | 0.06% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.988305-13 | 0.9883 | -3.19% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.699705-13 | 1.6997 | -2.34% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.079005-13 | 1.2250 | -0.63% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.074405-13 | 1.2204 | -0.62% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.228505-13 | 1.4393 | 0.08% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.217505-13 | 1.4283 | 0.08% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.782405-13 | 1.0004 | -0.38% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.007505-13 | 2.0075 | -2.20% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.088305-13 | 1.3508 | 0.08% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.131605-13 | 1.1876 | 0.11% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.128305-13 | 1.1813 | 0.11% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.459805-13 | 2.4598 | 0.26% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102805-13 | 1.1445 | 0.07% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104305-13 | 1.1440 | 0.07% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008805-13 | 1.1116 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.398805-13 | 1.6131 | 0.62% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.374905-13 | 1.5871 | 0.61% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.021405-13 | 2.0214 | 0.12% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.951505-13 | 1.9515 | 0.11% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.333305-13 | 1.3333 | -0.04% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.311505-13 | 1.3115 | -0.05% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104405-13 | 1.1044 | 0.23% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.098005-13 | 1.0980 | -0.26% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.071705-13 | 1.0717 | -0.26% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.097405-13 | 1.3026 | 0.08% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.063505-13 | 1.2643 | 0.08% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122405-13 | 1.1224 | 0.04% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103705-13 | 1.1037 | 0.04% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107805-13 | 1.1478 | 0.05% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096905-13 | 1.1369 | 0.04% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.115705-13 | 1.1157 | 0.04% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.104305-13 | 1.1043 | 0.04% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.212205-13 | 1.2122 | 0.24% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.187505-13 | 1.1875 | 0.23% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.989205-13 | 0.9892 | -0.27% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.972805-13 | 0.9728 | -0.27% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.387305-13 | 1.3873 | 0.55% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.354905-13 | 1.3549 | 0.54% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.761805-13 | 0.7618 | -0.12% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.738805-13 | 0.7388 | -0.14% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.026005-13 | 1.1385 | 0.05% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.174205-13 | 1.1742 | 0.20% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.155505-13 | 1.1555 | 0.21% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.197105-13 | 1.1971 | 0.13% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.179405-13 | 1.1794 | 0.13% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.027805-13 | 1.1260 | 0.05% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.025505-13 | 1.1219 | 0.05% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.031705-13 | 1.1327 | 0.08% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.047005-13 | 1.1380 | 0.09% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.166905-13 | 1.1669 | 0.18% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.141705-13 | 1.1417 | 0.18% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.081905-13 | 1.1269 | 0.06% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.071005-13 | 1.1160 | 0.06% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.048805-13 | 1.0488 | -0.40% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.034305-13 | 1.0343 | -0.39% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.917805-13 | 0.9178 | 0.08% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.905505-13 | 0.9055 | 0.07% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992605-13 | 0.9926 | -0.46% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978805-13 | 0.9788 | -0.47% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.880805-13 | 0.8808 | -1.02% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.868705-13 | 0.8687 | -1.03% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.925205-13 | 0.9252 | 0.71% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.912805-13 | 0.9128 | 0.69% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.539205-13 | 1.5392 | -0.09% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.499905-13 | 1.4999 | -0.10% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.780705-13 | 0.7807 | 0.13% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.770705-13 | 0.7707 | 0.13% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020405-13 | 1.0204 | 0.16% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.009705-13 | 1.0097 | 0.15% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.145405-13 | 1.1454 | 0.00% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.124005-13 | 1.1240 | -0.01% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044905-13 | 1.0449 | 0.05% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041705-13 | 1.0417 | 0.05% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.171805-13 | 4.1718 | 0.28% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.143505-13 | 1.1435 | 0.52% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.118005-13 | 1.1180 | 0.51% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.704705-13 | 0.7047 | -0.54% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.688205-13 | 0.6882 | -0.53% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.630405-13 | 0.6304 | -1.30% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.623705-13 | 0.6237 | -1.30% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.749805-13 | 0.7498 | -0.15% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.740905-13 | 0.7409 | -0.16% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.865405-13 | 0.8654 | 0.67% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.855805-13 | 0.8558 | 0.67% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.051805-13 | 1.0518 | -0.11% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.049405-13 | 1.0494 | -0.10% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.784605-13 | 0.7846 | -0.48% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.772905-13 | 0.7729 | -0.49% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080605-13 | 1.0806 | 0.03% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075905-13 | 1.0759 | 0.02% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.077905-13 | 1.0779 | 0.03% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.896705-13 | 0.8967 | -0.10% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.883105-13 | 0.8831 | -0.10% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.146505-13 | 1.1465 | 0.68% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.135205-13 | 1.1352 | 0.68% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.069505-13 | 1.0695 | 0.04% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.064405-13 | 1.0644 | 0.04% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.066805-13 | 1.0668 | 0.04% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.260105-13 | 1.2601 | 0.02% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.250505-13 | 1.2505 | 0.02% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.914505-13 | 0.9145 | -0.60% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.906305-13 | 0.9063 | -0.60% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.801205-13 | 0.8012 | -1.35% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.794605-13 | 0.7946 | -1.35% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.916605-13 | 0.9166 | 0.28% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.908005-13 | 0.9080 | 0.29% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 1.018805-13 | 1.0188 | -0.09% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 1.009505-13 | 1.0095 | -0.09% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.679805-13 | 0.6798 | -0.70% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.673105-13 | 0.6731 | -0.71% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.792105-13 | 0.7921 | 0.20% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.783605-13 | 0.7836 | 0.19% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.808005-13 | 0.8080 | -0.07% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.796905-13 | 0.7969 | -0.08% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.132505-13 | 1.1325 | 0.04% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.126505-13 | 1.1265 | 0.04% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.978405-13 | 0.9784 | -3.21% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.033905-13 | 1.0939 | 0.41% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.025305-13 | 1.0853 | 0.40% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.047905-13 | 1.0479 | -0.21% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.036105-13 | 1.0361 | -0.21% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.949805-13 | 0.9498 | 0.07% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.951705-13 | 0.9517 | 0.07% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.517705-13 | 0.5177 | -1.69% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.514905-13 | 0.5149 | -1.68% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.211005-13 | 1.2110 | -1.30% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.907705-13 | 0.9077 | 0.50% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.899605-13 | 0.8996 | 0.48% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043305-13 | 1.0533 | 0.03% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040505-13 | 1.0505 | 0.03% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.985005-13 | 0.9850 | 0.80% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.980905-13 | 0.9809 | 0.80% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037305-13 | 1.0373 | 0.16% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032205-13 | 1.0322 | 0.16% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030605-13 | 1.0306 | 0.02% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.997405-13 | 0.9974 | 0.81% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.993705-13 | 0.9937 | 0.80% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.000005-10 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.999905-10 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.018605-13 | 1.0416 | 0.03% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.942405-13 | 0.9424 | 0.05% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.922905-13 | 0.9229 | -0.41% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.916705-13 | 0.9167 | -0.40% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.908405-13 | 1.9084 | 0.38% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.162005-13 | 1.1620 | 0.06% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.588405-13 | 1.7614 | 0.47% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.497505-13 | 1.4975 | -0.71% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.749705-13 | 0.7497 | -0.93% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.794005-13 | 5.7940 | -0.33% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.900205-13 | 0.9002 | -1.32% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.897305-13 | 0.8973 | -1.33% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.224005-13 | 1.2240 | -0.97% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.780105-13 | 0.7801 | -0.37% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.993305-13 | 0.9933 | -0.68% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.990705-13 | 0.9907 | -0.68% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.501905-13 | 1.5019 | -0.05% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.795805-13 | 0.7958 | 0.58% | 暂停申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.624505-13 | 1.6245 | 0.01% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.527005-13 | 3.5270 | -0.42% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.693005-13 | 1.6930 | -0.18% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.145005-13 | 1.1450 | 0.53% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.003405-13 | 1.0034 | 0.02% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.001505-13 | 1.0015 | 0.01% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.117905-13 | 1.1179 | 0.19% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.032505-13 | 1.0325 | 0.03% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030605-13 | 1.0306 | 0.03% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.029705-13 | 1.0297 | 0.11% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.028705-13 | 1.0287 | 0.10% | 暂停申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.000405-10 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.000405-10 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000805-10 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000505-10 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.450205-13 | 1.6450% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.514205-13 | 1.8870% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.455005-13 | 1.7730% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.520505-13 | 2.0180% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.482605-13 | 1.8760% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.477705-13 | 1.7890% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.544705-13 | 2.0380% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.667105-13 | 1.7840% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.734405-13 | 2.0650% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.443005-13 | 1.6680% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.508405-13 | 1.9120% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.471405-13 | 1.7380% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 1.019205-13 | 1.8660% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.537105-13 | 1.9820% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 1.084905-13 | 2.1110% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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