基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.900005-16 | 1.2165 | -0.07% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.895105-16 | 1.1941 | -0.07% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 1.006905-16 | 1.3359 | 0.36% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 1.002505-16 | 1.3085 | 0.36% | 暂停申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.237905-16 | 1.4579 | -0.02% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.134005-16 | 1.3440 | -0.04% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.199805-16 | 1.1998 | -0.06% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.179105-16 | 1.1791 | -0.06% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.492705-16 | 1.4927 | 0.01% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.462505-16 | 1.4625 | 0.01% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.053005-16 | 1.0790 | 0.11% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.076405-16 | 1.0764 | -0.72% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.736005-16 | 1.7360 | -0.22% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.745605-16 | 0.7456 | -0.53% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.976505-16 | 1.4065 | -0.25% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.406605-16 | 3.1216 | -0.38% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.911105-16 | 3.4111 | -0.46% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.471405-16 | 2.4714 | -0.63% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.986905-16 | 1.8799 | -0.24% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.538405-16 | 1.7584 | -0.21% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.465805-16 | 1.6658 | -0.21% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.479405-16 | 2.5394 | -0.63% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.408205-16 | 3.1432 | -0.38% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.042005-16 | 1.5060 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.040005-16 | 1.4630 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.947505-16 | 3.4475 | -0.46% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.081205-16 | 1.4047 | 0.01% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.077405-16 | 1.3772 | 0.01% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.853005-16 | 2.6630 | -0.16% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.754405-16 | 1.7544 | -0.22% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.691005-16 | 1.8910 | -0.06% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.753305-16 | 0.7533 | -0.53% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.088205-16 | 1.3382 | -0.71% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.330005-16 | 1.3300 | 0.53% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.242005-16 | 1.2420 | 0.65% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.075105-16 | 1.1001 | 0.11% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.890005-16 | 2.6500 | -0.16% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.354005-16 | 1.5540 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.516305-16 | 1.5540% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.581605-16 | 1.7970% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.469105-16 | 1.7310% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.535005-16 | 1.9740% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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