基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.963405-21 | 1.4294 | -0.42% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.852405-21 | 1.2974 | -0.40% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.912705-21 | 1.1127 | -0.75% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.950705-21 | 1.0007 | -0.40% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087105-21 | 1.3921 | 0.00% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079305-21 | 1.3410 | 0.01% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.081005-21 | 1.1250 | -0.28% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.039005-21 | 1.0600 | -0.29% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.171605-21 | 1.1716 | -3.75% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.139805-21 | 1.1398 | -3.75% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.048705-21 | 1.2087 | 0.08% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.422005-21 | 1.4220 | -0.82% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.267205-21 | 1.5672 | -0.73% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.062505-21 | 1.4725 | -0.48% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.039305-21 | 1.2764 | -0.07% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.250005-21 | 1.6060 | 0.00% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199005-21 | 1.5550 | 0.00% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.219505-21 | 1.4195 | -0.78% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.139905-21 | 1.3399 | -0.78% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.328505-21 | 1.3735 | -0.02% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.304505-21 | 1.3495 | -0.02% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016705-17 | 1.1997 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.261705-21 | 1.2617 | -0.25% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135305-21 | 1.1853 | 0.02% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115005-21 | 1.1350 | 0.02% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.079305-21 | 1.2223 | -0.01% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073305-21 | 1.2163 | -0.01% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115705-21 | 1.1677 | 0.00% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079605-21 | 1.1316 | 0.00% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.749605-21 | 0.7996 | -1.82% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.025205-17 | 1.1352 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.019105-17 | 1.1613 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.709705-21 | 0.7097 | -0.62% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.701105-21 | 0.7011 | -0.61% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.046805-21 | 1.1718 | 0.00% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.042205-21 | 1.1672 | 0.00% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.784305-21 | 0.9253 | -0.61% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.067905-17 | 1.1379 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.051405-21 | 1.0514 | -0.27% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.037605-21 | 1.0376 | -0.26% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.047805-21 | 1.0928 | -0.01% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.045205-21 | 1.0902 | -0.01% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.696505-21 | 0.6965 | -1.49% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.949105-21 | 0.9491 | -0.26% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.938805-21 | 0.9388 | -0.25% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.115005-21 | 1.1150 | 0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.108505-21 | 1.1085 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.688105-21 | 0.6881 | -0.64% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.685705-21 | 0.6857 | -0.64% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.007405-21 | 1.0074 | -0.20% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.999505-21 | 0.9995 | -0.20% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052405-21 | 1.0524 | 0.00% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.773905-21 | 0.7739 | -0.63% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.767305-21 | 0.7673 | -0.62% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034005-21 | 1.0340 | -0.04% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030605-21 | 1.0306 | -0.04% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.829405-21 | 0.8294 | -0.46% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.817305-21 | 0.8173 | -0.45% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.705105-21 | 0.7051 | -0.70% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.701005-21 | 0.7010 | -0.69% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.743505-21 | 0.7435 | -0.59% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.738405-21 | 0.7384 | -0.58% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.062305-21 | 1.0623 | 0.00% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.059205-21 | 1.0592 | 0.00% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.813005-21 | 0.8130 | -0.53% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.809505-21 | 0.8095 | -0.52% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.802205-21 | 0.8022 | -0.88% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.691305-21 | 0.6913 | -1.50% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.744305-21 | 0.7443 | -1.82% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.258305-21 | 1.2583 | -0.73% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.766705-21 | 0.7667 | -1.27% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.763905-21 | 0.7639 | -1.28% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.850405-21 | 0.8504 | -0.39% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.948405-21 | 0.9484 | -0.39% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046005-21 | 1.0460 | 0.08% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.418005-21 | 1.4180 | -0.83% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.254905-21 | 1.2549 | -2.08% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001205-17 | 1.0012 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000605-17 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.132805-21 | 1.1328 | 0.02% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.006105-17 | 1.0061 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.005705-17 | 1.0057 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.086905-21 | 1.1269 | 0.00% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.019005-21 | 1.0190 | 0.01% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.018005-21 | 1.0180 | 0.00% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.008805-21 | 2.0088 | -0.60% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.327605-21 | 1.3276 | -0.65% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.912105-21 | 0.9121 | -0.74% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.782505-21 | 0.7825 | -0.61% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.793505-21 | 0.7935 | -0.36% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.115305-21 | 1.1153 | 0.00% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000005-20 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000005-20 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.806605-21 | 2.9145 | -0.87% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.330605-21 | 1.7506 | -0.65% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.649705-21 | 2.4827 | -0.05% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.626305-21 | 2.3853 | -0.06% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.259605-21 | 1.4196 | -2.07% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 2.011505-21 | 2.8115 | -0.60% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.131705-21 | 1.8017 | -0.50% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.793705-21 | 0.8937 | -0.35% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.999405-21 | 0.9994 | -0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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