基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.111405-16 | 1.1114 | 0.55% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.001105-16 | 2.1111 | -0.34% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.575505-16 | 1.6625 | -0.34% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513405-16 | 1.5134 | 0.01% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408405-16 | 1.4084 | 0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284705-16 | 1.5132 | -0.12% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248605-16 | 1.3825 | -0.12% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.001605-16 | 1.0016 | 0.05% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.947205-16 | 0.9472 | 0.05% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.170105-16 | 1.1701 | 0.33% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.090005-16 | 1.0900 | 0.32% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.954105-16 | 2.1358 | 0.67% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.023505-16 | 2.2745 | 0.81% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.242305-16 | 2.6812 | -0.07% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.512205-16 | 3.4321 | 0.55% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.693805-16 | 3.7358 | -0.05% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.605005-16 | 2.0302 | 0.16% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.767905-16 | 3.3594 | -0.02% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.572205-16 | 1.9477 | -0.27% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.911505-16 | 4.2615 | 0.59% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.712005-16 | 2.9410 | 0.44% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.029505-16 | 1.5768 | -0.06% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.578105-16 | 1.5781 | 0.02% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.611905-16 | 2.3510 | 0.66% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.327305-16 | 2.6521 | -0.12% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.664005-16 | 2.6640 | 0.93% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.038905-16 | 1.3389 | 0.09% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.526905-16 | 1.9739 | -0.29% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.469305-16 | 1.5373 | -0.07% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.421305-16 | 1.4893 | -0.08% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.071705-16 | 1.6157 | -0.04% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.692505-16 | 1.6925 | 0.45% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.152605-16 | 1.5416 | 1.23% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.118405-16 | 1.4674 | 1.23% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.640005-16 | 1.6400 | 0.45% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037505-16 | 1.2553 | 0.01% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.141105-16 | 1.3420 | -0.05% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.106805-16 | 1.3045 | -0.05% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.671705-16 | 1.9097 | -0.26% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.615605-16 | 1.8476 | -0.27% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.486405-16 | 1.6844 | -0.27% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.149005-16 | 3.1798 | 0.55% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.622905-16 | 1.6229 | 0.43% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.440405-16 | 1.7854 | -0.30% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.311805-16 | 3.3118 | 0.59% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.561905-16 | 3.1029 | -0.05% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.689805-16 | 2.1756 | -0.02% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.265805-16 | 2.3560 | -0.13% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.196005-16 | 1.3780 | -0.12% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.190305-16 | 1.3723 | -0.12% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.866705-16 | 1.9357 | 0.83% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.056705-16 | 1.2587 | -0.06% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.040805-16 | 1.2218 | -0.06% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256205-16 | 1.2562 | -0.02% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190805-16 | 1.1908 | -0.02% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.099005-16 | 1.5990 | -0.48% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.064905-16 | 2.0649 | -0.51% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.004505-16 | 2.0045 | -0.51% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.603305-16 | 1.8829 | 0.51% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.527805-16 | 1.8003 | 0.51% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.783005-10 | 1.7830 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.197005-16 | 1.1970 | 0.03% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.167705-16 | 1.1677 | 0.03% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.706405-16 | 1.8070 | 0.86% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.618005-16 | 1.7186 | 0.85% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.361305-16 | 1.3613 | -0.18% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.297205-16 | 1.2972 | -0.18% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.097605-16 | 1.1346 | -0.03% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.073405-16 | 1.1104 | -0.03% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.579105-16 | 1.9763 | -0.09% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.138805-16 | 1.3938 | 0.89% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.090805-16 | 1.3298 | 0.90% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.028405-16 | 1.2304 | -0.06% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.895905-16 | 1.9659 | 0.82% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.857805-16 | 2.0395 | 0.67% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.944305-16 | 2.1113 | 0.81% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.119405-16 | 1.7236 | -0.08% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.075105-10 | 1.2878 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.047805-16 | 1.0478 | 0.30% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.005705-16 | 1.0057 | 0.30% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.122205-16 | 1.4346 | 0.23% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.103005-16 | 1.4110 | 0.24% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025505-16 | 1.2368 | 0.00% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.852605-16 | 1.4833 | 0.86% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.018105-16 | 1.0890 | -0.05% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.040205-16 | 1.0402 | -0.22% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.022005-16 | 1.0220 | -0.22% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.897305-16 | 0.9523 | -0.03% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.882705-16 | 0.9377 | -0.02% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.032605-16 | 1.0326 | 0.01% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.008305-16 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.229805-16 | 1.2688 | -0.01% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.208005-16 | 1.2470 | -0.01% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.149505-16 | 1.1495 | 0.13% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.131805-16 | 1.1318 | 0.13% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.582705-16 | 1.5827 | -0.01% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.645905-16 | 0.6459 | 0.48% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.634005-16 | 0.6340 | 0.49% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.736205-16 | 0.7362 | 0.33% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.692905-16 | 0.6929 | -0.20% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.672805-16 | 0.6728 | -0.19% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.067605-16 | 1.0676 | 0.02% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.045005-16 | 1.0450 | 0.02% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.624305-16 | 0.6243 | 0.87% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.613205-16 | 0.6132 | 0.87% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.083005-16 | 1.0830 | 0.01% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.060105-16 | 1.0601 | 0.01% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.460305-16 | 0.4603 | 0.59% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.448105-16 | 0.4481 | 0.58% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.877105-16 | 0.8771 | 0.80% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.668305-16 | 0.6683 | 0.41% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.650205-16 | 0.6502 | 0.42% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.048405-16 | 1.0904 | -0.05% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.044605-16 | 1.0866 | -0.05% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.644205-16 | 0.6442 | 0.05% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626805-16 | 0.6268 | 0.03% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.535205-16 | 0.5352 | -1.09% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.523405-16 | 0.5234 | -1.08% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.039705-16 | 1.0397 | 0.08% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.019005-16 | 1.0190 | 0.08% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.641905-16 | 0.6419 | -0.08% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.625705-16 | 0.6257 | -0.10% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.104205-16 | 1.1042 | -0.01% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.090005-16 | 1.0900 | -0.01% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.708905-16 | 0.7089 | 0.01% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.691305-16 | 0.6913 | 0.01% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.929405-16 | 0.9294 | -0.30% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.907105-16 | 0.9071 | -0.31% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.714105-16 | 0.7141 | 0.82% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.699105-16 | 0.6991 | 0.81% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.041905-16 | 1.0419 | -0.06% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.031205-16 | 1.0312 | -0.06% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.077005-16 | 1.0820 | 0.01% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.034805-16 | 1.0348 | 0.00% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.537205-16 | 0.5372 | -0.56% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.524805-16 | 0.5248 | -0.53% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.584605-16 | 0.5846 | -0.54% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.571905-16 | 0.5719 | -0.54% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.735105-16 | 0.7351 | 0.89% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.604805-16 | 2.6048 | 0.93% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.093305-16 | 1.0933 | 0.00% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.087105-16 | 1.0871 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726305-16 | 0.7263 | 0.58% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.710805-16 | 0.7108 | 0.58% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.910905-16 | 0.9109 | -0.20% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.905005-16 | 0.9050 | -0.20% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035105-16 | 1.0351 | 0.15% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025305-16 | 1.0253 | 0.14% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.717905-16 | 0.7179 | 0.96% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.704005-16 | 0.7040 | 0.95% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.874605-16 | 0.8746 | 0.34% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.859205-16 | 0.8592 | 0.33% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.863905-16 | 0.8639 | -0.10% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.868205-16 | 0.8682 | -0.12% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035305-16 | 1.0353 | 0.18% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025605-16 | 1.0256 | 0.19% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.872105-16 | 0.8721 | -0.27% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.856005-16 | 0.8560 | -0.29% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732805-16 | 0.7328 | 0.54% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.726105-16 | 0.7261 | 0.54% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.756705-16 | 0.7567 | -0.17% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.742605-16 | 0.7426 | -0.19% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.730205-16 | 0.7302 | -0.50% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.721405-16 | 0.7214 | -0.51% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026005-16 | 1.0260 | 0.02% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016505-16 | 1.0165 | 0.01% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.819405-16 | 0.8194 | 0.06% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.809705-16 | 0.8097 | 0.06% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.045905-16 | 1.0459 | 0.00% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.037105-16 | 1.0371 | 0.00% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.661705-16 | 0.6617 | 0.39% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.650205-16 | 0.6502 | 0.39% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.817805-16 | 0.8178 | 0.05% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.806805-16 | 0.8068 | 0.05% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.860805-16 | 0.8816 | 0.08% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.849405-16 | 0.8701 | 0.07% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.869805-16 | 0.8698 | 0.68% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.860805-16 | 0.8608 | 0.69% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.802705-16 | 0.8027 | -0.16% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.794105-16 | 0.7941 | -0.16% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.870705-16 | 0.8707 | -0.10% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.859605-16 | 0.8596 | -0.10% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.903805-16 | 0.9038 | -0.32% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.892905-16 | 0.8929 | -0.31% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.863205-16 | 0.8632 | 0.79% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.078505-16 | 1.0785 | 0.00% | 限大额 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.072605-16 | 1.0726 | -0.01% | 限大额 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.899005-16 | 0.8990 | -0.13% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.888905-16 | 0.8889 | -0.13% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.196405-16 | 1.1964 | 0.66% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.180205-16 | 1.1802 | 0.67% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.761505-16 | 0.7615 | 0.87% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.751105-16 | 0.7511 | 0.87% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.861605-16 | 0.8616 | 0.78% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.851405-16 | 0.8514 | 0.78% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.816805-16 | 0.8168 | 0.73% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806805-16 | 0.8068 | 0.72% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.801005-16 | 0.8010 | -0.67% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.795005-16 | 0.7950 | -0.67% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033205-16 | 1.0332 | -0.01% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027105-16 | 1.0271 | -0.01% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.994305-16 | 0.9943 | 0.05% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.272005-16 | 1.2720 | -0.14% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.951305-16 | 0.9513 | 0.68% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.944305-16 | 0.9443 | 0.67% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.879405-16 | 0.8794 | -0.25% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.873005-16 | 0.8730 | -0.25% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.156905-16 | 1.1569 | 0.51% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.148805-16 | 1.1488 | 0.50% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.900605-16 | 0.9006 | 1.27% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.894605-16 | 0.8946 | 1.27% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.928305-16 | 0.9283 | 0.98% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.921005-16 | 0.9210 | 0.98% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.181505-16 | 1.1815 | 0.12% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.172505-16 | 1.1725 | 0.11% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043705-16 | 1.0437 | -0.02% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.042305-16 | 1.0423 | -0.02% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039105-16 | 1.0391 | -0.02% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036005-16 | 1.0360 | -0.03% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.898405-16 | 0.8984 | -0.06% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.894005-16 | 0.8940 | -0.04% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.980405-16 | 0.9804 | 1.30% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.978505-16 | 0.9785 | 1.30% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.919005-16 | 0.9190 | 0.57% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.915305-16 | 0.9153 | 0.57% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.095505-16 | 1.0955 | 0.75% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.091205-16 | 1.0912 | 0.75% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.031305-16 | 1.0313 | -0.07% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.946105-16 | 0.9461 | 0.48% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.942505-16 | 0.9425 | 0.48% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.267905-16 | 1.2679 | 0.88% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.070205-16 | 1.0702 | 0.00% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.868505-16 | 0.8685 | -0.10% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.901305-16 | 0.9013 | -0.32% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.823405-16 | 0.8234 | 0.40% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.821505-16 | 0.8215 | 0.40% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.125205-16 | 1.1252 | -0.20% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.122005-16 | 1.1220 | -0.20% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.045505-16 | 1.0455 | -0.38% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.042405-16 | 1.0424 | -0.38% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.078405-16 | 1.0784 | -0.72% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.077705-16 | 1.0777 | -0.71% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013805-16 | 1.0138 | -0.03% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013605-16 | 1.0136 | -0.03% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.037605-16 | 1.0376 | 0.00% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.143105-16 | 1.1431 | 0.19% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.142105-16 | 1.1421 | 0.19% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.142105-16 | 1.1421 | 0.03% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.141405-16 | 1.1414 | 0.03% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.873505-16 | 0.8735 | 0.60% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.873005-16 | 0.8730 | 0.59% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.984305-16 | 0.9843 | -0.48% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.984205-16 | 0.9842 | -0.49% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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