基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.084607-04 | 1.0846 | -0.38% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.879907-04 | 1.9899 | -1.08% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.480007-04 | 1.5670 | -1.08% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.494307-04 | 1.4943 | 0.09% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390607-04 | 1.3906 | 0.09% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.287407-04 | 1.5159 | -0.05% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250507-04 | 1.3844 | -0.05% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.000007-04 | 1.0000 | -1.61% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944607-04 | 0.9446 | -1.61% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.039907-04 | 1.0399 | -0.57% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 0.967607-04 | 0.9676 | -0.58% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.655107-04 | 1.8368 | -1.82% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.938107-04 | 2.1891 | 0.22% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.188707-04 | 2.6276 | -0.04% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.139907-04 | 3.0598 | -1.69% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.449307-04 | 3.4913 | -0.66% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.550707-04 | 1.9759 | -0.91% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.686107-04 | 3.2776 | -0.24% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.486107-04 | 1.8616 | -0.07% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.683507-04 | 4.0335 | -0.45% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.610007-04 | 2.8390 | -0.29% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.037007-04 | 1.5843 | -0.05% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.510807-04 | 1.5108 | -0.11% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.383307-04 | 2.1224 | -1.48% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.257407-04 | 2.5822 | -0.07% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.303507-04 | 2.3035 | -1.73% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.956907-04 | 1.2569 | -0.89% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.373207-04 | 1.8202 | -1.60% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.460607-04 | 1.5286 | -0.12% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.412307-04 | 1.4803 | -0.13% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.082907-04 | 1.6269 | 0.02% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.487707-04 | 1.4877 | -0.61% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.100907-04 | 1.4899 | 0.49% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.067107-04 | 1.4161 | 0.49% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.440007-04 | 1.4400 | -0.61% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041307-04 | 1.2591 | 0.01% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.140507-04 | 1.3414 | -0.03% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.105607-04 | 1.3033 | -0.03% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.426507-04 | 1.6645 | -1.24% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.377207-04 | 1.6092 | -1.24% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.403507-04 | 1.6015 | -0.08% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.828507-04 | 2.8593 | -1.69% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.524607-04 | 1.5246 | -0.29% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.294007-04 | 1.6390 | -1.60% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.115407-04 | 3.1154 | -0.45% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.326907-04 | 2.8679 | -0.66% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.609907-04 | 2.0957 | -0.24% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.197807-04 | 2.2880 | -0.08% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.187407-04 | 1.3694 | -0.19% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.181607-04 | 1.3636 | -0.19% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.803207-04 | 1.8722 | -0.97% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.029607-04 | 1.2688 | -0.03% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.013407-04 | 1.2316 | -0.03% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.260407-04 | 1.2604 | -0.05% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.193407-04 | 1.1934 | -0.06% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.115107-04 | 1.6151 | 0.13% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.926607-04 | 1.9266 | 0.02% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.868207-04 | 1.8682 | 0.02% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.551007-04 | 1.8306 | 0.12% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.476407-04 | 1.7489 | 0.12% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.688906-30 | 1.6889 | -0.01% | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.144407-04 | 1.1444 | -1.02% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.115807-04 | 1.1158 | -1.02% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.520807-04 | 1.6214 | -0.12% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.440507-04 | 1.5411 | -0.12% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.302807-04 | 1.3028 | 0.24% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240107-04 | 1.2401 | 0.24% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.105907-04 | 1.1429 | 0.02% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.080707-04 | 1.1177 | 0.01% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.367507-04 | 1.8103 | -0.62% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.006707-04 | 1.2617 | -0.50% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.963207-04 | 1.2022 | -0.51% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.040307-04 | 1.2423 | 0.01% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.829407-04 | 1.8994 | -0.97% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.571807-04 | 1.7535 | -1.82% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.860207-04 | 2.0272 | 0.22% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.069907-04 | 1.6741 | -0.05% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.083206-30 | 1.2959 | 0.01% | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.881807-04 | 0.8818 | -1.38% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.845407-04 | 0.8454 | -1.39% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.065207-04 | 1.3776 | 0.13% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.046407-04 | 1.3544 | 0.14% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028907-04 | 1.2402 | 0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.768207-04 | 1.3989 | -0.25% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.024907-04 | 1.0958 | -0.05% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 0.995907-04 | 0.9959 | 0.28% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.978007-04 | 0.9780 | 0.28% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.803907-04 | 0.8589 | -0.58% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.790407-04 | 0.8454 | -0.58% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.022207-04 | 1.0222 | -0.11% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.997407-04 | 0.9974 | -0.11% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.199807-04 | 1.2388 | -0.49% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.177907-04 | 1.2169 | -0.49% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.162407-04 | 1.1624 | 0.03% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.144007-04 | 1.1440 | 0.04% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.579007-04 | 1.5790 | -0.15% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.604307-04 | 0.6043 | -0.33% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.592707-04 | 0.5927 | -0.34% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.623907-04 | 0.6239 | -1.45% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.663507-04 | 0.6635 | 0.26% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.643607-04 | 0.6436 | 0.26% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.054107-04 | 1.0541 | -0.12% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.030907-04 | 1.0309 | -0.13% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.588607-04 | 0.5886 | -0.19% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.577707-04 | 0.5777 | -0.19% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.073907-04 | 1.0739 | -0.10% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.050307-04 | 1.0503 | -0.11% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.451607-04 | 0.4516 | 0.33% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.439207-04 | 0.4392 | 0.34% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.754707-04 | 0.7547 | -1.65% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.633107-04 | 0.6331 | -0.38% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.615307-04 | 0.6153 | -0.37% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.025507-04 | 1.0675 | -0.37% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.021607-04 | 1.0636 | -0.37% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.577007-04 | 0.5770 | -0.57% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.560907-04 | 0.5609 | -0.55% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.495707-04 | 0.4957 | 0.02% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.484207-04 | 0.4842 | 0.02% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.048007-04 | 1.0480 | 0.15% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.026407-04 | 1.0264 | 0.16% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.561907-04 | 0.5619 | -1.80% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.547207-04 | 0.5472 | -1.79% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.100207-04 | 1.1002 | -0.08% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.085507-04 | 1.0855 | -0.09% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.715307-04 | 0.7153 | 0.06% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.696707-04 | 0.6967 | 0.04% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.873407-04 | 0.8734 | 0.11% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.851507-04 | 0.8515 | 0.09% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.606007-04 | 0.6060 | -1.89% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.592607-04 | 0.5926 | -1.90% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.030207-04 | 1.0302 | -0.24% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.019207-04 | 1.0192 | -0.24% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.081007-04 | 1.0860 | 0.01% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.017107-04 | 1.0171 | -0.19% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.530307-04 | 0.5303 | -1.03% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.517407-04 | 0.5174 | -1.03% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.579007-04 | 0.5790 | -1.04% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.565807-04 | 0.5658 | -1.03% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.736907-04 | 0.7369 | 0.14% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.249907-04 | 2.2499 | -1.73% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.097607-04 | 1.0976 | 0.01% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091007-04 | 1.0910 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.671207-04 | 0.6712 | -0.39% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.656207-04 | 0.6562 | -0.38% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.907907-04 | 0.9079 | -0.26% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.901907-04 | 0.9019 | -0.27% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033607-04 | 1.0336 | 0.00% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023307-04 | 1.0233 | 0.00% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.686907-04 | 0.6869 | 0.19% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672907-04 | 0.6729 | 0.19% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.770407-04 | 0.7704 | -0.38% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.756107-04 | 0.7561 | -0.37% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.841907-04 | 0.8419 | -0.36% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.846007-04 | 0.8460 | -0.35% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023207-04 | 1.0232 | -0.15% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.013007-04 | 1.0130 | -0.16% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.784007-04 | 0.7840 | -1.58% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.768807-04 | 0.7688 | -1.57% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.678207-04 | 0.6782 | -0.38% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671607-04 | 0.6716 | -0.39% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.725207-04 | 0.7252 | 0.28% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.711007-04 | 0.7110 | 0.27% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.728307-04 | 0.7283 | 0.44% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.719007-04 | 0.7190 | 0.43% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017707-04 | 1.0177 | -0.17% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007807-04 | 1.0078 | -0.17% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.753307-04 | 0.7533 | -0.40% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.743807-04 | 0.7438 | -0.40% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.045707-04 | 1.0457 | -0.14% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.036307-04 | 1.0363 | -0.14% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.605107-04 | 0.6051 | 0.17% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.594007-04 | 0.5940 | 0.19% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.751607-04 | 0.7516 | -1.01% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.740907-04 | 0.7409 | -1.02% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.791407-04 | 0.8122 | -0.74% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.780307-04 | 0.8010 | -0.74% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.715807-04 | 0.7158 | -1.17% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.707907-04 | 0.7079 | -1.17% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.824907-04 | 0.8249 | -1.45% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.815507-04 | 0.8155 | -1.45% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.828907-04 | 0.8289 | -0.34% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.817707-04 | 0.8177 | -0.34% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.831107-04 | 0.8311 | -1.41% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.820307-04 | 0.8203 | -1.43% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.742007-04 | 0.7420 | -1.66% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.060807-04 | 1.0838 | 0.01% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.054507-04 | 1.0775 | 0.01% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.798307-04 | 0.7983 | -1.61% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.788807-04 | 0.7888 | -1.61% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.150007-04 | 1.1500 | 0.74% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.133307-04 | 1.1333 | 0.74% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.762907-04 | 0.7629 | 0.13% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.751607-04 | 0.7516 | 0.13% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.845507-04 | 0.8455 | 0.37% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.834707-04 | 0.8347 | 0.37% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.807107-04 | 0.8071 | 0.45% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.796307-04 | 0.7963 | 0.44% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.769107-04 | 0.7691 | -0.61% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.762807-04 | 0.7628 | -0.61% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029407-04 | 1.0294 | -0.06% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022807-04 | 1.0228 | -0.06% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.992107-04 | 0.9921 | -1.61% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.273207-04 | 1.2732 | -1.49% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.938407-04 | 0.9384 | 0.47% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.930507-04 | 0.9305 | 0.46% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.786407-04 | 0.7864 | -1.81% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.780107-04 | 0.7801 | -1.81% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.140507-04 | 1.1405 | -0.07% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.131707-04 | 1.1317 | -0.07% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.902907-04 | 0.9029 | 0.49% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.896207-04 | 0.8962 | 0.49% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.917807-04 | 0.9178 | 0.45% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.909607-04 | 0.9096 | 0.44% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.134107-04 | 1.1341 | 0.03% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.124307-04 | 1.1243 | 0.03% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.049507-04 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.047907-04 | 1.0479 | 0.00% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034907-04 | 1.0349 | -0.08% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031307-04 | 1.0313 | -0.08% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.793907-04 | 0.7939 | -1.90% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.789407-04 | 0.7894 | -1.90% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.031407-04 | 1.0314 | 0.01% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.030007-04 | 1.0300 | 0.01% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.019407-04 | 1.0194 | 0.45% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.016607-04 | 1.0166 | 0.44% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.865407-04 | 0.8654 | -0.56% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.861207-04 | 0.8612 | -0.57% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.077407-04 | 1.0774 | -0.51% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.072407-04 | 1.0724 | -0.50% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.041507-04 | 1.0415 | -0.03% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 0.971407-04 | 0.9714 | -0.45% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 0.969607-04 | 0.9696 | -0.45% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.253707-04 | 1.2537 | 0.33% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.074207-04 | 1.0742 | 0.00% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.826207-04 | 0.8262 | -0.35% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.828207-04 | 0.8282 | -1.43% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.828107-04 | 0.8281 | -1.58% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.825607-04 | 0.8256 | -1.57% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.137307-04 | 1.1373 | 0.84% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.133307-04 | 1.1333 | 0.85% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.978407-04 | 0.9784 | -0.31% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.974707-04 | 0.9747 | -0.31% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.950807-04 | 0.9508 | -0.88% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.949807-04 | 0.9498 | -0.88% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021807-04 | 1.0218 | -0.03% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.021507-04 | 1.0215 | -0.03% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.041407-04 | 1.0414 | 0.01% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.095807-04 | 1.0958 | 0.38% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.094007-04 | 1.0940 | 0.39% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.161707-04 | 1.1617 | -1.48% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.160607-04 | 1.1606 | -1.48% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.760107-04 | 0.7601 | -2.86% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.759507-04 | 0.7595 | -2.85% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.879207-04 | 0.8792 | 0.24% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.879007-04 | 0.8790 | 0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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