基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.130605-10 | 3.1306 | -1.01% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.503905-10 | 2.8984 | 0.23% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.118305-10 | 4.1183 | -0.95% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.306005-10 | 3.3060 | -0.90% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.305405-10 | 2.3054 | -1.01% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.577505-10 | 1.5775 | -0.89% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.902605-10 | 0.9026 | -0.87% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.188205-10 | 3.1882 | -1.13% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.934305-10 | 1.9343 | -0.05% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.525605-10 | 1.5256 | 0.18% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.029305-10 | 2.0293 | 0.39% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.216705-10 | 2.2167 | -1.45% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.765305-10 | 1.7653 | -0.86% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.636205-10 | 1.6362 | 0.38% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.799705-10 | 1.7997 | -0.95% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.235505-10 | 2.2355 | -0.23% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.031305-10 | 1.2177 | 0.01% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.058705-10 | 1.2107 | -0.02% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.031805-10 | 1.1843 | 0.00% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.014105-10 | 1.1391 | 0.03% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.876205-10 | 0.8762 | -0.90% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.963105-10 | 0.9631 | 0.24% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.640505-10 | 0.6405 | 0.25% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.011305-10 | 1.1163 | 0.01% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.641905-10 | 0.6419 | -0.06% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.719705-10 | 0.7197 | -0.58% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.024605-10 | 1.1096 | 0.01% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.711605-10 | 0.7116 | -0.74% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056305-10 | 1.0563 | 0.01% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.821905-10 | 0.8219 | -0.02% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054005-10 | 1.0540 | 0.01% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.988905-10 | 0.9889 | -0.05% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.709705-10 | 0.7097 | -0.80% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.210905-10 | 6.2109 | -1.15% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.706605-10 | 0.7066 | -2.17% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.702105-10 | 0.7021 | -2.16% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.018305-10 | 1.0183 | -0.01% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.015005-10 | 1.0150 | -0.01% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.202405-10 | 2.2024 | -1.45% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.883105-10 | 0.8831 | 0.17% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.877105-10 | 0.8771 | 0.16% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037905-10 | 1.0379 | -0.01% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.032105-10 | 1.0321 | -0.02% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.971805-10 | 0.9718 | -0.86% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.967705-10 | 0.9677 | -0.86% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.943005-10 | 0.9430 | -0.55% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.939905-10 | 0.9399 | -0.56% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031205-10 | 1.0312 | 0.00% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026505-10 | 1.0265 | 0.00% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.934205-10 | 0.9342 | -0.91% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.929605-10 | 0.9296 | -0.93% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.899205-10 | 0.8992 | -0.86% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.010805-10 | 1.0235 | 0.01% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.297405-10 | 2.2974 | -1.01% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014305-10 | 1.0143 | 0.01% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013105-10 | 1.0131 | 0.00% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.780105-10 | 3.3801 | -0.02% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.219905-10 | 1.8756 | 0.01% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.676705-10 | 3.1334 | 0.01% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.374905-10 | 3.3749 | -0.02% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.848805-10 | 3.2108 | -0.28% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.209105-10 | 1.2091 | 0.02% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.381605-10 | 1.3816 | 0.06% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.790805-10 | 1.8618 | -0.07% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.443705-10 | 1.4437 | 0.25% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.408705-10 | 1.4087 | -0.35% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.300805-10 | 3.3808 | 0.08% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.258405-10 | 6.3584 | -1.15% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.198205-10 | 1.7580 | 0.00% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.715105-10 | 1.7861 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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