基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.460405-15 | 1.4604 | -1.62% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.205605-15 | 1.5726 | -0.40% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.393805-15 | 1.3938 | -0.01% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.517505-15 | 1.5175 | -0.01% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.513705-15 | 1.5137 | -0.09% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.080805-15 | 1.3039 | 0.01% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.100905-15 | 1.4410 | 0.01% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.143905-15 | 1.2699 | -0.24% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.637505-15 | 1.6375 | 0.05% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.027105-15 | 1.3651 | -0.18% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.069205-15 | 1.4225 | -0.18% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174605-15 | 1.3014 | 0.01% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.697305-15 | 2.0184 | -0.66% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.234805-15 | 1.2348 | -0.15% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.366705-10 | 1.3667 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.543205-15 | 1.5432 | 0.02% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.061205-10 | 1.3704 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.176805-15 | 1.1768 | -0.30% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.653705-15 | 1.6537 | -0.33% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.628305-15 | 1.6283 | -0.33% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.233405-15 | 1.2825 | 0.00% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.145405-15 | 1.1454 | -0.30% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.059005-10 | 1.3153 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.191005-15 | 1.1910 | -0.88% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.155405-15 | 1.1554 | -0.88% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.431105-15 | 1.4311 | -0.70% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.408305-15 | 1.4083 | -0.71% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.316505-15 | 1.3165 | 0.01% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.290305-15 | 1.2903 | 0.01% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.327405-15 | 1.3274 | -0.18% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.302605-15 | 1.3026 | -0.18% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.204105-15 | 1.2041 | -0.02% | 限大额 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.197705-15 | 1.1977 | -0.02% | 限大额 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.904505-15 | 0.9045 | 0.00% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.886205-15 | 0.8862 | -0.01% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.086905-15 | 1.0869 | -0.01% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.065005-15 | 1.0650 | -0.01% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168005-15 | 1.2145 | 0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.585505-15 | 1.7557 | -0.44% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.538405-15 | 1.7064 | -0.45% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082605-15 | 1.1483 | 0.01% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076105-15 | 1.1387 | 0.01% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.074905-10 | 1.2172 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.120705-15 | 1.1858 | 0.02% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.109305-15 | 1.1706 | 0.02% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.008605-10 | 1.1200 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.092105-15 | 1.0921 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.179305-15 | 1.1793 | 0.03% | 限大额 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.876505-15 | 0.8765 | -0.72% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863005-15 | 0.8630 | -0.74% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.992705-15 | 0.9927 | -0.09% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.075005-15 | 1.1371 | 0.02% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.065005-15 | 1.1269 | 0.02% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.861505-10 | 0.8615 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.853305-15 | 0.8533 | -0.51% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.837505-15 | 0.8375 | -0.51% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.026905-15 | 1.0269 | -0.24% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.014905-15 | 1.0149 | -0.24% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.683505-15 | 0.6835 | 0.01% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.672005-15 | 0.6720 | 0.01% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.115405-15 | 1.1154 | -0.66% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.096805-15 | 1.0968 | -0.66% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.085405-15 | 1.0854 | 0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.032205-15 | 1.0322 | -0.05% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.026105-15 | 1.0261 | -0.05% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.049005-15 | 1.0490 | -0.01% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.029605-15 | 1.0296 | -0.01% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853305-15 | 0.8533 | -0.91% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847605-15 | 0.8476 | -0.90% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.938905-15 | 0.9389 | -0.33% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.928705-15 | 0.9287 | -0.33% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009505-15 | 1.0095 | -0.01% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999705-15 | 0.9997 | -0.02% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.750005-15 | 0.7500 | -0.42% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.693505-15 | 0.6935 | -0.43% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.629905-15 | 0.6299 | 0.16% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.622405-15 | 0.6224 | 0.14% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.102605-15 | 1.1026 | -1.04% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.091305-15 | 1.0913 | -1.04% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.966905-15 | 0.9669 | -0.71% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.958805-15 | 0.9588 | -0.69% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.024305-10 | 1.0549 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.860705-15 | 0.8607 | -0.17% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.853005-15 | 0.8530 | -0.18% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685605-15 | 0.6856 | -0.42% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.819005-15 | 0.8190 | -0.85% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.816005-15 | 0.8160 | -0.84% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.631805-15 | 1.6318 | 0.05% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.986405-15 | 0.9864 | -1.09% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.983405-15 | 0.9834 | -1.11% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.075105-15 | 1.0751 | 0.02% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.540205-15 | 1.5402 | 0.02% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.954705-15 | 0.9547 | -0.89% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.952605-15 | 0.9526 | -0.89% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.120605-15 | 1.1206 | 0.02% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018905-15 | 1.0189 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018305-15 | 1.0183 | 0.00% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009005-15 | 1.0090 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.025205-15 | 1.0252 | -1.43% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.024005-15 | 1.0240 | -1.43% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.000805-15 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.000805-15 | 1.0008 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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