基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.435005-09 | 1.8400 | 0.28% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.389005-09 | 1.7680 | 0.22% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.773005-09 | 1.7730 | 0.00% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.696005-09 | 1.6960 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.592605-09 | 1.5926 | -0.03% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.526805-09 | 1.5268 | -0.02% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.798005-09 | 1.9440 | 0.45% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.760005-09 | 1.9050 | 0.46% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.498005-09 | 2.0380 | 0.60% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.427005-09 | 1.9040 | 0.63% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.719005-09 | 1.7190 | 0.35% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.230005-09 | 3.2740 | 0.95% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.937005-09 | 3.2140 | 1.10% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.186305-09 | 1.5449 | -0.03% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.175105-09 | 1.4940 | -0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.276005-09 | 1.2760 | -0.23% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.167005-09 | 1.1670 | -0.17% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.391005-09 | 1.4370 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.877005-09 | 1.8770 | 1.19% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.414005-09 | 1.4140 | 1.43% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.710005-09 | 2.7100 | 1.12% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.628005-09 | 2.6280 | 0.88% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.094005-09 | 1.0940 | 0.92% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.318105-09 | 1.3181 | -0.06% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.272905-09 | 1.2729 | -0.05% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.310005-09 | 3.3100 | 1.25% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.011005-09 | 2.0110 | 0.85% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.555005-09 | 1.9790 | 1.24% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.320005-09 | 2.3200 | 1.18% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.816005-09 | 1.8160 | 0.61% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.295005-09 | 1.2950 | 1.49% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.478005-09 | 1.4780 | 1.03% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.029005-09 | 1.0290 | 0.88% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.632005-09 | 1.6320 | 1.49% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.741005-09 | 1.7410 | 0.40% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.468005-09 | 0.4680 | 1.08% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.168005-09 | 1.1680 | 1.04% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.393005-09 | 1.3930 | 0.65% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.632005-09 | 1.6320 | 1.30% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.481005-09 | 2.4810 | 0.32% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.685005-09 | 2.8740 | 0.94% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.749705-09 | 1.7497 | 0.83% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.681005-09 | 2.6810 | 0.94% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.996005-09 | 2.9960 | 1.01% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.084005-09 | 3.0840 | 0.42% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.673005-09 | 1.6730 | 2.32% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.189005-09 | 1.3520 | 0.34% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.247005-09 | 1.2470 | 0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.597005-09 | 1.5970 | 0.76% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.457005-09 | 2.4570 | 0.94% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.670505-09 | 1.6705 | 0.83% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.356005-09 | 1.3560 | 0.52% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.083005-09 | 1.0830 | 1.50% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.037005-09 | 1.0370 | 1.47% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.213005-09 | 1.2130 | 1.08% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.426005-09 | 1.4260 | 0.35% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.813005-09 | 0.8810 | 1.64% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.181005-09 | 1.1810 | 0.34% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.810005-09 | 1.8100 | 0.67% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022305-09 | 1.2413 | -0.03% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.181005-09 | 1.1810 | 0.94% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114505-09 | 1.2972 | 0.08% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.213005-09 | 1.2130 | 0.63% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.615805-09 | 1.6158 | 0.78% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.770105-09 | 1.0071 | 0.84% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.772405-09 | 0.9924 | 0.84% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.637405-09 | 0.6374 | 0.87% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.627205-09 | 0.6272 | 0.85% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.063605-09 | 1.0636 | 1.74% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.035505-09 | 1.0355 | 1.75% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.661805-09 | 1.6618 | 0.38% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.942905-09 | 1.2795 | 1.78% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.930405-09 | 1.2504 | 1.78% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.132105-09 | 1.1321 | 0.93% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.095205-09 | 1.0952 | 0.93% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.349905-09 | 2.3499 | 1.84% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.278105-09 | 2.2781 | 1.84% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.312905-09 | 1.3129 | 0.08% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.283805-09 | 1.2838 | 0.08% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.129705-09 | 1.1297 | 1.05% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.102205-09 | 1.1022 | 1.05% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.725705-09 | 2.2733 | 1.65% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.661105-09 | 2.2043 | 1.65% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.253505-09 | 1.2535 | -0.02% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136105-09 | 1.1711 | -0.04% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116105-09 | 1.1462 | -0.04% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.147805-09 | 1.1478 | 0.62% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.129605-09 | 1.1296 | 0.61% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.422005-09 | 1.4220 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.708905-09 | 1.7089 | 0.70% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.670705-09 | 1.6707 | 0.70% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.069405-09 | 1.2127 | -0.06% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043805-09 | 1.6544 | 0.93% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.083105-09 | 1.0831 | 0.29% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.061805-09 | 1.0618 | 0.28% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128705-09 | 1.1614 | 0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106305-09 | 1.1387 | 0.00% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109605-09 | 1.1726 | 0.00% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082805-09 | 1.1458 | 0.00% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.924505-09 | 1.1447 | 0.88% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.100605-09 | 1.1994 | -0.13% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.096805-09 | 1.1937 | -0.13% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038305-09 | 1.1487 | -0.06% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034405-09 | 1.1437 | -0.06% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.037605-09 | 1.1511 | -0.06% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045105-09 | 1.1618 | -0.05% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.059505-09 | 1.1392 | -0.07% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.056605-09 | 1.1341 | -0.07% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.322705-09 | 1.3227 | 1.09% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.794405-09 | 0.7944 | 1.62% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.020505-09 | 1.0205 | 2.43% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.985705-09 | 0.9857 | 2.42% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.079305-09 | 1.1423 | 0.00% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.272405-09 | 1.2724 | -0.13% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.254905-09 | 1.2549 | -0.13% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.131105-09 | 1.1311 | 0.78% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.093905-09 | 1.0939 | 0.77% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052705-09 | 1.1177 | -0.03% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047805-09 | 1.1051 | -0.03% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.883005-09 | 0.8830 | 1.47% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.855905-09 | 0.8559 | 1.47% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.089805-09 | 1.0898 | 1.38% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.072605-09 | 1.0880 | 0.00% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.048105-09 | 1.1236 | -0.08% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.044405-09 | 1.1199 | -0.08% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.154805-09 | 1.1548 | 0.00% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.166505-09 | 1.1665 | 0.46% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.149405-09 | 1.1494 | 0.45% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.030805-09 | 1.0308 | 0.17% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.016805-09 | 1.0168 | 0.17% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.655505-09 | 0.6555 | 1.41% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.637605-09 | 0.6376 | 1.40% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.643405-09 | 0.6434 | 1.61% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.625605-09 | 0.6256 | 1.59% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.085205-09 | 1.0852 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.093005-09 | 1.0942 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.023105-09 | 1.0231 | 0.00% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.019905-09 | 1.0199 | 0.00% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.936005-09 | 2.9360 | 1.03% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.631005-09 | 2.6310 | 0.92% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.161005-09 | 2.1610 | 0.93% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.684105-09 | 0.6841 | 2.27% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.672605-09 | 0.6726 | 2.27% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.573705-09 | 0.5737 | 1.52% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.611505-09 | 0.6115 | 1.43% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.600205-09 | 0.6002 | 1.44% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.621505-09 | 0.6215 | 1.29% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.605405-09 | 0.6054 | 1.27% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.258005-09 | 3.2580 | 1.27% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.890005-09 | 2.8900 | 1.08% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.646005-09 | 2.6460 | 0.61% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.445005-09 | 2.4450 | 0.29% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.789005-09 | 1.7890 | 0.62% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.533005-09 | 1.9510 | 1.25% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.089405-09 | 1.0894 | -0.05% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.076705-09 | 1.0767 | -0.06% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.636905-09 | 0.6369 | 2.13% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.630105-09 | 0.6301 | 2.12% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.032705-09 | 1.0327 | 0.18% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.012405-09 | 1.0124 | 0.18% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.879205-09 | 0.8792 | 0.63% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.878305-09 | 0.8783 | 0.63% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.016605-09 | 1.0166 | 0.42% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.005505-09 | 1.0055 | 0.42% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.957705-09 | 0.9577 | 0.24% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.947305-09 | 0.9473 | 0.23% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.580005-09 | 0.5800 | 1.17% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.570305-09 | 0.5703 | 1.15% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.688005-09 | 0.6880 | 1.36% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.675505-09 | 0.6755 | 1.34% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936205-09 | 0.9362 | 0.41% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.925805-09 | 0.9258 | 0.40% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.696805-09 | 0.6968 | 1.38% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.681005-09 | 0.6810 | 1.38% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.037205-09 | 1.0788 | -0.06% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.035605-09 | 1.0934 | -0.06% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.365005-09 | 1.3650 | 0.66% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.452005-09 | 1.4520 | 0.97% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.752005-09 | 2.7520 | 0.88% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.080605-09 | 1.0806 | -0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.074205-09 | 1.0742 | -0.02% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.730905-09 | 0.7309 | 1.73% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.729105-09 | 0.7291 | 1.73% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650505-09 | 0.6505 | 1.34% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.640005-09 | 0.6400 | 1.35% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.620205-09 | 0.6202 | 0.96% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.618505-09 | 0.6185 | 0.96% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.618305-09 | 0.6183 | 1.54% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.608505-09 | 0.6085 | 1.54% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.679205-09 | 0.6792 | 1.22% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.677605-09 | 0.6776 | 1.22% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.739105-09 | 0.7391 | 0.75% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.724105-09 | 0.7241 | 0.75% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.647005-09 | 2.6470 | 1.50% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.616805-09 | 0.6168 | 2.41% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.605905-09 | 0.6059 | 2.38% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.713005-09 | 1.7130 | 0.41% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.289005-09 | 2.2890 | 1.15% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022105-09 | 1.0221 | 0.13% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.011805-09 | 1.0118 | 0.13% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.768605-09 | 0.7686 | 1.43% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.756505-09 | 0.7565 | 1.43% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.834705-09 | 0.8347 | 1.14% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.824105-09 | 0.8241 | 1.14% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.794205-09 | 0.7942 | 0.80% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.780705-09 | 0.7807 | 0.80% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.827505-09 | 0.8275 | 0.79% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.818305-09 | 0.8183 | 0.79% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.865105-09 | 0.8651 | 0.42% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.854905-09 | 0.8549 | 0.41% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.069005-09 | 3.0690 | 0.43% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.615005-09 | 1.6150 | 1.51% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.728505-09 | 0.7285 | 1.65% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.720805-09 | 0.7208 | 1.65% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.057605-09 | 1.0926 | -0.04% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.051905-09 | 1.0869 | -0.04% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.538305-09 | 0.5383 | 3.08% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.535305-09 | 0.5353 | 3.10% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772705-09 | 0.7727 | 1.18% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766605-09 | 0.7666 | 1.17% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047305-09 | 1.0473 | 0.00% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043705-09 | 1.0437 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039905-09 | 1.0399 | -0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.877705-09 | 0.8777 | 1.44% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.873705-09 | 0.8737 | 1.44% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.058605-09 | 1.0586 | 0.00% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.055505-09 | 1.0555 | 0.00% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975905-09 | 0.9759 | 0.23% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.971205-09 | 0.9712 | 0.22% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.128305-09 | 1.1283 | 0.26% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.123905-09 | 1.1239 | 0.25% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.956005-09 | 0.9560 | 0.39% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.952805-09 | 0.9528 | 0.38% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.615005-09 | 2.6150 | 1.20% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.997105-09 | 0.9971 | 0.84% | 暂停申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.018205-09 | 1.0182 | 0.45% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.270905-09 | 1.2709 | -0.13% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.876405-09 | 0.8764 | 1.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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